個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
-
最新淨值
26.76
(2026/05/27)
淨值漲跌
0.35
(1.33%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值26.76(2026/05/27)
淨值漲跌 0.35(1.33%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
26.76
(2026/05/27)
查詢期間最低淨值
15.68
(2026/03/09)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/27 | 10.00 | 0.12 | 16.64 | 26.76 期間最高 | 0.35 (1.33%) |
| 2026/05/26 | 10.00 | 0.13 | 16.28 | 26.41 | 0.95 (3.73%) |
| 2026/05/25 | 10.00 | 0.12 | 15.34 | 25.46 | 0.88 (3.58%) |
| 2026/05/22 | 10.00 | 0.13 | 14.45 | 24.58 | 0.57 (2.37%) |
| 2026/05/21 | 10.00 | 0.13 | 13.88 | 24.01 | 0.77 (3.31%) |
| 2026/05/20 | 10.00 | 0.12 | 13.12 | 23.24 | 0.18 (-0.77%) |
| 2026/05/19 | 10.00 | 0.13 | 13.29 | 23.42 | 0.72 (-2.98%) |
| 2026/05/18 | 10.00 | 0.12 | 14.02 | 24.14 | 0 (0%) |
| 2026/05/15 | 10.00 | 0.13 | 14.01 | 24.14 | 1 (-3.98%) |
| 2026/05/14 | 10.00 | 0.13 | 15.01 | 25.14 | 0.66 (2.7%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.12
(C)資本平準金（註2）
16.64
基金淨值(A+B+C)
期間最高26.76
淨值漲跌
0.35 (1.33%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.13
(C)資本平準金（註2）
16.28
基金淨值(A+B+C)
26.41
淨值漲跌
0.95 (3.73%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.12
(C)資本平準金（註2）
15.34
基金淨值(A+B+C)
25.46
淨值漲跌
0.88 (3.58%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.13
(C)資本平準金（註2）
14.45
基金淨值(A+B+C)
24.58
淨值漲跌
0.57 (2.37%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.13
(C)資本平準金（註2）
13.88
基金淨值(A+B+C)
24.01
淨值漲跌
0.77 (3.31%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.12
(C)資本平準金（註2）
13.12
基金淨值(A+B+C)
23.24
淨值漲跌
0.18 (-0.77%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.13
(C)資本平準金（註2）
13.29
基金淨值(A+B+C)
23.42
淨值漲跌
0.72 (-2.98%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.12
(C)資本平準金（註2）
14.02
基金淨值(A+B+C)
24.14
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.13
(C)資本平準金（註2）
14.01
基金淨值(A+B+C)
24.14
淨值漲跌
1 (-3.98%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.13
(C)資本平準金（註2）
15.01
基金淨值(A+B+C)
25.14
淨值漲跌
0.66 (2.7%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。