個別基金
元大全球優質龍頭平衡基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
107.32億元
(2026/05/31)
最新淨值
22.40
(2026/07/08)
淨值漲跌
0.15
(-0.67%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR3
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值22.40(2026/07/08)
淨值漲跌 0.15(-0.67%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
24.27
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
22.19
(2026/06/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 22.40 | 0.15 (-0.67%) |
| 2026/07/07 | 22.55 | 0.62 (-2.68%) |
| 2026/07/06 | 23.17 | 0.36 (1.58%) |
| 2026/07/02 | 22.81 | 0.7 (-2.98%) |
| 2026/07/01 | 23.51 | 0.27 (-1.14%) |
| 2026/06/30 | 23.78 | 0.33 (1.41%) |
| 2026/06/29 | 23.45 | 0.38 (1.65%) |
| 2026/06/26 | 23.07 | 0.62 (-2.62%) |
| 2026/06/25 | 23.69 | 0.6 (2.6%) |
| 2026/06/24 | 23.09 | 0.14 (-0.6%) |
2026/07/08
基金淨值
22.40
淨值漲跌
0.15 (-0.67%)
2026/07/07
基金淨值
22.55
淨值漲跌
0.62 (-2.68%)
2026/07/06
基金淨值
23.17
淨值漲跌
0.36 (1.58%)
2026/07/02
基金淨值
22.81
淨值漲跌
0.7 (-2.98%)
2026/07/01
基金淨值
23.51
淨值漲跌
0.27 (-1.14%)
2026/06/30
基金淨值
23.78
淨值漲跌
0.33 (1.41%)
2026/06/29
基金淨值
23.45
淨值漲跌
0.38 (1.65%)
2026/06/26
基金淨值
23.07
淨值漲跌
0.62 (-2.62%)
2026/06/25
基金淨值
23.69
淨值漲跌
0.6 (2.6%)
2026/06/24
基金淨值
23.09
淨值漲跌
0.14 (-0.6%)