個別基金
元大全球優質龍頭平衡基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
79.68億元
(2025/12/31)
最新淨值
21.28
(2026/02/04)
淨值漲跌
0.33
(-1.53%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR3
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值21.28(2026/02/04)
淨值漲跌0.33(-1.53%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22
(2026/01/28)
查詢期間最低淨值
18.66
(2025/11/21)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 | 21.28 | 0.33 (-1.53%) |
| 2026/02/03 | 21.61 | 0.41 (1.93%) |
| 2026/02/02 | 21.20 | 0.01 (-0.05%) |
| 2026/01/30 | 21.21 | 0.62 (-2.84%) |
| 2026/01/29 | 21.83 | 0.17 (-0.77%) |
| 2026/01/28 | 22.00 期間最高 | 0.15 (0.69%) |
| 2026/01/27 | 21.85 | 0.37 (1.72%) |
| 2026/01/26 | 21.48 | 0.06 (-0.28%) |
| 2026/01/23 | 21.54 | 0.14 (0.65%) |
| 2026/01/22 | 21.40 | 0.07 (0.33%) |
2026/02/04
基金淨值
21.28
淨值漲跌
0.33 (-1.53%)
2026/02/03
基金淨值
21.61
淨值漲跌
0.41 (1.93%)
2026/02/02
基金淨值
21.20
淨值漲跌
0.01 (-0.05%)
2026/01/30
基金淨值
21.21
淨值漲跌
0.62 (-2.84%)
2026/01/29
基金淨值
21.83
淨值漲跌
0.17 (-0.77%)
2026/01/28
基金淨值
期間最高22.00
淨值漲跌
0.15 (0.69%)
2026/01/27
基金淨值
21.85
淨值漲跌
0.37 (1.72%)
2026/01/26
基金淨值
21.48
淨值漲跌
0.06 (-0.28%)
2026/01/23
基金淨值
21.54
淨值漲跌
0.14 (0.65%)
2026/01/22
基金淨值
21.40
淨值漲跌
0.07 (0.33%)