個別基金
元大0至2年投資級企業債券基金
美元A類型
基金規模
美元
257.93萬元
(2026/04/30)
最新淨值
11.2799
(2026/06/10)
淨值漲跌
0.0044
(-0.039%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.2799(2026/06/10)
淨值漲跌 0.0044(-0.039%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.3053
(2026/04/20)
查詢期間最低淨值
11.2228
(2026/03/26)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/10 | 11.2799 | 0.0044 (-0.039%) |
| 2026/06/09 | 11.2843 | 0.0098 (0.0869%) |
| 2026/06/08 | 11.2745 | 0.0065 (-0.0576%) |
| 2026/06/05 | 11.2810 | 0.0167 (-0.1478%) |
| 2026/06/04 | 11.2977 | 0.0053 (0.0469%) |
| 2026/06/03 | 11.2924 | 0.0067 (-0.0593%) |
| 2026/06/02 | 11.2991 | 0.0006 (-0.0053%) |
| 2026/06/01 | 11.2997 | 0.0027 (-0.0239%) |
| 2026/05/29 | 11.3024 | 0.0046 (0.0407%) |
| 2026/05/28 | 11.2978 | 0.0021 (0.0186%) |
2026/06/10
基金淨值
11.2799
淨值漲跌
0.0044 (-0.039%)
2026/06/09
基金淨值
11.2843
淨值漲跌
0.0098 (0.0869%)
2026/06/08
基金淨值
11.2745
淨值漲跌
0.0065 (-0.0576%)
2026/06/05
基金淨值
11.2810
淨值漲跌
0.0167 (-0.1478%)
2026/06/04
基金淨值
11.2977
淨值漲跌
0.0053 (0.0469%)
2026/06/03
基金淨值
11.2924
淨值漲跌
0.0067 (-0.0593%)
2026/06/02
基金淨值
11.2991
淨值漲跌
0.0006 (-0.0053%)
2026/06/01
基金淨值
11.2997
淨值漲跌
0.0027 (-0.0239%)
2026/05/29
基金淨值
11.3024
淨值漲跌
0.0046 (0.0407%)
2026/05/28
基金淨值
11.2978
淨值漲跌
0.0021 (0.0186%)