個別基金
元大日本龍頭企業基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
163.50億元
(2026/01/31)
最新淨值
15.21
(2026/03/05)
淨值漲跌
0.29
(1.94%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值15.21(2026/03/05)
淨值漲跌0.29(1.94%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.02
(2026/03/02)
查詢期間最低淨值
13.02
(2025/12/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/05 | 15.21 | 0.29 (1.94%) |
| 2026/03/04 | 14.92 | 0.55 (-3.56%) |
| 2026/03/03 | 15.47 | 0.55 (-3.43%) |
| 2026/03/02 | 16.02 期間最高 | 0.13 (0.82%) |
| 2026/02/26 | 15.89 | 0.04 (0.25%) |
| 2026/02/25 | 15.85 | 0.09 (0.57%) |
| 2026/02/24 | 15.76 | 0.16 (-1.01%) |
| 2026/02/10 | 15.92 | 0.45 (2.91%) |
| 2026/02/09 | 15.47 | 0.58 (3.9%) |
| 2026/02/06 | 14.89 | 0.26 (1.78%) |
2026/03/05
基金淨值
15.21
淨值漲跌
0.29 (1.94%)
2026/03/04
基金淨值
14.92
淨值漲跌
0.55 (-3.56%)
2026/03/03
基金淨值
15.47
淨值漲跌
0.55 (-3.43%)
2026/03/02
基金淨值
期間最高16.02
淨值漲跌
0.13 (0.82%)
2026/02/26
基金淨值
15.89
淨值漲跌
0.04 (0.25%)
2026/02/25
基金淨值
15.85
淨值漲跌
0.09 (0.57%)
2026/02/24
基金淨值
15.76
淨值漲跌
0.16 (-1.01%)
2026/02/10
基金淨值
15.92
淨值漲跌
0.45 (2.91%)
2026/02/09
基金淨值
15.47
淨值漲跌
0.58 (3.9%)
2026/02/06
基金淨值
14.89
淨值漲跌
0.26 (1.78%)