個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
378.75億元
(2026/10/27)
最新淨值
91.50
(2026/10/27)
淨值漲跌
0.04
(-0.04%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值91.50(2026/10/27)
淨值漲跌 0.04(-0.04%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
99.83
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
78.87
(2026/07/29)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/27 | 20.00 | 2.68 | 68.82 | 91.50 | 0.04 (-0.04%) |
| 2026/10/22 | 20.00 | 2.68 | 68.86 | 91.54 | 1.72 (-1.84%) |
| 2026/10/21 | 20.00 | 2.69 | 70.57 | 93.26 | 1.25 (1.36%) |
| 2026/10/20 | 20.00 | 2.69 | 69.32 | 92.01 | 1.14 (-1.22%) |
| 2026/10/19 | 20.00 | 2.69 | 70.46 | 93.15 | 0.59 (-0.63%) |
| 2026/10/16 | 20.00 | 2.69 | 71.05 | 93.74 | 0.47 (0.5%) |
| 2026/10/15 | 20.00 | 2.68 | 70.59 | 93.27 | 3.66 (-3.78%) |
| 2026/10/14 | 20.00 | 2.68 | 74.25 | 96.93 | 0.57 (0.59%) |
| 2026/10/13 | 20.00 | 2.69 | 73.67 | 96.36 | 2.02 (-2.05%) |
| 2026/10/12 | 20.00 | 2.69 | 75.69 | 98.38 | 0.05 (-0.05%) |
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
68.82
基金淨值(A+B+C)
91.50
淨值漲跌
0.04 (-0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
68.86
基金淨值(A+B+C)
91.54
淨值漲跌
1.72 (-1.84%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.69
(C)資本平準金(註2)
70.57
基金淨值(A+B+C)
93.26
淨值漲跌
1.25 (1.36%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.69
(C)資本平準金(註2)
69.32
基金淨值(A+B+C)
92.01
淨值漲跌
1.14 (-1.22%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.69
(C)資本平準金(註2)
70.46
基金淨值(A+B+C)
93.15
淨值漲跌
0.59 (-0.63%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.69
(C)資本平準金(註2)
71.05
基金淨值(A+B+C)
93.74
淨值漲跌
0.47 (0.5%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
70.59
基金淨值(A+B+C)
93.27
淨值漲跌
3.66 (-3.78%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.68
(C)資本平準金(註2)
74.25
基金淨值(A+B+C)
96.93
淨值漲跌
0.57 (0.59%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.69
(C)資本平準金(註2)
73.67
基金淨值(A+B+C)
96.36
淨值漲跌
2.02 (-2.05%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金(註1)
2.69
(C)資本平準金(註2)
75.69
基金淨值(A+B+C)
98.38
淨值漲跌
0.05 (-0.05%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。