個別基金
元大0至2年投資級企業債券基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
10.52億元
(2025/09/30)
最新淨值
11.1812
(2025/11/05)
淨值漲跌
0.0091
(0.0815%)
基金類型
跨國投資固定收益一般債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值11.1812(2025/11/05)
淨值漲跌0.0091(0.0815%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
11.1812
(2025/11/05)
查詢期間最低淨值
10.6991
(2025/08/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/05 | 11.1812 期間最高 | 0.0091 (0.0815%) |
| 2025/11/04 | 11.1721 | 0.0286 (0.2567%) |
| 2025/11/03 | 11.1435 | 0.03 (0.2699%) |
| 2025/10/31 | 11.1135 | 0.0134 (0.1207%) |
| 2025/10/30 | 11.1001 | 0.0247 (0.223%) |
| 2025/10/29 | 11.0754 | 0.0139 (-0.1253%) |
| 2025/10/28 | 11.0893 | 0.032 (-0.2877%) |
| 2025/10/27 | 11.1213 | 0.0309 (-0.2771%) |
| 2025/10/23 | 11.1522 | 0.0236 (0.2121%) |
| 2025/10/22 | 11.1286 | 0.0154 (0.1386%) |
2025/11/05
基金淨值
期間最高11.1812
淨值漲跌
0.0091 (0.0815%)
2025/11/04
基金淨值
11.1721
淨值漲跌
0.0286 (0.2567%)
2025/11/03
基金淨值
11.1435
淨值漲跌
0.03 (0.2699%)
2025/10/31
基金淨值
11.1135
淨值漲跌
0.0134 (0.1207%)
2025/10/30
基金淨值
11.1001
淨值漲跌
0.0247 (0.223%)
2025/10/29
基金淨值
11.0754
淨值漲跌
0.0139 (-0.1253%)
2025/10/28
基金淨值
11.0893
淨值漲跌
0.032 (-0.2877%)
2025/10/27
基金淨值
11.1213
淨值漲跌
0.0309 (-0.2771%)
2025/10/23
基金淨值
11.1522
淨值漲跌
0.0236 (0.2121%)
2025/10/22
基金淨值
11.1286
淨值漲跌
0.0154 (0.1386%)