個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
10.42億元
(2026/04/30)
最新淨值
9.1141
(2026/05/27)
淨值漲跌
0.0012
(0.0132%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.1141(2026/05/27)
淨值漲跌 0.0012(0.0132%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.4807
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
8.9317
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 9.1141 | 0.0012 (0.0132%) |
| 2026/05/26 | 9.1129 | 0.0377 (0.4154%) |
| 2026/05/22 | 9.0752 | 0.0384 (0.4249%) |
| 2026/05/21 | 9.0368 | 0.023 (0.2552%) |
| 2026/05/20 | 9.0138 | 0.0821 (0.9192%) |
| 2026/05/19 | 8.9317 期間最低 | 0.0461 (-0.5135%) |
| 2026/05/18 | 8.9778 | 0.0078 (-0.0868%) |
| 2026/05/15 | 8.9856 | 0.1041 (-1.1453%) |
| 2026/05/14 | 9.0897 | 0.0197 (0.2172%) |
| 2026/05/13 | 9.0700 | 0.0035 (0.0386%) |
2026/05/27
基金淨值
9.1141
淨值漲跌
0.0012 (0.0132%)
2026/05/26
基金淨值
9.1129
淨值漲跌
0.0377 (0.4154%)
2026/05/22
基金淨值
9.0752
淨值漲跌
0.0384 (0.4249%)
2026/05/21
基金淨值
9.0368
淨值漲跌
0.023 (0.2552%)
2026/05/20
基金淨值
9.0138
淨值漲跌
0.0821 (0.9192%)
2026/05/19
基金淨值
期間最低8.9317
淨值漲跌
0.0461 (-0.5135%)
2026/05/18
基金淨值
8.9778
淨值漲跌
0.0078 (-0.0868%)
2026/05/15
基金淨值
8.9856
淨值漲跌
0.1041 (-1.1453%)
2026/05/14
基金淨值
9.0897
淨值漲跌
0.0197 (0.2172%)
2026/05/13
基金淨值
9.0700
淨值漲跌
0.0035 (0.0386%)