個別基金
元大10年以上投資級企業債券基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
6.78億元
(2026/04/30)
最新淨值
10.4890
(2026/05/27)
淨值漲跌
0.0014
(0.0133%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.4890(2026/05/27)
淨值漲跌 0.0014(0.0133%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
10.7815
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
10.2791
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 10.4890 | 0.0014 (0.0133%) |
| 2026/05/26 | 10.4876 | 0.0434 (0.4155%) |
| 2026/05/22 | 10.4442 | 0.0442 (0.425%) |
| 2026/05/21 | 10.4000 | 0.0264 (0.2545%) |
| 2026/05/20 | 10.3736 | 0.0945 (0.9193%) |
| 2026/05/19 | 10.2791 期間最低 | 0.053 (-0.513%) |
| 2026/05/18 | 10.3321 | 0.009 (-0.087%) |
| 2026/05/15 | 10.3411 | 0.1198 (-1.1452%) |
| 2026/05/14 | 10.4609 | 0.0227 (0.2175%) |
| 2026/05/13 | 10.4382 | 0.004 (0.0383%) |
2026/05/27
基金淨值
10.4890
淨值漲跌
0.0014 (0.0133%)
2026/05/26
基金淨值
10.4876
淨值漲跌
0.0434 (0.4155%)
2026/05/22
基金淨值
10.4442
淨值漲跌
0.0442 (0.425%)
2026/05/21
基金淨值
10.4000
淨值漲跌
0.0264 (0.2545%)
2026/05/20
基金淨值
10.3736
淨值漲跌
0.0945 (0.9193%)
2026/05/19
基金淨值
期間最低10.2791
淨值漲跌
0.053 (-0.513%)
2026/05/18
基金淨值
10.3321
淨值漲跌
0.009 (-0.087%)
2026/05/15
基金淨值
10.3411
淨值漲跌
0.1198 (-1.1452%)
2026/05/14
基金淨值
10.4609
淨值漲跌
0.0227 (0.2175%)
2026/05/13
基金淨值
10.4382
淨值漲跌
0.004 (0.0383%)