個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
166.34億元
(2025/12/31)
最新淨值
16.07
(2026/02/11)
淨值漲跌
0.04
(-0.25%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
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淨值走勢
最新淨值16.07(2026/02/11)
淨值漲跌0.04(-0.25%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.11
(2026/02/10)
查詢期間最低淨值
11.86
(2025/11/21)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/02/11 | 10.00 | 0.23 | 5.84 | 16.07 | 0.04 (-0.25%) |
| 2026/02/10 | 10.00 | 0.24 | 5.87 | 16.11 期間最高 | 0.31 (1.96%) |
| 2026/02/09 | 10.00 | 0.24 | 5.56 | 15.80 | 0.55 (3.61%) |
| 2026/02/06 | 10.00 | 0.24 | 5.01 | 15.25 | 0.29 (-1.87%) |
| 2026/02/05 | 10.00 | 0.24 | 5.30 | 15.54 | 0.52 (-3.24%) |
| 2026/02/04 | 10.00 | 0.24 | 5.82 | 16.06 | 0.18 (1.13%) |
| 2026/02/03 | 10.00 | 0.24 | 5.64 | 15.88 | 0.35 (2.25%) |
| 2026/02/02 | 10.00 | 0.26 | 5.27 | 15.53 | 0.49 (-3.06%) |
| 2026/01/30 | 10.00 | 0.27 | 5.75 | 16.02 | 0.04 (-0.25%) |
| 2026/01/29 | 10.00 | 0.27 | 5.79 | 16.06 | 0.03 (-0.19%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.23
(C)資本平準金（註2）
5.84
基金淨值(A+B+C)
16.07
淨值漲跌
0.04 (-0.25%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.24
(C)資本平準金（註2）
5.87
基金淨值(A+B+C)
期間最高16.11
淨值漲跌
0.31 (1.96%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.24
(C)資本平準金（註2）
5.56
基金淨值(A+B+C)
15.80
淨值漲跌
0.55 (3.61%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.24
(C)資本平準金（註2）
5.01
基金淨值(A+B+C)
15.25
淨值漲跌
0.29 (-1.87%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.24
(C)資本平準金（註2）
5.30
基金淨值(A+B+C)
15.54
淨值漲跌
0.52 (-3.24%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.24
(C)資本平準金（註2）
5.82
基金淨值(A+B+C)
16.06
淨值漲跌
0.18 (1.13%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.24
(C)資本平準金（註2）
5.64
基金淨值(A+B+C)
15.88
淨值漲跌
0.35 (2.25%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.26
(C)資本平準金（註2）
5.27
基金淨值(A+B+C)
15.53
淨值漲跌
0.49 (-3.06%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.27
(C)資本平準金（註2）
5.75
基金淨值(A+B+C)
16.02
淨值漲跌
0.04 (-0.25%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.27
(C)資本平準金（註2）
5.79
基金淨值(A+B+C)
16.06
淨值漲跌
0.03 (-0.19%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。