個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
11.43億元
(2025/12/31)
最新淨值
9.2847
(2026/02/04)
淨值漲跌
0.1329
(-1.4112%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.2847(2026/02/04)
淨值漲跌0.1329(-1.4112%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.5716
(2025/11/26)
查詢期間最低淨值
9.2847
(2026/02/04)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 | 9.2847 期間最低 | 0.1329 (-1.4112%) |
| 2026/02/03 | 9.4176 | 0.0013 (0.0138%) |
| 2026/02/02 | 9.4163 | 0.0064 (-0.0679%) |
| 2026/01/30 | 9.4227 | 0.0081 (0.086%) |
| 2026/01/29 | 9.4146 | 0.0045 (-0.0478%) |
| 2026/01/28 | 9.4191 | 0.0391 (-0.4134%) |
| 2026/01/27 | 9.4582 | 0.058 (-0.6095%) |
| 2026/01/26 | 9.5162 | 0.0095 (0.0999%) |
| 2026/01/23 | 9.5067 | 0.003 (-0.0315%) |
| 2026/01/22 | 9.5097 | 0.0412 (0.4351%) |
2026/02/04
基金淨值
期間最低9.2847
淨值漲跌
0.1329 (-1.4112%)
2026/02/03
基金淨值
9.4176
淨值漲跌
0.0013 (0.0138%)
2026/02/02
基金淨值
9.4163
淨值漲跌
0.0064 (-0.0679%)
2026/01/30
基金淨值
9.4227
淨值漲跌
0.0081 (0.086%)
2026/01/29
基金淨值
9.4146
淨值漲跌
0.0045 (-0.0478%)
2026/01/28
基金淨值
9.4191
淨值漲跌
0.0391 (-0.4134%)
2026/01/27
基金淨值
9.4582
淨值漲跌
0.058 (-0.6095%)
2026/01/26
基金淨值
9.5162
淨值漲跌
0.0095 (0.0999%)
2026/01/23
基金淨值
9.5067
淨值漲跌
0.003 (-0.0315%)
2026/01/22
基金淨值
9.5097
淨值漲跌
0.0412 (0.4351%)