個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
649.08億元
(2026/11/02)
最新淨值
13.04
(2026/11/02)
淨值漲跌
0.07
(-0.53%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值13.04(2026/11/02)
淨值漲跌 0.07(-0.53%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.57
(2026/10/16)
查詢期間最低淨值
12.2
(2026/08/03)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/11/02 | 10.00 | 0.41 | 2.63 | 13.04 | 0.07 (-0.53%) |
| 2026/10/30 | 10.00 | 0.41 | 2.70 | 13.11 | 0.25 (-1.87%) |
| 2026/10/29 | 10.00 | 0.41 | 2.95 | 13.36 | 0.19 (-1.4%) |
| 2026/10/28 | 10.00 | 0.41 | 3.14 | 13.55 | 0.09 (0.67%) |
| 2026/10/27 | 10.00 | 0.41 | 3.05 | 13.46 | 0.09 (0.67%) |
| 2026/10/22 | 10.00 | 0.41 | 2.96 | 13.37 | 0.1 (-0.74%) |
| 2026/10/21 | 10.00 | 0.42 | 3.05 | 13.47 | 0.2 (1.51%) |
| 2026/10/20 | 10.00 | 0.41 | 2.86 | 13.27 | 0.13 (-0.97%) |
| 2026/10/19 | 10.00 | 0.41 | 2.99 | 13.40 | 0.17 (-1.25%) |
| 2026/10/16 | 10.00 | 0.42 | 3.15 | 13.57 期間最高 | 0.11 (0.82%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.63
基金淨值(A+B+C)
13.04
淨值漲跌
0.07 (-0.53%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.70
基金淨值(A+B+C)
13.11
淨值漲跌
0.25 (-1.87%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.95
基金淨值(A+B+C)
13.36
淨值漲跌
0.19 (-1.4%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
3.14
基金淨值(A+B+C)
13.55
淨值漲跌
0.09 (0.67%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
3.05
基金淨值(A+B+C)
13.46
淨值漲跌
0.09 (0.67%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.96
基金淨值(A+B+C)
13.37
淨值漲跌
0.1 (-0.74%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
3.05
基金淨值(A+B+C)
13.47
淨值漲跌
0.2 (1.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.86
基金淨值(A+B+C)
13.27
淨值漲跌
0.13 (-0.97%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.99
基金淨值(A+B+C)
13.40
淨值漲跌
0.17 (-1.25%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
3.15
基金淨值(A+B+C)
期間最高13.57
淨值漲跌
0.11 (0.82%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。