個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
5.23億元
(2026/08/31)
最新淨值
9.8017
(2026/09/29)
淨值漲跌
0.1066
(-1.0759%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值9.8017(2026/09/29)
淨值漲跌 0.1066(-1.0759%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.6673
(2026/07/06)
查詢期間最低淨值
9.8017
(2026/09/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/29 | 9.8017 期間最低 | 0.1066 (-1.0759%) |
| 2026/09/24 | 9.9083 | 0.09 (-0.9002%) |
| 2026/09/23 | 9.9983 | 0.1538 (-1.515%) |
| 2026/09/22 | 10.1521 | 0.0275 (-0.2701%) |
| 2026/09/21 | 10.1796 | 0.0536 (0.5293%) |
| 2026/09/18 | 10.1260 | 0.0756 (-0.7411%) |
| 2026/09/17 | 10.2016 | 0.0855 (0.8452%) |
| 2026/09/16 | 10.1161 | 0.0562 (0.5587%) |
| 2026/09/15 | 10.0599 | 0.0181 (0.1802%) |
| 2026/09/14 | 10.0418 | 0.0058 (-0.0577%) |
2026/09/29
基金淨值
期間最低9.8017
淨值漲跌
0.1066 (-1.0759%)
2026/09/24
基金淨值
9.9083
淨值漲跌
0.09 (-0.9002%)
2026/09/23
基金淨值
9.9983
淨值漲跌
0.1538 (-1.515%)
2026/09/22
基金淨值
10.1521
淨值漲跌
0.0275 (-0.2701%)
2026/09/21
基金淨值
10.1796
淨值漲跌
0.0536 (0.5293%)
2026/09/18
基金淨值
10.1260
淨值漲跌
0.0756 (-0.7411%)
2026/09/17
基金淨值
10.2016
淨值漲跌
0.0855 (0.8452%)
2026/09/16
基金淨值
10.1161
淨值漲跌
0.0562 (0.5587%)
2026/09/15
基金淨值
10.0599
淨值漲跌
0.0181 (0.1802%)
2026/09/14
基金淨值
10.0418
淨值漲跌
0.0058 (-0.0577%)