個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
340.85億元
(2026/09/30)
最新淨值
27.39
(2026/10/20)
淨值漲跌
0.6
(-2.14%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值27.39(2026/10/20)
淨值漲跌 0.6(-2.14%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
32.36
(2026/10/07)
查詢期間最低淨值
23.66
(2026/07/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時之每受益憑證單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/20 | 10.00 | 0.11 | 17.28 | 27.39 | 0.6 (-2.14%) |
| 2026/10/19 | 10.00 | 0.11 | 17.88 | 27.99 | 0.4 (-1.41%) |
| 2026/10/16 | 10.00 | 0.12 | 18.27 | 28.39 | 0.18 (0.64%) |
| 2026/10/15 | 10.00 | 0.12 | 18.09 | 28.21 | 1.94 (-6.43%) |
| 2026/10/14 | 10.00 | 0.12 | 20.03 | 30.15 | 0.15 (0.5%) |
| 2026/10/13 | 10.00 | 0.13 | 19.87 | 30.00 | 1.33 (-4.25%) |
| 2026/10/12 | 10.00 | 0.12 | 21.21 | 31.33 | 0.31 (-0.98%) |
| 2026/10/08 | 10.00 | 0.13 | 21.51 | 31.64 | 0.72 (-2.22%) |
| 2026/10/07 | 10.00 | 0.13 | 22.23 | 32.36 期間最高 | 0.34 (1.06%) |
| 2026/10/06 | 10.00 | 0.13 | 21.89 | 32.02 | 0.2 (-0.62%) |
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.11
(C)資本平準金(註2)
17.28
基金淨值(A+B+C)
27.39
淨值漲跌
0.6 (-2.14%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.11
(C)資本平準金(註2)
17.88
基金淨值(A+B+C)
27.99
淨值漲跌
0.4 (-1.41%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
18.27
基金淨值(A+B+C)
28.39
淨值漲跌
0.18 (0.64%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
18.09
基金淨值(A+B+C)
28.21
淨值漲跌
1.94 (-6.43%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
20.03
基金淨值(A+B+C)
30.15
淨值漲跌
0.15 (0.5%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.13
(C)資本平準金(註2)
19.87
基金淨值(A+B+C)
30.00
淨值漲跌
1.33 (-4.25%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.12
(C)資本平準金(註2)
21.21
基金淨值(A+B+C)
31.33
淨值漲跌
0.31 (-0.98%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.13
(C)資本平準金(註2)
21.51
基金淨值(A+B+C)
31.64
淨值漲跌
0.72 (-2.22%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.13
(C)資本平準金(註2)
22.23
基金淨值(A+B+C)
期間最高32.36
淨值漲跌
0.34 (1.06%)
淨值組成
(A)基金面額
10.00
(B)收益平準金(註1)
0.13
(C)資本平準金(註2)
21.89
基金淨值(A+B+C)
32.02
淨值漲跌
0.2 (-0.62%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。