個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
310.43億元
(2026/08/31)
最新淨值
31.64
(2026/10/08)
淨值漲跌
0.72
(-2.22%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值31.64(2026/10/08)
淨值漲跌 0.72(-2.22%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
32.36
(2026/10/07)
查詢期間最低淨值
23.66
(2026/07/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/08 | 10.00 | 0.13 | 21.51 | 31.64 | 0.72 (-2.22%) |
| 2026/10/07 | 10.00 | 0.13 | 22.23 | 32.36 期間最高 | 0.34 (1.06%) |
| 2026/10/06 | 10.00 | 0.13 | 21.89 | 32.02 | 0.2 (-0.62%) |
| 2026/10/05 | 10.00 | 0.13 | 22.09 | 32.22 | 0.13 (-0.4%) |
| 2026/10/02 | 10.00 | 0.14 | 22.21 | 32.35 | 0.71 (2.24%) |
| 2026/10/01 | 10.00 | 0.18 | 21.46 | 31.64 | 0.47 (1.51%) |
| 2026/09/30 | 10.00 | 0.18 | 20.99 | 31.17 | 0.76 (2.5%) |
| 2026/09/29 | 10.00 | 0.19 | 20.22 | 30.41 | 0 (0%) |
| 2026/09/24 | 10.00 | 0.18 | 20.23 | 30.41 | 0.07 (-0.23%) |
| 2026/09/23 | 10.00 | 0.19 | 20.29 | 30.48 | 0.11 (-0.36%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.13
(C)資本平準金(註2)
21.51
基金淨值(A+B+C)
31.64
淨值漲跌
0.72 (-2.22%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.13
(C)資本平準金(註2)
22.23
基金淨值(A+B+C)
期間最高32.36
淨值漲跌
0.34 (1.06%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.13
(C)資本平準金(註2)
21.89
基金淨值(A+B+C)
32.02
淨值漲跌
0.2 (-0.62%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.13
(C)資本平準金(註2)
22.09
基金淨值(A+B+C)
32.22
淨值漲跌
0.13 (-0.4%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.14
(C)資本平準金(註2)
22.21
基金淨值(A+B+C)
32.35
淨值漲跌
0.71 (2.24%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.18
(C)資本平準金(註2)
21.46
基金淨值(A+B+C)
31.64
淨值漲跌
0.47 (1.51%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.18
(C)資本平準金(註2)
20.99
基金淨值(A+B+C)
31.17
淨值漲跌
0.76 (2.5%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.19
(C)資本平準金(註2)
20.22
基金淨值(A+B+C)
30.41
淨值漲跌
0 (0%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.18
(C)資本平準金(註2)
20.23
基金淨值(A+B+C)
30.41
淨值漲跌
0.07 (-0.23%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.19
(C)資本平準金(註2)
20.29
基金淨值(A+B+C)
30.48
淨值漲跌
0.11 (-0.36%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。