個別基金
元大全球優質龍頭平衡基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
67.36億元
(2025/09/30)
最新淨值
18.78
(2025/11/05)
淨值漲跌
0.18
(0.97%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR3
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值18.78(2025/11/05)
淨值漲跌0.18(0.97%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.93
(2025/11/03)
查詢期間最低淨值
16.7
(2025/08/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/05 | 18.78 | 0.18 (0.97%) |
| 2025/11/04 | 18.60 | 0.33 (-1.74%) |
| 2025/11/03 | 18.93 期間最高 | 0.14 (0.75%) |
| 2025/10/31 | 18.79 | 0.05 (0.27%) |
| 2025/10/30 | 18.74 | 0.02 (0.11%) |
| 2025/10/29 | 18.72 | 0.12 (0.65%) |
| 2025/10/28 | 18.60 | 0.02 (0.11%) |
| 2025/10/27 | 18.58 | 0.06 (0.32%) |
| 2025/10/23 | 18.52 | 0.16 (0.87%) |
| 2025/10/22 | 18.36 | 0.07 (-0.38%) |
2025/11/05
基金淨值
18.78
淨值漲跌
0.18 (0.97%)
2025/11/04
基金淨值
18.60
淨值漲跌
0.33 (-1.74%)
2025/11/03
基金淨值
期間最高18.93
淨值漲跌
0.14 (0.75%)
2025/10/31
基金淨值
18.79
淨值漲跌
0.05 (0.27%)
2025/10/30
基金淨值
18.74
淨值漲跌
0.02 (0.11%)
2025/10/29
基金淨值
18.72
淨值漲跌
0.12 (0.65%)
2025/10/28
基金淨值
18.60
淨值漲跌
0.02 (0.11%)
2025/10/27
基金淨值
18.58
淨值漲跌
0.06 (0.32%)
2025/10/23
基金淨值
18.52
淨值漲跌
0.16 (0.87%)
2025/10/22
基金淨值
18.36
淨值漲跌
0.07 (-0.38%)