個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
10.01億元
(2026/06/30)
最新淨值
9.0021
(2026/07/29)
淨值漲跌
0.1086
(-1.192%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
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重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.0021(2026/07/29)
淨值漲跌 0.1086(-1.192%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.3572
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
8.9317
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/29 | 9.0021 | 0.1086 (-1.192%) |
| 2026/07/28 | 9.1107 | 0.0547 (0.604%) |
| 2026/07/27 | 9.0560 | 0.014 (0.1548%) |
| 2026/07/24 | 9.0420 | 0.0157 (0.1739%) |
| 2026/07/23 | 9.0263 | 0.0746 (-0.8197%) |
| 2026/07/22 | 9.1009 | 0.0135 (-0.1481%) |
| 2026/07/21 | 9.1144 | 0.0055 (-0.0603%) |
| 2026/07/20 | 9.1199 | 0.0672 (-0.7315%) |
| 2026/07/17 | 9.1871 | 0.0153 (0.1668%) |
| 2026/07/16 | 9.1718 | 0.0198 (0.2163%) |
2026/07/29
基金淨值
9.0021
淨值漲跌
0.1086 (-1.192%)
2026/07/28
基金淨值
9.1107
淨值漲跌
0.0547 (0.604%)
2026/07/27
基金淨值
9.0560
淨值漲跌
0.014 (0.1548%)
2026/07/24
基金淨值
9.0420
淨值漲跌
0.0157 (0.1739%)
2026/07/23
基金淨值
9.0263
淨值漲跌
0.0746 (-0.8197%)
2026/07/22
基金淨值
9.1009
淨值漲跌
0.0135 (-0.1481%)
2026/07/21
基金淨值
9.1144
淨值漲跌
0.0055 (-0.0603%)
2026/07/20
基金淨值
9.1199
淨值漲跌
0.0672 (-0.7315%)
2026/07/17
基金淨值
9.1871
淨值漲跌
0.0153 (0.1668%)
2026/07/16
基金淨值
9.1718
淨值漲跌
0.0198 (0.2163%)