個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
5,369.77億元
(2026/04/02)
最新淨值
37.71
(2026/04/02)
淨值漲跌
0.36
(-0.95%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值37.71(2026/04/02)
淨值漲跌0.36(-0.95%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
40.49
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
36.94
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/02 | 25.00 | 4.57 | 8.14 | 37.71 | 0.36 (-0.95%) |
| 2026/04/01 | 25.00 | 4.57 | 8.50 | 38.07 | 1.13 (3.06%) |
| 2026/03/31 | 25.00 | 4.57 | 7.37 | 36.94 期間最低 | 0.76 (-2.02%) |
| 2026/03/30 | 25.00 | 4.58 | 8.12 | 37.70 | 0.69 (-1.8%) |
| 2026/03/27 | 25.00 | 4.57 | 8.82 | 38.39 | 0.06 (-0.16%) |
| 2026/03/26 | 25.00 | 4.57 | 8.88 | 38.45 | 0.13 (-0.34%) |
| 2026/03/25 | 25.00 | 4.56 | 9.02 | 38.58 | 0.66 (1.74%) |
| 2026/03/24 | 25.00 | 4.55 | 8.37 | 37.92 | 0.11 (0.29%) |
| 2026/03/23 | 25.00 | 4.54 | 8.27 | 37.81 | 1.01 (-2.6%) |
| 2026/03/20 | 25.00 | 4.55 | 9.27 | 38.82 | 0.02 (0.05%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
8.14
基金淨值(A+B+C)
37.71
淨值漲跌
0.36 (-0.95%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
8.50
基金淨值(A+B+C)
38.07
淨值漲跌
1.13 (3.06%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
7.37
基金淨值(A+B+C)
期間最低36.94
淨值漲跌
0.76 (-2.02%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.58
(C)資本平準金（註2）
8.12
基金淨值(A+B+C)
37.70
淨值漲跌
0.69 (-1.8%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
8.82
基金淨值(A+B+C)
38.39
淨值漲跌
0.06 (-0.16%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.57
(C)資本平準金（註2）
8.88
基金淨值(A+B+C)
38.45
淨值漲跌
0.13 (-0.34%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.56
(C)資本平準金（註2）
9.02
基金淨值(A+B+C)
38.58
淨值漲跌
0.66 (1.74%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.55
(C)資本平準金（註2）
8.37
基金淨值(A+B+C)
37.92
淨值漲跌
0.11 (0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.54
(C)資本平準金（註2）
8.27
基金淨值(A+B+C)
37.81
淨值漲跌
1.01 (-2.6%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.55
(C)資本平準金（註2）
9.27
基金淨值(A+B+C)
38.82
淨值漲跌
0.02 (0.05%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。