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元大全球航太與防衛科技ETF基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期:2024/12/31
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
7.79%
股票
台積電
6.66%
股票
NVIDIA CORP
6.39%
股票
NEC CORP
5.93%
股票
FUJITSU LIMITED
5.71%
股票
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
4.81%
股票
ACCENTURE PLC-CL A
4.74%
股票
GENERAL ELECTRIC
4.24%
股票
RTX CORP
3.80%
股票
PALO ALTO NETWORKS INC
3.52%
股票
*成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大全球航太與防衛科技ETF基金
證券簡稱
元大航太防衛科技
證券代碼
00965
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
150.58億元 (2025/01/22)
成立日期
2024/11/05
計價幣別
新台幣
配息方式
年配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
1.直接參與全球航太與防衛科技產業主題:本基金資產主要投資於標的指數成分證券,並使用證券相關商品使曝險貼近本基金淨資產價值100%。
2.複製指數,投資標的透明:本基金以追蹤「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」績效表現為投資組合管理之目標。基金持股組合透明且容易掌握,指數提供者亦會定期或不定期公布標的指數的最新指數成分證券組合及相關異動訊息,投資人也可透過許多公開資訊管道取得詳細的指數資料,掌握投資效益。
3.投資有效率,免除選標的煩惱:本基金所追蹤之「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」,不但有其一定之編製規則及成分證券篩選機制,且於定期檢視成分證券表現並調整成分證券內容,可以免除投資人選股煩惱。
4.交易方式便利,交易成本低廉:本基金在臺灣證券交易所上市,於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣,交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。
2.複製指數,投資標的透明:本基金以追蹤「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」績效表現為投資組合管理之目標。基金持股組合透明且容易掌握,指數提供者亦會定期或不定期公布標的指數的最新指數成分證券組合及相關異動訊息,投資人也可透過許多公開資訊管道取得詳細的指數資料,掌握投資效益。
3.投資有效率,免除選標的煩惱:本基金所追蹤之「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」,不但有其一定之編製規則及成分證券篩選機制,且於定期檢視成分證券表現並調整成分證券內容,可以免除投資人選股煩惱。
4.交易方式便利,交易成本低廉:本基金在臺灣證券交易所上市,於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣,交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。
基金申購資訊
基金經理人
李政剛
保管銀行
彰化商業銀行
經理費
0.90%
保管費
50 億(含)以下:0.16%
超過 50 億(不含):0.14%
超過 50 億(不含):0.14%