個別基金
元大臺灣ESG永續ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
7,022.04萬元
(2025/12/31)
最新淨值
16.89
(2026/02/05)
淨值漲跌
0.29
(-1.69%)
基金類型
國內ETF連結式基金
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.89(2026/02/05)
淨值漲跌0.29(-1.69%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.44
(2026/01/28)
查詢期間最低淨值
14.41
(2025/11/21)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/02/05 | 10.00 | 0.33 | 6.56 | 16.89 | 0.29 (-1.69%) |
| 2026/02/04 | 10.00 | 0.34 | 6.84 | 17.18 | 0.05 (0.29%) |
| 2026/02/03 | 10.00 | 0.33 | 6.80 | 17.13 | 0.35 (2.09%) |
| 2026/02/02 | 10.00 | 0.34 | 6.44 | 16.78 | 0.22 (-1.29%) |
| 2026/01/30 | 10.00 | 0.34 | 6.66 | 17.00 | 0.27 (-1.56%) |
| 2026/01/29 | 10.00 | 0.34 | 6.93 | 17.27 | 0.17 (-0.97%) |
| 2026/01/28 | 10.00 | 0.34 | 7.10 | 17.44 期間最高 | 0.2 (1.16%) |
| 2026/01/27 | 10.00 | 0.33 | 6.91 | 17.24 | 0.15 (0.88%) |
| 2026/01/26 | 10.00 | 0.33 | 6.76 | 17.09 | 0.08 (0.47%) |
| 2026/01/23 | 10.00 | 0.33 | 6.68 | 17.01 | 0.16 (0.95%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.33
(C)資本平準金（註2）
6.56
基金淨值(A+B+C)
16.89
淨值漲跌
0.29 (-1.69%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.34
(C)資本平準金（註2）
6.84
基金淨值(A+B+C)
17.18
淨值漲跌
0.05 (0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.33
(C)資本平準金（註2）
6.80
基金淨值(A+B+C)
17.13
淨值漲跌
0.35 (2.09%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.34
(C)資本平準金（註2）
6.44
基金淨值(A+B+C)
16.78
淨值漲跌
0.22 (-1.29%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.34
(C)資本平準金（註2）
6.66
基金淨值(A+B+C)
17.00
淨值漲跌
0.27 (-1.56%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.34
(C)資本平準金（註2）
6.93
基金淨值(A+B+C)
17.27
淨值漲跌
0.17 (-0.97%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.34
(C)資本平準金（註2）
7.10
基金淨值(A+B+C)
期間最高17.44
淨值漲跌
0.2 (1.16%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.33
(C)資本平準金（註2）
6.91
基金淨值(A+B+C)
17.24
淨值漲跌
0.15 (0.88%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.33
(C)資本平準金（註2）
6.76
基金淨值(A+B+C)
17.09
淨值漲跌
0.08 (0.47%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.33
(C)資本平準金（註2）
6.68
基金淨值(A+B+C)
17.01
淨值漲跌
0.16 (0.95%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。