個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
1,075.83億元
(2025/11/04)
最新淨值
9.67
(2025/11/04)
淨值漲跌
0.12
(-1.23%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值9.67(2025/11/04)
淨值漲跌0.12(-1.23%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.83
(2025/10/30)
查詢期間最低淨值
9.14
(2025/08/20)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/11/04 | 10.00 | 0.38 | -0.71 | 9.67 | 0.12 (-1.23%) |
| 2025/11/03 | 10.00 | 0.38 | -0.59 | 9.79 | 0.01 (0.1%) |
| 2025/10/31 | 10.00 | 0.38 | -0.60 | 9.78 | 0.05 (-0.51%) |
| 2025/10/30 | 10.00 | 0.37 | -0.54 | 9.83 期間最高 | 0.09 (0.92%) |
| 2025/10/29 | 10.00 | 0.37 | -0.63 | 9.74 | 0.07 (0.72%) |
| 2025/10/28 | 10.00 | 0.37 | -0.70 | 9.67 | 0.01 (0.1%) |
| 2025/10/27 | 10.00 | 0.37 | -0.71 | 9.66 | 0.08 (0.84%) |
| 2025/10/23 | 10.00 | 0.37 | -0.79 | 9.58 | 0.03 (-0.31%) |
| 2025/10/22 | 10.00 | 0.37 | -0.76 | 9.61 | 0.06 (0.63%) |
| 2025/10/21 | 10.00 | 0.38 | -0.83 | 9.55 | 0.02 (-0.21%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.38
(C)資本平準金（註2）
-0.71
基金淨值(A+B+C)
9.67
淨值漲跌
0.12 (-1.23%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.38
(C)資本平準金（註2）
-0.59
基金淨值(A+B+C)
9.79
淨值漲跌
0.01 (0.1%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.38
(C)資本平準金（註2）
-0.60
基金淨值(A+B+C)
9.78
淨值漲跌
0.05 (-0.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.37
(C)資本平準金（註2）
-0.54
基金淨值(A+B+C)
期間最高9.83
淨值漲跌
0.09 (0.92%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.37
(C)資本平準金（註2）
-0.63
基金淨值(A+B+C)
9.74
淨值漲跌
0.07 (0.72%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.37
(C)資本平準金（註2）
-0.70
基金淨值(A+B+C)
9.67
淨值漲跌
0.01 (0.1%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.37
(C)資本平準金（註2）
-0.71
基金淨值(A+B+C)
9.66
淨值漲跌
0.08 (0.84%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.37
(C)資本平準金（註2）
-0.79
基金淨值(A+B+C)
9.58
淨值漲跌
0.03 (-0.31%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.37
(C)資本平準金（註2）
-0.76
基金淨值(A+B+C)
9.61
淨值漲跌
0.06 (0.63%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.38
(C)資本平準金（註2）
-0.83
基金淨值(A+B+C)
9.55
淨值漲跌
0.02 (-0.21%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。