個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
790.39億元
(2026/04/02)
最新淨值
9.53
(2026/04/02)
淨值漲跌
0.09
(-0.94%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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最新淨值9.53(2026/04/02)
淨值漲跌0.09(-0.94%)
查詢期間
查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.1
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
9.33
(2026/01/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/02 | 10.00 | 0.19 | -0.66 | 9.53 | 0.09 (-0.94%) |
| 2026/04/01 | 10.00 | 0.18 | -0.56 | 9.62 | 0.23 (2.45%) |
| 2026/03/31 | 10.00 | 0.19 | -0.80 | 9.39 | 0.16 (-1.68%) |
| 2026/03/30 | 10.00 | 0.19 | -0.64 | 9.55 | 0.17 (-1.75%) |
| 2026/03/27 | 10.00 | 0.18 | -0.46 | 9.72 | 0.02 (0.21%) |
| 2026/03/26 | 10.00 | 0.17 | -0.47 | 9.70 | 0.05 (-0.51%) |
| 2026/03/25 | 10.00 | 0.17 | -0.42 | 9.75 | 0.17 (1.77%) |
| 2026/03/24 | 10.00 | 0.17 | -0.59 | 9.58 | 0 (0%) |
| 2026/03/23 | 10.00 | 0.17 | -0.59 | 9.58 | 0.23 (-2.34%) |
| 2026/03/20 | 10.00 | 0.16 | -0.35 | 9.81 | 0.03 (0.31%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
-0.66
基金淨值(A+B+C)
9.53
淨值漲跌
0.09 (-0.94%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.18
(C)資本平準金（註2）
-0.56
基金淨值(A+B+C)
9.62
淨值漲跌
0.23 (2.45%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
-0.80
基金淨值(A+B+C)
9.39
淨值漲跌
0.16 (-1.68%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
-0.64
基金淨值(A+B+C)
9.55
淨值漲跌
0.17 (-1.75%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.18
(C)資本平準金（註2）
-0.46
基金淨值(A+B+C)
9.72
淨值漲跌
0.02 (0.21%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.47
基金淨值(A+B+C)
9.70
淨值漲跌
0.05 (-0.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.42
基金淨值(A+B+C)
9.75
淨值漲跌
0.17 (1.77%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.59
基金淨值(A+B+C)
9.58
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.59
基金淨值(A+B+C)
9.58
淨值漲跌
0.23 (-2.34%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
-0.35
基金淨值(A+B+C)
9.81
淨值漲跌
0.03 (0.31%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。