個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
666.39億元
(2026/08/17)
最新淨值
12.54
(2026/08/17)
淨值漲跌
0.03
(-0.24%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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最新淨值12.54(2026/08/17)
淨值漲跌 0.03(-0.24%)
查詢期間
查詢期間淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.88
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
10.99
(2026/05/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/17 | 10.00 | 0.41 | 2.13 | 12.54 | 0.03 (-0.24%) |
| 2026/08/14 | 10.00 | 0.41 | 2.16 | 12.57 | 0.05 (-0.4%) |
| 2026/08/13 | 10.00 | 0.40 | 2.22 | 12.62 | 0.1 (0.8%) |
| 2026/08/12 | 10.00 | 0.41 | 2.11 | 12.52 | 0.1 (0.81%) |
| 2026/08/11 | 10.00 | 0.40 | 2.02 | 12.42 | 0.09 (-0.72%) |
| 2026/08/10 | 10.00 | 0.40 | 2.11 | 12.51 | 0.09 (0.72%) |
| 2026/08/07 | 10.00 | 0.39 | 2.03 | 12.42 | 0.06 (-0.48%) |
| 2026/08/06 | 10.00 | 0.40 | 2.08 | 12.48 | 0.06 (-0.48%) |
| 2026/08/05 | 10.00 | 0.40 | 2.14 | 12.54 | 0.24 (1.95%) |
| 2026/08/04 | 10.00 | 0.39 | 1.91 | 12.30 | 0.1 (0.82%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.13
基金淨值(A+B+C)
12.54
淨值漲跌
0.03 (-0.24%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.16
基金淨值(A+B+C)
12.57
淨值漲跌
0.05 (-0.4%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.40
(C)資本平準金(註2)
2.22
基金淨值(A+B+C)
12.62
淨值漲跌
0.1 (0.8%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.11
基金淨值(A+B+C)
12.52
淨值漲跌
0.1 (0.81%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.40
(C)資本平準金(註2)
2.02
基金淨值(A+B+C)
12.42
淨值漲跌
0.09 (-0.72%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.40
(C)資本平準金(註2)
2.11
基金淨值(A+B+C)
12.51
淨值漲跌
0.09 (0.72%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
2.03
基金淨值(A+B+C)
12.42
淨值漲跌
0.06 (-0.48%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.40
(C)資本平準金(註2)
2.08
基金淨值(A+B+C)
12.48
淨值漲跌
0.06 (-0.48%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.40
(C)資本平準金(註2)
2.14
基金淨值(A+B+C)
12.54
淨值漲跌
0.24 (1.95%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
1.91
基金淨值(A+B+C)
12.30
淨值漲跌
0.1 (0.82%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。