個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
203.15億元
(2026/02/28)
最新淨值
17.15
(2026/03/30)
淨值漲跌
0.21
(-1.21%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值17.15(2026/03/30)
淨值漲跌0.21(-1.21%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
18.15
(2026/03/20)
查詢期間最低淨值
13.27
(2026/01/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/30 | 10.00 | 0.21 | 6.94 | 17.15 | 0.21 (-1.21%) |
| 2026/03/27 | 10.00 | 0.21 | 7.15 | 17.36 | 0.11 (-0.63%) |
| 2026/03/26 | 10.00 | 0.21 | 7.26 | 17.47 | 0.05 (-0.29%) |
| 2026/03/25 | 10.00 | 0.22 | 7.30 | 17.52 | 0.69 (4.1%) |
| 2026/03/24 | 10.00 | 0.21 | 6.62 | 16.83 | 0.43 (-2.49%) |
| 2026/03/23 | 10.00 | 0.21 | 7.05 | 17.26 | 0.89 (-4.9%) |
| 2026/03/20 | 10.00 | 0.21 | 7.94 | 18.15 期間最高 | 0.05 (0.28%) |
| 2026/03/19 | 10.00 | 0.21 | 7.89 | 18.10 | 0.05 (-0.28%) |
| 2026/03/18 | 10.00 | 0.19 | 7.96 | 18.15 | 0.63 (3.6%) |
| 2026/03/17 | 10.00 | 0.19 | 7.33 | 17.52 | 0.17 (0.98%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
6.94
基金淨值(A+B+C)
17.15
淨值漲跌
0.21 (-1.21%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
7.15
基金淨值(A+B+C)
17.36
淨值漲跌
0.11 (-0.63%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
7.26
基金淨值(A+B+C)
17.47
淨值漲跌
0.05 (-0.29%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.22
(C)資本平準金（註2）
7.30
基金淨值(A+B+C)
17.52
淨值漲跌
0.69 (4.1%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
6.62
基金淨值(A+B+C)
16.83
淨值漲跌
0.43 (-2.49%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
7.05
基金淨值(A+B+C)
17.26
淨值漲跌
0.89 (-4.9%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
7.94
基金淨值(A+B+C)
期間最高18.15
淨值漲跌
0.05 (0.28%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.21
(C)資本平準金（註2）
7.89
基金淨值(A+B+C)
18.10
淨值漲跌
0.05 (-0.28%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
7.96
基金淨值(A+B+C)
18.15
淨值漲跌
0.63 (3.6%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.19
(C)資本平準金（註2）
7.33
基金淨值(A+B+C)
17.52
淨值漲跌
0.17 (0.98%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。