個別基金
00940 元大臺灣價值高息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
684.16億元
(2026/05/06)
最新淨值
10.92
(2026/05/06)
淨值漲跌
0.18
(1.68%)
基金類型
國內投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
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最新淨值10.92(2026/05/06)
淨值漲跌 0.18(1.68%)
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10.92
(2026/05/06)
查詢期間最低淨值
9.39
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/06 | 10.00 | 0.15 | 0.77 | 10.92 期間最高 | 0.18 (1.68%) |
| 2026/05/05 | 10.00 | 0.15 | 0.59 | 10.74 | 0.14 (1.32%) |
| 2026/05/04 | 10.00 | 0.15 | 0.45 | 10.60 | 0.25 (2.42%) |
| 2026/04/30 | 10.00 | 0.14 | 0.21 | 10.35 | 0.05 (-0.48%) |
| 2026/04/29 | 10.00 | 0.15 | 0.25 | 10.40 | 0 (0%) |
| 2026/04/28 | 10.00 | 0.15 | 0.25 | 10.40 | 0.1 (0.97%) |
| 2026/04/27 | 10.00 | 0.15 | 0.15 | 10.30 | 0.06 (-0.58%) |
| 2026/04/24 | 10.00 | 0.15 | 0.21 | 10.36 | 0.02 (0.19%) |
| 2026/04/23 | 10.00 | 0.15 | 0.19 | 10.34 | 0.26 (-2.45%) |
| 2026/04/22 | 10.00 | 0.14 | 0.46 | 10.60 | 0.11 (1.05%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.77
基金淨值(A+B+C)
期間最高10.92
淨值漲跌
0.18 (1.68%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.59
基金淨值(A+B+C)
10.74
淨值漲跌
0.14 (1.32%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.45
基金淨值(A+B+C)
10.60
淨值漲跌
0.25 (2.42%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.14
(C)資本平準金（註2）
0.21
基金淨值(A+B+C)
10.35
淨值漲跌
0.05 (-0.48%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.25
基金淨值(A+B+C)
10.40
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.25
基金淨值(A+B+C)
10.40
淨值漲跌
0.1 (0.97%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.15
基金淨值(A+B+C)
10.30
淨值漲跌
0.06 (-0.58%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.21
基金淨值(A+B+C)
10.36
淨值漲跌
0.02 (0.19%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.19
基金淨值(A+B+C)
10.34
淨值漲跌
0.26 (-2.45%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.14
(C)資本平準金（註2）
0.46
基金淨值(A+B+C)
10.60
淨值漲跌
0.11 (1.05%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。