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基金警語

投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前請詳閱公開說明書! 元大證券投資信託股份有限公司 台北總公司:106 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一層 (02)2717-5555 109年金管投信新字第 012 號 台中分公司:406 台中市北屯區崇德路二段 46-4 號 5 樓 (04)2232-7878 109年金管投信新分字第 005 號 本公司兼營投顧的核准文號:96 年 7 月 30 日金管證四字第 0960039848 號函

【 元大投信獨立經營管理 】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之相關費用,已揭露於基金公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及本公司網站(http://www.yuantafunds.com)中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

本基金之操作目標為追蹤標的指數(即臺灣永續指數)相關之報酬,而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。有關本基金投資策略請詳見本基金公開說明書。

【指數免責聲明 】「臺灣永續指數」係由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司共同編製及計算;惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司不就使用「臺灣永續指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。

[ 洗錢防制宣導警語 ] 一、防杜非法洗錢,保障自身財產安全。 二、開戶審查做得好,客戶權益有保障。 三、自己權益要顧好,淪為人頭累累累!