個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
649.08億元
(2026/11/02)
最新淨值
13.04
(2026/11/02)
淨值漲跌
0.07
(-0.53%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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預計配息時程
歷史配息
| 配息年月 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 （含息） 查看各期間 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10 | 2026/10/07 | 2026/11/02 | 0.055 | 0.41% | -0.12% |
2026/09 | 2026/09/08 | 2026/10/01 | 0.055 | 0.42% | 2.93% |
2026/08 | 2026/08/11 | 2026/09/01 | 0.05 | 0.40% | 6.80% |
2026/07 | 2026/07/09 | - | 0.05 | 0.40% | -4.05% |
2026/06 | 2026/06/09 | 2026/07/01 | 0.05 | 0.41% | 5.66% |
2026/05 | 2026/05/07 | 2026/06/01 | 0.045 | 0.41% | 16.61% |
2026/04 | 2026/04/09 | 2026/05/04 | 0.045 | 0.46% | 10.73% |
2026/03 | 2026/03/11 | 2026/04/01 | 0.045 | 0.47% | -6.60% |
2026/02 | 2026/02/02 | 2026/03/02 | 0.045 | 0.46% | 4.29% |
2026/01 | 2026/01/08 | 2026/02/02 | 0.045 | 0.47% | 5.13% |
配息年月 2026/10
除息日
2026/10/07
發放日
2026/11/02
每單位配息金額
0.055
當期配息率
0.41%
當期報酬率(含息)
-0.12%
配息年月 2026/09
除息日
2026/09/08
發放日
2026/10/01
每單位配息金額
0.055
當期配息率
0.42%
當期報酬率(含息)
2.93%
配息年月 2026/08
除息日
2026/08/11
發放日
2026/09/01
每單位配息金額
0.05
當期配息率
0.40%
當期報酬率(含息)
6.80%
配息年月 2026/07
除息日
2026/07/09
發放日
-
每單位配息金額
0.05
當期配息率
0.40%
當期報酬率(含息)
-4.05%
配息年月 2026/06
除息日
2026/06/09
發放日
2026/07/01
每單位配息金額
0.05
當期配息率
0.41%
當期報酬率(含息)
5.66%
配息年月 2026/05
除息日
2026/05/07
發放日
2026/06/01
每單位配息金額
0.045
當期配息率
0.41%
當期報酬率(含息)
16.61%
配息年月 2026/04
除息日
2026/04/09
發放日
2026/05/04
每單位配息金額
0.045
當期配息率
0.46%
當期報酬率(含息)
10.73%
配息年月 2026/03
除息日
2026/03/11
發放日
2026/04/01
每單位配息金額
0.045
當期配息率
0.47%
當期報酬率(含息)
-6.60%
配息年月 2026/02
除息日
2026/02/02
發放日
2026/03/02
每單位配息金額
0.045
當期配息率
0.46%
當期報酬率(含息)
4.29%
配息年月 2026/01
除息日
2026/01/08
發放日
2026/02/02
每單位配息金額
0.045
當期配息率
0.47%
當期報酬率(含息)
5.13%