個別基金
元大2至10年投資級企業債券基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
8.47億元
(2025/09/30)
最新淨值
10.9922
(2025/11/05)
淨值漲跌
0.0106
(-0.0963%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值10.9922(2025/11/05)
淨值漲跌0.0106(-0.0963%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.0349
(2025/10/23)
查詢期間最低淨值
10.5504
(2025/08/08)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/05 | 10.9922 | 0.0106 (-0.0963%) |
| 2025/11/04 | 11.0028 | 0.0355 (0.3237%) |
| 2025/11/03 | 10.9673 | 0.0062 (0.0566%) |
| 2025/10/31 | 10.9611 | 0.0047 (0.0429%) |
| 2025/10/30 | 10.9564 | 0.0032 (-0.0292%) |
| 2025/10/29 | 10.9596 | 0.0354 (-0.322%) |
| 2025/10/28 | 10.9950 | 0.0251 (-0.2278%) |
| 2025/10/27 | 11.0201 | 0.0148 (-0.1341%) |
| 2025/10/23 | 11.0349 期間最高 | 0.0084 (0.0762%) |
| 2025/10/22 | 11.0265 | 0.0105 (0.0953%) |
2025/11/05
基金淨值
10.9922
淨值漲跌
0.0106 (-0.0963%)
2025/11/04
基金淨值
11.0028
淨值漲跌
0.0355 (0.3237%)
2025/11/03
基金淨值
10.9673
淨值漲跌
0.0062 (0.0566%)
2025/10/31
基金淨值
10.9611
淨值漲跌
0.0047 (0.0429%)
2025/10/30
基金淨值
10.9564
淨值漲跌
0.0032 (-0.0292%)
2025/10/29
基金淨值
10.9596
淨值漲跌
0.0354 (-0.322%)
2025/10/28
基金淨值
10.9950
淨值漲跌
0.0251 (-0.2278%)
2025/10/27
基金淨值
11.0201
淨值漲跌
0.0148 (-0.1341%)
2025/10/23
基金淨值
期間最高11.0349
淨值漲跌
0.0084 (0.0762%)
2025/10/22
基金淨值
11.0265
淨值漲跌
0.0105 (0.0953%)