個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
190.75億元
(2026/01/31)
最新淨值
16.84
(2026/03/06)
淨值漲跌
0.02
(0.12%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值16.84(2026/03/06)
淨值漲跌0.02(0.12%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
17.36
(2026/03/02)
查詢期間最低淨值
12.82
(2025/12/18)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/06 | 10.00 | 0.19 | 6.65 | 16.84 | 0.02 (0.12%) |
| 2026/03/05 | 10.00 | 0.19 | 6.63 | 16.82 | 0.6 (3.7%) |
| 2026/03/04 | 10.00 | 0.19 | 6.03 | 16.22 | 0.75 (-4.42%) |
| 2026/03/03 | 10.00 | 0.19 | 6.78 | 16.97 | 0.39 (-2.25%) |
| 2026/03/02 | 10.00 | 0.22 | 7.14 | 17.36 期間最高 | 0.08 (0.46%) |
| 2026/02/26 | 10.00 | 0.22 | 7.06 | 17.28 | 0.05 (0.29%) |
| 2026/02/25 | 10.00 | 0.23 | 7.00 | 17.23 | 0.12 (0.7%) |
| 2026/02/24 | 10.00 | 0.23 | 6.88 | 17.11 | 0.71 (4.33%) |
| 2026/02/23 | 10.00 | 0.23 | 6.17 | 16.40 | 0.33 (2.05%) |
| 2026/02/11 | 10.00 | 0.23 | 5.84 | 16.07 | 0.04 (-0.25%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
6.65
基金淨值(A+B+C)
16.84
淨值漲跌
0.02 (0.12%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
6.63
基金淨值(A+B+C)
16.82
淨值漲跌
0.6 (3.7%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
6.03
基金淨值(A+B+C)
16.22
淨值漲跌
0.75 (-4.42%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
6.78
基金淨值(A+B+C)
16.97
淨值漲跌
0.39 (-2.25%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.22
(C)資本平準金（註2）
7.14
基金淨值(A+B+C)
期間最高17.36
淨值漲跌
0.08 (0.46%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.22
(C)資本平準金（註2）
7.06
基金淨值(A+B+C)
17.28
淨值漲跌
0.05 (0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.23
(C)資本平準金（註2）
7.00
基金淨值(A+B+C)
17.23
淨值漲跌
0.12 (0.7%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.23
(C)資本平準金（註2）
6.88
基金淨值(A+B+C)
17.11
淨值漲跌
0.71 (4.33%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.23
(C)資本平準金（註2）
6.17
基金淨值(A+B+C)
16.40
淨值漲跌
0.33 (2.05%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.23
(C)資本平準金（註2）
5.84
基金淨值(A+B+C)
16.07
淨值漲跌
0.04 (-0.25%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。