個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
654.72億元
(2026/05/19)
最新淨值
10.99
(2026/05/19)
淨值漲跌
0.05
(-0.45%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值10.99(2026/05/19)
淨值漲跌 0.05(-0.45%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.36
(2026/05/11)
查詢期間最低淨值
9.39
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/19 | 10.00 | 0.10 | 0.89 | 10.99 | 0.05 (-0.45%) |
| 2026/05/18 | 10.00 | 0.11 | 0.93 | 11.04 | 0.05 (0.45%) |
| 2026/05/15 | 10.00 | 0.11 | 0.88 | 10.99 | 0.23 (-2.05%) |
| 2026/05/14 | 10.00 | 0.10 | 1.12 | 11.22 | 0.02 (0.18%) |
| 2026/05/13 | 10.00 | 0.11 | 1.09 | 11.20 | 0.1 (-0.88%) |
| 2026/05/12 | 10.00 | 0.10 | 1.20 | 11.30 | 0.06 (-0.53%) |
| 2026/05/11 | 10.00 | 0.10 | 1.26 | 11.36 期間最高 | 0.16 (1.43%) |
| 2026/05/08 | 10.00 | 0.11 | 1.09 | 11.20 | 0.15 (1.36%) |
| 2026/05/07 | 10.00 | 0.11 | 0.94 | 11.05 | 0.13 (1.19%) |
| 2026/05/06 | 10.00 | 0.15 | 0.77 | 10.92 | 0.18 (1.68%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.10
(C)資本平準金（註2）
0.89
基金淨值(A+B+C)
10.99
淨值漲跌
0.05 (-0.45%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
0.93
基金淨值(A+B+C)
11.04
淨值漲跌
0.05 (0.45%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
0.88
基金淨值(A+B+C)
10.99
淨值漲跌
0.23 (-2.05%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.10
(C)資本平準金（註2）
1.12
基金淨值(A+B+C)
11.22
淨值漲跌
0.02 (0.18%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.09
基金淨值(A+B+C)
11.20
淨值漲跌
0.1 (-0.88%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.10
(C)資本平準金（註2）
1.20
基金淨值(A+B+C)
11.30
淨值漲跌
0.06 (-0.53%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.10
(C)資本平準金（註2）
1.26
基金淨值(A+B+C)
期間最高11.36
淨值漲跌
0.16 (1.43%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.09
基金淨值(A+B+C)
11.20
淨值漲跌
0.15 (1.36%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
0.94
基金淨值(A+B+C)
11.05
淨值漲跌
0.13 (1.19%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.77
基金淨值(A+B+C)
10.92
淨值漲跌
0.18 (1.68%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。