個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
7,482.14億元
(2026/08/25)
最新淨值
52.77
(2026/08/25)
淨值漲跌
0.54
(1.03%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
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最新淨值52.77(2026/08/25)
淨值漲跌 0.54(1.03%)
查詢期間
查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
53.97
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
46.51
(2026/07/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/25 | 25.00 | 5.25 | 22.52 | 52.77 | 0.54 (1.03%) |
| 2026/08/24 | 25.00 | 5.25 | 21.98 | 52.23 | 0.35 (-0.67%) |
| 2026/08/21 | 25.00 | 5.25 | 22.33 | 52.58 | 0.47 (0.9%) |
| 2026/08/20 | 25.00 | 5.25 | 21.86 | 52.11 | 0.05 (0.1%) |
| 2026/08/19 | 25.00 | 5.24 | 21.82 | 52.06 | 0.53 (-1.01%) |
| 2026/08/18 | 25.00 | 5.23 | 22.36 | 52.59 | 0.47 (-0.89%) |
| 2026/08/17 | 25.00 | 5.24 | 22.82 | 53.06 | 0.6 (-1.12%) |
| 2026/08/14 | 25.00 | 5.23 | 23.43 | 53.66 | 0.44 (0.83%) |
| 2026/08/13 | 25.00 | 5.23 | 22.99 | 53.22 | 0.39 (0.74%) |
| 2026/08/12 | 25.00 | 5.10 | 22.73 | 52.83 | 0.3 (0.57%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.25
(C)資本平準金(註2)
22.52
基金淨值(A+B+C)
52.77
淨值漲跌
0.54 (1.03%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.25
(C)資本平準金(註2)
21.98
基金淨值(A+B+C)
52.23
淨值漲跌
0.35 (-0.67%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.25
(C)資本平準金(註2)
22.33
基金淨值(A+B+C)
52.58
淨值漲跌
0.47 (0.9%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.25
(C)資本平準金(註2)
21.86
基金淨值(A+B+C)
52.11
淨值漲跌
0.05 (0.1%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.24
(C)資本平準金(註2)
21.82
基金淨值(A+B+C)
52.06
淨值漲跌
0.53 (-1.01%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.23
(C)資本平準金(註2)
22.36
基金淨值(A+B+C)
52.59
淨值漲跌
0.47 (-0.89%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.24
(C)資本平準金(註2)
22.82
基金淨值(A+B+C)
53.06
淨值漲跌
0.6 (-1.12%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.23
(C)資本平準金(註2)
23.43
基金淨值(A+B+C)
53.66
淨值漲跌
0.44 (0.83%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.23
(C)資本平準金(註2)
22.99
基金淨值(A+B+C)
53.22
淨值漲跌
0.39 (0.74%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.10
(C)資本平準金(註2)
22.73
基金淨值(A+B+C)
52.83
淨值漲跌
0.3 (0.57%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。