個別基金
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,614.39億元
(2026/11/04)
最新淨值
26.7562
(2026/11/04)
淨值漲跌
0.2431
(0.9169%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值26.7562(2026/11/04)
淨值漲跌 0.2431(0.9169%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.7562
(2026/11/04)
查詢期間最低淨值
24.3252
(2026/10/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/11/04 | 40.0000 | 1.7281 | -14.9719 | 26.7562 期間最高 | 0.2431 (0.9169%) |
| 2026/11/03 | 40.0000 | 1.7249 | -15.2118 | 26.5131 | 0.0228 (-0.0859%) |
| 2026/11/02 | 40.0000 | 1.7218 | -15.1859 | 26.5359 | 0.0602 (0.2274%) |
| 2026/10/30 | 40.0000 | 1.7121 | -15.2364 | 26.4757 | 0.1623 (0.6168%) |
| 2026/10/29 | 40.0000 | 1.7090 | -15.3956 | 26.3134 | 0.2499 (0.9588%) |
| 2026/10/28 | 40.0000 | 1.7057 | -15.6422 | 26.0635 | 0.2595 (-0.9858%) |
| 2026/10/27 | 40.0000 | 1.7025 | -15.3795 | 26.3230 | 0.0803 (-0.3041%) |
| 2026/10/22 | 40.0000 | 1.6865 | -15.2832 | 26.4033 | 0.5734 (2.2199%) |
| 2026/10/21 | 40.0000 | 1.6834 | -15.8535 | 25.8299 | 0.1253 (-0.4828%) |
| 2026/10/20 | 40.0000 | 1.6802 | -15.7250 | 25.9552 | 0.3102 (1.2096%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7281
(C)資本平準金(註2)
-14.9719
基金淨值(A+B+C)
期間最高26.7562
淨值漲跌
0.2431 (0.9169%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7249
(C)資本平準金(註2)
-15.2118
基金淨值(A+B+C)
26.5131
淨值漲跌
0.0228 (-0.0859%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7218
(C)資本平準金(註2)
-15.1859
基金淨值(A+B+C)
26.5359
淨值漲跌
0.0602 (0.2274%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7121
(C)資本平準金(註2)
-15.2364
基金淨值(A+B+C)
26.4757
淨值漲跌
0.1623 (0.6168%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7090
(C)資本平準金(註2)
-15.3956
基金淨值(A+B+C)
26.3134
淨值漲跌
0.2499 (0.9588%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7057
(C)資本平準金(註2)
-15.6422
基金淨值(A+B+C)
26.0635
淨值漲跌
0.2595 (-0.9858%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7025
(C)資本平準金(註2)
-15.3795
基金淨值(A+B+C)
26.3230
淨值漲跌
0.0803 (-0.3041%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6865
(C)資本平準金(註2)
-15.2832
基金淨值(A+B+C)
26.4033
淨值漲跌
0.5734 (2.2199%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6834
(C)資本平準金(註2)
-15.8535
基金淨值(A+B+C)
25.8299
淨值漲跌
0.1253 (-0.4828%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.6802
(C)資本平準金(註2)
-15.7250
基金淨值(A+B+C)
25.9552
淨值漲跌
0.3102 (1.2096%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。