個別基金
元大全球航太與防衛科技ETF連結基金
基金規模
新台幣
10.62億元
(2026/08/31)
最新淨值
11.65
(2026/09/18)
淨值漲跌
0.06
(-0.51%)
基金類型
跨國投資指數股票型基金之連結基金
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值11.65(2026/09/18)
淨值漲跌 0.06(-0.51%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.69
(2026/08/14)
查詢期間最低淨值
11.03
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/18 | 11.65 | 0.06 (-0.51%) |
| 2026/09/17 | 11.71 | 0.2 (1.74%) |
| 2026/09/16 | 11.51 | 0.02 (-0.17%) |
| 2026/09/15 | 11.53 | 0.14 (-1.2%) |
| 2026/09/14 | 11.67 | 0.15 (1.3%) |
| 2026/09/11 | 11.52 | 0.04 (0.35%) |
| 2026/09/10 | 11.48 | 0.07 (-0.61%) |
| 2026/09/09 | 11.55 | 0.02 (0.17%) |
| 2026/09/08 | 11.53 | 0.07 (-0.6%) |
| 2026/09/04 | 11.60 | 0.03 (-0.26%) |
2026/09/18
基金淨值
11.65
淨值漲跌
0.06 (-0.51%)
2026/09/17
基金淨值
11.71
淨值漲跌
0.2 (1.74%)
2026/09/16
基金淨值
11.51
淨值漲跌
0.02 (-0.17%)
2026/09/15
基金淨值
11.53
淨值漲跌
0.14 (-1.2%)
2026/09/14
基金淨值
11.67
淨值漲跌
0.15 (1.3%)
2026/09/11
基金淨值
11.52
淨值漲跌
0.04 (0.35%)
2026/09/10
基金淨值
11.48
淨值漲跌
0.07 (-0.61%)
2026/09/09
基金淨值
11.55
淨值漲跌
0.02 (0.17%)
2026/09/08
基金淨值
11.53
淨值漲跌
0.07 (-0.6%)
2026/09/04
基金淨值
11.60
淨值漲跌
0.03 (-0.26%)