個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
11.55億元
(2025/09/30)
最新淨值
9.4778
(2025/11/04)
淨值漲跌
0.0517
(0.5485%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.4778(2025/11/04)
淨值漲跌0.0517(0.5485%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.6502
(2025/10/27)
查詢期間最低淨值
8.9365
(2025/08/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/04 | 9.4778 | 0.0517 (0.5485%) |
| 2025/11/03 | 9.4261 | 0.0327 (-0.3457%) |
| 2025/10/31 | 9.4588 | 0.03 (-0.3162%) |
| 2025/10/30 | 9.4888 | 0.0573 (-0.6002%) |
| 2025/10/29 | 9.5461 | 0.0841 (-0.8733%) |
| 2025/10/28 | 9.6302 | 0.02 (-0.2072%) |
| 2025/10/27 | 9.6502 期間最高 | 0.0203 (0.2108%) |
| 2025/10/23 | 9.6299 | 0.0051 (-0.0529%) |
| 2025/10/22 | 9.6350 | 0.0142 (0.1476%) |
| 2025/10/21 | 9.6208 | 0.0324 (0.3379%) |
2025/11/04
基金淨值
9.4778
淨值漲跌
0.0517 (0.5485%)
2025/11/03
基金淨值
9.4261
淨值漲跌
0.0327 (-0.3457%)
2025/10/31
基金淨值
9.4588
淨值漲跌
0.03 (-0.3162%)
2025/10/30
基金淨值
9.4888
淨值漲跌
0.0573 (-0.6002%)
2025/10/29
基金淨值
9.5461
淨值漲跌
0.0841 (-0.8733%)
2025/10/28
基金淨值
9.6302
淨值漲跌
0.02 (-0.2072%)
2025/10/27
基金淨值
期間最高9.6502
淨值漲跌
0.0203 (0.2108%)
2025/10/23
基金淨值
9.6299
淨值漲跌
0.0051 (-0.0529%)
2025/10/22
基金淨值
9.6350
淨值漲跌
0.0142 (0.1476%)
2025/10/21
基金淨值
9.6208
淨值漲跌
0.0324 (0.3379%)