個別基金
元大日本龍頭企業基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
205.06億元
(2026/05/31)
最新淨值
20.62
(2026/06/25)
淨值漲跌
0.9
(4.56%)
基金類型
跨國投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值20.62(2026/06/25)
淨值漲跌 0.9(4.56%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
21.13
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
13.84
(2026/03/31)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/25 | 20.62 | 0.9 (4.56%) |
| 2026/06/24 | 19.72 | 0.15 (-0.75%) |
| 2026/06/23 | 19.87 | 1.26 (-5.96%) |
| 2026/06/22 | 21.13 期間最高 | 0.62 (3.02%) |
| 2026/06/18 | 20.51 | 0.37 (1.84%) |
| 2026/06/17 | 20.14 | 0.25 (1.26%) |
| 2026/06/16 | 19.89 | 0.04 (0.2%) |
| 2026/06/15 | 19.85 | 1.01 (5.36%) |
| 2026/06/12 | 18.84 | 0.47 (2.56%) |
| 2026/06/11 | 18.37 | 0.24 (1.32%) |
2026/06/25
基金淨值
20.62
淨值漲跌
0.9 (4.56%)
2026/06/24
基金淨值
19.72
淨值漲跌
0.15 (-0.75%)
2026/06/23
基金淨值
19.87
淨值漲跌
1.26 (-5.96%)
2026/06/22
基金淨值
期間最高21.13
淨值漲跌
0.62 (3.02%)
2026/06/18
基金淨值
20.51
淨值漲跌
0.37 (1.84%)
2026/06/17
基金淨值
20.14
淨值漲跌
0.25 (1.26%)
2026/06/16
基金淨值
19.89
淨值漲跌
0.04 (0.2%)
2026/06/15
基金淨值
19.85
淨值漲跌
1.01 (5.36%)
2026/06/12
基金淨值
18.84
淨值漲跌
0.47 (2.56%)
2026/06/11
基金淨值
18.37
淨值漲跌
0.24 (1.32%)