個別基金
元大2至10年投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
8.17億元
(2026/06/30)
最新淨值
9.5224
(2026/07/29)
淨值漲跌
0.0222
(-0.2326%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
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重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值9.5224(2026/07/29)
淨值漲跌 0.0222(-0.2326%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.6466
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
9.4853
(2026/07/23)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/29 | 9.5224 | 0.0222 (-0.2326%) |
| 2026/07/28 | 9.5446 | 0.0319 (0.3353%) |
| 2026/07/27 | 9.5127 | 0.0017 (0.0179%) |
| 2026/07/24 | 9.5110 | 0.0257 (0.2709%) |
| 2026/07/23 | 9.4853 期間最低 | 0.0471 (-0.4941%) |
| 2026/07/22 | 9.5324 | 0.005 (-0.0524%) |
| 2026/07/21 | 9.5374 | 0.0105 (0.1102%) |
| 2026/07/20 | 9.5269 | 0.0325 (-0.34%) |
| 2026/07/17 | 9.5594 | 0.0057 (0.0597%) |
| 2026/07/16 | 9.5537 | 0.0166 (0.1741%) |
2026/07/29
基金淨值
9.5224
淨值漲跌
0.0222 (-0.2326%)
2026/07/28
基金淨值
9.5446
淨值漲跌
0.0319 (0.3353%)
2026/07/27
基金淨值
9.5127
淨值漲跌
0.0017 (0.0179%)
2026/07/24
基金淨值
9.5110
淨值漲跌
0.0257 (0.2709%)
2026/07/23
基金淨值
期間最低9.4853
淨值漲跌
0.0471 (-0.4941%)
2026/07/22
基金淨值
9.5324
淨值漲跌
0.005 (-0.0524%)
2026/07/21
基金淨值
9.5374
淨值漲跌
0.0105 (0.1102%)
2026/07/20
基金淨值
9.5269
淨值漲跌
0.0325 (-0.34%)
2026/07/17
基金淨值
9.5594
淨值漲跌
0.0057 (0.0597%)
2026/07/16
基金淨值
9.5537
淨值漲跌
0.0166 (0.1741%)