
選擇其他基金
元大臺灣價值高息ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期:2025/05/31
長榮
8.50%
股票
陽明
5.97%
股票
長榮航
3.42%
股票
群光
3.33%
股票
聯電
3.10%
股票
廣達
2.94%
股票
華碩
2.89%
股票
中信金
2.78%
股票
和碩
2.68%
股票
聯詠
2.60%
股票
*成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大臺灣價值高息ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
證券簡稱
元大台灣價值高息
證券代碼
00940
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
基金規模
1251.58億元 (2025/07/04)
成立日期
2024/03/18
計價幣別
新台幣
配息方式
月配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
本基金標的指數「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」:臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數,簡稱「臺灣價值高息指數」,係以臺灣上市上櫃股票為母體,自發行市值前300 大股票中,參考巴菲特價值投資哲學,融合多項企業基本面指標,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司,綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取50檔股票;成分股以股利率加權,表彰符合關鍵財務指標股票之股息導向投資組合績效表現。
Smart Beta(單因子/多因子)指數風險揭露:
1.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
1.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
基金申購資訊
基金經理人
邱鉦淵
保管銀行
華南商業銀行
經理費
0.30%
保管費
0.03%