個別基金
元大台灣高股息低波動ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
2.27億元
(2026/07/31)
最新淨值
12.56
(2026/08/21)
淨值漲跌
0.1
(0.8%)
基金類型
國內投資指數股票型基金之連結基金
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值12.56(2026/08/21)
淨值漲跌 0.1(0.8%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.62
(2026/07/06)
查詢期間最低淨值
11.39
(2026/05/28)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準（申購及買回）。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/21 | 10.00 | 0.12 | 2.44 | 12.56 | 0.1 (0.8%) |
| 2026/08/20 | 10.00 | 0.12 | 2.34 | 12.46 | 0.06 (0.48%) |
| 2026/08/19 | 10.00 | 0.12 | 2.28 | 12.40 | 0.04 (0.32%) |
| 2026/08/18 | 10.00 | 0.12 | 2.24 | 12.36 | 0.01 (0.08%) |
| 2026/08/17 | 10.00 | 0.11 | 2.24 | 12.35 | 0 (0%) |
| 2026/08/14 | 10.00 | 0.11 | 2.24 | 12.35 | 0.05 (-0.4%) |
| 2026/08/13 | 10.00 | 0.11 | 2.29 | 12.40 | 0.05 (-0.4%) |
| 2026/08/12 | 10.00 | 0.12 | 2.33 | 12.45 | 0.04 (0.32%) |
| 2026/08/11 | 10.00 | 0.12 | 2.29 | 12.41 | 0.06 (-0.48%) |
| 2026/08/10 | 10.00 | 0.12 | 2.35 | 12.47 | 0.02 (-0.16%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
2.44
基金淨值(A+B+C)
12.56
淨值漲跌
0.1 (0.8%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
2.34
基金淨值(A+B+C)
12.46
淨值漲跌
0.06 (0.48%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
2.28
基金淨值(A+B+C)
12.40
淨值漲跌
0.04 (0.32%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
2.24
基金淨值(A+B+C)
12.36
淨值漲跌
0.01 (0.08%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.11
(C)資本平準金(註2)
2.24
基金淨值(A+B+C)
12.35
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.11
(C)資本平準金(註2)
2.24
基金淨值(A+B+C)
12.35
淨值漲跌
0.05 (-0.4%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.11
(C)資本平準金(註2)
2.29
基金淨值(A+B+C)
12.40
淨值漲跌
0.05 (-0.4%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
2.33
基金淨值(A+B+C)
12.45
淨值漲跌
0.04 (0.32%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
2.29
基金淨值(A+B+C)
12.41
淨值漲跌
0.06 (-0.48%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
2.35
基金淨值(A+B+C)
12.47
淨值漲跌
0.02 (-0.16%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用（可能為負值），包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。