個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,695.70億元
(2026/07/30)
最新淨值
26.6486
(2026/07/30)
淨值漲跌
0.0526
(0.1978%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
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預計配息時程
歷史配息
| 配息年月 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 （含息） 查看各期間 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05 | 2026/05/22 | 2026/06/12 | 0.28 | 1.06% | -3.51% |
2026/02 | 2026/02/26 | 2026/03/20 | 0.28 | 1.00% | 0.73% |
2025/11 | 2025/11/21 | 2025/12/12 | 0.28 | 1.01% | 8.11% |
2025/08 | 2025/08/21 | 2025/09/10 | 0.28 | 1.07% | 4.59% |
2025/05 | 2025/05/22 | 2025/06/12 | 0.32 | 1.27% | -13.72% |
2025/02 | 2025/02/21 | 2025/03/14 | 0.3 | 1.04% | -0.71% |
2024/11 | 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.34 | 1.17% | -0.11% |
2024/08 | 2024/08/16 | 2024/09/12 | 0.345 | 1.11% | 6.04% |
2024/05 | 2024/05/17 | 2024/06/14 | 0.335 | 1.14% | -0.23% |
2024/02 | 2024/02/27 | 2024/03/25 | 0.31 | 1.05% | 4.76% |
配息年月 2026/05
除息日
2026/05/22
發放日
2026/06/12
每單位配息金額
0.28
當期配息率
1.06%
當期報酬率(含息)
-3.51%
配息年月 2026/02
除息日
2026/02/26
發放日
2026/03/20
每單位配息金額
0.28
當期配息率
1.00%
當期報酬率(含息)
0.73%
配息年月 2025/11
除息日
2025/11/21
發放日
2025/12/12
每單位配息金額
0.28
當期配息率
1.01%
當期報酬率(含息)
8.11%
配息年月 2025/08
除息日
2025/08/21
發放日
2025/09/10
每單位配息金額
0.28
當期配息率
1.07%
當期報酬率(含息)
4.59%
配息年月 2025/05
除息日
2025/05/22
發放日
2025/06/12
每單位配息金額
0.32
當期配息率
1.27%
當期報酬率(含息)
-13.72%
配息年月 2025/02
除息日
2025/02/21
發放日
2025/03/14
每單位配息金額
0.3
當期配息率
1.04%
當期報酬率(含息)
-0.71%
配息年月 2024/11
除息日
2024/11/18
發放日
2024/12/12
每單位配息金額
0.34
當期配息率
1.17%
當期報酬率(含息)
-0.11%
配息年月 2024/08
除息日
2024/08/16
發放日
2024/09/12
每單位配息金額
0.345
當期配息率
1.11%
當期報酬率(含息)
6.04%
配息年月 2024/05
除息日
2024/05/17
發放日
2024/06/14
每單位配息金額
0.335
當期配息率
1.14%
當期報酬率(含息)
-0.23%
配息年月 2024/02
除息日
2024/02/27
發放日
2024/03/25
每單位配息金額
0.31
當期配息率
1.05%
當期報酬率(含息)
4.76%