個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
714.76億元
(2026/06/18)
最新淨值
12.75
(2026/06/18)
淨值漲跌
0.15
(1.19%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值12.75(2026/06/18)
淨值漲跌 0.15(1.19%)
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12.75
(2026/06/18)
查詢期間最低淨值
9.39
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/06/18 | 10.00 | 0.13 | 2.62 | 12.75 期間最高 | 0.15 (1.19%) |
| 2026/06/17 | 10.00 | 0.12 | 2.48 | 12.60 | 0.17 (1.37%) |
| 2026/06/16 | 10.00 | 0.12 | 2.31 | 12.43 | 0.06 (-0.48%) |
| 2026/06/15 | 10.00 | 0.11 | 2.38 | 12.49 | 0.23 (1.88%) |
| 2026/06/12 | 10.00 | 0.08 | 2.18 | 12.26 | 0.13 (1.07%) |
| 2026/06/11 | 10.00 | 0.09 | 2.04 | 12.13 | 0.05 (0.41%) |
| 2026/06/10 | 10.00 | 0.09 | 1.99 | 12.08 | 0.35 (-2.82%) |
| 2026/06/09 | 10.00 | 0.07 | 2.36 | 12.43 | 0.38 (3.15%) |
| 2026/06/08 | 10.00 | 0.13 | 1.92 | 12.05 | 0.53 (-4.21%) |
| 2026/06/05 | 10.00 | 0.11 | 2.47 | 12.58 | 0.07 (-0.55%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.13
(C)資本平準金（註2）
2.62
基金淨值(A+B+C)
期間最高12.75
淨值漲跌
0.15 (1.19%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.12
(C)資本平準金（註2）
2.48
基金淨值(A+B+C)
12.60
淨值漲跌
0.17 (1.37%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.12
(C)資本平準金（註2）
2.31
基金淨值(A+B+C)
12.43
淨值漲跌
0.06 (-0.48%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
2.38
基金淨值(A+B+C)
12.49
淨值漲跌
0.23 (1.88%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.08
(C)資本平準金（註2）
2.18
基金淨值(A+B+C)
12.26
淨值漲跌
0.13 (1.07%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.09
(C)資本平準金（註2）
2.04
基金淨值(A+B+C)
12.13
淨值漲跌
0.05 (0.41%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.09
(C)資本平準金（註2）
1.99
基金淨值(A+B+C)
12.08
淨值漲跌
0.35 (-2.82%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.07
(C)資本平準金（註2）
2.36
基金淨值(A+B+C)
12.43
淨值漲跌
0.38 (3.15%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.13
(C)資本平準金（註2）
1.92
基金淨值(A+B+C)
12.05
淨值漲跌
0.53 (-4.21%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
2.47
基金淨值(A+B+C)
12.58
淨值漲跌
0.07 (-0.55%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。