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元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期：2025/06/30
US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044
8.00%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2040
7.92%
債券
US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044
7.90%
債券
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043
7.87%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044
7.87%
債券
US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041
7.83%
債券
US TREASURY N/B 4.375% 08/15/2043
7.65%
債券
US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
6.48%
債券
US TREASURY N/B 5% 05/15/2037
6.16%
債券
US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
6.09%
債券
＊成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
證券簡稱
元大優息美債
證券代碼
00967B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
20.83億元 (2025/07/14)
成立日期
2024/11/27
計價幣別
新台幣
配息方式
月配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
本基金標的指數「彭博優息10年期以上美國政府債券指數」：係由彭博指數公司所編製的指數，該指數是由美國公債所組成，指數成分債選取原則包含：(1) 美國財政部所發行之美元公債 ; (2)債券最小流通在外面額須大於50億美元 ; (3) 債券距到期日須大於10年 ; (4) 挑選殖利率和票息率綜合評分最高30檔.
Smart Beta(單因子/多因子)指數風險揭露:
(一)本子基金之追蹤標的指數不保證在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
(二)本子基金相較於追蹤市值加權指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
(一)本子基金之追蹤標的指數不保證在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
(二)本子基金相較於追蹤市值加權指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
第一商業銀行
經理費
0.08%
保管費
0.04%
基金營業日
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績效圖表 
基本資料 
營業日 
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