個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
383.15億元
(2026/09/11)
最新淨值
92.23
(2026/09/11)
淨值漲跌
1.51
(-1.61%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
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最新淨值92.23(2026/09/11)
淨值漲跌 1.51(-1.61%)
查詢期間
查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
94.96
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
78.87
(2026/07/29)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/09/11 | 20.00 | 2.65 | 69.58 | 92.23 | 1.51 (-1.61%) |
| 2026/09/10 | 20.00 | 2.63 | 71.11 | 93.74 | 0.36 (-0.38%) |
| 2026/09/09 | 20.00 | 2.64 | 71.46 | 94.10 | 0.15 (0.16%) |
| 2026/09/08 | 20.00 | 2.65 | 71.30 | 93.95 | 0.76 (-0.8%) |
| 2026/09/07 | 20.00 | 2.63 | 72.08 | 94.71 | 1.75 (1.88%) |
| 2026/09/04 | 20.00 | 2.63 | 70.33 | 92.96 | 1.58 (1.73%) |
| 2026/09/03 | 20.00 | 2.63 | 68.75 | 91.38 | 0.51 (-0.56%) |
| 2026/09/02 | 20.00 | 2.63 | 69.26 | 91.89 | 1.63 (-1.74%) |
| 2026/09/01 | 20.00 | 2.63 | 70.89 | 93.52 | 2.05 (2.24%) |
| 2026/08/31 | 20.00 | 2.64 | 68.83 | 91.47 | 0.39 (-0.42%) |
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.65
(C)資本平準金(註2)
69.58
基金淨值(A+B+C)
92.23
淨值漲跌
1.51 (-1.61%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.63
(C)資本平準金(註2)
71.11
基金淨值(A+B+C)
93.74
淨值漲跌
0.36 (-0.38%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.64
(C)資本平準金(註2)
71.46
基金淨值(A+B+C)
94.10
淨值漲跌
0.15 (0.16%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.65
(C)資本平準金(註2)
71.30
基金淨值(A+B+C)
93.95
淨值漲跌
0.76 (-0.8%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.63
(C)資本平準金(註2)
72.08
基金淨值(A+B+C)
94.71
淨值漲跌
1.75 (1.88%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.63
(C)資本平準金(註2)
70.33
基金淨值(A+B+C)
92.96
淨值漲跌
1.58 (1.73%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.63
(C)資本平準金(註2)
68.75
基金淨值(A+B+C)
91.38
淨值漲跌
0.51 (-0.56%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.63
(C)資本平準金(註2)
69.26
基金淨值(A+B+C)
91.89
淨值漲跌
1.63 (-1.74%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.63
(C)資本平準金(註2)
70.89
基金淨值(A+B+C)
93.52
淨值漲跌
2.05 (2.24%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.64
(C)資本平準金(註2)
68.83
基金淨值(A+B+C)
91.47
淨值漲跌
0.39 (-0.42%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。