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00967B 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

基金規模

新台幣

17.80億元

(2026/05/15)

最新淨值

8.9702

(2026/05/15)

淨值漲跌

0.1082

(-1.1918%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

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，資料日期：

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以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值8.9702(2026/05/15)

淨值漲跌 0.1082(-1.1918%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

9.5723

(2026/03/09)

查詢期間最低淨值

8.9702

(2026/05/15)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入,扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益,依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/05/15
10.00000.0792-1.10908.9702
期間最低		0.1082
(-1.1918%)
2026/05/14
10.00000.0781-0.99979.0784
0.0035
(0.0386%)
2026/05/13
10.00000.0769-1.00209.0749
0.0059
(-0.065%)
2026/05/12
10.00000.0758-0.99509.0808
0.0287
(-0.3151%)
2026/05/11
10.00000.0746-0.96519.1095
0.0458
(-0.5003%)
2026/05/08
10.00000.0712-0.91599.1553
0.0397
(0.4355%)
2026/05/07
10.00000.0699-0.95439.1156
0.0613
(-0.668%)
2026/05/06
10.00000.0688-0.89199.1769
0.026
(0.2841%)
2026/05/05
10.00000.0676-0.91679.1509
0.0348
(0.3817%)
2026/05/04
10.00000.0665-0.95049.1161
0.0431
(-0.4706%)
2026/05/15

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0792

(C)資本平準金（註2）

-1.1090

基金淨值(A+B+C)

期間最低8.9702

淨值漲跌

0.1082 (-1.1918%)

2026/05/14

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0781

(C)資本平準金（註2）

-0.9997

基金淨值(A+B+C)

9.0784

淨值漲跌

0.0035 (0.0386%)

2026/05/13

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0769

(C)資本平準金（註2）

-1.0020

基金淨值(A+B+C)

9.0749

淨值漲跌

0.0059 (-0.065%)

2026/05/12

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0758

(C)資本平準金（註2）

-0.9950

基金淨值(A+B+C)

9.0808

淨值漲跌

0.0287 (-0.3151%)

2026/05/11

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0746

(C)資本平準金（註2）

-0.9651

基金淨值(A+B+C)

9.1095

淨值漲跌

0.0458 (-0.5003%)

2026/05/08

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0712

(C)資本平準金（註2）

-0.9159

基金淨值(A+B+C)

9.1553

淨值漲跌

0.0397 (0.4355%)

2026/05/07

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0699

(C)資本平準金（註2）

-0.9543

基金淨值(A+B+C)

9.1156

淨值漲跌

0.0613 (-0.668%)

2026/05/06

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0688

(C)資本平準金（註2）

-0.8919

基金淨值(A+B+C)

9.1769

淨值漲跌

0.026 (0.2841%)

2026/05/05

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0676

(C)資本平準金（註2）

-0.9167

基金淨值(A+B+C)

9.1509

淨值漲跌

0.0348 (0.3817%)

2026/05/04

淨值組成

(A)基金面額

10.0000

(B)收益平準金（註1）

0.0665

(C)資本平準金（註2）

-0.9504

基金淨值(A+B+C)

9.1161

淨值漲跌

0.0431 (-0.4706%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。