個別基金
元大台灣高股息低波動ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
2.05億元
(2026/04/30)
最新淨值
11.20
(2026/05/20)
淨值漲跌
0.05
(-0.44%)
基金類型
國內ETF連結式基金
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.20(2026/05/20)
淨值漲跌 0.05(-0.44%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.34
(2026/05/14)
查詢期間最低淨值
10.37
(2026/03/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準（申購及買回）。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/20 | 10.00 | 0.11 | 1.09 | 11.20 | 0.05 (-0.44%) |
| 2026/05/19 | 10.00 | 0.11 | 1.14 | 11.25 | 0.06 (0.54%) |
| 2026/05/18 | 10.00 | 0.11 | 1.08 | 11.19 | 0.09 (-0.8%) |
| 2026/05/15 | 10.00 | 0.11 | 1.17 | 11.28 | 0.06 (-0.53%) |
| 2026/05/14 | 10.00 | 0.11 | 1.23 | 11.34 期間最高 | 0.1 (0.89%) |
| 2026/05/13 | 10.00 | 0.11 | 1.13 | 11.24 | 0.02 (0.18%) |
| 2026/05/12 | 10.00 | 0.11 | 1.11 | 11.22 | 0.06 (-0.53%) |
| 2026/05/11 | 10.00 | 0.10 | 1.18 | 11.28 | 0.08 (0.71%) |
| 2026/05/08 | 10.00 | 0.11 | 1.09 | 11.20 | 0.11 (0.99%) |
| 2026/05/07 | 10.00 | 0.11 | 0.98 | 11.09 | 0.11 (1%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.09
基金淨值(A+B+C)
11.20
淨值漲跌
0.05 (-0.44%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.14
基金淨值(A+B+C)
11.25
淨值漲跌
0.06 (0.54%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.08
基金淨值(A+B+C)
11.19
淨值漲跌
0.09 (-0.8%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.17
基金淨值(A+B+C)
11.28
淨值漲跌
0.06 (-0.53%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.23
基金淨值(A+B+C)
期間最高11.34
淨值漲跌
0.1 (0.89%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.13
基金淨值(A+B+C)
11.24
淨值漲跌
0.02 (0.18%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.11
基金淨值(A+B+C)
11.22
淨值漲跌
0.06 (-0.53%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.10
(C)資本平準金（註2）
1.18
基金淨值(A+B+C)
11.28
淨值漲跌
0.08 (0.71%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
1.09
基金淨值(A+B+C)
11.20
淨值漲跌
0.11 (0.99%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.11
(C)資本平準金（註2）
0.98
基金淨值(A+B+C)
11.09
淨值漲跌
0.11 (1%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用（可能為負值），包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。