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00967B 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

基金規模

新台幣

19.79億元

(2026/03/18)

最新淨值

9.3622

(2026/03/18)

淨值漲跌

0.0729

(-0.7726%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值9.3622(2026/03/18)

淨值漲跌0.0729(-0.7726%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

9.5723

(2026/03/09)

查詢期間最低淨值

9.2243

(2026/01/28)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入,扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益,依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/03/18
10.00000.0776-0.71549.3622
0.0729
(-0.7726%)
2026/03/17
10.00000.0765-0.64149.4351
0.0072
(-0.0763%)
2026/03/16
10.00000.0753-0.63309.4423
0.0716
(0.7641%)
2026/03/13
10.00000.0717-0.70109.3707
0.0218
(0.2332%)
2026/03/12
10.00000.0705-0.72169.3489
0.0156
(-0.1666%)
2026/03/11
10.00000.0693-0.70489.3645
0.092
(-0.9729%)
2026/03/10
10.00000.0683-0.61189.4565
0.1158
(-1.2097%)
2026/03/09
10.00000.0670-0.49479.5723
期間最高		0.1278
(1.3532%)
2026/03/06
10.00000.0635-0.61909.4445
0.0406
(-0.428%)
2026/03/05
10.00000.0624-0.57739.4851
0.0367
(-0.3854%)
2026/03/18

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0776

(C)資本平準金（註2）

-0.7154

基金淨值(A+B+C)

9.3622

淨值漲跌

0.0729 (-0.7726%)

2026/03/17

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0765

(C)資本平準金（註2）

-0.6414

基金淨值(A+B+C)

9.4351

淨值漲跌

0.0072 (-0.0763%)

2026/03/16

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0753

(C)資本平準金（註2）

-0.6330

基金淨值(A+B+C)

9.4423

淨值漲跌

0.0716 (0.7641%)

2026/03/13

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0717

(C)資本平準金（註2）

-0.7010

基金淨值(A+B+C)

9.3707

淨值漲跌

0.0218 (0.2332%)

2026/03/12

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0705

(C)資本平準金（註2）

-0.7216

基金淨值(A+B+C)

9.3489

淨值漲跌

0.0156 (-0.1666%)

2026/03/11

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0693

(C)資本平準金（註2）

-0.7048

基金淨值(A+B+C)

9.3645

淨值漲跌

0.092 (-0.9729%)

2026/03/10

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0683

(C)資本平準金（註2）

-0.6118

基金淨值(A+B+C)

9.4565

淨值漲跌

0.1158 (-1.2097%)

2026/03/09

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0670

(C)資本平準金（註2）

-0.4947

基金淨值(A+B+C)

期間最高9.5723

淨值漲跌

0.1278 (1.3532%)

2026/03/06

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0635

(C)資本平準金（註2）

-0.6190

基金淨值(A+B+C)

9.4445

淨值漲跌

0.0406 (-0.428%)

2026/03/05

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0624

(C)資本平準金（註2）

-0.5773

基金淨值(A+B+C)

9.4851

淨值漲跌

0.0367 (-0.3854%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。