個別基金
元大日本龍頭企業基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
152.58億元
(2025/11/30)
最新淨值
13.72
(2026/01/08)
淨值漲跌
0.13
(-0.94%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.72(2026/01/08)
淨值漲跌0.13(-0.94%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.96
(2026/01/06)
查詢期間最低淨值
12.21
(2025/10/14)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/08 | 13.72 | 0.13 (-0.94%) |
| 2026/01/07 | 13.85 | 0.11 (-0.79%) |
| 2026/01/06 | 13.96 期間最高 | 0.29 (2.12%) |
| 2026/01/05 | 13.67 | 0.45 (3.4%) |
| 2025/12/30 | 13.22 | 0.12 (-0.9%) |
| 2025/12/29 | 13.34 | 0.02 (0.15%) |
| 2025/12/26 | 13.32 | 0.04 (-0.3%) |
| 2025/12/24 | 13.36 | 0.01 (-0.07%) |
| 2025/12/23 | 13.37 | 0.09 (0.68%) |
| 2025/12/22 | 13.28 | 0.26 (2%) |
2026/01/08
基金淨值
13.72
淨值漲跌
0.13 (-0.94%)
2026/01/07
基金淨值
13.85
淨值漲跌
0.11 (-0.79%)
2026/01/06
基金淨值
期間最高13.96
淨值漲跌
0.29 (2.12%)
2026/01/05
基金淨值
13.67
淨值漲跌
0.45 (3.4%)
2025/12/30
基金淨值
13.22
淨值漲跌
0.12 (-0.9%)
2025/12/29
基金淨值
13.34
淨值漲跌
0.02 (0.15%)
2025/12/26
基金淨值
13.32
淨值漲跌
0.04 (-0.3%)
2025/12/24
基金淨值
13.36
淨值漲跌
0.01 (-0.07%)
2025/12/23
基金淨值
13.37
淨值漲跌
0.09 (0.68%)
2025/12/22
基金淨值
13.28
淨值漲跌
0.26 (2%)