個別基金
元大台灣高股息低波動ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
2.11億元
(2026/05/31)
最新淨值
12.36
(2026/07/08)
淨值漲跌
0
(0%)
基金類型
國內ETF連結式基金
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.36(2026/07/08)
淨值漲跌 0(0%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
12.62
(2026/07/06)
查詢期間最低淨值
10.64
(2026/04/08)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準（申購及買回）。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/07/08 | 10.00 | 0.11 | 2.25 | 12.36 | 0 (0%) |
| 2026/07/07 | 10.00 | 0.12 | 2.24 | 12.36 | 0.26 (-2.06%) |
| 2026/07/06 | 10.00 | 0.15 | 2.47 | 12.62 期間最高 | 0.07 (0.56%) |
| 2026/07/03 | 10.00 | 0.15 | 2.40 | 12.55 | 0.12 (0.97%) |
| 2026/07/02 | 10.00 | 0.15 | 2.28 | 12.43 | 0.01 (-0.08%) |
| 2026/07/01 | 10.00 | 0.15 | 2.29 | 12.44 | 0.01 (0.08%) |
| 2026/06/30 | 10.00 | 0.15 | 2.28 | 12.43 | 0.02 (0.16%) |
| 2026/06/29 | 10.00 | 0.15 | 2.26 | 12.41 | 0.09 (0.73%) |
| 2026/06/26 | 10.00 | 0.16 | 2.16 | 12.32 | 0.28 (-2.22%) |
| 2026/06/25 | 10.00 | 0.15 | 2.45 | 12.60 | 0.11 (0.88%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
2.25
基金淨值(A+B+C)
12.36
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.12
(C)資本平準金（註2）
2.24
基金淨值(A+B+C)
12.36
淨值漲跌
0.26 (-2.06%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
2.47
基金淨值(A+B+C)
期間最高12.62
淨值漲跌
0.07 (0.56%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
2.40
基金淨值(A+B+C)
12.55
淨值漲跌
0.12 (0.97%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
2.28
基金淨值(A+B+C)
12.43
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
2.29
基金淨值(A+B+C)
12.44
淨值漲跌
0.01 (0.08%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
2.28
基金淨值(A+B+C)
12.43
淨值漲跌
0.02 (0.16%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
2.26
基金淨值(A+B+C)
12.41
淨值漲跌
0.09 (0.73%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
2.16
基金淨值(A+B+C)
12.32
淨值漲跌
0.28 (-2.22%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
2.45
基金淨值(A+B+C)
12.60
淨值漲跌
0.11 (0.88%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用（可能為負值），包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。