個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
242.30億元
(2025/12/04)
最新淨值
53.67
(2025/12/04)
淨值漲跌
0.02
(0.04%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值53.67(2025/12/04)
淨值漲跌0.02(0.04%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
55.52
(2025/10/30)
查詢期間最低淨值
47.93
(2025/09/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/12/04 | 20.00 | 2.02 | 31.65 | 53.67 | 0.02 (0.04%) |
| 2025/12/03 | 20.00 | 2.02 | 31.63 | 53.65 | 0.38 (0.71%) |
| 2025/12/02 | 20.00 | 2.02 | 31.25 | 53.27 | 0.43 (0.81%) |
| 2025/12/01 | 20.00 | 2.02 | 30.82 | 52.84 | 0.4 (-0.75%) |
| 2025/11/28 | 20.00 | 2.03 | 31.21 | 53.24 | 0.07 (0.13%) |
| 2025/11/27 | 20.00 | 2.03 | 31.14 | 53.17 | 0.39 (0.74%) |
| 2025/11/26 | 20.00 | 2.02 | 30.76 | 52.78 | 1.13 (2.19%) |
| 2025/11/25 | 20.00 | 2.03 | 29.62 | 51.65 | 0.65 (1.27%) |
| 2025/11/24 | 20.00 | 2.02 | 28.98 | 51.00 | 0.16 (0.31%) |
| 2025/11/21 | 20.00 | 2.02 | 28.82 | 50.84 | 2.53 (-4.74%) |
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
31.65
基金淨值(A+B+C)
53.67
淨值漲跌
0.02 (0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
31.63
基金淨值(A+B+C)
53.65
淨值漲跌
0.38 (0.71%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
31.25
基金淨值(A+B+C)
53.27
淨值漲跌
0.43 (0.81%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
30.82
基金淨值(A+B+C)
52.84
淨值漲跌
0.4 (-0.75%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.03
(C)資本平準金（註2）
31.21
基金淨值(A+B+C)
53.24
淨值漲跌
0.07 (0.13%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.03
(C)資本平準金（註2）
31.14
基金淨值(A+B+C)
53.17
淨值漲跌
0.39 (0.74%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
30.76
基金淨值(A+B+C)
52.78
淨值漲跌
1.13 (2.19%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.03
(C)資本平準金（註2）
29.62
基金淨值(A+B+C)
51.65
淨值漲跌
0.65 (1.27%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
28.98
基金淨值(A+B+C)
51.00
淨值漲跌
0.16 (0.31%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.02
(C)資本平準金（註2）
28.82
基金淨值(A+B+C)
50.84
淨值漲跌
2.53 (-4.74%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。