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個別基金

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元大2至10年投資級企業債券基金

新台幣A類型不配息

基金規模

新台幣

5.01億元

(2026/06/30)

最新淨值

11.2405*

(2026/07/29)

淨值漲跌

0.0262

(-0.2325%)

基金類型

跨國投資固定收益一般債券型

風險報酬等級#

RR2

績效表現

投資組合

基金檔案

重要公告

產品報告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值11.2405*(2026/07/29)

淨值漲跌 0.0262(-0.2325%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

11.2841*

(2026/07/17)

查詢期間最低淨值

11.0589*

(2026/06/05)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/07/29
11.2405*
0.0262
(-0.2325%)
2026/07/28
11.2667*
0.0378
(0.3366%)
2026/07/27
11.2289*
0.0019
(0.0169%)
2026/07/24
11.2270*
0.0304
(0.2715%)
2026/07/23
11.1966*
0.0556
(-0.4941%)
2026/07/22
11.2522*
0.006
(-0.0533%)
2026/07/21
11.2582*
0.0125
(0.1112%)
2026/07/20
11.2457*
0.0384
(-0.3403%)
2026/07/17
11.2841*
期間最高		0.0067
(0.0594%)
2026/07/16
11.2774*
0.0196
(0.1741%)
2026/07/29

基金淨值

11.2405

淨值漲跌

0.0262 (-0.2325%)

2026/07/28

基金淨值

11.2667

淨值漲跌

0.0378 (0.3366%)

2026/07/27

基金淨值

11.2289

淨值漲跌

0.0019 (0.0169%)

2026/07/24

基金淨值

11.2270

淨值漲跌

0.0304 (0.2715%)

2026/07/23

基金淨值

11.1966

淨值漲跌

0.0556 (-0.4941%)

2026/07/22

基金淨值

11.2522

淨值漲跌

0.006 (-0.0533%)

2026/07/21

基金淨值

11.2582

淨值漲跌

0.0125 (0.1112%)

2026/07/20

基金淨值

11.2457

淨值漲跌

0.0384 (-0.3403%)

2026/07/17

基金淨值

期間最高11.2841

淨值漲跌

0.0067 (0.0594%)

2026/07/16

基金淨值

11.2774

淨值漲跌

0.0196 (0.1741%)