個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
805.60億元
(2026/03/26)
最新淨值
9.70
(2026/03/26)
淨值漲跌
0.05
(-0.51%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值9.70(2026/03/26)
淨值漲跌0.05(-0.51%)
查詢期間
查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.1
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
9.3
(2025/12/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/26 | 10.00 | 0.17 | -0.47 | 9.70 | 0.05 (-0.51%) |
| 2026/03/25 | 10.00 | 0.17 | -0.42 | 9.75 | 0.17 (1.77%) |
| 2026/03/24 | 10.00 | 0.17 | -0.59 | 9.58 | 0 (0%) |
| 2026/03/23 | 10.00 | 0.17 | -0.59 | 9.58 | 0.23 (-2.34%) |
| 2026/03/20 | 10.00 | 0.16 | -0.35 | 9.81 | 0.03 (0.31%) |
| 2026/03/19 | 10.00 | 0.16 | -0.38 | 9.78 | 0.16 (-1.61%) |
| 2026/03/18 | 10.00 | 0.16 | -0.22 | 9.94 | 0.05 (0.51%) |
| 2026/03/17 | 10.00 | 0.17 | -0.28 | 9.89 | 0.12 (1.23%) |
| 2026/03/16 | 10.00 | 0.16 | -0.39 | 9.77 | 0.07 (0.72%) |
| 2026/03/13 | 10.00 | 0.17 | -0.47 | 9.70 | 0.04 (-0.41%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.47
基金淨值(A+B+C)
9.70
淨值漲跌
0.05 (-0.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.42
基金淨值(A+B+C)
9.75
淨值漲跌
0.17 (1.77%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.59
基金淨值(A+B+C)
9.58
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.59
基金淨值(A+B+C)
9.58
淨值漲跌
0.23 (-2.34%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
-0.35
基金淨值(A+B+C)
9.81
淨值漲跌
0.03 (0.31%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
-0.38
基金淨值(A+B+C)
9.78
淨值漲跌
0.16 (-1.61%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
-0.22
基金淨值(A+B+C)
9.94
淨值漲跌
0.05 (0.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.28
基金淨值(A+B+C)
9.89
淨值漲跌
0.12 (1.23%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
-0.39
基金淨值(A+B+C)
9.77
淨值漲跌
0.07 (0.72%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.17
(C)資本平準金（註2）
-0.47
基金淨值(A+B+C)
9.70
淨值漲跌
0.04 (-0.41%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。