個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
327.67億元
(2026/07/29)
最新淨值
78.87
(2026/07/29)
淨值漲跌
3.1
(-3.78%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
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最新淨值78.87(2026/07/29)
淨值漲跌 3.1(-3.78%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
94.96
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
76.11
(2026/04/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/07/29 | 20.00 | 2.65 | 56.22 | 78.87 | 3.1 (-3.78%) |
| 2026/07/28 | 20.00 | 2.64 | 59.33 | 81.97 | 4.56 (-5.27%) |
| 2026/07/27 | 20.00 | 2.63 | 63.90 | 86.53 | 0.04 (-0.05%) |
| 2026/07/24 | 20.00 | 2.64 | 63.93 | 86.57 | 2.45 (-2.75%) |
| 2026/07/23 | 20.00 | 2.64 | 66.38 | 89.02 | 0.18 (0.2%) |
| 2026/07/22 | 20.00 | 2.61 | 66.23 | 88.84 | 1.73 (1.99%) |
| 2026/07/21 | 20.00 | 2.60 | 64.51 | 87.11 | 3.89 (4.67%) |
| 2026/07/20 | 20.00 | 2.56 | 60.66 | 83.22 | 0.77 (-0.92%) |
| 2026/07/17 | 20.00 | 2.56 | 61.43 | 83.99 | 5.79 (-6.45%) |
| 2026/07/16 | 20.00 | 2.55 | 67.23 | 89.78 | 0.1 (-0.11%) |
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.65
(C)資本平準金(註2)
56.22
基金淨值(A+B+C)
78.87
淨值漲跌
3.1 (-3.78%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.64
(C)資本平準金(註2)
59.33
基金淨值(A+B+C)
81.97
淨值漲跌
4.56 (-5.27%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.63
(C)資本平準金(註2)
63.90
基金淨值(A+B+C)
86.53
淨值漲跌
0.04 (-0.05%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.64
(C)資本平準金(註2)
63.93
基金淨值(A+B+C)
86.57
淨值漲跌
2.45 (-2.75%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.64
(C)資本平準金(註2)
66.38
基金淨值(A+B+C)
89.02
淨值漲跌
0.18 (0.2%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.61
(C)資本平準金(註2)
66.23
基金淨值(A+B+C)
88.84
淨值漲跌
1.73 (1.99%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.60
(C)資本平準金(註2)
64.51
基金淨值(A+B+C)
87.11
淨值漲跌
3.89 (4.67%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.56
(C)資本平準金(註2)
60.66
基金淨值(A+B+C)
83.22
淨值漲跌
0.77 (-0.92%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.56
(C)資本平準金(註2)
61.43
基金淨值(A+B+C)
83.99
淨值漲跌
5.79 (-6.45%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.55
(C)資本平準金(註2)
67.23
基金淨值(A+B+C)
89.78
淨值漲跌
0.1 (-0.11%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。