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00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

326.14億元

(2026/04/28)

最新淨值

76.84

(2026/04/28)

淨值漲跌

0.19

(0.25%)

基金類型

國內投資指數股票型_股票型

風險報酬等級*

RR4

績效表現

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值76.84(2026/04/28)

淨值漲跌 0.19(0.25%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

76.84

(2026/04/28)

查詢期間最低淨值

59.98

(2026/02/02)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/04/28
20.001.9354.9176.84
期間最高		0.19
(0.25%)
2026/04/27
20.001.9254.7376.65
1
(1.32%)
2026/04/24
20.001.9353.7275.65
2.6
(3.56%)
2026/04/23
20.001.9351.1273.05
0.48
(-0.65%)
2026/04/22
20.001.9251.6173.53
0.85
(1.17%)
2026/04/21
20.001.9250.7672.68
1.57
(2.21%)
2026/04/20
20.001.9249.1971.11
0.5
(0.71%)
2026/04/17
20.001.9348.6870.61
0.4
(-0.56%)
2026/04/16
20.001.9349.0871.01
1.07
(1.53%)
2026/04/15
20.001.9348.0169.94
1.06
(1.54%)
2026/04/28

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.93

(C)資本平準金（註2）

54.91

基金淨值(A+B+C)

期間最高76.84

淨值漲跌

0.19 (0.25%)

2026/04/27

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.92

(C)資本平準金（註2）

54.73

基金淨值(A+B+C)

76.65

淨值漲跌

1 (1.32%)

2026/04/24

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.93

(C)資本平準金（註2）

53.72

基金淨值(A+B+C)

75.65

淨值漲跌

2.6 (3.56%)

2026/04/23

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.93

(C)資本平準金（註2）

51.12

基金淨值(A+B+C)

73.05

淨值漲跌

0.48 (-0.65%)

2026/04/22

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.92

(C)資本平準金（註2）

51.61

基金淨值(A+B+C)

73.53

淨值漲跌

0.85 (1.17%)

2026/04/21

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.92

(C)資本平準金（註2）

50.76

基金淨值(A+B+C)

72.68

淨值漲跌

1.57 (2.21%)

2026/04/20

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.92

(C)資本平準金（註2）

49.19

基金淨值(A+B+C)

71.11

淨值漲跌

0.5 (0.71%)

2026/04/17

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.93

(C)資本平準金（註2）

48.68

基金淨值(A+B+C)

70.61

淨值漲跌

0.4 (-0.56%)

2026/04/16

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.93

(C)資本平準金（註2）

49.08

基金淨值(A+B+C)

71.01

淨值漲跌

1.07 (1.53%)

2026/04/15

淨值組成

(A)基金面額

20.00

(B)收益平準金（註1）

1.93

(C)資本平準金（註2）

48.01

基金淨值(A+B+C)

69.94

淨值漲跌

1.06 (1.54%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。