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有關00850之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊,定期評估資訊將於公司網站( www.yuantafunds.com/srz#ESG-fund )公告,ESG相關主題基金名單可至基金資訊觀測站( announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp )查詢。
定期定額存 ETF,
打造你的領息日曆!
一次投資 3 檔季配息 ETF,增息收、追成長、降波動
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0056
00850
00713
最近一次配息時程
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配息年月
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參與配息最後買進日
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除息日
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發放日
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以上「預定配息時間」僅供參考,相關作業日期以本公司最新公告為準; 定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

高股息、低波動、市值成長潛力
長期投資存股,將市值型 ETF 納入投資組合
0056 元大高股息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
0056 成立以來各年度累積配息金額
資料來源:元大投信官網,2024/12。0056成立於2007/12/13。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
00713 元大台灣高息低波
(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
00713 績效、夏普值及波動度表現
資料來源:元大投信、理柏資訊,投信投顧公會基金績效評比晨星(MorningStar)版本台灣大型股票型基金分類,夏普值採3年遞減排名,年化波動度採同期間遞增排名,截至2024/12,元大投信整理。上述提及之報酬率均為含息報酬率;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。以上僅為歷史數據,不代表本基金未來配息或績效之保證,不同時間結果亦可能不同。以上僅為歷史數據,不代表未來績效保證,不同時間結果亦可能不同,以上資料僅供參考,投資前請詳閱公開說明書。
00850 元大臺灣ESG永續
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
00850 永續市值型 ETF 除息紀錄
資料來源:理柏資訊,2024/12,元大投信整理。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付,任何涉及由收益平準金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。當期配息率係以每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。季配息當期含息報酬率計算方式:[(1+(每單位配息金額/除息日收盤淨值))*除息月份月底淨值/前次除息月底淨值-1],00850配息頻率自2023年8月16日起,由年度收益分配變更為每季收益分配,當期含息報酬率以2022年年底為起始計算;年配息當期含息報酬率計算方式:[(1+(每單位配息金額/除息日收盤淨值))*除息年度年底淨值/前一年年底淨值-1] ,00850成立日為2019/08/15。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。以上說明不代表本基金未來配息或獲利之保證,投資前應詳閱公開說明書及簡式公開說明書。00850為「環境、社會及治理(ESG)相關主題基金」,有關該基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊,定期評估資訊將於本公司網站(www.yuantafunds.com/srz#ESG-fund )公告,ESG相關主題基金名單可至基金資訊觀測站(announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp)查詢。

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基金投資配置

投資區域配置

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前 10 大投資標的

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資料日期:{{ etf.data.fund.top10Date }}。投資人申購基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

基金小檔案

資料來源:基金公開說明書。本基金成立日後,經經理公司做成收益分配決定後,於每年一月、四月、七月、十月起第四十五個營業日(含)進行收益分配。本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資所得之現金股利、收益平準金及本基金因出借股票而由借券人返還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。 經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每次必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後,若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。 有關基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書投資人可至公開資訊觀測站查詢。*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值,不另外收取。
資料來源:基金公開說明書。本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經經理公司做成收益分配決定後,於每年三月、六月、九月、十二月起第四十五個營業日前(含)進行收益分配 。本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。 經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每次必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後,若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。 有關基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書投資人可至公開資訊觀測站查詢 。 *經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值,不另外收取。
資料來源:基金公開說明書。本基金成立日起滿一百八十日(含)後,經經理公司做成收益分配決定後,於每年二月、五月、八月、十一月起第四十五個營業日(含)進行收益分配。本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金及本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。 經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配,故每次分配之金額並非一定相同,亦不保證每次必定配息或一定之配息率。本基金受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額或決定不予分配後,若有未分配收益將累積併入下次之可分配收益。 有關基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書投資人可至公開資訊觀測站查詢 。 *經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值,不另外收取。
基金警語投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書
元大證券投資信託股份有限公司

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本公司兼營投顧的核准文號:96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

【元大投信獨立經營管理】投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範,若將廣告文宣再編製作者,應以本公司所公開資料為主,不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡,另避免使用聳動之文字為標題。 元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站( www.yuantafunds.com )查詢,亦可至公開資訊觀測站( mopsplus.twse.com.tw )下載公開說明書。

【元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金收益分配之配息頻率自112年7月18日起,由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。本基金所追蹤指數非屬客製化指數、屬Smart Beta指數:1.不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。2.追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。指數免責聲明:「元大台灣高股息基金」非由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所(「交易所」)、或臺灣證券交易所(「臺灣證交所」)(統稱「許可方」)以任何方式贊助、背書、銷售或宣傳,任何許可方均不對任何日期、任何時間使用富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數 (一種富時集團/臺灣證交所產品) (「指數」) 和/或該「指數」所處的數值導致的結果做出任何明示或隱含保證或陳述。「指數」由臺灣證交所在富時集團的協助下編撰和計算。「指數」中的所有知識財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。任何許可方均不對指數中的任何錯誤對任何人承擔責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。「FTSE®」是倫敦交易所的商標,「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證交所的商標,均由富時集團根據授權使用。

【元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金收益分配之配息頻率自111年9月19日起,由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。本基金所追蹤指數屬客製化指數,亦屬Smart Beta指數:1.不保證該指數績效在任何時候的表現優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。2.追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。本指數與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書。指數免責聲明:「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算;惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。

【元大臺灣ESG永續ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
本基金自成立日起,依據追蹤標的指數成分進行基金持續投資組合之佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現,本基金每日基金淨值,由經理公司公告之。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,做成每次收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金收益分配之配息頻率自112年8月16日起,由年度收益分配變更為每季收益分配。淨值組成項目可至本公司網站查詢。本基金為「環境、社會及治理(ESG)相關主題基金」,有關本基金之ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊,定期評估資訊將於本公司網站(https://www.yuantafunds.com/srz#ESG-fund)公告,ESG相關主題基金名單可至基金資訊觀測站(announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/ESG.jsp)。本基金所追蹤指數非屬客製化指數,亦非屬Smart Beta指數。指數免責聲明:「臺灣永續指數」係由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司共同編製及計算;惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司不就使用「臺灣永續指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。

[洗錢防制宣導警語]一. 防杜非法洗錢,保障自身財產安全。二. 開戶審查做得好,客戶權益有保障。三. 自己權益要顧好,淪為人頭累累累!