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元大全球航太與防衛科技ETF連結基金

基金規模

新台幣

11.11億元

(2026/06/30)

最新淨值

11.19*

(2026/07/20)

淨值漲跌

0.17

(-1.5%)

基金類型

跨國ETF連結式基金

風險報酬等級#

RR4

績效表現

投資組合

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值11.19*(2026/07/20)

淨值漲跌 0.17(-1.5%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

12.15*

(2026/05/06)

查詢期間最低淨值

11.11*

(2026/06/10)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/07/20
11.19*
0.17
(-1.5%)
2026/07/17
11.36*
0.17
(-1.47%)
2026/07/16
11.53*
0.03
(-0.26%)
2026/07/15
11.56*
0.13
(1.14%)
2026/07/14
11.43*
0.02
(-0.17%)
2026/07/13
11.45*
0.06
(-0.52%)
2026/07/09
11.51*
0.01
(-0.09%)
2026/07/08
11.52*
0.36
(-3.03%)
2026/07/07
11.88*
0.23
(-1.9%)
2026/07/06
12.11*
0.35
(2.98%)
2026/07/20

基金淨值

11.19

淨值漲跌

0.17 (-1.5%)

2026/07/17

基金淨值

11.36

淨值漲跌

0.17 (-1.47%)

2026/07/16

基金淨值

11.53

淨值漲跌

0.03 (-0.26%)

2026/07/15

基金淨值

11.56

淨值漲跌

0.13 (1.14%)

2026/07/14

基金淨值

11.43

淨值漲跌

0.02 (-0.17%)

2026/07/13

基金淨值

11.45

淨值漲跌

0.06 (-0.52%)

2026/07/09

基金淨值

11.51

淨值漲跌

0.01 (-0.09%)

2026/07/08

基金淨值

11.52

淨值漲跌

0.36 (-3.03%)

2026/07/07

基金淨值

11.88

淨值漲跌

0.23 (-1.9%)

2026/07/06

基金淨值

12.11

淨值漲跌

0.35 (2.98%)