個別基金
元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
570.59億元
(2026/08/31)
最新淨值
55.49
(2026/09/24)
淨值漲跌
0.12
(-0.22%)
基金類型
國內投資股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
投資組合
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢
最新淨值55.49(2026/09/24)
淨值漲跌 0.12(-0.22%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
55.8
(2026/09/22)
查詢期間最低淨值
43.06
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 55.49 | 0.12 (-0.22%) |
| 2026/09/23 | 55.61 | 0.19 (-0.34%) |
| 2026/09/22 | 55.80 期間最高 | 0.89 (1.62%) |
| 2026/09/21 | 54.91 | 0.38 (0.7%) |
| 2026/09/18 | 54.53 | 1.89 (3.59%) |
| 2026/09/17 | 52.64 | 0.24 (0.46%) |
| 2026/09/16 | 52.40 | 1.3 (2.54%) |
| 2026/09/15 | 51.10 | 0.71 (-1.37%) |
| 2026/09/14 | 51.81 | 0.2 (0.39%) |
| 2026/09/11 | 51.61 | 0.73 (-1.39%) |
2026/09/24
基金淨值
55.49
淨值漲跌
0.12 (-0.22%)
2026/09/23
基金淨值
55.61
淨值漲跌
0.19 (-0.34%)
2026/09/22
基金淨值
期間最高55.80
淨值漲跌
0.89 (1.62%)
2026/09/21
基金淨值
54.91
淨值漲跌
0.38 (0.7%)
2026/09/18
基金淨值
54.53
淨值漲跌
1.89 (3.59%)
2026/09/17
基金淨值
52.64
淨值漲跌
0.24 (0.46%)
2026/09/16
基金淨值
52.40
淨值漲跌
1.3 (2.54%)
2026/09/15
基金淨值
51.10
淨值漲跌
0.71 (-1.37%)
2026/09/14
基金淨值
51.81
淨值漲跌
0.2 (0.39%)
2026/09/11
基金淨值
51.61
淨值漲跌
0.73 (-1.39%)