個別基金
元大2至10年投資級企業債券基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
7.83億元
(2025/12/31)
最新淨值
11.1917
(2026/02/04)
淨值漲跌
0.0005
(0.0045%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.1917(2026/02/04)
淨值漲跌0.0005(0.0045%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.2407
(2026/01/14)
查詢期間最低淨值
10.9922
(2025/11/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 | 11.1917 | 0.0005 (0.0045%) |
| 2026/02/03 | 11.1912 | 0.0036 (-0.0322%) |
| 2026/02/02 | 11.1948 | 0.0131 (0.1172%) |
| 2026/01/30 | 11.1817 | 0.032 (0.287%) |
| 2026/01/29 | 11.1497 | 0.0074 (0.0664%) |
| 2026/01/28 | 11.1423 | 0.035 (-0.3131%) |
| 2026/01/27 | 11.1773 | 0.0069 (-0.0617%) |
| 2026/01/26 | 11.1842 | 0.005 (-0.0447%) |
| 2026/01/23 | 11.1892 | 0.0002 (-0.0018%) |
| 2026/01/22 | 11.1894 | 0.0016 (-0.0143%) |
2026/02/04
基金淨值
11.1917
淨值漲跌
0.0005 (0.0045%)
2026/02/03
基金淨值
11.1912
淨值漲跌
0.0036 (-0.0322%)
2026/02/02
基金淨值
11.1948
淨值漲跌
0.0131 (0.1172%)
2026/01/30
基金淨值
11.1817
淨值漲跌
0.032 (0.287%)
2026/01/29
基金淨值
11.1497
淨值漲跌
0.0074 (0.0664%)
2026/01/28
基金淨值
11.1423
淨值漲跌
0.035 (-0.3131%)
2026/01/27
基金淨值
11.1773
淨值漲跌
0.0069 (-0.0617%)
2026/01/26
基金淨值
11.1842
淨值漲跌
0.005 (-0.0447%)
2026/01/23
基金淨值
11.1892
淨值漲跌
0.0002 (-0.0018%)
2026/01/22
基金淨值
11.1894
淨值漲跌
0.0016 (-0.0143%)