個別基金
元大0至2年投資級企業債券基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
9.22億元
(2026/08/31)
最新淨值
11.5999
(2026/09/29)
淨值漲跌
0.0375
(0.3243%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值11.5999(2026/09/29)
淨值漲跌 0.0375(0.3243%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.8542
(2026/08/04)
查詢期間最低淨值
11.5397
(2026/09/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/29 | 11.5999 | 0.0375 (0.3243%) |
| 2026/09/24 | 11.5624 | 0.0158 (0.1368%) |
| 2026/09/23 | 11.5466 | 0.0222 (-0.1919%) |
| 2026/09/22 | 11.5688 | 0.0187 (-0.1614%) |
| 2026/09/21 | 11.5875 | 0.0085 (-0.0733%) |
| 2026/09/18 | 11.5960 | 0.0378 (-0.3249%) |
| 2026/09/17 | 11.6338 | 0.0061 (0.0525%) |
| 2026/09/16 | 11.6277 | 0.0113 (0.0973%) |
| 2026/09/15 | 11.6164 | 0.0502 (0.434%) |
| 2026/09/14 | 11.5662 | 0.0071 (0.0614%) |
2026/09/29
基金淨值
11.5999
淨值漲跌
0.0375 (0.3243%)
2026/09/24
基金淨值
11.5624
淨值漲跌
0.0158 (0.1368%)
2026/09/23
基金淨值
11.5466
淨值漲跌
0.0222 (-0.1919%)
2026/09/22
基金淨值
11.5688
淨值漲跌
0.0187 (-0.1614%)
2026/09/21
基金淨值
11.5875
淨值漲跌
0.0085 (-0.0733%)
2026/09/18
基金淨值
11.5960
淨值漲跌
0.0378 (-0.3249%)
2026/09/17
基金淨值
11.6338
淨值漲跌
0.0061 (0.0525%)
2026/09/16
基金淨值
11.6277
淨值漲跌
0.0113 (0.0973%)
2026/09/15
基金淨值
11.6164
淨值漲跌
0.0502 (0.434%)
2026/09/14
基金淨值
11.5662
淨值漲跌
0.0071 (0.0614%)