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元大全球航太與防衛科技ETF基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期：2025/08/31
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
5.85%
股票
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
5.06%
股票
HANWHA AEROSPACE CO LTD
4.97%
股票
NVIDIA CORP
4.90%
股票
NEC CORP
4.87%
股票
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
4.83%
股票
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
4.81%
股票
GENERAL ELECTRIC
4.80%
股票
台積電
4.55%
股票
FUJITSU LIMITED
4.38%
股票
＊成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大全球航太與防衛科技ETF基金
證券簡稱
元大航太防衛科技
證券代碼
00965
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
120.12億元 (2025/09/12)
成立日期
2024/11/05
計價幣別
新台幣
配息方式
年配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
本基金標的指數「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」係ICE DATA INDICES聚焦全球航太與防衛科技產業中的代表性企業，篩選符合「航太與防衛核心」與「賦能工業與科技」等兩個群組條件的樣本證券為主要投資標的，為市場上最具代表性之航太與防衛科技的指數。
基金申購資訊
基金經理人
李政剛
保管銀行
彰化商業銀行
經理費
0.90%
保管費
50 億(含)以下：0.16%
超過 50 億(不含)：0.14%
超過 50 億(不含)：0.14%
基金營業日
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營業日 
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