個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
307.44億元
(2026/06/30)
最新淨值
23.66
(2026/07/30)
淨值漲跌
0.28
(-1.17%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值23.66(2026/07/30)
淨值漲跌 0.28(-1.17%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
30.26
(2026/07/15)
查詢期間最低淨值
21.42
(2026/04/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/07/30 | 10.00 | 0.24 | 13.42 | 23.66 | 0.28 (-1.17%) |
| 2026/07/29 | 10.00 | 0.23 | 13.71 | 23.94 | 1.53 (-6.01%) |
| 2026/07/28 | 10.00 | 0.24 | 15.23 | 25.47 | 1.32 (-4.93%) |
| 2026/07/27 | 10.00 | 0.24 | 16.55 | 26.79 | 0.12 (0.45%) |
| 2026/07/24 | 10.00 | 0.24 | 16.43 | 26.67 | 0.97 (-3.51%) |
| 2026/07/23 | 10.00 | 0.24 | 17.40 | 27.64 | 0.74 (-2.61%) |
| 2026/07/22 | 10.00 | 0.22 | 18.16 | 28.38 | 1.04 (3.8%) |
| 2026/07/21 | 10.00 | 0.20 | 17.14 | 27.34 | 0.05 (0.18%) |
| 2026/07/20 | 10.00 | 0.22 | 17.07 | 27.29 | 0.56 (-2.01%) |
| 2026/07/17 | 10.00 | 0.22 | 17.63 | 27.85 | 1.5 (-5.11%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.24
(C)資本平準金(註2)
13.42
基金淨值(A+B+C)
23.66
淨值漲跌
0.28 (-1.17%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.23
(C)資本平準金(註2)
13.71
基金淨值(A+B+C)
23.94
淨值漲跌
1.53 (-6.01%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.24
(C)資本平準金(註2)
15.23
基金淨值(A+B+C)
25.47
淨值漲跌
1.32 (-4.93%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.24
(C)資本平準金(註2)
16.55
基金淨值(A+B+C)
26.79
淨值漲跌
0.12 (0.45%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.24
(C)資本平準金(註2)
16.43
基金淨值(A+B+C)
26.67
淨值漲跌
0.97 (-3.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.24
(C)資本平準金(註2)
17.40
基金淨值(A+B+C)
27.64
淨值漲跌
0.74 (-2.61%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.22
(C)資本平準金(註2)
18.16
基金淨值(A+B+C)
28.38
淨值漲跌
1.04 (3.8%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.20
(C)資本平準金(註2)
17.14
基金淨值(A+B+C)
27.34
淨值漲跌
0.05 (0.18%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.22
(C)資本平準金(註2)
17.07
基金淨值(A+B+C)
27.29
淨值漲跌
0.56 (-2.01%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.22
(C)資本平準金(註2)
17.63
基金淨值(A+B+C)
27.85
淨值漲跌
1.5 (-5.11%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。