個別基金
元大全球優質龍頭平衡基金
美元A類型
基金規模
美元
1.03億元
(2026/03/31)
最新淨值
22.989
(2026/05/13)
淨值漲跌
0.213
(0.935%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR3
績效表現
投資組合
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產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值22.989(2026/05/13)
淨值漲跌 0.213(0.935%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22.989
(2026/05/13)
查詢期間最低淨值
19.96
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/13 | 22.989 期間最高 | 0.213 (0.935%) |
| 2026/05/12 | 22.776 | 0.146 (-0.637%) |
| 2026/05/11 | 22.922 | 0.239 (1.054%) |
| 2026/05/08 | 22.683 | 0.066 (0.292%) |
| 2026/05/07 | 22.617 | 0.198 (-0.868%) |
| 2026/05/06 | 22.815 | 0.432 (1.93%) |
| 2026/05/05 | 22.383 | 0.056 (0.251%) |
| 2026/05/04 | 22.327 | 0.159 (0.717%) |
| 2026/04/30 | 22.168 | 0.301 (1.377%) |
| 2026/04/29 | 21.867 | 0.053 (-0.242%) |
2026/05/13
基金淨值
期間最高22.989
淨值漲跌
0.213 (0.935%)
2026/05/12
基金淨值
22.776
淨值漲跌
0.146 (-0.637%)
2026/05/11
基金淨值
22.922
淨值漲跌
0.239 (1.054%)
2026/05/08
基金淨值
22.683
淨值漲跌
0.066 (0.292%)
2026/05/07
基金淨值
22.617
淨值漲跌
0.198 (-0.868%)
2026/05/06
基金淨值
22.815
淨值漲跌
0.432 (1.93%)
2026/05/05
基金淨值
22.383
淨值漲跌
0.056 (0.251%)
2026/05/04
基金淨值
22.327
淨值漲跌
0.159 (0.717%)
2026/04/30
基金淨值
22.168
淨值漲跌
0.301 (1.377%)
2026/04/29
基金淨值
21.867
淨值漲跌
0.053 (-0.242%)