個別基金
元大臺灣ESG永續ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1.52億元
(2026/09/30)
最新淨值
25.64
(2026/10/20)
淨值漲跌
0.31
(-1.19%)
基金類型
國內投資指數股票型基金之連結基金
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值25.64(2026/10/20)
淨值漲跌 0.31(-1.19%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
27.8
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
22
(2026/07/29)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/20 | 10.00 | 0.42 | 15.22 | 25.64 | 0.31 (-1.19%) |
| 2026/10/19 | 10.00 | 0.41 | 15.54 | 25.95 | 0.17 (-0.65%) |
| 2026/10/16 | 10.00 | 0.42 | 15.70 | 26.12 | 0.14 (0.54%) |
| 2026/10/15 | 10.00 | 0.41 | 15.57 | 25.98 | 1.02 (-3.78%) |
| 2026/10/14 | 10.00 | 0.42 | 16.58 | 27.00 | 0.16 (0.6%) |
| 2026/10/13 | 10.00 | 0.42 | 16.42 | 26.84 | 0.56 (-2.04%) |
| 2026/10/12 | 10.00 | 0.42 | 16.98 | 27.40 | 0.01 (-0.04%) |
| 2026/10/08 | 10.00 | 0.42 | 16.99 | 27.41 | 0.32 (-1.15%) |
| 2026/10/07 | 10.00 | 0.41 | 17.32 | 27.73 | 0.07 (-0.25%) |
| 2026/10/06 | 10.00 | 0.42 | 17.38 | 27.80 期間最高 | 0.02 (0.07%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
15.22
基金淨值(A+B+C)
25.64
淨值漲跌
0.31 (-1.19%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
15.54
基金淨值(A+B+C)
25.95
淨值漲跌
0.17 (-0.65%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
15.70
基金淨值(A+B+C)
26.12
淨值漲跌
0.14 (0.54%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
15.57
基金淨值(A+B+C)
25.98
淨值漲跌
1.02 (-3.78%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
16.58
基金淨值(A+B+C)
27.00
淨值漲跌
0.16 (0.6%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
16.42
基金淨值(A+B+C)
26.84
淨值漲跌
0.56 (-2.04%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
16.98
基金淨值(A+B+C)
27.40
淨值漲跌
0.01 (-0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
16.99
基金淨值(A+B+C)
27.41
淨值漲跌
0.32 (-1.15%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.41
(C)資本平準金(註2)
17.32
基金淨值(A+B+C)
27.73
淨值漲跌
0.07 (-0.25%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.42
(C)資本平準金(註2)
17.38
基金淨值(A+B+C)
期間最高27.80
淨值漲跌
0.02 (0.07%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。