個別基金
元大日本龍頭企業基金
美元A類型
基金規模
美元
664.34萬元
(2026/02/28)
最新淨值
14.196
(2026/04/01)
淨值漲跌
0.888
(6.673%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值14.196(2026/04/01)
淨值漲跌0.888(6.673%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.68
(2026/03/02)
查詢期間最低淨值
13.308
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/01 | 14.196 | 0.888 (6.673%) |
| 2026/03/31 | 13.308 期間最低 | 0.213 (-1.575%) |
| 2026/03/30 | 13.521 | 0.365 (-2.629%) |
| 2026/03/27 | 13.886 | 0.15 (-1.069%) |
| 2026/03/26 | 14.036 | 0.192 (-1.349%) |
| 2026/03/25 | 14.228 | 0.422 (3.057%) |
| 2026/03/24 | 13.806 | 0.174 (1.276%) |
| 2026/03/23 | 13.632 | 0.774 (-5.373%) |
| 2026/03/19 | 14.406 | 0.245 (-1.672%) |
| 2026/03/18 | 14.651 | 0.403 (2.828%) |
2026/04/01
基金淨值
14.196
淨值漲跌
0.888 (6.673%)
2026/03/31
基金淨值
期間最低13.308
淨值漲跌
0.213 (-1.575%)
2026/03/30
基金淨值
13.521
淨值漲跌
0.365 (-2.629%)
2026/03/27
基金淨值
13.886
淨值漲跌
0.15 (-1.069%)
2026/03/26
基金淨值
14.036
淨值漲跌
0.192 (-1.349%)
2026/03/25
基金淨值
14.228
淨值漲跌
0.422 (3.057%)
2026/03/24
基金淨值
13.806
淨值漲跌
0.174 (1.276%)
2026/03/23
基金淨值
13.632
淨值漲跌
0.774 (-5.373%)
2026/03/19
基金淨值
14.406
淨值漲跌
0.245 (-1.672%)
2026/03/18
基金淨值
14.651
淨值漲跌
0.403 (2.828%)