個別基金
元大台灣高股息低波動ETF連結基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
2.59億元
(2025/12/31)
最新淨值
10.45
(2026/02/05)
淨值漲跌
0.03
(0.29%)
基金類型
國內ETF連結式基金
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.45(2026/02/05)
淨值漲跌0.03(0.29%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.56
(2026/01/27)
查詢期間最低淨值
9.99
(2025/11/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準（申購及買回）。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/02/05 | 10.00 | 0.16 | 0.29 | 10.45 | 0.03 (0.29%) |
| 2026/02/04 | 10.00 | 0.16 | 0.26 | 10.42 | 0.03 (0.29%) |
| 2026/02/03 | 10.00 | 0.16 | 0.23 | 10.39 | 0.09 (0.87%) |
| 2026/02/02 | 10.00 | 0.15 | 0.15 | 10.30 | 0.08 (-0.77%) |
| 2026/01/30 | 10.00 | 0.15 | 0.23 | 10.38 | 0.13 (-1.24%) |
| 2026/01/29 | 10.00 | 0.15 | 0.36 | 10.51 | 0.04 (-0.38%) |
| 2026/01/28 | 10.00 | 0.15 | 0.40 | 10.55 | 0.01 (-0.09%) |
| 2026/01/27 | 10.00 | 0.16 | 0.40 | 10.56 期間最高 | 0 (0%) |
| 2026/01/26 | 10.00 | 0.15 | 0.41 | 10.56 | 0.09 (0.86%) |
| 2026/01/23 | 10.00 | 0.15 | 0.32 | 10.47 | 0.02 (-0.19%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
0.29
基金淨值(A+B+C)
10.45
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
0.26
基金淨值(A+B+C)
10.42
淨值漲跌
0.03 (0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
0.23
基金淨值(A+B+C)
10.39
淨值漲跌
0.09 (0.87%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.15
基金淨值(A+B+C)
10.30
淨值漲跌
0.08 (-0.77%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.23
基金淨值(A+B+C)
10.38
淨值漲跌
0.13 (-1.24%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.36
基金淨值(A+B+C)
10.51
淨值漲跌
0.04 (-0.38%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.40
基金淨值(A+B+C)
10.55
淨值漲跌
0.01 (-0.09%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.16
(C)資本平準金（註2）
0.40
基金淨值(A+B+C)
期間最高10.56
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.41
基金淨值(A+B+C)
10.56
淨值漲跌
0.09 (0.86%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.15
(C)資本平準金（註2）
0.32
基金淨值(A+B+C)
10.47
淨值漲跌
0.02 (-0.19%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用（可能為負值），包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。