個別基金
元大臺灣ESG永續ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1.26億元
(2026/05/31)
最新淨值
25.81
(2026/06/18)
淨值漲跌
0.28
(1.1%)
基金類型
國內ETF連結式基金
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值25.81(2026/06/18)
淨值漲跌 0.28(1.1%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.18
(2026/06/03)
查詢期間最低淨值
16.79
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/06/18 | 10.00 | 0.40 | 15.41 | 25.81 | 0.28 (1.1%) |
| 2026/06/17 | 10.00 | 0.39 | 15.14 | 25.53 | 0.03 (0.12%) |
| 2026/06/16 | 10.00 | 0.39 | 15.11 | 25.50 | 0.27 (1.07%) |
| 2026/06/15 | 10.00 | 0.39 | 14.84 | 25.23 | 0.71 (2.9%) |
| 2026/06/12 | 10.00 | 0.39 | 14.13 | 24.52 | 0.52 (2.17%) |
| 2026/06/11 | 10.00 | 0.39 | 13.61 | 24.00 | 0.08 (-0.33%) |
| 2026/06/10 | 10.00 | 0.40 | 13.68 | 24.08 | 0.96 (-3.83%) |
| 2026/06/09 | 10.00 | 0.40 | 14.64 | 25.04 | 0.91 (3.77%) |
| 2026/06/08 | 10.00 | 0.39 | 13.74 | 24.13 | 1.16 (-4.59%) |
| 2026/06/05 | 10.00 | 0.42 | 14.87 | 25.29 | 0.36 (-1.4%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.40
(C)資本平準金（註2）
15.41
基金淨值(A+B+C)
25.81
淨值漲跌
0.28 (1.1%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.39
(C)資本平準金（註2）
15.14
基金淨值(A+B+C)
25.53
淨值漲跌
0.03 (0.12%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.39
(C)資本平準金（註2）
15.11
基金淨值(A+B+C)
25.50
淨值漲跌
0.27 (1.07%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.39
(C)資本平準金（註2）
14.84
基金淨值(A+B+C)
25.23
淨值漲跌
0.71 (2.9%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.39
(C)資本平準金（註2）
14.13
基金淨值(A+B+C)
24.52
淨值漲跌
0.52 (2.17%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.39
(C)資本平準金（註2）
13.61
基金淨值(A+B+C)
24.00
淨值漲跌
0.08 (-0.33%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.40
(C)資本平準金（註2）
13.68
基金淨值(A+B+C)
24.08
淨值漲跌
0.96 (-3.83%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.40
(C)資本平準金（註2）
14.64
基金淨值(A+B+C)
25.04
淨值漲跌
0.91 (3.77%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.39
(C)資本平準金（註2）
13.74
基金淨值(A+B+C)
24.13
淨值漲跌
1.16 (-4.59%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.42
(C)資本平準金（註2）
14.87
基金淨值(A+B+C)
25.29
淨值漲跌
0.36 (-1.4%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。