個別基金
元大日本龍頭企業基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
205.32億元
(2026/06/30)
最新淨值
17.05
(2026/08/10)
淨值漲跌
0.11
(-0.64%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值17.05(2026/08/10)
淨值漲跌 0.11(-0.64%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
21.13
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
15.28
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/08/10 | 17.05 | 0.11 (-0.64%) |
| 2026/08/07 | 17.16 | 0.12 (0.7%) |
| 2026/08/06 | 17.04 | 0.44 (-2.52%) |
| 2026/08/05 | 17.48 | 0.51 (3.01%) |
| 2026/08/04 | 16.97 | 0.24 (1.43%) |
| 2026/08/03 | 16.73 | 0.04 (0.24%) |
| 2026/07/31 | 16.69 | 0.86 (5.43%) |
| 2026/07/30 | 15.83 | 0.55 (3.6%) |
| 2026/07/29 | 15.28 期間最低 | 0.68 (-4.26%) |
| 2026/07/28 | 15.96 | 1.26 (-7.32%) |
2026/08/10
基金淨值
17.05
淨值漲跌
0.11 (-0.64%)
2026/08/07
基金淨值
17.16
淨值漲跌
0.12 (0.7%)
2026/08/06
基金淨值
17.04
淨值漲跌
0.44 (-2.52%)
2026/08/05
基金淨值
17.48
淨值漲跌
0.51 (3.01%)
2026/08/04
基金淨值
16.97
淨值漲跌
0.24 (1.43%)
2026/08/03
基金淨值
16.73
淨值漲跌
0.04 (0.24%)
2026/07/31
基金淨值
16.69
淨值漲跌
0.86 (5.43%)
2026/07/30
基金淨值
15.83
淨值漲跌
0.55 (3.6%)
2026/07/29
基金淨值
期間最低15.28
淨值漲跌
0.68 (-4.26%)
2026/07/28
基金淨值
15.96
淨值漲跌
1.26 (-7.32%)