個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
5,369.77億元
(2026/04/02)
最新淨值
37.71
(2026/04/02)
淨值漲跌
0.36
(-0.95%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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預計配息時程
歷史配息
| 配息年月 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 （含息） 查看各期間 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01 | 2026/01/22 | 2026/02/11 | 0.866 | 2.28% | 2.70% |
2025/10 | 2025/10/23 | 2025/11/14 | 0.866 | 2.30% | 10.46% |
2025/07 | 2025/07/21 | 2025/08/08 | 0.866 | 2.44% | 10.37% |
2025/04 | 2025/04/23 | 2025/05/14 | 1.07 | 3.36% | -6.63% |
2025/01 | 2025/01/17 | 2025/02/20 | 1.07 | 2.95% | -1.17% |
2024/10 | 2024/10/17 | 2024/11/12 | 1.07 | 2.76% | 0.02% |
2024/07 | 2024/07/16 | 2024/08/09 | 1.07 | 2.54% | 2.84% |
2024/04 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 0.79 | 2.04% | 7.51% |
2024/01 | 2024/01/17 | 2024/02/21 | 0.7 | 1.93% | 13.41% |
2023/10 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 1.2 | 3.45% | -5.96% |
配息年月 2026/01
除息日
2026/01/22
發放日
2026/02/11
每單位配息金額
0.866
當期配息率
2.28%
當期報酬率(含息)
2.70%
配息年月 2025/10
除息日
2025/10/23
發放日
2025/11/14
每單位配息金額
0.866
當期配息率
2.30%
當期報酬率(含息)
10.46%
配息年月 2025/07
除息日
2025/07/21
發放日
2025/08/08
每單位配息金額
0.866
當期配息率
2.44%
當期報酬率(含息)
10.37%
配息年月 2025/04
除息日
2025/04/23
發放日
2025/05/14
每單位配息金額
1.07
當期配息率
3.36%
當期報酬率(含息)
-6.63%
配息年月 2025/01
除息日
2025/01/17
發放日
2025/02/20
每單位配息金額
1.07
當期配息率
2.95%
當期報酬率(含息)
-1.17%
配息年月 2024/10
除息日
2024/10/17
發放日
2024/11/12
每單位配息金額
1.07
當期配息率
2.76%
當期報酬率(含息)
0.02%
配息年月 2024/07
除息日
2024/07/16
發放日
2024/08/09
每單位配息金額
1.07
當期配息率
2.54%
當期報酬率(含息)
2.84%
配息年月 2024/04
除息日
2024/04/18
發放日
2024/05/15
每單位配息金額
0.79
當期配息率
2.04%
當期報酬率(含息)
7.51%
配息年月 2024/01
除息日
2024/01/17
發放日
2024/02/21
每單位配息金額
0.7
當期配息率
1.93%
當期報酬率(含息)
13.41%
配息年月 2023/10
除息日
2023/10/19
發放日
2023/11/14
每單位配息金額
1.2
當期配息率
3.45%
當期報酬率(含息)
-5.96%