個別基金
元大日本龍頭企業基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
152.59億元
(2026/03/31)
最新淨值
17.81
(2026/05/11)
淨值漲跌
0.13
(0.74%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.81(2026/05/11)
淨值漲跌 0.13(0.74%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.81
(2026/05/11)
查詢期間最低淨值
13.84
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 17.81 期間最高 | 0.13 (0.74%) |
| 2026/05/08 | 17.68 | 0.16 (0.91%) |
| 2026/05/07 | 17.52 | 0.9 (5.42%) |
| 2026/04/30 | 16.62 | 0.38 (2.34%) |
| 2026/04/28 | 16.24 | 0.01 (0.06%) |
| 2026/04/27 | 16.23 | 0.13 (0.81%) |
| 2026/04/24 | 16.10 | 0.23 (1.45%) |
| 2026/04/23 | 15.87 | 0.18 (-1.12%) |
| 2026/04/22 | 16.05 | 0.11 (0.69%) |
| 2026/04/21 | 15.94 | 0.11 (0.69%) |
2026/05/11
基金淨值
期間最高17.81
淨值漲跌
0.13 (0.74%)
2026/05/08
基金淨值
17.68
淨值漲跌
0.16 (0.91%)
2026/05/07
基金淨值
17.52
淨值漲跌
0.9 (5.42%)
2026/04/30
基金淨值
16.62
淨值漲跌
0.38 (2.34%)
2026/04/28
基金淨值
16.24
淨值漲跌
0.01 (0.06%)
2026/04/27
基金淨值
16.23
淨值漲跌
0.13 (0.81%)
2026/04/24
基金淨值
16.10
淨值漲跌
0.23 (1.45%)
2026/04/23
基金淨值
15.87
淨值漲跌
0.18 (-1.12%)
2026/04/22
基金淨值
16.05
淨值漲跌
0.11 (0.69%)
2026/04/21
基金淨值
15.94
淨值漲跌
0.11 (0.69%)