個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
157.09億元
(2025/11/30)
最新淨值
13.35
(2025/12/30)
淨值漲跌
0.02
(-0.15%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
最新淨值13.35(2025/12/30)
淨值漲跌0.02(-0.15%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
13.37
(2025/12/29)
查詢期間最低淨值
11.86
(2025/11/21)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2025/12/30 | 10.00 | 0.29 | 3.06 | 13.35 | 0.02 (-0.15%) |
| 2025/12/29 | 10.00 | 0.28 | 3.09 | 13.37 期間最高 | 0.08 (0.6%) |
| 2025/12/26 | 10.00 | 0.29 | 3.00 | 13.29 | 0.06 (0.45%) |
| 2025/12/24 | 10.00 | 0.29 | 2.94 | 13.23 | 0.09 (0.68%) |
| 2025/12/23 | 10.00 | 0.29 | 2.85 | 13.14 | 0.08 (-0.61%) |
| 2025/12/22 | 10.00 | 0.29 | 2.93 | 13.22 | 0.27 (2.08%) |
| 2025/12/19 | 10.00 | 0.29 | 2.66 | 12.95 | 0.13 (1.01%) |
| 2025/12/18 | 10.00 | 0.29 | 2.53 | 12.82 | 0.1 (-0.77%) |
| 2025/12/17 | 10.00 | 0.29 | 2.63 | 12.92 | 0.02 (0.16%) |
| 2025/12/16 | 10.00 | 0.29 | 2.61 | 12.90 | 0.21 (-1.6%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
3.06
基金淨值(A+B+C)
13.35
淨值漲跌
0.02 (-0.15%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.28
(C)資本平準金（註2）
3.09
基金淨值(A+B+C)
期間最高13.37
淨值漲跌
0.08 (0.6%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
3.00
基金淨值(A+B+C)
13.29
淨值漲跌
0.06 (0.45%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.94
基金淨值(A+B+C)
13.23
淨值漲跌
0.09 (0.68%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.85
基金淨值(A+B+C)
13.14
淨值漲跌
0.08 (-0.61%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.93
基金淨值(A+B+C)
13.22
淨值漲跌
0.27 (2.08%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.66
基金淨值(A+B+C)
12.95
淨值漲跌
0.13 (1.01%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.53
基金淨值(A+B+C)
12.82
淨值漲跌
0.1 (-0.77%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.63
基金淨值(A+B+C)
12.92
淨值漲跌
0.02 (0.16%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金（註1）
0.29
(C)資本平準金（註2）
2.61
基金淨值(A+B+C)
12.90
淨值漲跌
0.21 (-1.6%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。