個別基金
元大台灣高股息低波動ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
3.07億元
(2025/09/30)
最新淨值
10.38
(2025/11/05)
淨值漲跌
0.01
(0.1%)
基金類型
國內ETF連結式基金
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.38(2025/11/05)
淨值漲跌0.01(0.1%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.55
(2025/09/24)
查詢期間最低淨值
10.24
(2025/08/22)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準（申購及買回）。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/11/05 | 10.00 | 0.15 | 0.23 | 10.38 | 0.01 (0.1%) |
| 2025/11/04 | 10.00 | 0.15 | 0.22 | 10.37 | 0.05 (-0.48%) |
| 2025/11/03 | 10.00 | 0.15 | 0.27 | 10.42 | 0.07 (0.68%) |
| 2025/10/31 | 10.00 | 0.15 | 0.20 | 10.35 | 0.01 (-0.1%) |
| 2025/10/30 | 10.00 | 0.14 | 0.22 | 10.36 | 0.05 (-0.48%) |
| 2025/10/29 | 10.00 | 0.15 | 0.26 | 10.41 | 0.03 (0.29%) |
| 2025/10/28 | 10.00 | 0.14 | 0.24 | 10.38 | 0.05 (-0.48%) |
| 2025/10/27 | 10.00 | 0.15 | 0.28 | 10.43 | 0.04 (-0.38%) |
| 2025/10/23 | 10.00 | 0.15 | 0.32 | 10.47 | 0.03 (-0.29%) |
| 2025/10/22 | 10.00 | 0.15 | 0.35 | 10.50 | 0.08 (0.77%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.23
基金淨值(A+B+C)
10.38
淨值漲跌
0.01 (0.1%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.22
基金淨值(A+B+C)
10.37
淨值漲跌
0.05 (-0.48%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.27
基金淨值(A+B+C)
10.42
淨值漲跌
0.07 (0.68%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.20
基金淨值(A+B+C)
10.35
淨值漲跌
0.01 (-0.1%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.14
(C)資本平準金（註2）
0.22
基金淨值(A+B+C)
10.36
淨值漲跌
0.05 (-0.48%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.26
基金淨值(A+B+C)
10.41
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.14
(C)資本平準金（註2）
0.24
基金淨值(A+B+C)
10.38
淨值漲跌
0.05 (-0.48%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.28
基金淨值(A+B+C)
10.43
淨值漲跌
0.04 (-0.38%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.32
基金淨值(A+B+C)
10.47
淨值漲跌
0.03 (-0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.35
基金淨值(A+B+C)
10.50
淨值漲跌
0.08 (0.77%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用（可能為負值），包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。