個別基金
元大日本龍頭企業基金
日圓A類型
基金規模
日圓
158.97億元
(2026/04/30)
最新淨值
19.64
(2026/05/27)
淨值漲跌
0.36
(-1.8%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值19.64(2026/05/27)
淨值漲跌 0.36(-1.8%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20
(2026/05/26)
查詢期間最低淨值
14.22
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 19.64 | 0.36 (-1.8%) |
| 2026/05/26 | 20.00 期間最高 | 0.14 (0.7%) |
| 2026/05/25 | 19.86 | 0.75 (3.92%) |
| 2026/05/22 | 19.11 | 0.54 (2.91%) |
| 2026/05/21 | 18.57 | 0.68 (3.8%) |
| 2026/05/20 | 17.89 | 0.18 (-1%) |
| 2026/05/19 | 18.07 | 0.16 (-0.88%) |
| 2026/05/18 | 18.23 | 0.05 (-0.27%) |
| 2026/05/15 | 18.28 | 0.51 (-2.71%) |
| 2026/05/14 | 18.79 | 0.19 (-1%) |
2026/05/27
基金淨值
19.64
淨值漲跌
0.36 (-1.8%)
2026/05/26
基金淨值
期間最高20.00
淨值漲跌
0.14 (0.7%)
2026/05/25
基金淨值
19.86
淨值漲跌
0.75 (3.92%)
2026/05/22
基金淨值
19.11
淨值漲跌
0.54 (2.91%)
2026/05/21
基金淨值
18.57
淨值漲跌
0.68 (3.8%)
2026/05/20
基金淨值
17.89
淨值漲跌
0.18 (-1%)
2026/05/19
基金淨值
18.07
淨值漲跌
0.16 (-0.88%)
2026/05/18
基金淨值
18.23
淨值漲跌
0.05 (-0.27%)
2026/05/15
基金淨值
18.28
淨值漲跌
0.51 (-2.71%)
2026/05/14
基金淨值
18.79
淨值漲跌
0.19 (-1%)