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00967B 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

基金規模

新台幣

21.64億元

(2025/12/17)

最新淨值

9.3500

(2025/12/17)

淨值漲跌

0.0059

(0.0631%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值9.3500(2025/12/17)

淨值漲跌0.0059(0.0631%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

9.4945

(2025/11/25)

查詢期間最低淨值

8.9887

(2025/09/22)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入,扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益,依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2025/12/17
10.00000.0717-0.72179.3500
0.0059
(0.0631%)
2025/12/16
10.00000.0705-0.72649.3441
0.0811
(0.8755%)
2025/12/15
10.00000.0694-0.80649.2630
0.0646
(0.7023%)
2025/12/12
10.00000.0659-0.86759.1984
0.0912
(-0.9817%)
2025/12/11
10.00000.0648-0.77529.2896
0.0155
(0.1671%)
2025/12/10
10.00000.0637-0.78969.2741
0.0351
(0.3799%)
2025/12/09
10.00000.0625-0.82359.2390
0.0034
(0.0368%)
2025/12/08
10.00000.0613-0.82579.2356
0.0416
(-0.4484%)
2025/12/05
10.00000.0580-0.78089.2772
0.0613
(-0.6564%)
2025/12/04
10.00000.0568-0.71839.3385
0.0414
(-0.4414%)
2025/12/17

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0717

(C)資本平準金（註2）

-0.7217

基金淨值(A+B+C)

9.3500

淨值漲跌

0.0059 (0.0631%)

2025/12/16

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0705

(C)資本平準金（註2）

-0.7264

基金淨值(A+B+C)

9.3441

淨值漲跌

0.0811 (0.8755%)

2025/12/15

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0694

(C)資本平準金（註2）

-0.8064

基金淨值(A+B+C)

9.2630

淨值漲跌

0.0646 (0.7023%)

2025/12/12

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0659

(C)資本平準金（註2）

-0.8675

基金淨值(A+B+C)

9.1984

淨值漲跌

0.0912 (-0.9817%)

2025/12/11

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0648

(C)資本平準金（註2）

-0.7752

基金淨值(A+B+C)

9.2896

淨值漲跌

0.0155 (0.1671%)

2025/12/10

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0637

(C)資本平準金（註2）

-0.7896

基金淨值(A+B+C)

9.2741

淨值漲跌

0.0351 (0.3799%)

2025/12/09

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0625

(C)資本平準金（註2）

-0.8235

基金淨值(A+B+C)

9.2390

淨值漲跌

0.0034 (0.0368%)

2025/12/08

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0613

(C)資本平準金（註2）

-0.8257

基金淨值(A+B+C)

9.2356

淨值漲跌

0.0416 (-0.4484%)

2025/12/05

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0580

(C)資本平準金（註2）

-0.7808

基金淨值(A+B+C)

9.2772

淨值漲跌

0.0613 (-0.6564%)

2025/12/04

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0568

(C)資本平準金（註2）

-0.7183

基金淨值(A+B+C)

9.3385

淨值漲跌

0.0414 (-0.4414%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。