個別基金
元大台灣高股息低波動ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
2.32億元
(2026/08/31)
最新淨值
12.88
(2026/10/08)
淨值漲跌
0.3
(-2.28%)
基金類型
國內投資指數股票型基金之連結基金
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值12.88(2026/10/08)
淨值漲跌 0.3(-2.28%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.21
(2026/09/18)
查詢期間最低淨值
12.25
(2026/07/29)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準（申購及買回）。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/08 | 10.00 | 0.12 | 2.76 | 12.88 | 0.3 (-2.28%) |
| 2026/10/07 | 10.00 | 0.17 | 3.01 | 13.18 | 0.1 (0.76%) |
| 2026/10/06 | 10.00 | 0.17 | 2.91 | 13.08 | 0.07 (0.54%) |
| 2026/10/05 | 10.00 | 0.17 | 2.84 | 13.01 | 0.01 (-0.08%) |
| 2026/10/02 | 10.00 | 0.17 | 2.85 | 13.02 | 0.01 (-0.08%) |
| 2026/10/01 | 10.00 | 0.17 | 2.86 | 13.03 | 0.04 (0.31%) |
| 2026/09/30 | 10.00 | 0.17 | 2.82 | 12.99 | 0.03 (0.23%) |
| 2026/09/29 | 10.00 | 0.17 | 2.79 | 12.96 | 0.12 (-0.92%) |
| 2026/09/24 | 10.00 | 0.17 | 2.91 | 13.08 | 0.05 (-0.38%) |
| 2026/09/23 | 10.00 | 0.17 | 2.96 | 13.13 | 0.01 (-0.08%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
2.76
基金淨值(A+B+C)
12.88
淨值漲跌
0.3 (-2.28%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.17
(C)資本平準金(註2)
3.01
基金淨值(A+B+C)
13.18
淨值漲跌
0.1 (0.76%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.17
(C)資本平準金(註2)
2.91
基金淨值(A+B+C)
13.08
淨值漲跌
0.07 (0.54%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.17
(C)資本平準金(註2)
2.84
基金淨值(A+B+C)
13.01
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.17
(C)資本平準金(註2)
2.85
基金淨值(A+B+C)
13.02
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.17
(C)資本平準金(註2)
2.86
基金淨值(A+B+C)
13.03
淨值漲跌
0.04 (0.31%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.17
(C)資本平準金(註2)
2.82
基金淨值(A+B+C)
12.99
淨值漲跌
0.03 (0.23%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.17
(C)資本平準金(註2)
2.79
基金淨值(A+B+C)
12.96
淨值漲跌
0.12 (-0.92%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.17
(C)資本平準金(註2)
2.91
基金淨值(A+B+C)
13.08
淨值漲跌
0.05 (-0.38%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.17
(C)資本平準金(註2)
2.96
基金淨值(A+B+C)
13.13
淨值漲跌
0.01 (-0.08%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用（可能為負值），包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。