個別基金
元大0至2年投資級企業債券基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
11.02億元
(2026/04/30)
最新淨值
11.4666
(2026/05/27)
淨值漲跌
0.0081
(-0.0706%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.4666(2026/05/27)
淨值漲跌 0.0081(-0.0706%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.6495
(2026/03/23)
查詢期間最低淨值
11.4594
(2026/05/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 | 11.4666 | 0.0081 (-0.0706%) |
| 2026/05/26 | 11.4747 | 0.0222 (-0.1931%) |
| 2026/05/22 | 11.4969 | 0.0116 (-0.1008%) |
| 2026/05/21 | 11.5085 | 0.019 (-0.1648%) |
| 2026/05/20 | 11.5275 | 0.0092 (0.0799%) |
| 2026/05/19 | 11.5183 | 0.0275 (0.2393%) |
| 2026/05/18 | 11.4908 | 0.0018 (0.0157%) |
| 2026/05/15 | 11.4890 | 0.0016 (0.0139%) |
| 2026/05/14 | 11.4874 | 0.0003 (0.0026%) |
| 2026/05/13 | 11.4871 | 0.0107 (0.0932%) |
2026/05/27
基金淨值
11.4666
淨值漲跌
0.0081 (-0.0706%)
2026/05/26
基金淨值
11.4747
淨值漲跌
0.0222 (-0.1931%)
2026/05/22
基金淨值
11.4969
淨值漲跌
0.0116 (-0.1008%)
2026/05/21
基金淨值
11.5085
淨值漲跌
0.019 (-0.1648%)
2026/05/20
基金淨值
11.5275
淨值漲跌
0.0092 (0.0799%)
2026/05/19
基金淨值
11.5183
淨值漲跌
0.0275 (0.2393%)
2026/05/18
基金淨值
11.4908
淨值漲跌
0.0018 (0.0157%)
2026/05/15
基金淨值
11.4890
淨值漲跌
0.0016 (0.0139%)
2026/05/14
基金淨值
11.4874
淨值漲跌
0.0003 (0.0026%)
2026/05/13
基金淨值
11.4871
淨值漲跌
0.0107 (0.0932%)