個別基金
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
274.58億元
(2026/01/28)
最新淨值
62.34
(2026/01/28)
淨值漲跌
0.7
(1.14%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值62.34(2026/01/28)
淨值漲跌0.7(1.14%)
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歷史淨值
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62.34
(2026/01/28)
查詢期間最低淨值
50.84
(2025/11/21)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/01/28 | 20.00 | 2.12 | 40.22 | 62.34 期間最高 | 0.7 (1.14%) |
| 2026/01/27 | 20.00 | 2.12 | 39.52 | 61.64 | 0.53 (0.87%) |
| 2026/01/26 | 20.00 | 2.13 | 38.98 | 61.11 | 0.31 (0.51%) |
| 2026/01/23 | 20.00 | 2.13 | 38.67 | 60.80 | 0.57 (0.95%) |
| 2026/01/22 | 20.00 | 2.13 | 38.10 | 60.23 | 1.09 (1.84%) |
| 2026/01/21 | 20.00 | 2.13 | 37.01 | 59.14 | 0.89 (-1.48%) |
| 2026/01/20 | 20.00 | 2.12 | 37.91 | 60.03 | 0.14 (0.23%) |
| 2026/01/19 | 20.00 | 2.13 | 37.76 | 59.89 | 0.14 (0.23%) |
| 2026/01/16 | 20.00 | 2.12 | 37.63 | 59.75 | 1.08 (1.84%) |
| 2026/01/15 | 20.00 | 2.13 | 36.54 | 58.67 | 0.3 (-0.51%) |
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.12
(C)資本平準金（註2）
40.22
基金淨值(A+B+C)
期間最高62.34
淨值漲跌
0.7 (1.14%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.12
(C)資本平準金（註2）
39.52
基金淨值(A+B+C)
61.64
淨值漲跌
0.53 (0.87%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.13
(C)資本平準金（註2）
38.98
基金淨值(A+B+C)
61.11
淨值漲跌
0.31 (0.51%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.13
(C)資本平準金（註2）
38.67
基金淨值(A+B+C)
60.80
淨值漲跌
0.57 (0.95%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.13
(C)資本平準金（註2）
38.10
基金淨值(A+B+C)
60.23
淨值漲跌
1.09 (1.84%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.13
(C)資本平準金（註2）
37.01
基金淨值(A+B+C)
59.14
淨值漲跌
0.89 (-1.48%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.12
(C)資本平準金（註2）
37.91
基金淨值(A+B+C)
60.03
淨值漲跌
0.14 (0.23%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.13
(C)資本平準金（註2）
37.76
基金淨值(A+B+C)
59.89
淨值漲跌
0.14 (0.23%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.12
(C)資本平準金（註2）
37.63
基金淨值(A+B+C)
59.75
淨值漲跌
1.08 (1.84%)
淨值組成
(A)基金面額
20.00
(B)收益平準金（註1）
2.13
(C)資本平準金（註2）
36.54
基金淨值(A+B+C)
58.67
淨值漲跌
0.3 (-0.51%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。