個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
678.95億元
(2026/10/16)
最新淨值
13.57
(2026/10/16)
淨值漲跌
0.11
(0.82%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
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最新淨值13.57(2026/10/16)
淨值漲跌 0.11(0.82%)
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13.57
(2026/10/16)
查詢期間最低淨值
11.59
(2026/07/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/16 | 10.00 | 0.42 | 3.15 | 13.57 期間最高 | 0.11 (0.82%) |
| 2026/10/15 | 10.00 | 0.41 | 3.05 | 13.46 | 0.11 (-0.81%) |
| 2026/10/14 | 10.00 | 0.41 | 3.16 | 13.57 | 0.13 (0.97%) |
| 2026/10/13 | 10.00 | 0.42 | 3.02 | 13.44 | 0.03 (0.22%) |
| 2026/10/12 | 10.00 | 0.41 | 3.00 | 13.41 | 0.14 (1.06%) |
| 2026/10/08 | 10.00 | 0.41 | 2.86 | 13.27 | 0.06 (-0.45%) |
| 2026/10/07 | 10.00 | 0.42 | 2.91 | 13.33 | 0.02 (-0.15%) |
| 2026/10/06 | 10.00 | 0.43 | 2.92 | 13.35 | 0.04 (0.3%) |
| 2026/10/05 | 10.00 | 0.42 | 2.89 | 13.31 | 0.07 (0.53%) |
| 2026/10/02 | 10.00 | 0.43 | 2.81 | 13.24 | 0.02 (-0.15%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
3.15
基金淨值(A+B+C)
期間最高13.57
淨值漲跌
0.11 (0.82%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
3.05
基金淨值(A+B+C)
13.46
淨值漲跌
0.11 (-0.81%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
3.16
基金淨值(A+B+C)
13.57
淨值漲跌
0.13 (0.97%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
3.02
基金淨值(A+B+C)
13.44
淨值漲跌
0.03 (0.22%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
3.00
基金淨值(A+B+C)
13.41
淨值漲跌
0.14 (1.06%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
2.86
基金淨值(A+B+C)
13.27
淨值漲跌
0.06 (-0.45%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
2.91
基金淨值(A+B+C)
13.33
淨值漲跌
0.02 (-0.15%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.43
(C)資本平準金(註2)
2.92
基金淨值(A+B+C)
13.35
淨值漲跌
0.04 (0.3%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
2.89
基金淨值(A+B+C)
13.31
淨值漲跌
0.07 (0.53%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.43
(C)資本平準金(註2)
2.81
基金淨值(A+B+C)
13.24
淨值漲跌
0.02 (-0.15%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。