個別基金
元大2至10年投資級企業債券基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
4.28億元
(2026/08/31)
最新淨值
10.8996
(2026/09/24)
淨值漲跌
0.0229
(-0.2097%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值10.8996(2026/09/24)
淨值漲跌 0.0229(-0.2097%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.3282
(2026/08/04)
查詢期間最低淨值
10.8996
(2026/09/24)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 10.8996 期間最低 | 0.0229 (-0.2097%) |
| 2026/09/23 | 10.9225 | 0.0747 (-0.6793%) |
| 2026/09/22 | 10.9972 | 0.0178 (-0.1616%) |
| 2026/09/21 | 11.0150 | 0.021 (0.191%) |
| 2026/09/18 | 10.9940 | 0.0538 (-0.487%) |
| 2026/09/17 | 11.0478 | 0.0182 (0.165%) |
| 2026/09/16 | 11.0296 | 0.0322 (0.2928%) |
| 2026/09/15 | 10.9974 | 0.0272 (0.2479%) |
| 2026/09/14 | 10.9702 | 0.0215 (-0.1956%) |
| 2026/09/11 | 10.9917 | 0.0043 (0.0391%) |
2026/09/24
基金淨值
期間最低10.8996
淨值漲跌
0.0229 (-0.2097%)
2026/09/23
基金淨值
10.9225
淨值漲跌
0.0747 (-0.6793%)
2026/09/22
基金淨值
10.9972
淨值漲跌
0.0178 (-0.1616%)
2026/09/21
基金淨值
11.0150
淨值漲跌
0.021 (0.191%)
2026/09/18
基金淨值
10.9940
淨值漲跌
0.0538 (-0.487%)
2026/09/17
基金淨值
11.0478
淨值漲跌
0.0182 (0.165%)
2026/09/16
基金淨值
11.0296
淨值漲跌
0.0322 (0.2928%)
2026/09/15
基金淨值
10.9974
淨值漲跌
0.0272 (0.2479%)
2026/09/14
基金淨值
10.9702
淨值漲跌
0.0215 (-0.1956%)
2026/09/11
基金淨值
10.9917
淨值漲跌
0.0043 (0.0391%)