個別基金
元大2至10年投資級企業債券基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
7.68億元
(2026/08/31)
最新淨值
9.2337
(2026/09/24)
淨值漲跌
0.0194
(-0.2097%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值9.2337(2026/09/24)
淨值漲跌 0.0194(-0.2097%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
9.6347
(2026/07/02)
查詢期間最低淨值
9.2337
(2026/09/24)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 9.2337 期間最低 | 0.0194 (-0.2097%) |
| 2026/09/23 | 9.2531 | 0.0633 (-0.6794%) |
| 2026/09/22 | 9.3164 | 0.015 (-0.1607%) |
| 2026/09/21 | 9.3314 | 0.0178 (0.1911%) |
| 2026/09/18 | 9.3136 | 0.0456 (-0.4872%) |
| 2026/09/17 | 9.3592 | 0.0154 (0.1648%) |
| 2026/09/16 | 9.3438 | 0.0272 (0.292%) |
| 2026/09/15 | 9.3166 | 0.0231 (0.2486%) |
| 2026/09/14 | 9.2935 | 0.0182 (-0.1955%) |
| 2026/09/11 | 9.3117 | 0.0036 (0.0387%) |
2026/09/24
基金淨值
期間最低9.2337
淨值漲跌
0.0194 (-0.2097%)
2026/09/23
基金淨值
9.2531
淨值漲跌
0.0633 (-0.6794%)
2026/09/22
基金淨值
9.3164
淨值漲跌
0.015 (-0.1607%)
2026/09/21
基金淨值
9.3314
淨值漲跌
0.0178 (0.1911%)
2026/09/18
基金淨值
9.3136
淨值漲跌
0.0456 (-0.4872%)
2026/09/17
基金淨值
9.3592
淨值漲跌
0.0154 (0.1648%)
2026/09/16
基金淨值
9.3438
淨值漲跌
0.0272 (0.292%)
2026/09/15
基金淨值
9.3166
淨值漲跌
0.0231 (0.2486%)
2026/09/14
基金淨值
9.2935
淨值漲跌
0.0182 (-0.1955%)
2026/09/11
基金淨值
9.3117
淨值漲跌
0.0036 (0.0387%)