個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
275.46億元
(2026/03/13)
最新淨值
63.11
(2026/03/13)
淨值漲跌
0.36
(-0.57%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值63.11(2026/03/13)
淨值漲跌0.36(-0.57%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
67.38
(2026/02/25)
查詢期間最低淨值
53.07
(2025/12/18)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/13 | 20.00 | 1.85 | 41.26 | 63.11 | 0.36 (-0.57%) |
| 2026/03/12 | 20.00 | 1.85 | 41.62 | 63.47 | 0.76 (-1.18%) |
| 2026/03/11 | 20.00 | 1.85 | 42.38 | 64.23 | 2.48 (4.02%) |
| 2026/03/10 | 20.00 | 1.86 | 39.89 | 61.75 | 1.26 (2.08%) |
| 2026/03/09 | 20.00 | 1.86 | 38.63 | 60.49 | 2.81 (-4.44%) |
| 2026/03/06 | 20.00 | 1.86 | 41.44 | 63.30 | 0.11 (-0.17%) |
| 2026/03/05 | 20.00 | 1.86 | 41.55 | 63.41 | 1.77 (2.87%) |
| 2026/03/04 | 20.00 | 1.87 | 39.77 | 61.64 | 2.98 (-4.61%) |
| 2026/03/03 | 20.00 | 1.87 | 42.75 | 64.62 | 1.49 (-2.25%) |
| 2026/03/02 | 20.00 | 1.86 | 44.25 | 66.11 | 0.66 (-0.99%) |
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.85
(C)資本平準金（註2）
41.26
基金淨值(A+B+C)
63.11
淨值漲跌
0.36 (-0.57%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.85
(C)資本平準金（註2）
41.62
基金淨值(A+B+C)
63.47
淨值漲跌
0.76 (-1.18%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.85
(C)資本平準金（註2）
42.38
基金淨值(A+B+C)
64.23
淨值漲跌
2.48 (4.02%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.86
(C)資本平準金（註2）
39.89
基金淨值(A+B+C)
61.75
淨值漲跌
1.26 (2.08%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.86
(C)資本平準金（註2）
38.63
基金淨值(A+B+C)
60.49
淨值漲跌
2.81 (-4.44%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.86
(C)資本平準金（註2）
41.44
基金淨值(A+B+C)
63.30
淨值漲跌
0.11 (-0.17%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.86
(C)資本平準金（註2）
41.55
基金淨值(A+B+C)
63.41
淨值漲跌
1.77 (2.87%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.87
(C)資本平準金（註2）
39.77
基金淨值(A+B+C)
61.64
淨值漲跌
2.98 (-4.61%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.87
(C)資本平準金（註2）
42.75
基金淨值(A+B+C)
64.62
淨值漲跌
1.49 (-2.25%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
1.86
(C)資本平準金（註2）
44.25
基金淨值(A+B+C)
66.11
淨值漲跌
0.66 (-0.99%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。