個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
9.34億元
(2026/08/31)
最新淨值
8.4140
(2026/09/29)
淨值漲跌
0.0915
(-1.0758%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值8.4140(2026/09/29)
淨值漲跌 0.0915(-1.0758%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.269
(2026/07/06)
查詢期間最低淨值
8.414
(2026/09/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/29 | 8.4140 期間最低 | 0.0915 (-1.0758%) |
| 2026/09/24 | 8.5055 | 0.0773 (-0.9006%) |
| 2026/09/23 | 8.5828 | 0.132 (-1.5147%) |
| 2026/09/22 | 8.7148 | 0.0236 (-0.2701%) |
| 2026/09/21 | 8.7384 | 0.046 (0.5292%) |
| 2026/09/18 | 8.6924 | 0.0649 (-0.7411%) |
| 2026/09/17 | 8.7573 | 0.0734 (0.8452%) |
| 2026/09/16 | 8.6839 | 0.0483 (0.5593%) |
| 2026/09/15 | 8.6356 | 0.0155 (0.1798%) |
| 2026/09/14 | 8.6201 | 0.005 (-0.058%) |
2026/09/29
基金淨值
期間最低8.4140
淨值漲跌
0.0915 (-1.0758%)
2026/09/24
基金淨值
8.5055
淨值漲跌
0.0773 (-0.9006%)
2026/09/23
基金淨值
8.5828
淨值漲跌
0.132 (-1.5147%)
2026/09/22
基金淨值
8.7148
淨值漲跌
0.0236 (-0.2701%)
2026/09/21
基金淨值
8.7384
淨值漲跌
0.046 (0.5292%)
2026/09/18
基金淨值
8.6924
淨值漲跌
0.0649 (-0.7411%)
2026/09/17
基金淨值
8.7573
淨值漲跌
0.0734 (0.8452%)
2026/09/16
基金淨值
8.6839
淨值漲跌
0.0483 (0.5593%)
2026/09/15
基金淨值
8.6356
淨值漲跌
0.0155 (0.1798%)
2026/09/14
基金淨值
8.6201
淨值漲跌
0.005 (-0.058%)