個別基金
元大2至10年投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
9.43億元
(2025/12/31)
最新淨值
9.7502
(2026/02/04)
淨值漲跌
0.0005
(0.0051%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.7502(2026/02/04)
淨值漲跌0.0005(0.0051%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.9042
(2025/11/25)
查詢期間最低淨值
9.7071
(2026/01/28)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 | 9.7502 | 0.0005 (0.0051%) |
| 2026/02/03 | 9.7497 | 0.0031 (-0.0318%) |
| 2026/02/02 | 9.7528 | 0.0113 (0.116%) |
| 2026/01/30 | 9.7415 | 0.0279 (0.2872%) |
| 2026/01/29 | 9.7136 | 0.0065 (0.067%) |
| 2026/01/28 | 9.7071 期間最低 | 0.0306 (-0.3142%) |
| 2026/01/27 | 9.7377 | 0.006 (-0.0616%) |
| 2026/01/26 | 9.7437 | 0.0043 (-0.0441%) |
| 2026/01/23 | 9.7480 | 0.0002 (-0.0021%) |
| 2026/01/22 | 9.7482 | 0.0014 (-0.0144%) |
2026/02/04
基金淨值
9.7502
淨值漲跌
0.0005 (0.0051%)
2026/02/03
基金淨值
9.7497
淨值漲跌
0.0031 (-0.0318%)
2026/02/02
基金淨值
9.7528
淨值漲跌
0.0113 (0.116%)
2026/01/30
基金淨值
9.7415
淨值漲跌
0.0279 (0.2872%)
2026/01/29
基金淨值
9.7136
淨值漲跌
0.0065 (0.067%)
2026/01/28
基金淨值
期間最低9.7071
淨值漲跌
0.0306 (-0.3142%)
2026/01/27
基金淨值
9.7377
淨值漲跌
0.006 (-0.0616%)
2026/01/26
基金淨值
9.7437
淨值漲跌
0.0043 (-0.0441%)
2026/01/23
基金淨值
9.7480
淨值漲跌
0.0002 (-0.0021%)
2026/01/22
基金淨值
9.7482
淨值漲跌
0.0014 (-0.0144%)