個別基金
0056 元大台灣高股息基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
7,033.94億元
(2026/06/05)
最新淨值
51.88
(2026/06/05)
淨值漲跌
0.63
(-1.2%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值51.88(2026/06/05)
淨值漲跌 0.63(-1.2%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
53.7
(2026/06/03)
查詢期間最低淨值
36.94
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/06/05 | 25.00 | 4.28 | 22.60 | 51.88 | 0.63 (-1.2%) |
| 2026/06/04 | 25.00 | 4.28 | 23.23 | 52.51 | 1.19 (-2.22%) |
| 2026/06/03 | 25.00 | 4.29 | 24.41 | 53.70 期間最高 | 1.09 (2.07%) |
| 2026/06/02 | 25.00 | 4.28 | 23.33 | 52.61 | 0.91 (1.76%) |
| 2026/06/01 | 25.00 | 4.28 | 22.42 | 51.70 | 1.55 (3.09%) |
| 2026/05/29 | 25.00 | 4.29 | 20.86 | 50.15 | 1.24 (2.54%) |
| 2026/05/28 | 25.00 | 4.28 | 19.63 | 48.91 | 0.63 (-1.27%) |
| 2026/05/27 | 25.00 | 4.29 | 20.25 | 49.54 | 1.11 (2.29%) |
| 2026/05/26 | 25.00 | 4.29 | 19.14 | 48.43 | 0.31 (0.64%) |
| 2026/05/25 | 25.00 | 4.28 | 18.84 | 48.12 | 1.66 (3.57%) |
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.28
(C)資本平準金（註2）
22.60
基金淨值(A+B+C)
51.88
淨值漲跌
0.63 (-1.2%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.28
(C)資本平準金（註2）
23.23
基金淨值(A+B+C)
52.51
淨值漲跌
1.19 (-2.22%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
24.41
基金淨值(A+B+C)
期間最高53.70
淨值漲跌
1.09 (2.07%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.28
(C)資本平準金（註2）
23.33
基金淨值(A+B+C)
52.61
淨值漲跌
0.91 (1.76%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.28
(C)資本平準金（註2）
22.42
基金淨值(A+B+C)
51.70
淨值漲跌
1.55 (3.09%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
20.86
基金淨值(A+B+C)
50.15
淨值漲跌
1.24 (2.54%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.28
(C)資本平準金（註2）
19.63
基金淨值(A+B+C)
48.91
淨值漲跌
0.63 (-1.27%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
20.25
基金淨值(A+B+C)
49.54
淨值漲跌
1.11 (2.29%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.29
(C)資本平準金（註2）
19.14
基金淨值(A+B+C)
48.43
淨值漲跌
0.31 (0.64%)
淨值組成
(A)基金面額
25.00
(B)收益平準金（註1）
4.28
(C)資本平準金（註2）
18.84
基金淨值(A+B+C)
48.12
淨值漲跌
1.66 (3.57%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。