個別基金
元大臺灣ESG永續ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1.28億元
(2026/07/31)
最新淨值
24.92
(2026/08/20)
淨值漲跌
0
(0%)
基金類型
國內投資指數股票型基金之連結基金
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值24.92(2026/08/20)
淨值漲跌 0(0%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.45
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
21.93
(2026/05/20)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/20 | 10.00 | 0.39 | 14.53 | 24.92 | 0 (0%) |
| 2026/08/19 | 10.00 | 0.39 | 14.53 | 24.92 | 0.35 (-1.39%) |
| 2026/08/18 | 10.00 | 0.40 | 14.87 | 25.27 | 0.35 (-1.37%) |
| 2026/08/17 | 10.00 | 0.39 | 15.23 | 25.62 | 0.06 (-0.23%) |
| 2026/08/14 | 10.00 | 0.40 | 15.28 | 25.68 | 0.04 (-0.16%) |
| 2026/08/13 | 10.00 | 0.39 | 15.33 | 25.72 | 0.37 (1.46%) |
| 2026/08/12 | 10.00 | 0.39 | 14.96 | 25.35 | 0.22 (0.88%) |
| 2026/08/11 | 10.00 | 0.39 | 14.74 | 25.13 | 0.13 (0.52%) |
| 2026/08/10 | 10.00 | 0.39 | 14.61 | 25.00 | 0.47 (1.92%) |
| 2026/08/07 | 10.00 | 0.39 | 14.14 | 24.53 | 0.14 (-0.57%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
14.53
基金淨值(A+B+C)
24.92
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
14.53
基金淨值(A+B+C)
24.92
淨值漲跌
0.35 (-1.39%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.40
(C)資本平準金(註2)
14.87
基金淨值(A+B+C)
25.27
淨值漲跌
0.35 (-1.37%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
15.23
基金淨值(A+B+C)
25.62
淨值漲跌
0.06 (-0.23%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.40
(C)資本平準金(註2)
15.28
基金淨值(A+B+C)
25.68
淨值漲跌
0.04 (-0.16%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
15.33
基金淨值(A+B+C)
25.72
淨值漲跌
0.37 (1.46%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
14.96
基金淨值(A+B+C)
25.35
淨值漲跌
0.22 (0.88%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
14.74
基金淨值(A+B+C)
25.13
淨值漲跌
0.13 (0.52%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
14.61
基金淨值(A+B+C)
25.00
淨值漲跌
0.47 (1.92%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.39
(C)資本平準金(註2)
14.14
基金淨值(A+B+C)
24.53
淨值漲跌
0.14 (-0.57%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。