個別基金
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,556.27億元
(2026/10/21)
最新淨值
29.9825
(2026/10/21)
淨值漲跌
0.1503
(-0.4988%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
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預計配息時程
歷史配息
| 配息年月 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 （含息） 查看各期間 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09 | 2026/09/21 | 2026/10/13 | 0.43 | 1.42% | -8.84% |
2026/06 | 2026/06/22 | 2026/07/10 | 0.43 | 1.33% | 1.04% |
2026/03 | 2026/03/20 | 2026/04/14 | 0.41 | 1.26% | 0.98% |
2025/12 | 2025/12/19 | 2026/01/12 | 0.41 | 1.25% | 1.90% |
2025/09 | 2025/09/19 | 2025/10/15 | 0.41 | 1.28% | 7.94% |
2025/06 | 2025/06/20 | 2025/07/11 | 0.41 | 1.36% | -11.40% |
2025/03 | 2025/03/21 | 2025/04/15 | 0.45 | 1.29% | 3.52% |
2024/12 | 2024/12/17 | 2025/01/13 | 0.46 | 1.33% | -4.56% |
2024/09 | 2024/09/18 | 2024/10/15 | 0.46 | 1.25% | 6.06% |
2024/06 | 2024/06/20 | 2024/07/16 | 0.47 | 1.33% | -1.43% |
配息年月 2026/09
除息日
2026/09/21
發放日
2026/10/13
每單位配息金額
0.43
當期配息率
1.42%
當期報酬率(含息)
-8.84%
配息年月 2026/06
除息日
2026/06/22
發放日
2026/07/10
每單位配息金額
0.43
當期配息率
1.33%
當期報酬率(含息)
1.04%
配息年月 2026/03
除息日
2026/03/20
發放日
2026/04/14
每單位配息金額
0.41
當期配息率
1.26%
當期報酬率(含息)
0.98%
配息年月 2025/12
除息日
2025/12/19
發放日
2026/01/12
每單位配息金額
0.41
當期配息率
1.25%
當期報酬率(含息)
1.90%
配息年月 2025/09
除息日
2025/09/19
發放日
2025/10/15
每單位配息金額
0.41
當期配息率
1.28%
當期報酬率(含息)
7.94%
配息年月 2025/06
除息日
2025/06/20
發放日
2025/07/11
每單位配息金額
0.41
當期配息率
1.36%
當期報酬率(含息)
-11.40%
配息年月 2025/03
除息日
2025/03/21
發放日
2025/04/15
每單位配息金額
0.45
當期配息率
1.29%
當期報酬率(含息)
3.52%
配息年月 2024/12
除息日
2024/12/17
發放日
2025/01/13
每單位配息金額
0.46
當期配息率
1.33%
當期報酬率(含息)
-4.56%
配息年月 2024/09
除息日
2024/09/18
發放日
2024/10/15
每單位配息金額
0.46
當期配息率
1.25%
當期報酬率(含息)
6.06%
配息年月 2024/06
除息日
2024/06/20
發放日
2024/07/16
每單位配息金額
0.47
當期配息率
1.33%
當期報酬率(含息)
-1.43%