個別基金
元大2至10年投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
8.71億元
(2026/04/30)
最新淨值
9.5261
(2026/05/27)
淨值漲跌
0.0045
(-0.0472%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.5261(2026/05/27)
淨值漲跌 0.0045(-0.0472%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.8581
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
9.5055
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 9.5261 | 0.0045 (-0.0472%) |
| 2026/05/26 | 9.5306 | 0.0041 (0.043%) |
| 2026/05/22 | 9.5265 | 0.0011 (-0.0115%) |
| 2026/05/21 | 9.5276 | 0.0088 (-0.0923%) |
| 2026/05/20 | 9.5364 | 0.0309 (0.3251%) |
| 2026/05/19 | 9.5055 期間最低 | 0.0067 (-0.0704%) |
| 2026/05/18 | 9.5122 | 0.0008 (0.0084%) |
| 2026/05/15 | 9.5114 | 0.0381 (-0.399%) |
| 2026/05/14 | 9.5495 | 0.0019 (-0.0199%) |
| 2026/05/13 | 9.5514 | 0.0083 (0.087%) |
2026/05/27
基金淨值
9.5261
淨值漲跌
0.0045 (-0.0472%)
2026/05/26
基金淨值
9.5306
淨值漲跌
0.0041 (0.043%)
2026/05/22
基金淨值
9.5265
淨值漲跌
0.0011 (-0.0115%)
2026/05/21
基金淨值
9.5276
淨值漲跌
0.0088 (-0.0923%)
2026/05/20
基金淨值
9.5364
淨值漲跌
0.0309 (0.3251%)
2026/05/19
基金淨值
期間最低9.5055
淨值漲跌
0.0067 (-0.0704%)
2026/05/18
基金淨值
9.5122
淨值漲跌
0.0008 (0.0084%)
2026/05/15
基金淨值
9.5114
淨值漲跌
0.0381 (-0.399%)
2026/05/14
基金淨值
9.5495
淨值漲跌
0.0019 (-0.0199%)
2026/05/13
基金淨值
9.5514
淨值漲跌
0.0083 (0.087%)