個別基金
00967B 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
15.27億元
(2026/11/12)
最新淨值
8.9861
(2026/11/12)
淨值漲跌
0.0909
(-1.0014%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
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最新淨值8.9861(2026/11/12)
淨值漲跌 0.0909(-1.0014%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.2052
(2026/11/05)
查詢期間最低淨值
8.4158
(2026/10/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入,扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益,依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/11/12 | 10.0000 | 0.0932 | -1.1071 | 8.9861 | 0.0909 (-1.0014%) |
| 2026/11/10 | 10.0000 | 0.0907 | -1.0137 | 9.0770 | 0.094 (-1.025%) |
| 2026/11/09 | 10.0000 | 0.0895 | -0.9185 | 9.1710 | 0.004 (-0.0436%) |
| 2026/11/06 | 10.0000 | 0.0859 | -0.9109 | 9.1750 | 0.0302 (-0.3281%) |
| 2026/11/05 | 10.0000 | 0.0847 | -0.8795 | 9.2052 期間最高 | 0.0481 (0.5253%) |
| 2026/11/04 | 10.0000 | 0.0835 | -0.9264 | 9.1571 | 0.0775 (0.8536%) |
| 2026/11/03 | 10.0000 | 0.0823 | -1.0027 | 9.0796 | 0.0069 (0.0761%) |
| 2026/11/02 | 10.0000 | 0.0811 | -1.0084 | 9.0727 | 0.0108 (0.1192%) |
| 2026/10/30 | 10.0000 | 0.0775 | -1.0156 | 9.0619 | 0.0579 (0.643%) |
| 2026/10/29 | 10.0000 | 0.0763 | -1.0723 | 9.0040 | 0.0822 (0.9213%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0932
(C)資本平準金(註2)
-1.1071
基金淨值(A+B+C)
8.9861
淨值漲跌
0.0909 (-1.0014%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0907
(C)資本平準金(註2)
-1.0137
基金淨值(A+B+C)
9.0770
淨值漲跌
0.094 (-1.025%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0895
(C)資本平準金(註2)
-0.9185
基金淨值(A+B+C)
9.1710
淨值漲跌
0.004 (-0.0436%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0859
(C)資本平準金(註2)
-0.9109
基金淨值(A+B+C)
9.1750
淨值漲跌
0.0302 (-0.3281%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0847
(C)資本平準金(註2)
-0.8795
基金淨值(A+B+C)
期間最高9.2052
淨值漲跌
0.0481 (0.5253%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0835
(C)資本平準金(註2)
-0.9264
基金淨值(A+B+C)
9.1571
淨值漲跌
0.0775 (0.8536%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0823
(C)資本平準金(註2)
-1.0027
基金淨值(A+B+C)
9.0796
淨值漲跌
0.0069 (0.0761%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0811
(C)資本平準金(註2)
-1.0084
基金淨值(A+B+C)
9.0727
淨值漲跌
0.0108 (0.1192%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0775
(C)資本平準金(註2)
-1.0156
基金淨值(A+B+C)
9.0619
淨值漲跌
0.0579 (0.643%)
淨值組成
(A)基金面額
10.0000
(B)收益平準金(註1)
0.0763
(C)資本平準金(註2)
-1.0723
基金淨值(A+B+C)
9.0040
淨值漲跌
0.0822 (0.9213%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。