個別基金
元大全球航太與防衛科技ETF連結基金
基金規模
新台幣
11.24億元
(2026/07/31)
最新淨值
12.56
(2026/08/17)
淨值漲跌
0.13
(-1.02%)
基金類型
跨國投資指數股票型基金之連結基金
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值12.56(2026/08/17)
淨值漲跌 0.13(-1.02%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.69
(2026/08/14)
查詢期間最低淨值
11.03
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/17 | 12.56 | 0.13 (-1.02%) |
| 2026/08/14 | 12.69 期間最高 | 0.03 (0.24%) |
| 2026/08/13 | 12.66 | 0.08 (0.64%) |
| 2026/08/12 | 12.58 | 0.12 (0.96%) |
| 2026/08/11 | 12.46 | 0.12 (-0.95%) |
| 2026/08/10 | 12.58 | 0.09 (0.72%) |
| 2026/08/07 | 12.49 | 0.2 (1.63%) |
| 2026/08/06 | 12.29 | 0.08 (-0.65%) |
| 2026/08/05 | 12.37 | 0.08 (0.65%) |
| 2026/08/04 | 12.29 | 0.45 (3.8%) |
2026/08/17
基金淨值
12.56
淨值漲跌
0.13 (-1.02%)
2026/08/14
基金淨值
期間最高12.69
淨值漲跌
0.03 (0.24%)
2026/08/13
基金淨值
12.66
淨值漲跌
0.08 (0.64%)
2026/08/12
基金淨值
12.58
淨值漲跌
0.12 (0.96%)
2026/08/11
基金淨值
12.46
淨值漲跌
0.12 (-0.95%)
2026/08/10
基金淨值
12.58
淨值漲跌
0.09 (0.72%)
2026/08/07
基金淨值
12.49
淨值漲跌
0.2 (1.63%)
2026/08/06
基金淨值
12.29
淨值漲跌
0.08 (-0.65%)
2026/08/05
基金淨值
12.37
淨值漲跌
0.08 (0.65%)
2026/08/04
基金淨值
12.29
淨值漲跌
0.45 (3.8%)