個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,009.50億元
(2026/01/02)
最新淨值
9.34
(2026/01/02)
淨值漲跌
0.04
(0.43%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值9.34(2026/01/02)
淨值漲跌0.04(0.43%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.83
(2025/10/30)
查詢期間最低淨值
9.05
(2025/11/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/01/02 | 10.00 | 0.29 | -0.95 | 9.34 | 0.04 (0.43%) |
| 2025/12/31 | 10.00 | 0.29 | -0.99 | 9.30 | 0 (0%) |
| 2025/12/30 | 10.00 | 0.29 | -0.99 | 9.30 | 0.02 (-0.21%) |
| 2025/12/29 | 10.00 | 0.28 | -0.96 | 9.32 | 0.02 (0.22%) |
| 2025/12/26 | 10.00 | 0.29 | -0.99 | 9.30 | 0.02 (0.22%) |
| 2025/12/24 | 10.00 | 0.28 | -1.00 | 9.28 | 0.01 (0.11%) |
| 2025/12/23 | 10.00 | 0.28 | -1.01 | 9.27 | 0.05 (-0.54%) |
| 2025/12/22 | 10.00 | 0.28 | -0.96 | 9.32 | 0.06 (0.65%) |
| 2025/12/19 | 10.00 | 0.29 | -1.03 | 9.26 | 0.08 (0.87%) |
| 2025/12/18 | 10.00 | 0.29 | -1.11 | 9.18 | 0.03 (-0.33%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
-0.95
基金淨值(A+B+C)
9.34
淨值漲跌
0.04 (0.43%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
-0.99
基金淨值(A+B+C)
9.30
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
-0.99
基金淨值(A+B+C)
9.30
淨值漲跌
0.02 (-0.21%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
-0.96
基金淨值(A+B+C)
9.32
淨值漲跌
0.02 (0.22%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
-0.99
基金淨值(A+B+C)
9.30
淨值漲跌
0.02 (0.22%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
-1.00
基金淨值(A+B+C)
9.28
淨值漲跌
0.01 (0.11%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
-1.01
基金淨值(A+B+C)
9.27
淨值漲跌
0.05 (-0.54%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
-0.96
基金淨值(A+B+C)
9.32
淨值漲跌
0.06 (0.65%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
-1.03
基金淨值(A+B+C)
9.26
淨值漲跌
0.08 (0.87%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
-1.11
基金淨值(A+B+C)
9.18
淨值漲跌
0.03 (-0.33%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。