個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
340.20億元
(2026/11/05)
最新淨值
81.99
(2026/11/05)
淨值漲跌
3.08
(-3.62%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
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最新淨值81.99(2026/11/05)
淨值漲跌 3.08(-3.62%)
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歷史淨值
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查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
99.83
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
81.99
(2026/11/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/11/05 | 20.00 | 2.68 | 59.31 | 81.99 期間最低 | 3.08 (-3.62%) |
| 2026/11/04 | 20.00 | 2.68 | 62.39 | 85.07 | 0.62 (-0.72%) |
| 2026/11/03 | 20.00 | 2.67 | 63.02 | 85.69 | 3.58 (-4.01%) |
| 2026/11/02 | 20.00 | 2.68 | 66.59 | 89.27 | 0.35 (-0.39%) |
| 2026/10/30 | 20.00 | 2.68 | 66.94 | 89.62 | 2.44 (-2.65%) |
| 2026/10/29 | 20.00 | 2.68 | 69.38 | 92.06 | 1.6 (-1.71%) |
| 2026/10/28 | 20.00 | 2.68 | 70.98 | 93.66 | 2.16 (2.36%) |
| 2026/10/27 | 20.00 | 2.68 | 68.82 | 91.50 | 0.04 (-0.04%) |
| 2026/10/22 | 20.00 | 2.68 | 68.86 | 91.54 | 1.72 (-1.84%) |
| 2026/10/21 | 20.00 | 2.69 | 70.57 | 93.26 | 1.25 (1.36%) |
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
59.31
基金淨值(A+B+C)
期間最低81.99
淨值漲跌
3.08 (-3.62%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
62.39
基金淨值(A+B+C)
85.07
淨值漲跌
0.62 (-0.72%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.67
(C)資本平準金(註2)
63.02
基金淨值(A+B+C)
85.69
淨值漲跌
3.58 (-4.01%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
66.59
基金淨值(A+B+C)
89.27
淨值漲跌
0.35 (-0.39%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
66.94
基金淨值(A+B+C)
89.62
淨值漲跌
2.44 (-2.65%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
69.38
基金淨值(A+B+C)
92.06
淨值漲跌
1.6 (-1.71%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
70.98
基金淨值(A+B+C)
93.66
淨值漲跌
2.16 (2.36%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
68.82
基金淨值(A+B+C)
91.50
淨值漲跌
0.04 (-0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
68.86
基金淨值(A+B+C)
91.54
淨值漲跌
1.72 (-1.84%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.69
(C)資本平準金(註2)
70.57
基金淨值(A+B+C)
93.26
淨值漲跌
1.25 (1.36%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。