個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
708.70億元
(2026/07/03)
最新淨值
12.80
(2026/07/03)
淨值漲跌
0.09
(0.71%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值12.80(2026/07/03)
淨值漲跌 0.09(0.71%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.88
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
9.64
(2026/04/07)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/07/03 | 10.00 | 0.21 | 2.59 | 12.80 | 0.09 (0.71%) |
| 2026/07/02 | 10.00 | 0.21 | 2.50 | 12.71 | 0.05 (0.39%) |
| 2026/07/01 | 10.00 | 0.20 | 2.46 | 12.66 | 0.01 (0.08%) |
| 2026/06/30 | 10.00 | 0.15 | 2.50 | 12.65 | 0.15 (1.2%) |
| 2026/06/29 | 10.00 | 0.15 | 2.35 | 12.50 | 0.12 (0.97%) |
| 2026/06/26 | 10.00 | 0.14 | 2.24 | 12.38 | 0.45 (-3.51%) |
| 2026/06/25 | 10.00 | 0.14 | 2.69 | 12.83 | 0.14 (1.1%) |
| 2026/06/24 | 10.00 | 0.14 | 2.55 | 12.69 | 0.04 (-0.31%) |
| 2026/06/23 | 10.00 | 0.14 | 2.59 | 12.73 | 0.15 (-1.16%) |
| 2026/06/22 | 10.00 | 0.14 | 2.74 | 12.88 期間最高 | 0.13 (1.02%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
2.59
基金淨值(A+B+C)
12.80
淨值漲跌
0.09 (0.71%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
2.50
基金淨值(A+B+C)
12.71
淨值漲跌
0.05 (0.39%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.20
(C)資本平準金（註2）
2.46
基金淨值(A+B+C)
12.66
淨值漲跌
0.01 (0.08%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
2.50
基金淨值(A+B+C)
12.65
淨值漲跌
0.15 (1.2%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
2.35
基金淨值(A+B+C)
12.50
淨值漲跌
0.12 (0.97%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.14
(C)資本平準金（註2）
2.24
基金淨值(A+B+C)
12.38
淨值漲跌
0.45 (-3.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.14
(C)資本平準金（註2）
2.69
基金淨值(A+B+C)
12.83
淨值漲跌
0.14 (1.1%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.14
(C)資本平準金（註2）
2.55
基金淨值(A+B+C)
12.69
淨值漲跌
0.04 (-0.31%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.14
(C)資本平準金（註2）
2.59
基金淨值(A+B+C)
12.73
淨值漲跌
0.15 (-1.16%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.14
(C)資本平準金（註2）
2.74
基金淨值(A+B+C)
期間最高12.88
淨值漲跌
0.13 (1.02%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。