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元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2025/03/31
SONY GROUP CORP
5.94%
股票
HITACHI LTD
4.08%
股票
TOYOTA MOTOR CORP
4.01%
股票
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
3.49%
股票
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
3.36%
股票
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
2.86%
股票
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.71%
股票
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
2.68%
股票
NINTENDO CO LTD
2.21%
股票
FUJITSU LIMITED
2.08%
股票
基金內容
基金名稱
元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型
基金類型
跨國投資股票型
基金規模
199.26億元 (2025/03/31)
成立日期
2023/07/07
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
聚焦日本龍頭企業：本基金以日本證券交易市場各產業市值排名前 30%之上市櫃股票作為資產池，透過投資團隊嚴謹選股流程，並透過會議討論達成投資共識後選定投資標的，力求風險與報酬的效益最大化。
基金申購資訊
基金經理人
吳昕憓
紙本申購手續費
4.00%
電子交易手續費
1.20%
保管銀行
永豐商業銀行
買回付款日
T+6（T表營業日）
經理費
1.68%
保管費
0.18%
基金營業日
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