個別基金
元大台灣高股息低波動ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
2.40億元
(2026/02/28)
最新淨值
10.54
(2026/04/02)
淨值漲跌
0.06
(-0.57%)
基金類型
國內ETF連結式基金
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.54(2026/04/02)
淨值漲跌0.06(-0.57%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.96
(2026/02/26)
查詢期間最低淨值
10.28
(2026/01/08)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準（申購及買回）。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/02 | 10.00 | 0.19 | 0.35 | 10.54 | 0.06 (-0.57%) |
| 2026/04/01 | 10.00 | 0.19 | 0.41 | 10.60 | 0.23 (2.22%) |
| 2026/03/31 | 10.00 | 0.19 | 0.18 | 10.37 | 0.11 (-1.05%) |
| 2026/03/30 | 10.00 | 0.19 | 0.29 | 10.48 | 0.12 (-1.13%) |
| 2026/03/27 | 10.00 | 0.18 | 0.42 | 10.60 | 0 (0%) |
| 2026/03/26 | 10.00 | 0.18 | 0.42 | 10.60 | 0.05 (-0.47%) |
| 2026/03/25 | 10.00 | 0.18 | 0.47 | 10.65 | 0.13 (1.24%) |
| 2026/03/24 | 10.00 | 0.19 | 0.33 | 10.52 | 0.08 (0.77%) |
| 2026/03/23 | 10.00 | 0.19 | 0.25 | 10.44 | 0.2 (-1.88%) |
| 2026/03/20 | 10.00 | 0.18 | 0.46 | 10.64 | 0.04 (0.38%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
0.35
基金淨值(A+B+C)
10.54
淨值漲跌
0.06 (-0.57%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
0.41
基金淨值(A+B+C)
10.60
淨值漲跌
0.23 (2.22%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
0.18
基金淨值(A+B+C)
10.37
淨值漲跌
0.11 (-1.05%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
0.29
基金淨值(A+B+C)
10.48
淨值漲跌
0.12 (-1.13%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.18
(C)資本平準金（註2）
0.42
基金淨值(A+B+C)
10.60
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.18
(C)資本平準金（註2）
0.42
基金淨值(A+B+C)
10.60
淨值漲跌
0.05 (-0.47%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.18
(C)資本平準金（註2）
0.47
基金淨值(A+B+C)
10.65
淨值漲跌
0.13 (1.24%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
0.33
基金淨值(A+B+C)
10.52
淨值漲跌
0.08 (0.77%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
0.25
基金淨值(A+B+C)
10.44
淨值漲跌
0.2 (-1.88%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.18
(C)資本平準金（註2）
0.46
基金淨值(A+B+C)
10.64
淨值漲跌
0.04 (0.38%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用（可能為負值），包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。