個別基金
元大全球優質龍頭平衡基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
97.96億元
(2026/02/28)
最新淨值
21.74
(2026/04/01)
淨值漲跌
0.41
(1.92%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR3
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值21.74(2026/04/01)
淨值漲跌0.41(1.92%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
22.83
(2026/03/02)
查詢期間最低淨值
20.41
(2026/01/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/01 | 21.74 | 0.41 (1.92%) |
| 2026/03/31 | 21.33 | 0.23 (1.09%) |
| 2026/03/30 | 21.10 | 0.16 (-0.75%) |
| 2026/03/27 | 21.26 | 0.06 (-0.28%) |
| 2026/03/26 | 21.32 | 0.46 (-2.11%) |
| 2026/03/25 | 21.78 | 0.15 (0.69%) |
| 2026/03/24 | 21.63 | 0.08 (0.37%) |
| 2026/03/23 | 21.55 | 0.12 (0.56%) |
| 2026/03/20 | 21.43 | 0.38 (-1.74%) |
| 2026/03/19 | 21.81 | 0.08 (-0.37%) |
2026/04/01
基金淨值
21.74
淨值漲跌
0.41 (1.92%)
2026/03/31
基金淨值
21.33
淨值漲跌
0.23 (1.09%)
2026/03/30
基金淨值
21.10
淨值漲跌
0.16 (-0.75%)
2026/03/27
基金淨值
21.26
淨值漲跌
0.06 (-0.28%)
2026/03/26
基金淨值
21.32
淨值漲跌
0.46 (-2.11%)
2026/03/25
基金淨值
21.78
淨值漲跌
0.15 (0.69%)
2026/03/24
基金淨值
21.63
淨值漲跌
0.08 (0.37%)
2026/03/23
基金淨值
21.55
淨值漲跌
0.12 (0.56%)
2026/03/20
基金淨值
21.43
淨值漲跌
0.38 (-1.74%)
2026/03/19
基金淨值
21.81
淨值漲跌
0.08 (-0.37%)