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元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期:2025/07/31
SONY GROUP CORP
3.99%
股票
HITACHI LTD
3.87%
股票
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
3.48%
股票
TOYOTA MOTOR CORP
3.48%
股票
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
3.37%
股票
FUJIKURA LTD
3.17%
股票
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
2.91%
股票
TOKYO ELECTRON LTD
2.84%
股票
DAIICHI SANKYO CO LTD
2.67%
股票
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.53%
股票
基金內容
基金名稱
元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型
基金類型
跨國投資股票型
基金規模
200.21億元 (2025/06/30)
成立日期
2023/07/07
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源:理柏(Lipper)
投資特色
聚焦日本龍頭企業:本基金以日本證券交易市場各產業市值排名前 30%之上市櫃股票作為資產池,透過投資團隊嚴謹選股流程,並透過會議討論達成投資共識後選定投資標的,力求風險與報酬的效益最大化。
基金申購資訊
基金經理人
吳昕憓
紙本申購手續費
4.00%
電子交易手續費
1.20%
保管銀行
永豐商業銀行
買回付款日
T+6(T表營業日)
經理費
1.68%
保管費
0.18%