個別基金
元大全球優質龍頭平衡基金
新台幣A類型
基金規模
新台幣
104.60億元
(2026/04/30)
最新淨值
23.21
(2026/05/18)
淨值漲跌
0.16
(-0.68%)
基金類型
跨國投資平衡型
風險報酬等級*
RR3
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值23.21(2026/05/18)
淨值漲跌 0.16(-0.68%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
24.05
(2026/05/14)
查詢期間最低淨值
21.1
(2026/03/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/05/18 | 23.21 | 0.16 (-0.68%) |
| 2026/05/15 | 23.37 | 0.68 (-2.83%) |
| 2026/05/14 | 24.05 期間最高 | 0.12 (0.5%) |
| 2026/05/13 | 23.93 | 0.25 (1.06%) |
| 2026/05/12 | 23.68 | 0.11 (-0.46%) |
| 2026/05/11 | 23.79 | 0.24 (1.02%) |
| 2026/05/08 | 23.55 | 0.08 (0.34%) |
| 2026/05/07 | 23.47 | 0.26 (-1.1%) |
| 2026/05/06 | 23.73 | 0.36 (1.54%) |
| 2026/05/05 | 23.37 | 0.06 (0.26%) |
2026/05/18
基金淨值
23.21
淨值漲跌
0.16 (-0.68%)
2026/05/15
基金淨值
23.37
淨值漲跌
0.68 (-2.83%)
2026/05/14
基金淨值
期間最高24.05
淨值漲跌
0.12 (0.5%)
2026/05/13
基金淨值
23.93
淨值漲跌
0.25 (1.06%)
2026/05/12
基金淨值
23.68
淨值漲跌
0.11 (-0.46%)
2026/05/11
基金淨值
23.79
淨值漲跌
0.24 (1.02%)
2026/05/08
基金淨值
23.55
淨值漲跌
0.08 (0.34%)
2026/05/07
基金淨值
23.47
淨值漲跌
0.26 (-1.1%)
2026/05/06
基金淨值
23.73
淨值漲跌
0.36 (1.54%)
2026/05/05
基金淨值
23.37
淨值漲跌
0.06 (0.26%)