個別基金
元大日本龍頭企業基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
165.10億元
(2025/10/31)
最新淨值
12.76
(2025/11/18)
淨值漲跌
0.5
(-3.77%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值12.76(2025/11/18)
淨值漲跌0.5(-3.77%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.48
(2025/11/13)
查詢期間最低淨值
11.52
(2025/09/03)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/18 | 12.76 | 0.5 (-3.77%) |
| 2025/11/17 | 13.26 | 0.03 (-0.23%) |
| 2025/11/14 | 13.29 | 0.19 (-1.41%) |
| 2025/11/13 | 13.48 期間最高 | 0.13 (0.97%) |
| 2025/11/12 | 13.35 | 0.13 (0.98%) |
| 2025/11/11 | 13.22 | 0.03 (-0.23%) |
| 2025/11/10 | 13.25 | 0 (0%) |
| 2025/11/07 | 13.25 | 0.16 (-1.19%) |
| 2025/11/06 | 13.41 | 0.34 (2.6%) |
| 2025/11/05 | 13.07 | 0.3 (-2.24%) |
2025/11/18
基金淨值
12.76
淨值漲跌
0.5 (-3.77%)
2025/11/17
基金淨值
13.26
淨值漲跌
0.03 (-0.23%)
2025/11/14
基金淨值
13.29
淨值漲跌
0.19 (-1.41%)
2025/11/13
基金淨值
期間最高13.48
淨值漲跌
0.13 (0.97%)
2025/11/12
基金淨值
13.35
淨值漲跌
0.13 (0.98%)
2025/11/11
基金淨值
13.22
淨值漲跌
0.03 (-0.23%)
2025/11/10
基金淨值
13.25
淨值漲跌
0 (0%)
2025/11/07
基金淨值
13.25
淨值漲跌
0.16 (-1.19%)
2025/11/06
基金淨值
13.41
淨值漲跌
0.34 (2.6%)
2025/11/05
基金淨值
13.07
淨值漲跌
0.3 (-2.24%)