個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
277.81億元
(2026/07/31)
最新淨值
28.37
(2026/08/27)
淨值漲跌
0.04
(0.14%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值28.37(2026/08/27)
淨值漲跌 0.04(0.14%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
30.26
(2026/07/15)
查詢期間最低淨值
23.66
(2026/07/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/27 | 10.00 | 0.23 | 18.14 | 28.37 | 0.04 (0.14%) |
| 2026/08/26 | 10.00 | 0.24 | 18.09 | 28.33 | 0.42 (1.5%) |
| 2026/08/25 | 10.00 | 0.24 | 17.67 | 27.91 | 0.16 (0.58%) |
| 2026/08/24 | 10.00 | 0.24 | 17.51 | 27.75 | 0.25 (0.91%) |
| 2026/08/21 | 10.00 | 0.24 | 17.26 | 27.50 | 0.3 (-1.08%) |
| 2026/08/20 | 10.00 | 0.25 | 17.55 | 27.80 | 0.27 (0.98%) |
| 2026/08/19 | 10.00 | 0.25 | 17.28 | 27.53 | 0.87 (-3.06%) |
| 2026/08/18 | 10.00 | 0.25 | 18.15 | 28.40 | 0.03 (-0.11%) |
| 2026/08/17 | 10.00 | 0.25 | 18.18 | 28.43 | 0.38 (1.35%) |
| 2026/08/14 | 10.00 | 0.25 | 17.80 | 28.05 | 0.22 (-0.78%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.23
(C)資本平準金(註2)
18.14
基金淨值(A+B+C)
28.37
淨值漲跌
0.04 (0.14%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.24
(C)資本平準金(註2)
18.09
基金淨值(A+B+C)
28.33
淨值漲跌
0.42 (1.5%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.24
(C)資本平準金(註2)
17.67
基金淨值(A+B+C)
27.91
淨值漲跌
0.16 (0.58%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.24
(C)資本平準金(註2)
17.51
基金淨值(A+B+C)
27.75
淨值漲跌
0.25 (0.91%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.24
(C)資本平準金(註2)
17.26
基金淨值(A+B+C)
27.50
淨值漲跌
0.3 (-1.08%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.25
(C)資本平準金(註2)
17.55
基金淨值(A+B+C)
27.80
淨值漲跌
0.27 (0.98%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.25
(C)資本平準金(註2)
17.28
基金淨值(A+B+C)
27.53
淨值漲跌
0.87 (-3.06%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.25
(C)資本平準金(註2)
18.15
基金淨值(A+B+C)
28.40
淨值漲跌
0.03 (-0.11%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.25
(C)資本平準金(註2)
18.18
基金淨值(A+B+C)
28.43
淨值漲跌
0.38 (1.35%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.25
(C)資本平準金(註2)
17.80
基金淨值(A+B+C)
28.05
淨值漲跌
0.22 (-0.78%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。