個別基金
元大全球優質龍頭平衡基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
101.49億元
(2026/09/30)
最新淨值
20.98
(2026/11/09)
淨值漲跌
0.51
(2.49%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級
RR3
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值20.98(2026/11/09)
淨值漲跌 0.51(2.49%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22.77
(2026/10/06)
查詢期間最低淨值
20.47
(2026/11/06)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/11/09 | 20.98 | 0.51 (2.49%) |
| 2026/11/06 | 20.47 期間最低 | 0.21 (-1.02%) |
| 2026/11/05 | 20.68 | 0.62 (-2.91%) |
| 2026/11/04 | 21.30 | 0.09 (-0.42%) |
| 2026/11/03 | 21.39 | 0.13 (0.61%) |
| 2026/11/02 | 21.26 | 0.14 (-0.65%) |
| 2026/10/30 | 21.40 | 0.39 (-1.79%) |
| 2026/10/29 | 21.79 | 0.09 (-0.41%) |
| 2026/10/28 | 21.88 | 0.16 (0.74%) |
| 2026/10/27 | 21.72 | 0.2 (0.93%) |
2026/11/09
基金淨值
20.98
淨值漲跌
0.51 (2.49%)
2026/11/06
基金淨值
期間最低20.47
淨值漲跌
0.21 (-1.02%)
2026/11/05
基金淨值
20.68
淨值漲跌
0.62 (-2.91%)
2026/11/04
基金淨值
21.30
淨值漲跌
0.09 (-0.42%)
2026/11/03
基金淨值
21.39
淨值漲跌
0.13 (0.61%)
2026/11/02
基金淨值
21.26
淨值漲跌
0.14 (-0.65%)
2026/10/30
基金淨值
21.40
淨值漲跌
0.39 (-1.79%)
2026/10/29
基金淨值
21.79
淨值漲跌
0.09 (-0.41%)
2026/10/28
基金淨值
21.88
淨值漲跌
0.16 (0.74%)
2026/10/27
基金淨值
21.72
淨值漲跌
0.2 (0.93%)