個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
366.73億元
(2026/06/12)
最新淨值
88.06
(2026/06/12)
淨值漲跌
1.87
(2.17%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值88.06(2026/06/12)
淨值漲跌 1.87(2.17%)
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
93.14
(2026/06/03)
查詢期間最低淨值
60.01
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/06/12 | 20.00 | 1.79 | 66.27 | 88.06 | 1.87 (2.17%) |
| 2026/06/11 | 20.00 | 1.77 | 64.42 | 86.19 | 0.27 (-0.31%) |
| 2026/06/10 | 20.00 | 1.70 | 64.76 | 86.46 | 3.52 (-3.91%) |
| 2026/06/09 | 20.00 | 1.69 | 68.29 | 89.98 | 3.29 (3.8%) |
| 2026/06/08 | 20.00 | 1.69 | 65.00 | 86.69 | 3.24 (-3.6%) |
| 2026/06/05 | 20.00 | 1.69 | 68.24 | 89.93 | 1.25 (-1.37%) |
| 2026/06/04 | 20.00 | 1.68 | 69.50 | 91.18 | 1.96 (-2.1%) |
| 2026/06/03 | 20.00 | 1.69 | 71.45 | 93.14 期間最高 | 2 (2.19%) |
| 2026/06/02 | 20.00 | 1.69 | 69.45 | 91.14 | 0.28 (0.31%) |
| 2026/06/01 | 20.00 | 1.69 | 69.17 | 90.86 | 1.7 (1.91%) |
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.79
(C)資本平準金（註2）
66.27
基金淨值(A+B+C)
88.06
淨值漲跌
1.87 (2.17%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.77
(C)資本平準金（註2）
64.42
基金淨值(A+B+C)
86.19
淨值漲跌
0.27 (-0.31%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.70
(C)資本平準金（註2）
64.76
基金淨值(A+B+C)
86.46
淨值漲跌
3.52 (-3.91%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.69
(C)資本平準金（註2）
68.29
基金淨值(A+B+C)
89.98
淨值漲跌
3.29 (3.8%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.69
(C)資本平準金（註2）
65.00
基金淨值(A+B+C)
86.69
淨值漲跌
3.24 (-3.6%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.69
(C)資本平準金（註2）
68.24
基金淨值(A+B+C)
89.93
淨值漲跌
1.25 (-1.37%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.68
(C)資本平準金（註2）
69.50
基金淨值(A+B+C)
91.18
淨值漲跌
1.96 (-2.1%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.69
(C)資本平準金（註2）
71.45
基金淨值(A+B+C)
期間最高93.14
淨值漲跌
2 (2.19%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.69
(C)資本平準金（註2）
69.45
基金淨值(A+B+C)
91.14
淨值漲跌
0.28 (0.31%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.69
(C)資本平準金（註2）
69.17
基金淨值(A+B+C)
90.86
淨值漲跌
1.7 (1.91%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。