個別基金
元大臺灣ESG永續ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
6,755.66萬元
(2025/09/30)
最新淨值
15.21
(2025/11/05)
淨值漲跌
0.18
(-1.17%)
基金類型
國內ETF連結式基金
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值15.21(2025/11/05)
淨值漲跌0.18(-1.17%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
15.52
(2025/10/30)
查詢期間最低淨值
13.04
(2025/08/06)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/11/05 | 10.00 | 0.30 | 4.91 | 15.21 | 0.18 (-1.17%) |
| 2025/11/04 | 10.00 | 0.29 | 5.10 | 15.39 | 0.12 (-0.77%) |
| 2025/11/03 | 10.00 | 0.29 | 5.22 | 15.51 | 0.02 (0.13%) |
| 2025/10/31 | 10.00 | 0.29 | 5.20 | 15.49 | 0.03 (-0.19%) |
| 2025/10/30 | 10.00 | 0.29 | 5.23 | 15.52 期間最高 | 0 (0%) |
| 2025/10/29 | 10.00 | 0.29 | 5.23 | 15.52 | 0.2 (1.31%) |
| 2025/10/28 | 10.00 | 0.29 | 5.03 | 15.32 | 0.03 (-0.2%) |
| 2025/10/27 | 10.00 | 0.30 | 5.05 | 15.35 | 0.28 (1.86%) |
| 2025/10/23 | 10.00 | 0.29 | 4.78 | 15.07 | 0.07 (-0.46%) |
| 2025/10/22 | 10.00 | 0.28 | 4.86 | 15.14 | 0.05 (-0.33%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.30
(C)資本平準金（註2）
4.91
基金淨值(A+B+C)
15.21
淨值漲跌
0.18 (-1.17%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
5.10
基金淨值(A+B+C)
15.39
淨值漲跌
0.12 (-0.77%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
5.22
基金淨值(A+B+C)
15.51
淨值漲跌
0.02 (0.13%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
5.20
基金淨值(A+B+C)
15.49
淨值漲跌
0.03 (-0.19%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
5.23
基金淨值(A+B+C)
期間最高15.52
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
5.23
基金淨值(A+B+C)
15.52
淨值漲跌
0.2 (1.31%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
5.03
基金淨值(A+B+C)
15.32
淨值漲跌
0.03 (-0.2%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.30
(C)資本平準金（註2）
5.05
基金淨值(A+B+C)
15.35
淨值漲跌
0.28 (1.86%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
4.78
基金淨值(A+B+C)
15.07
淨值漲跌
0.07 (-0.46%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
4.86
基金淨值(A+B+C)
15.14
淨值漲跌
0.05 (-0.33%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。