個別基金
元大0至2年投資級企業債券基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
11.69億元
(2025/12/31)
最新淨值
11.4963
(2026/02/04)
淨值漲跌
0.0054
(0.047%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.4963(2026/02/04)
淨值漲跌0.0054(0.047%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.5062
(2026/01/13)
查詢期間最低淨值
11.1812
(2025/11/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 | 11.4963 | 0.0054 (0.047%) |
| 2026/02/03 | 11.4909 | 0.0082 (-0.0713%) |
| 2026/02/02 | 11.4991 | 0.0423 (0.3692%) |
| 2026/01/30 | 11.4568 | 0.0542 (0.4753%) |
| 2026/01/29 | 11.4026 | 0.0058 (0.0509%) |
| 2026/01/28 | 11.3968 | 0.0515 (-0.4498%) |
| 2026/01/27 | 11.4483 | 0.0091 (-0.0794%) |
| 2026/01/26 | 11.4574 | 0.0192 (-0.1673%) |
| 2026/01/23 | 11.4766 | 0.0097 (-0.0844%) |
| 2026/01/22 | 11.4863 | 0.0084 (-0.0731%) |
2026/02/04
基金淨值
11.4963
淨值漲跌
0.0054 (0.047%)
2026/02/03
基金淨值
11.4909
淨值漲跌
0.0082 (-0.0713%)
2026/02/02
基金淨值
11.4991
淨值漲跌
0.0423 (0.3692%)
2026/01/30
基金淨值
11.4568
淨值漲跌
0.0542 (0.4753%)
2026/01/29
基金淨值
11.4026
淨值漲跌
0.0058 (0.0509%)
2026/01/28
基金淨值
11.3968
淨值漲跌
0.0515 (-0.4498%)
2026/01/27
基金淨值
11.4483
淨值漲跌
0.0091 (-0.0794%)
2026/01/26
基金淨值
11.4574
淨值漲跌
0.0192 (-0.1673%)
2026/01/23
基金淨值
11.4766
淨值漲跌
0.0097 (-0.0844%)
2026/01/22
基金淨值
11.4863
淨值漲跌
0.0084 (-0.0731%)