個別基金
元大0至2年投資級企業債券基金
美元A類型
基金規模
美元
397.90萬元
(2025/11/30)
最新淨值
11.2221
(2025/12/11)
淨值漲跌
0.0003
(0.0027%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
文件下載
報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.2221(2025/12/11)
淨值漲跌0.0003(0.0027%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.2238
(2025/12/03)
查詢期間最低淨值
11.1481
(2025/09/25)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/11 | 11.2221 | 0.0003 (0.0027%) |
| 2025/12/10 | 11.2218 | 0.0148 (0.1321%) |
| 2025/12/09 | 11.2070 | 0.0059 (-0.0526%) |
| 2025/12/08 | 11.2129 | 0.001 (-0.0089%) |
| 2025/12/05 | 11.2139 | 0.0039 (-0.0348%) |
| 2025/12/04 | 11.2178 | 0.006 (-0.0535%) |
| 2025/12/03 | 11.2238 期間最高 | 0.0073 (0.0651%) |
| 2025/12/02 | 11.2165 | 0.0045 (0.0401%) |
| 2025/12/01 | 11.2120 | 0.0037 (-0.033%) |
| 2025/11/28 | 11.2157 | 0.0039 (-0.0348%) |
2025/12/11
基金淨值
11.2221
淨值漲跌
0.0003 (0.0027%)
2025/12/10
基金淨值
11.2218
淨值漲跌
0.0148 (0.1321%)
2025/12/09
基金淨值
11.2070
淨值漲跌
0.0059 (-0.0526%)
2025/12/08
基金淨值
11.2129
淨值漲跌
0.001 (-0.0089%)
2025/12/05
基金淨值
11.2139
淨值漲跌
0.0039 (-0.0348%)
2025/12/04
基金淨值
11.2178
淨值漲跌
0.006 (-0.0535%)
2025/12/03
基金淨值
期間最高11.2238
淨值漲跌
0.0073 (0.0651%)
2025/12/02
基金淨值
11.2165
淨值漲跌
0.0045 (0.0401%)
2025/12/01
基金淨值
11.2120
淨值漲跌
0.0037 (-0.033%)
2025/11/28
基金淨值
11.2157
淨值漲跌
0.0039 (-0.0348%)