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元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2025/04/30
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039
4.48%
債券
ENEL FINANCE INTL NV 7.75% 10/14/2052
4.30%
債券
WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65% 11/15/2037
4.09%
債券
SHELL INTERNATIONAL FIN 6.375% 12/15/2038
3.98%
債券
VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043
3.93%
債券
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
3.89%
債券
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063
3.87%
債券
SYSCO CORPORATION 6.6% 04/01/2050
3.85%
債券
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041
3.79%
債券
T-MOBILE USA INC 6% 06/15/2054
3.63%
債券
基金內容
基金名稱
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
基金規模
11.27億元 (2025/04/30)
成立日期
2022/11/29
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR2
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
(一)聚焦美元投資等級企業債券，有效控制信用風險 (二) 主要投資於成熟國家企業，輔以投資新興國家企業 (三)透過主動債券信評篩選以嚴格控管信用風險
基金申購資訊
基金經理人
陳熙文
紙本申購手續費
0.60%
電子交易手續費
0.60%
保管銀行
兆豐國際商業銀行
買回付款日
T+6（T表營業日）
經理費
1.0%
保管費
0.2%
基金營業日
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