個別基金
00967B 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
16.31億元
(2026/08/13)
最新淨值
9.0661
(2026/08/13)
淨值漲跌
0.0246
(0.2721%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
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最新淨值9.0661(2026/08/13)
淨值漲跌 0.0246(0.2721%)
查詢期間
查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.3699
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
8.9409
(2026/05/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入,扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益,依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/13 | 10.0000 | 0.0857 | -1.0196 | 9.0661 | 0.0246 (0.2721%) |
| 2026/08/12 | 10.0000 | 0.0845 | -1.0430 | 9.0415 | 0.0148 (-0.1634%) |
| 2026/08/11 | 10.0000 | 0.0833 | -1.0270 | 9.0563 | 0.0356 (0.3946%) |
| 2026/08/10 | 10.0000 | 0.0822 | -1.0615 | 9.0207 | 0.0861 (-0.9454%) |
| 2026/08/07 | 10.0000 | 0.0786 | -0.9718 | 9.1068 | 0.0353 (0.3891%) |
| 2026/08/06 | 10.0000 | 0.0774 | -1.0059 | 9.0715 | 0.0649 (-0.7103%) |
| 2026/08/05 | 10.0000 | 0.0763 | -0.9399 | 9.1364 | 0.0331 (-0.361%) |
| 2026/08/04 | 10.0000 | 0.0750 | -0.9055 | 9.1695 | 0.067 (0.7361%) |
| 2026/08/03 | 10.0000 | 0.0739 | -0.9714 | 9.1025 | 0.0783 (0.8677%) |
| 2026/07/31 | 10.0000 | 0.0703 | -1.0461 | 9.0242 | 0.1005 (-1.1014%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0857
(C)資本平準金(註2)
-1.0196
基金淨值(A+B+C)
9.0661
淨值漲跌
0.0246 (0.2721%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0845
(C)資本平準金(註2)
-1.0430
基金淨值(A+B+C)
9.0415
淨值漲跌
0.0148 (-0.1634%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0833
(C)資本平準金(註2)
-1.0270
基金淨值(A+B+C)
9.0563
淨值漲跌
0.0356 (0.3946%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0822
(C)資本平準金(註2)
-1.0615
基金淨值(A+B+C)
9.0207
淨值漲跌
0.0861 (-0.9454%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0786
(C)資本平準金(註2)
-0.9718
基金淨值(A+B+C)
9.1068
淨值漲跌
0.0353 (0.3891%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0774
(C)資本平準金(註2)
-1.0059
基金淨值(A+B+C)
9.0715
淨值漲跌
0.0649 (-0.7103%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0763
(C)資本平準金(註2)
-0.9399
基金淨值(A+B+C)
9.1364
淨值漲跌
0.0331 (-0.361%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0750
(C)資本平準金(註2)
-0.9055
基金淨值(A+B+C)
9.1695
淨值漲跌
0.067 (0.7361%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0739
(C)資本平準金(註2)
-0.9714
基金淨值(A+B+C)
9.1025
淨值漲跌
0.0783 (0.8677%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0703
(C)資本平準金(註2)
-1.0461
基金淨值(A+B+C)
9.0242
淨值漲跌
0.1005 (-1.1014%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。