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元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附買回交易
資料日期：2025/04/30
MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026
6.18%
債券
LUNDIN GOLD INC
5.16%
股票
NETFLIX INC
4.49%
股票
RHEINMETALL AG
4.20%
股票
GE VERNOVA INC
4.00%
股票
AMERICAN EXPRESS CO 1.65% 11/04/2026
3.70%
債券
KINROSS GOLD CORP
3.68%
股票
台積電
3.04%
股票
NEXTERA ENERGY INC
2.97%
股票
NVIDIA CORP
2.86%
股票
基金內容
基金名稱
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型
基金類型
跨國投資平衡型
基金規模
6721.37萬元 (2025/04/30)
成立日期
2022/08/24
計價幣別
美元
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR3
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位，採取股債平衡、產業多元配置，以達到追求中長期績效持續成長之目標。1.全球布局，聚焦優質龍頭企業2.動態調整股債配置，有效分散投資風險
基金申購資訊
基金經理人
江怡婷
紙本申購手續費
3.00%
電子交易手續費
1.20%
保管銀行
中國信託商業銀行
買回付款日
T+6（T表營業日）
經理費
1.68%
保管費
0.26%
基金營業日
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