個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
5.87億元
(2026/06/30)
最新淨值
10.3601
(2026/07/29)
淨值漲跌
0.1249
(-1.1912%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.3601(2026/07/29)
淨值漲跌 0.1249(-1.1912%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.7687
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
10.2791
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/29 | 10.3601 | 0.1249 (-1.1912%) |
| 2026/07/28 | 10.4850 | 0.0629 (0.6035%) |
| 2026/07/27 | 10.4221 | 0.0162 (0.1557%) |
| 2026/07/24 | 10.4059 | 0.0179 (0.1723%) |
| 2026/07/23 | 10.3880 | 0.0857 (-0.8182%) |
| 2026/07/22 | 10.4737 | 0.0156 (-0.1487%) |
| 2026/07/21 | 10.4893 | 0.0063 (-0.06%) |
| 2026/07/20 | 10.4956 | 0.0773 (-0.7311%) |
| 2026/07/17 | 10.5729 | 0.0175 (0.1658%) |
| 2026/07/16 | 10.5554 | 0.0229 (0.2174%) |
2026/07/29
基金淨值
10.3601
淨值漲跌
0.1249 (-1.1912%)
2026/07/28
基金淨值
10.4850
淨值漲跌
0.0629 (0.6035%)
2026/07/27
基金淨值
10.4221
淨值漲跌
0.0162 (0.1557%)
2026/07/24
基金淨值
10.4059
淨值漲跌
0.0179 (0.1723%)
2026/07/23
基金淨值
10.3880
淨值漲跌
0.0857 (-0.8182%)
2026/07/22
基金淨值
10.4737
淨值漲跌
0.0156 (-0.1487%)
2026/07/21
基金淨值
10.4893
淨值漲跌
0.0063 (-0.06%)
2026/07/20
基金淨值
10.4956
淨值漲跌
0.0773 (-0.7311%)
2026/07/17
基金淨值
10.5729
淨值漲跌
0.0175 (0.1658%)
2026/07/16
基金淨值
10.5554
淨值漲跌
0.0229 (0.2174%)