個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
340.20億元
(2026/11/05)
最新淨值
81.99
(2026/11/05)
淨值漲跌
3.08
(-3.62%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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預計配息時程
歷史配息
| 配息年月 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 （含息） 查看各期間 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08 | 2026/08/21 | 2026/09/11 | 0.85 | 0.95% | 3.57% |
2026/05 | 2026/05/22 | 2026/06/12 | 0.85 | 1.04% | 34.90% |
2026/02 | 2026/02/26 | 2026/03/20 | 0.8 | 1.19% | 26.92% |
2025/11 | 2025/11/21 | 2025/12/12 | 0.7 | 1.31% | 14.11% |
2025/08 | 2025/08/21 | 2025/09/10 | 0.6 | 1.28% | 15.80% |
2025/05 | 2025/05/22 | 2025/06/12 | 0.6 | 1.40% | -6.55% |
2025/02 | 2025/02/21 | 2025/03/14 | 0.66 | 1.42% | 3.79% |
2024/11 | 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.65 | 1.43% | 0.97% |
2024/08 | 2024/08/16 | 2024/09/12 | 0.62 | 1.41% | 7.80% |
2024/05 | 2024/05/17 | 2024/06/14 | 0.54 | 1.27% | 13.93% |
配息年月 2026/08
除息日
2026/08/21
發放日
2026/09/11
每單位配息金額
0.85
當期配息率
0.95%
當期報酬率(含息)
3.57%
配息年月 2026/05
除息日
2026/05/22
發放日
2026/06/12
每單位配息金額
0.85
當期配息率
1.04%
當期報酬率(含息)
34.90%
配息年月 2026/02
除息日
2026/02/26
發放日
2026/03/20
每單位配息金額
0.8
當期配息率
1.19%
當期報酬率(含息)
26.92%
配息年月 2025/11
除息日
2025/11/21
發放日
2025/12/12
每單位配息金額
0.7
當期配息率
1.31%
當期報酬率(含息)
14.11%
配息年月 2025/08
除息日
2025/08/21
發放日
2025/09/10
每單位配息金額
0.6
當期配息率
1.28%
當期報酬率(含息)
15.80%
配息年月 2025/05
除息日
2025/05/22
發放日
2025/06/12
每單位配息金額
0.6
當期配息率
1.40%
當期報酬率(含息)
-6.55%
配息年月 2025/02
除息日
2025/02/21
發放日
2025/03/14
每單位配息金額
0.66
當期配息率
1.42%
當期報酬率(含息)
3.79%
配息年月 2024/11
除息日
2024/11/18
發放日
2024/12/12
每單位配息金額
0.65
當期配息率
1.43%
當期報酬率(含息)
0.97%
配息年月 2024/08
除息日
2024/08/16
發放日
2024/09/12
每單位配息金額
0.62
當期配息率
1.41%
當期報酬率(含息)
7.80%
配息年月 2024/05
除息日
2024/05/17
發放日
2024/06/14
每單位配息金額
0.54
當期配息率
1.27%
當期報酬率(含息)
13.93%