個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
157.09億元
(2025/11/30)
最新淨值
13.11
(2025/12/15)
淨值漲跌
0.08
(-0.61%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.11(2025/12/15)
淨值漲跌0.08(-0.61%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.28
(2025/12/10)
查詢期間最低淨值
11.86
(2025/11/21)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/12/15 | 10.00 | 0.29 | 2.82 | 13.11 | 0.08 (-0.61%) |
| 2025/12/12 | 10.00 | 0.29 | 2.90 | 13.19 | 0.11 (0.84%) |
| 2025/12/11 | 10.00 | 0.28 | 2.80 | 13.08 | 0.2 (-1.51%) |
| 2025/12/10 | 10.00 | 0.28 | 3.00 | 13.28 期間最高 | 0.08 (0.61%) |
| 2025/12/09 | 10.00 | 0.29 | 2.91 | 13.20 | 0.01 (0.08%) |
| 2025/12/08 | 10.00 | 0.29 | 2.90 | 13.19 | 0.16 (1.23%) |
| 2025/12/05 | 10.00 | 0.29 | 2.74 | 13.03 | 0.22 (1.72%) |
| 2025/12/04 | 10.00 | 0.28 | 2.53 | 12.81 | 0.02 (-0.16%) |
| 2025/12/03 | 10.00 | 0.28 | 2.55 | 12.83 | 0.05 (0.39%) |
| 2025/12/02 | 10.00 | 0.28 | 2.50 | 12.78 | 0.06 (-0.47%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.82
基金淨值(A+B+C)
13.11
淨值漲跌
0.08 (-0.61%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.90
基金淨值(A+B+C)
13.19
淨值漲跌
0.11 (0.84%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
2.80
基金淨值(A+B+C)
13.08
淨值漲跌
0.2 (-1.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
3.00
基金淨值(A+B+C)
期間最高13.28
淨值漲跌
0.08 (0.61%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.91
基金淨值(A+B+C)
13.20
淨值漲跌
0.01 (0.08%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.90
基金淨值(A+B+C)
13.19
淨值漲跌
0.16 (1.23%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.74
基金淨值(A+B+C)
13.03
淨值漲跌
0.22 (1.72%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
2.53
基金淨值(A+B+C)
12.81
淨值漲跌
0.02 (-0.16%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
2.55
基金淨值(A+B+C)
12.83
淨值漲跌
0.05 (0.39%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
2.50
基金淨值(A+B+C)
12.78
淨值漲跌
0.06 (-0.47%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。