個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
656.13億元
(2026/07/17)
最新淨值
11.94
(2026/07/17)
淨值漲跌
0.37
(-3.01%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
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最新淨值11.94(2026/07/17)
淨值漲跌 0.37(-3.01%)
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查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.88
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
10.3
(2026/04/27)
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A)+(B)+(C) (註1) | 淨值漲跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | 收益平準金- 基金收入扣除費用(B1) | 收益平準金- 申贖產生之收益平準金(B2) (註4) | (B)收益平準金 (B)=(B1)+(B2)(註3) | (C)資本平準金 (註2) | |||
| 2026/07/17 | 10.00 | 0.73 | -0.40 | 0.33 | 1.61 | 11.94 | 0.37 (-3.01%) |
| 2026/07/16 | 10.00 | 0.73 | -0.40 | 0.33 | 1.98 | 12.31 | 0.09 (-0.73%) |
| 2026/07/15 | 10.00 | - | - | 0.30 | 2.10 | 12.40 | 0.18 (1.47%) |
| 2026/07/14 | 10.00 | - | - | 0.29 | 1.93 | 12.22 | 0.19 (-1.53%) |
| 2026/07/13 | 10.00 | - | - | 0.28 | 2.13 | 12.41 | 0.15 (-1.19%) |
| 2026/07/09 | 10.00 | - | - | 0.24 | 2.32 | 12.56 | 0.09 (-0.71%) |
| 2026/07/08 | 10.00 | - | - | 0.26 | 2.39 | 12.65 | 0.09 (0.72%) |
| 2026/07/07 | 10.00 | - | - | 0.22 | 2.34 | 12.56 | 0.21 (-1.64%) |
| 2026/07/06 | 10.00 | - | - | 0.23 | 2.54 | 12.77 | 0.03 (-0.23%) |
| 2026/07/03 | 10.00 | - | - | 0.21 | 2.59 | 12.80 | 0.09 (0.71%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
0.73
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-0.40
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.33
(C)資本平準金(註2）
1.61
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
11.94
淨值漲跌
0.37 (-3.01%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
0.73
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-0.40
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.33
(C)資本平準金(註2）
1.98
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
12.31
淨值漲跌
0.09 (-0.73%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.30
(C)資本平準金(註2）
2.10
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
12.40
淨值漲跌
0.18 (1.47%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.29
(C)資本平準金(註2）
1.93
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
12.22
淨值漲跌
0.19 (-1.53%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.28
(C)資本平準金(註2）
2.13
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
12.41
淨值漲跌
0.15 (-1.19%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.24
(C)資本平準金(註2）
2.32
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
12.56
淨值漲跌
0.09 (-0.71%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.26
(C)資本平準金(註2）
2.39
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
12.65
淨值漲跌
0.09 (0.72%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.22
(C)資本平準金(註2）
2.34
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
12.56
淨值漲跌
0.21 (-1.64%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.23
(C)資本平準金(註2）
2.54
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
12.77
淨值漲跌
0.03 (-0.23%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
收益平準金-基金收入扣除費用(B1)
-
收益平準金-申贖產生之收益平準金(B2)(註4)
-
(B)收益平準金(B)=(B1)+(B2)(註3)
0.21
(C)資本平準金(註2）
2.59
基金淨值(A)+(B)+(C)(註1)
12.80
淨值漲跌
0.09 (0.71%)
【註2】：係指本基金已實現及未實現的資本損益及申購與買回之已實現及未實現的資本平準金。
【註3】：係指本基金收入扣除費用及申購與買回之收益平準金，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註4】：依相關內外部規範，當本基金符合本公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時，於得配發之收益平準金中，屬於既有投資人申贖產生之部分（即上表B2），應不得超過相關規定之使用上限。
【註5】：自2026年7月16日起揭露收益平準金-基金收入扣費用（即上表B1）及收益平準金-申贖產生之收益平準金（即上表B2）。