個別基金
元大日本龍頭企業基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
172.37億元
(2026/08/31)
最新淨值
16.75
(2026/09/18)
淨值漲跌
0.13
(0.78%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
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淨值走勢
最新淨值16.75(2026/09/18)
淨值漲跌 0.13(0.78%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
20.29
(2026/07/01)
查詢期間最低淨值
15.28
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/18 | 16.75 | 0.13 (0.78%) |
| 2026/09/17 | 16.62 | 0.04 (0.24%) |
| 2026/09/16 | 16.58 | 0.06 (0.36%) |
| 2026/09/15 | 16.52 | 0.1 (-0.6%) |
| 2026/09/14 | 16.62 | 0.11 (-0.66%) |
| 2026/09/11 | 16.73 | 0.16 (-0.95%) |
| 2026/09/10 | 16.89 | 0.06 (-0.35%) |
| 2026/09/09 | 16.95 | 0.06 (0.36%) |
| 2026/09/08 | 16.89 | 0.39 (-2.26%) |
| 2026/09/07 | 17.28 | 0.42 (2.49%) |
2026/09/18
基金淨值
16.75
淨值漲跌
0.13 (0.78%)
2026/09/17
基金淨值
16.62
淨值漲跌
0.04 (0.24%)
2026/09/16
基金淨值
16.58
淨值漲跌
0.06 (0.36%)
2026/09/15
基金淨值
16.52
淨值漲跌
0.1 (-0.6%)
2026/09/14
基金淨值
16.62
淨值漲跌
0.11 (-0.66%)
2026/09/11
基金淨值
16.73
淨值漲跌
0.16 (-0.95%)
2026/09/10
基金淨值
16.89
淨值漲跌
0.06 (-0.35%)
2026/09/09
基金淨值
16.95
淨值漲跌
0.06 (0.36%)
2026/09/08
基金淨值
16.89
淨值漲跌
0.39 (-2.26%)
2026/09/07
基金淨值
17.28
淨值漲跌
0.42 (2.49%)