個別基金
元大2至10年投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
11.32億元
(2025/09/30)
最新淨值
9.7099
(2025/11/05)
淨值漲跌
0.0094
(-0.0967%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.7099(2025/11/05)
淨值漲跌0.0094(-0.0967%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.7828
(2025/09/05)
查詢期間最低淨值
9.4508
(2025/08/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/05 | 9.7099 | 0.0094 (-0.0967%) |
| 2025/11/04 | 9.7193 | 0.0314 (0.3241%) |
| 2025/11/03 | 9.6879 | 0.0054 (0.0558%) |
| 2025/10/31 | 9.6825 | 0.0042 (0.0434%) |
| 2025/10/30 | 9.6783 | 0.0028 (-0.0289%) |
| 2025/10/29 | 9.6811 | 0.0313 (-0.3223%) |
| 2025/10/28 | 9.7124 | 0.0222 (-0.2281%) |
| 2025/10/27 | 9.7346 | 0.013 (-0.1334%) |
| 2025/10/23 | 9.7476 | 0.0074 (0.076%) |
| 2025/10/22 | 9.7402 | 0.0093 (0.0956%) |
2025/11/05
基金淨值
9.7099
淨值漲跌
0.0094 (-0.0967%)
2025/11/04
基金淨值
9.7193
淨值漲跌
0.0314 (0.3241%)
2025/11/03
基金淨值
9.6879
淨值漲跌
0.0054 (0.0558%)
2025/10/31
基金淨值
9.6825
淨值漲跌
0.0042 (0.0434%)
2025/10/30
基金淨值
9.6783
淨值漲跌
0.0028 (-0.0289%)
2025/10/29
基金淨值
9.6811
淨值漲跌
0.0313 (-0.3223%)
2025/10/28
基金淨值
9.7124
淨值漲跌
0.0222 (-0.2281%)
2025/10/27
基金淨值
9.7346
淨值漲跌
0.013 (-0.1334%)
2025/10/23
基金淨值
9.7476
淨值漲跌
0.0074 (0.076%)
2025/10/22
基金淨值
9.7402
淨值漲跌
0.0093 (0.0956%)