個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
245.58億元
(2025/12/12)
最新淨值
54.40
(2025/12/12)
淨值漲跌
0.27
(0.5%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值54.40(2025/12/12)
淨值漲跌0.27(0.5%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
55.52
(2025/10/30)
查詢期間最低淨值
49.98
(2025/09/15)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/12/12 | 20.00 | 2.08 | 32.32 | 54.40 | 0.27 (0.5%) |
| 2025/12/11 | 20.00 | 2.08 | 32.05 | 54.13 | 0.73 (-1.33%) |
| 2025/12/10 | 20.00 | 2.02 | 32.84 | 54.86 | 0.44 (0.81%) |
| 2025/12/09 | 20.00 | 2.01 | 32.41 | 54.42 | 0.17 (-0.31%) |
| 2025/12/08 | 20.00 | 2.02 | 32.57 | 54.59 | 0.48 (0.89%) |
| 2025/12/05 | 20.00 | 2.02 | 32.09 | 54.11 | 0.44 (0.82%) |
| 2025/12/04 | 20.00 | 2.02 | 31.65 | 53.67 | 0.02 (0.04%) |
| 2025/12/03 | 20.00 | 2.02 | 31.63 | 53.65 | 0.38 (0.71%) |
| 2025/12/02 | 20.00 | 2.02 | 31.25 | 53.27 | 0.43 (0.81%) |
| 2025/12/01 | 20.00 | 2.02 | 30.82 | 52.84 | 0.4 (-0.75%) |
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
32.32
基金淨值(A+B+C)
54.40
淨值漲跌
0.27 (0.5%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.08
(C)資本平準金（註2）
32.05
基金淨值(A+B+C)
54.13
淨值漲跌
0.73 (-1.33%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
32.84
基金淨值(A+B+C)
54.86
淨值漲跌
0.44 (0.81%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.01
(C)資本平準金（註2）
32.41
基金淨值(A+B+C)
54.42
淨值漲跌
0.17 (-0.31%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
32.57
基金淨值(A+B+C)
54.59
淨值漲跌
0.48 (0.89%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
32.09
基金淨值(A+B+C)
54.11
淨值漲跌
0.44 (0.82%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
31.65
基金淨值(A+B+C)
53.67
淨值漲跌
0.02 (0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
31.63
基金淨值(A+B+C)
53.65
淨值漲跌
0.38 (0.71%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
31.25
基金淨值(A+B+C)
53.27
淨值漲跌
0.43 (0.81%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
30.82
基金淨值(A+B+C)
52.84
淨值漲跌
0.4 (-0.75%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。