個別基金
元大臺灣ESG永續ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
8,647.86萬元
(2026/03/31)
最新淨值
21.23
(2026/04/30)
淨值漲跌
0.11
(-0.52%)
基金類型
國內ETF連結式基金
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值21.23(2026/04/30)
淨值漲跌 0.11(-0.52%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
21.43
(2026/04/28)
查詢期間最低淨值
16.79
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/30 | 10.00 | 0.37 | 10.86 | 21.23 | 0.11 (-0.52%) |
| 2026/04/29 | 10.00 | 0.36 | 10.98 | 21.34 | 0.09 (-0.42%) |
| 2026/04/28 | 10.00 | 0.36 | 11.07 | 21.43 期間最高 | 0.05 (0.23%) |
| 2026/04/27 | 10.00 | 0.36 | 11.02 | 21.38 | 0.28 (1.33%) |
| 2026/04/24 | 10.00 | 0.36 | 10.74 | 21.10 | 0.72 (3.53%) |
| 2026/04/23 | 10.00 | 0.36 | 10.02 | 20.38 | 0.13 (-0.63%) |
| 2026/04/22 | 10.00 | 0.36 | 10.15 | 20.51 | 0.23 (1.13%) |
| 2026/04/21 | 10.00 | 0.36 | 9.92 | 20.28 | 0.43 (2.17%) |
| 2026/04/20 | 10.00 | 0.36 | 9.49 | 19.85 | 0.14 (0.71%) |
| 2026/04/17 | 10.00 | 0.37 | 9.34 | 19.71 | 0.12 (-0.61%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.37
(C)資本平準金（註2）
10.86
基金淨值(A+B+C)
21.23
淨值漲跌
0.11 (-0.52%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.36
(C)資本平準金（註2）
10.98
基金淨值(A+B+C)
21.34
淨值漲跌
0.09 (-0.42%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.36
(C)資本平準金（註2）
11.07
基金淨值(A+B+C)
期間最高21.43
淨值漲跌
0.05 (0.23%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.36
(C)資本平準金（註2）
11.02
基金淨值(A+B+C)
21.38
淨值漲跌
0.28 (1.33%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.36
(C)資本平準金（註2）
10.74
基金淨值(A+B+C)
21.10
淨值漲跌
0.72 (3.53%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.36
(C)資本平準金（註2）
10.02
基金淨值(A+B+C)
20.38
淨值漲跌
0.13 (-0.63%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.36
(C)資本平準金（註2）
10.15
基金淨值(A+B+C)
20.51
淨值漲跌
0.23 (1.13%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.36
(C)資本平準金（註2）
9.92
基金淨值(A+B+C)
20.28
淨值漲跌
0.43 (2.17%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.36
(C)資本平準金（註2）
9.49
基金淨值(A+B+C)
19.85
淨值漲跌
0.14 (0.71%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.37
(C)資本平準金（註2）
9.34
基金淨值(A+B+C)
19.71
淨值漲跌
0.12 (-0.61%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。