個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
10.96億元
(2025/09/30)
最新淨值
10.5324
(2025/11/04)
淨值漲跌
0.0576
(0.5499%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.5324(2025/11/04)
淨值漲跌0.0576(0.5499%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.7239
(2025/10/27)
查詢期間最低淨值
9.9308
(2025/08/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/04 | 10.5324 | 0.0576 (0.5499%) |
| 2025/11/03 | 10.4748 | 0.0364 (-0.3463%) |
| 2025/10/31 | 10.5112 | 0.0333 (-0.3158%) |
| 2025/10/30 | 10.5445 | 0.0637 (-0.6005%) |
| 2025/10/29 | 10.6082 | 0.0935 (-0.8737%) |
| 2025/10/28 | 10.7017 | 0.0222 (-0.207%) |
| 2025/10/27 | 10.7239 期間最高 | 0.0225 (0.2103%) |
| 2025/10/23 | 10.7014 | 0.0056 (-0.0523%) |
| 2025/10/22 | 10.7070 | 0.0157 (0.1468%) |
| 2025/10/21 | 10.6913 | 0.036 (0.3379%) |
2025/11/04
基金淨值
10.5324
淨值漲跌
0.0576 (0.5499%)
2025/11/03
基金淨值
10.4748
淨值漲跌
0.0364 (-0.3463%)
2025/10/31
基金淨值
10.5112
淨值漲跌
0.0333 (-0.3158%)
2025/10/30
基金淨值
10.5445
淨值漲跌
0.0637 (-0.6005%)
2025/10/29
基金淨值
10.6082
淨值漲跌
0.0935 (-0.8737%)
2025/10/28
基金淨值
10.7017
淨值漲跌
0.0222 (-0.207%)
2025/10/27
基金淨值
期間最高10.7239
淨值漲跌
0.0225 (0.2103%)
2025/10/23
基金淨值
10.7014
淨值漲跌
0.0056 (-0.0523%)
2025/10/22
基金淨值
10.7070
淨值漲跌
0.0157 (0.1468%)
2025/10/21
基金淨值
10.6913
淨值漲跌
0.036 (0.3379%)