個別基金
元大全球優質龍頭平衡基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
98.80億元
(2026/07/31)
最新淨值
22.58
(2026/09/08)
淨值漲跌
0.2
(0.89%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級
RR3
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值22.58(2026/09/08)
淨值漲跌 0.2(0.89%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
24.27
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
20.65
(2026/07/29)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/08 | 22.58 | 0.2 (0.89%) |
| 2026/09/04 | 22.38 | 0.03 (-0.13%) |
| 2026/09/03 | 22.41 | 0.2 (0.9%) |
| 2026/09/02 | 22.21 | 0.11 (0.5%) |
| 2026/09/01 | 22.10 | 0.2 (-0.9%) |
| 2026/08/31 | 22.30 | 0.04 (-0.18%) |
| 2026/08/28 | 22.34 | 0.26 (-1.15%) |
| 2026/08/27 | 22.60 | 0.15 (0.67%) |
| 2026/08/26 | 22.45 | 0.05 (-0.22%) |
| 2026/08/25 | 22.50 | 0.13 (0.58%) |
2026/09/08
基金淨值
22.58
淨值漲跌
0.2 (0.89%)
2026/09/04
基金淨值
22.38
淨值漲跌
0.03 (-0.13%)
2026/09/03
基金淨值
22.41
淨值漲跌
0.2 (0.9%)
2026/09/02
基金淨值
22.21
淨值漲跌
0.11 (0.5%)
2026/09/01
基金淨值
22.10
淨值漲跌
0.2 (-0.9%)
2026/08/31
基金淨值
22.30
淨值漲跌
0.04 (-0.18%)
2026/08/28
基金淨值
22.34
淨值漲跌
0.26 (-1.15%)
2026/08/27
基金淨值
22.60
淨值漲跌
0.15 (0.67%)
2026/08/26
基金淨值
22.45
淨值漲跌
0.05 (-0.22%)
2026/08/25
基金淨值
22.50
淨值漲跌
0.13 (0.58%)