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00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

1,556.27億元

(2026/10/21)

最新淨值

29.9825*

(2026/10/21)

淨值漲跌

0.1503

(-0.4988%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級#

RR2

績效表現

投資組合

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最新淨值29.9825*(2026/10/21)

淨值漲跌 0.1503(-0.4988%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

31.3204*

(2026/08/04)

查詢期間最低淨值

28.4847*

(2026/10/05)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值
(A+B+C)		淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/10/21
40.00002.6421-12.659629.9825*
0.1503
(-0.4988%)
2026/10/20
40.00002.6373-12.504530.1328*
0.3521
(1.1823%)
2026/10/19
40.00002.6327-12.852029.7807*
0.1408
(-0.4706%)
2026/10/16
40.00002.6185-12.697029.9215*
0.059
(-0.1968%)
2026/10/15
40.00002.6136-12.633129.9805*
0.5887
(2.0029%)
2026/10/14
40.00002.6089-13.217129.3918*
0.1459
(0.4989%)
2026/10/13
40.00002.6042-13.358329.2459*
0.2984
(1.0308%)
2026/10/12
40.00002.5995-13.652028.9475*
0.0132
(0.0456%)
2026/10/08
40.00002.5809-13.646628.9343*
0.2562
(0.8934%)
2026/10/07
40.00002.5762-13.898128.6781*
0.0622
(0.2174%)
2026/10/21

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6421

(C)資本平準金(註2)

-12.6596

基金淨值(A+B+C)

29.9825

淨值漲跌

0.1503 (-0.4988%)

2026/10/20

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6373

(C)資本平準金(註2)

-12.5045

基金淨值(A+B+C)

30.1328

淨值漲跌

0.3521 (1.1823%)

2026/10/19

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6327

(C)資本平準金(註2)

-12.8520

基金淨值(A+B+C)

29.7807

淨值漲跌

0.1408 (-0.4706%)

2026/10/16

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6185

(C)資本平準金(註2)

-12.6970

基金淨值(A+B+C)

29.9215

淨值漲跌

0.059 (-0.1968%)

2026/10/15

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6136

(C)資本平準金(註2)

-12.6331

基金淨值(A+B+C)

29.9805

淨值漲跌

0.5887 (2.0029%)

2026/10/14

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6089

(C)資本平準金(註2)

-13.2171

基金淨值(A+B+C)

29.3918

淨值漲跌

0.1459 (0.4989%)

2026/10/13

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6042

(C)資本平準金(註2)

-13.3583

基金淨值(A+B+C)

29.2459

淨值漲跌

0.2984 (1.0308%)

2026/10/12

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.5995

(C)資本平準金(註2)

-13.6520

基金淨值(A+B+C)

28.9475

淨值漲跌

0.0132 (0.0456%)

2026/10/08

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.5809

(C)資本平準金(註2)

-13.6466

基金淨值(A+B+C)

28.9343

淨值漲跌

0.2562 (0.8934%)

2026/10/07

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.5762

(C)資本平準金(註2)

-13.8981

基金淨值(A+B+C)

28.6781

淨值漲跌

0.0622 (0.2174%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。