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元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2025/03/31
MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026
4.83%
債券
CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926% 10/02/2026
4.82%
債券
BANK OF AMERICA NA 5.526% 08/18/2026
4.80%
債券
WELLS FARGO BANK NA 5.45% 08/07/2026
4.79%
債券
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9% 02/22/2027
4.79%
債券
HOME DEPOT INC 5.15% 06/25/2026
4.78%
債券
CISCO SYSTEMS INC 4.8% 02/26/2027
4.78%
債券
WESTPAC BANKING CORP 5.2% 04/16/2026
4.77%
債券
ABBVIE INC 4.8% 03/15/2027
4.77%
債券
NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026
4.76%
債券
基金內容
基金名稱
元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
基金規模
11.68億元 (2025/03/31)
成立日期
2022/11/29
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR2
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
(一)聚焦美元投資等級企業債券，有效控制信用風險 (二) 主要投資於成熟國家企業，輔以投資新興國家企業 (三)透過主動債券信評篩選以嚴格控管信用風險 (四)投資短天期美元企業債，有效降低利率與匯率風險
基金申購資訊
基金經理人
陳慕忻
紙本申購手續費
0.60%
電子交易手續費
0.60%
保管銀行
兆豐國際商業銀行
買回付款日
T+6（T表營業日）
經理費
0.6%
保管費
0.12%
基金營業日
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