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元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期:2025/03/31
元大台灣高息低波
94.92%
股票
基金內容
基金名稱
元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
基金類型
國內ETF連結式基金
基金規模
8.22億元 (2025/03/31)
成立日期
2024/01/23
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源:理柏(Lipper)
投資特色
1. 運用連結型基金模式連動ETF報酬表現:本基金以連結元大台灣高股息低波動 ETF 基金(下稱主基金)績效表現為目標。
2. 交易方便免選股,投資有效率:本基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不若一般共同基金需隨時調整投資組合,投資標的單純且有效率。
3. 交易管道多元:本基金交易方式與一般共同基金相同,透過經理公司及全臺各基金銷售機構即可進行申購或買回。
4. 配息級別多元:本基金為不配息型受益權單位級別(A 類型),另有配息型受益權單位級別(B 類型)供投資人依配息偏好或理財需求選擇。
2. 交易方便免選股,投資有效率:本基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不若一般共同基金需隨時調整投資組合,投資標的單純且有效率。
3. 交易管道多元:本基金交易方式與一般共同基金相同,透過經理公司及全臺各基金銷售機構即可進行申購或買回。
4. 配息級別多元:本基金為不配息型受益權單位級別(A 類型),另有配息型受益權單位級別(B 類型)供投資人依配息偏好或理財需求選擇。
基金申購資訊
基金經理人
張明珠
紙本申購手續費
0.50%
電子交易手續費
0.50%
保管銀行
臺灣銀行
買回付款日
T+3(T表營業日)
經理費
投資於經理公司本身經理之基金時,不得收取經理費,基金淨資產價值經扣除投資於經理公司所經理之基金後之其他資產,則按主基金所訂經理費率收取:
20億(含)以下:0.45%
逾20億(不含)-50億(含):0.35%
逾50億(不含)以上:0.30%
20億(含)以下:0.45%
逾20億(不含)-50億(含):0.35%
逾50億(不含)以上:0.30%
保管費
50億(含)以下:0.02%
逾50億(不含)-100億(含):0.015%
逾100億(不含)以上:0.01%
逾50億(不含)-100億(含):0.015%
逾100億(不含)以上:0.01%