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個別基金

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元大0至2年投資級企業債券基金

新台幣A類型

基金規模

新台幣

11.18億元

(2026/06/30)

最新淨值

11.8012*

(2026/07/29)

淨值漲跌

0.0016

(-0.0136%)

基金類型

跨國投資固定收益一般債券型

風險報酬等級#

RR2

績效表現

投資組合

基金檔案

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

淨值走勢

最新淨值11.8012*(2026/07/29)

淨值漲跌 0.0016(-0.0136%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

11.8028*

(2026/07/28)

查詢期間最低淨值

11.4557*

(2026/06/01)

日期 基金淨值淨值漲跌
2026/07/29
11.8012*
0.0016
(-0.0136%)
2026/07/28
11.8028*
期間最高		0.0347
(0.2949%)
2026/07/27
11.7681*
0.0111
(-0.0942%)
2026/07/24
11.7792*
0.0349
(0.2972%)
2026/07/23
11.7443*
0.0479
(-0.4062%)
2026/07/22
11.7922*
0.0039
(0.0331%)
2026/07/21
11.7883*
0.0253
(0.2151%)
2026/07/20
11.7630*
0.0192
(-0.163%)
2026/07/17
11.7822*
0.009
(0.0764%)
2026/07/16
11.7732*
0.0205
(0.1744%)
2026/07/29

基金淨值

11.8012

淨值漲跌

0.0016 (-0.0136%)

2026/07/28

基金淨值

期間最高11.8028

淨值漲跌

0.0347 (0.2949%)

2026/07/27

基金淨值

11.7681

淨值漲跌

0.0111 (-0.0942%)

2026/07/24

基金淨值

11.7792

淨值漲跌

0.0349 (0.2972%)

2026/07/23

基金淨值

11.7443

淨值漲跌

0.0479 (-0.4062%)

2026/07/22

基金淨值

11.7922

淨值漲跌

0.0039 (0.0331%)

2026/07/21

基金淨值

11.7883

淨值漲跌

0.0253 (0.2151%)

2026/07/20

基金淨值

11.7630

淨值漲跌

0.0192 (-0.163%)

2026/07/17

基金淨值

11.7822

淨值漲跌

0.009 (0.0764%)

2026/07/16

基金淨值

11.7732

淨值漲跌

0.0205 (0.1744%)