個別基金
元大2至10年投資級企業債券基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
6.27億元
(2026/04/30)
最新淨值
11.0877
(2026/05/27)
淨值漲跌
0.0052
(-0.0469%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.0877(2026/05/27)
淨值漲跌 0.0052(-0.0469%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.3156
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
11.0637
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 11.0877 | 0.0052 (-0.0469%) |
| 2026/05/26 | 11.0929 | 0.0048 (0.0433%) |
| 2026/05/22 | 11.0881 | 0.0013 (-0.0117%) |
| 2026/05/21 | 11.0894 | 0.0103 (-0.0928%) |
| 2026/05/20 | 11.0997 | 0.036 (0.3254%) |
| 2026/05/19 | 11.0637 期間最低 | 0.0078 (-0.0705%) |
| 2026/05/18 | 11.0715 | 0.001 (0.009%) |
| 2026/05/15 | 11.0705 | 0.0445 (-0.4004%) |
| 2026/05/14 | 11.1150 | 0.0022 (-0.0198%) |
| 2026/05/13 | 11.1172 | 0.0098 (0.0882%) |
2026/05/27
基金淨值
11.0877
淨值漲跌
0.0052 (-0.0469%)
2026/05/26
基金淨值
11.0929
淨值漲跌
0.0048 (0.0433%)
2026/05/22
基金淨值
11.0881
淨值漲跌
0.0013 (-0.0117%)
2026/05/21
基金淨值
11.0894
淨值漲跌
0.0103 (-0.0928%)
2026/05/20
基金淨值
11.0997
淨值漲跌
0.036 (0.3254%)
2026/05/19
基金淨值
期間最低11.0637
淨值漲跌
0.0078 (-0.0705%)
2026/05/18
基金淨值
11.0715
淨值漲跌
0.001 (0.009%)
2026/05/15
基金淨值
11.0705
淨值漲跌
0.0445 (-0.4004%)
2026/05/14
基金淨值
11.1150
淨值漲跌
0.0022 (-0.0198%)
2026/05/13
基金淨值
11.1172
淨值漲跌
0.0098 (0.0882%)