個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
663.04億元
(2026/09/11)
最新淨值
12.85
(2026/09/11)
淨值漲跌
0.08
(-0.62%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值12.85(2026/09/11)
淨值漲跌 0.08(-0.62%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.08
(2026/09/04)
查詢期間最低淨值
11.59
(2026/07/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/09/11 | 10.00 | 0.43 | 2.42 | 12.85 | 0.08 (-0.62%) |
| 2026/09/10 | 10.00 | 0.43 | 2.50 | 12.93 | 0.08 (-0.61%) |
| 2026/09/09 | 10.00 | 0.44 | 2.57 | 13.01 | 0.12 (0.93%) |
| 2026/09/08 | 10.00 | 0.42 | 2.47 | 12.89 | 0.17 (-1.3%) |
| 2026/09/07 | 10.00 | 0.42 | 2.64 | 13.06 | 0.02 (-0.15%) |
| 2026/09/04 | 10.00 | 0.42 | 2.66 | 13.08 期間最高 | 0.24 (1.87%) |
| 2026/09/03 | 10.00 | 0.42 | 2.42 | 12.84 | 0.12 (-0.93%) |
| 2026/09/02 | 10.00 | 0.42 | 2.54 | 12.96 | 0.06 (-0.46%) |
| 2026/09/01 | 10.00 | 0.42 | 2.60 | 13.02 | 0.16 (1.24%) |
| 2026/08/31 | 10.00 | 0.42 | 2.44 | 12.86 | 0.1 (0.78%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.43
(C)資本平準金(註2)
2.42
基金淨值(A+B+C)
12.85
淨值漲跌
0.08 (-0.62%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.43
(C)資本平準金(註2)
2.50
基金淨值(A+B+C)
12.93
淨值漲跌
0.08 (-0.61%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.44
(C)資本平準金(註2)
2.57
基金淨值(A+B+C)
13.01
淨值漲跌
0.12 (0.93%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
2.47
基金淨值(A+B+C)
12.89
淨值漲跌
0.17 (-1.3%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
2.64
基金淨值(A+B+C)
13.06
淨值漲跌
0.02 (-0.15%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
2.66
基金淨值(A+B+C)
期間最高13.08
淨值漲跌
0.24 (1.87%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
2.42
基金淨值(A+B+C)
12.84
淨值漲跌
0.12 (-0.93%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
2.54
基金淨值(A+B+C)
12.96
淨值漲跌
0.06 (-0.46%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
2.60
基金淨值(A+B+C)
13.02
淨值漲跌
0.16 (1.24%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
2.44
基金淨值(A+B+C)
12.86
淨值漲跌
0.1 (0.78%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。