個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
11.92億元
(2025/12/31)
最新淨值
10.5587
(2026/02/04)
淨值漲跌
0.0279
(-0.2635%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.5587(2026/02/04)
淨值漲跌0.0279(-0.2635%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.7598
(2025/11/26)
查詢期間最低淨值
10.4726
(2025/12/12)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 | 10.5587 | 0.0279 (-0.2635%) |
| 2026/02/03 | 10.5866 | 0.0014 (0.0132%) |
| 2026/02/02 | 10.5852 | 0.0072 (-0.068%) |
| 2026/01/30 | 10.5924 | 0.0091 (0.086%) |
| 2026/01/29 | 10.5833 | 0.005 (-0.0472%) |
| 2026/01/28 | 10.5883 | 0.0441 (-0.4148%) |
| 2026/01/27 | 10.6324 | 0.0651 (-0.6086%) |
| 2026/01/26 | 10.6975 | 0.0107 (0.1001%) |
| 2026/01/23 | 10.6868 | 0.0034 (-0.0318%) |
| 2026/01/22 | 10.6902 | 0.0464 (0.4359%) |
2026/02/04
基金淨值
10.5587
淨值漲跌
0.0279 (-0.2635%)
2026/02/03
基金淨值
10.5866
淨值漲跌
0.0014 (0.0132%)
2026/02/02
基金淨值
10.5852
淨值漲跌
0.0072 (-0.068%)
2026/01/30
基金淨值
10.5924
淨值漲跌
0.0091 (0.086%)
2026/01/29
基金淨值
10.5833
淨值漲跌
0.005 (-0.0472%)
2026/01/28
基金淨值
10.5883
淨值漲跌
0.0441 (-0.4148%)
2026/01/27
基金淨值
10.6324
淨值漲跌
0.0651 (-0.6086%)
2026/01/26
基金淨值
10.6975
淨值漲跌
0.0107 (0.1001%)
2026/01/23
基金淨值
10.6868
淨值漲跌
0.0034 (-0.0318%)
2026/01/22
基金淨值
10.6902
淨值漲跌
0.0464 (0.4359%)