個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
923.40億元
(2026/02/03)
最新淨值
9.71
(2026/02/03)
淨值漲跌
0.15
(1.57%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值9.71(2026/02/03)
淨值漲跌0.15(1.57%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.98
(2026/01/28)
查詢期間最低淨值
9.05
(2025/11/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/02/03 | 10.00 | 0.21 | -0.50 | 9.71 | 0.15 (1.57%) |
| 2026/02/02 | 10.00 | 0.20 | -0.64 | 9.56 | 0.17 (-1.75%) |
| 2026/01/30 | 10.00 | 0.25 | -0.52 | 9.73 | 0.15 (-1.52%) |
| 2026/01/29 | 10.00 | 0.25 | -0.37 | 9.88 | 0.1 (-1%) |
| 2026/01/28 | 10.00 | 0.25 | -0.27 | 9.98 期間最高 | 0.05 (0.5%) |
| 2026/01/27 | 10.00 | 0.25 | -0.32 | 9.93 | 0.05 (0.51%) |
| 2026/01/26 | 10.00 | 0.25 | -0.37 | 9.88 | 0.08 (0.82%) |
| 2026/01/23 | 10.00 | 0.25 | -0.45 | 9.80 | 0 (0%) |
| 2026/01/22 | 10.00 | 0.24 | -0.44 | 9.80 | 0.11 (1.14%) |
| 2026/01/21 | 10.00 | 0.25 | -0.56 | 9.69 | 0.1 (-1.02%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
-0.50
基金淨值(A+B+C)
9.71
淨值漲跌
0.15 (1.57%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.20
(C)資本平準金（註2）
-0.64
基金淨值(A+B+C)
9.56
淨值漲跌
0.17 (-1.75%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.25
(C)資本平準金（註2）
-0.52
基金淨值(A+B+C)
9.73
淨值漲跌
0.15 (-1.52%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.25
(C)資本平準金（註2）
-0.37
基金淨值(A+B+C)
9.88
淨值漲跌
0.1 (-1%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.25
(C)資本平準金（註2）
-0.27
基金淨值(A+B+C)
期間最高9.98
淨值漲跌
0.05 (0.5%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.25
(C)資本平準金（註2）
-0.32
基金淨值(A+B+C)
9.93
淨值漲跌
0.05 (0.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.25
(C)資本平準金（註2）
-0.37
基金淨值(A+B+C)
9.88
淨值漲跌
0.08 (0.82%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.25
(C)資本平準金（註2）
-0.45
基金淨值(A+B+C)
9.80
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.24
(C)資本平準金（註2）
-0.44
基金淨值(A+B+C)
9.80
淨值漲跌
0.11 (1.14%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.25
(C)資本平準金（註2）
-0.56
基金淨值(A+B+C)
9.69
淨值漲跌
0.1 (-1.02%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。