個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,695.70億元
(2026/07/30)
最新淨值
26.6486
(2026/07/30)
淨值漲跌
0.0526
(0.1978%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
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最新淨值26.6486(2026/07/30)
淨值漲跌 0.0526(0.1978%)
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查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
27.5112
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
26.1292
(2026/05/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/07/30 | 40.0000 | 1.7053 | -15.0567 | 26.6486 | 0.0526 (0.1978%) |
| 2026/07/29 | 40.0000 | 1.7021 | -15.1061 | 26.5960 | 0.463 (-1.7111%) |
| 2026/07/28 | 40.0000 | 1.6990 | -14.6400 | 27.0590 | 0.2461 (0.9178%) |
| 2026/07/27 | 40.0000 | 1.6959 | -14.8830 | 26.8129 | 0.0948 (0.3548%) |
| 2026/07/24 | 40.0000 | 1.6864 | -14.9683 | 26.7181 | 0.1007 (0.3783%) |
| 2026/07/23 | 40.0000 | 1.6833 | -15.0659 | 26.6174 | 0.2022 (-0.7539%) |
| 2026/07/22 | 40.0000 | 1.6801 | -14.8605 | 26.8196 | 0.0516 (-0.192%) |
| 2026/07/21 | 40.0000 | 1.6769 | -14.8057 | 26.8712 | 0.0197 (0.0734%) |
| 2026/07/20 | 40.0000 | 1.6739 | -14.8224 | 26.8515 | 0.2278 (-0.8412%) |
| 2026/07/17 | 40.0000 | 1.6644 | -14.5851 | 27.0793 | 0.1456 (0.5406%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7053
(C)資本平準金(註2)
-15.0567
基金淨值(A+B+C)
26.6486
淨值漲跌
0.0526 (0.1978%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7021
(C)資本平準金(註2)
-15.1061
基金淨值(A+B+C)
26.5960
淨值漲跌
0.463 (-1.7111%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6990
(C)資本平準金(註2)
-14.6400
基金淨值(A+B+C)
27.0590
淨值漲跌
0.2461 (0.9178%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6959
(C)資本平準金(註2)
-14.8830
基金淨值(A+B+C)
26.8129
淨值漲跌
0.0948 (0.3548%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6864
(C)資本平準金(註2)
-14.9683
基金淨值(A+B+C)
26.7181
淨值漲跌
0.1007 (0.3783%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6833
(C)資本平準金(註2)
-15.0659
基金淨值(A+B+C)
26.6174
淨值漲跌
0.2022 (-0.7539%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6801
(C)資本平準金(註2)
-14.8605
基金淨值(A+B+C)
26.8196
淨值漲跌
0.0516 (-0.192%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6769
(C)資本平準金(註2)
-14.8057
基金淨值(A+B+C)
26.8712
淨值漲跌
0.0197 (0.0734%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6739
(C)資本平準金(註2)
-14.8224
基金淨值(A+B+C)
26.8515
淨值漲跌
0.2278 (-0.8412%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6644
(C)資本平準金(註2)
-14.5851
基金淨值(A+B+C)
27.0793
淨值漲跌
0.1456 (0.5406%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。