個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
8,317.28億元
(2026/10/22)
最新淨值
56.16
(2026/10/22)
淨值漲跌
2.53
(-4.31%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值56.16(2026/10/22)
淨值漲跌 2.53(-4.31%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
59.42
(2026/10/14)
查詢期間最低淨值
46.51
(2026/07/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/22 | 25.00 | 4.97 | 26.19 | 56.16 | 2.53 (-4.31%) |
| 2026/10/21 | 25.00 | 5.28 | 28.41 | 58.69 | 1.39 (2.43%) |
| 2026/10/20 | 25.00 | 5.28 | 27.02 | 57.30 | 0.54 (-0.93%) |
| 2026/10/19 | 25.00 | 5.28 | 27.56 | 57.84 | 0.69 (-1.18%) |
| 2026/10/16 | 25.00 | 5.28 | 28.25 | 58.53 | 0.56 (0.97%) |
| 2026/10/15 | 25.00 | 5.29 | 27.68 | 57.97 | 1.45 (-2.44%) |
| 2026/10/14 | 25.00 | 5.28 | 29.14 | 59.42 期間最高 | 0.91 (1.56%) |
| 2026/10/13 | 25.00 | 5.29 | 28.22 | 58.51 | 0.11 (0.19%) |
| 2026/10/12 | 25.00 | 5.28 | 28.12 | 58.40 | 0.36 (0.62%) |
| 2026/10/08 | 25.00 | 5.28 | 27.76 | 58.04 | 0.37 (-0.63%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
4.97
(C)資本平準金(註2)
26.19
基金淨值(A+B+C)
56.16
淨值漲跌
2.53 (-4.31%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.28
(C)資本平準金(註2)
28.41
基金淨值(A+B+C)
58.69
淨值漲跌
1.39 (2.43%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.28
(C)資本平準金(註2)
27.02
基金淨值(A+B+C)
57.30
淨值漲跌
0.54 (-0.93%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.28
(C)資本平準金(註2)
27.56
基金淨值(A+B+C)
57.84
淨值漲跌
0.69 (-1.18%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.28
(C)資本平準金(註2)
28.25
基金淨值(A+B+C)
58.53
淨值漲跌
0.56 (0.97%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.29
(C)資本平準金(註2)
27.68
基金淨值(A+B+C)
57.97
淨值漲跌
1.45 (-2.44%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.28
(C)資本平準金(註2)
29.14
基金淨值(A+B+C)
期間最高59.42
淨值漲跌
0.91 (1.56%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.29
(C)資本平準金(註2)
28.22
基金淨值(A+B+C)
58.51
淨值漲跌
0.11 (0.19%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.28
(C)資本平準金(註2)
28.12
基金淨值(A+B+C)
58.40
淨值漲跌
0.36 (0.62%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金(註1)
5.28
(C)資本平準金(註2)
27.76
基金淨值(A+B+C)
58.04
淨值漲跌
0.37 (-0.63%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。