個別基金
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
160.10億元
(2026/05/28)
最新淨值
28.3782
(2026/05/28)
淨值漲跌
0.132
(0.4673%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR3
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最新淨值28.3782(2026/05/28)
淨值漲跌 0.132(0.4673%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
29.434
(2026/03/02)
查詢期間最低淨值
27.7673
(2026/05/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/28 | 40.0000 | 1.5586 | -13.1804 | 28.3782 | 0.132 (0.4673%) |
| 2026/05/27 | 40.0000 | 1.5546 | -13.3084 | 28.2462 | 0.0871 (0.3093%) |
| 2026/05/26 | 40.0000 | 1.5505 | -13.3914 | 28.1591 | 0.1211 (0.4319%) |
| 2026/05/22 | 40.0000 | 1.5342 | -13.4962 | 28.0380 | 0.0457 (0.1633%) |
| 2026/05/21 | 40.0000 | 1.5301 | -13.5378 | 27.9923 | 0.0431 (0.1542%) |
| 2026/05/20 | 40.0000 | 1.5261 | -13.5769 | 27.9492 | 0.1819 (0.6551%) |
| 2026/05/19 | 40.0000 | 1.5220 | -13.7547 | 27.7673 期間最低 | 0.079 (-0.2837%) |
| 2026/05/18 | 40.0000 | 1.5180 | -13.6717 | 27.8463 | 0.1128 (-0.4034%) |
| 2026/05/15 | 40.0000 | 1.5057 | -13.5466 | 27.9591 | 0.303 (-1.0721%) |
| 2026/05/14 | 40.0000 | 1.5016 | -13.2395 | 28.2621 | 0.0167 (0.0591%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5586
(C)資本平準金（註2）
-13.1804
基金淨值(A+B+C)
28.3782
淨值漲跌
0.132 (0.4673%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5546
(C)資本平準金（註2）
-13.3084
基金淨值(A+B+C)
28.2462
淨值漲跌
0.0871 (0.3093%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5505
(C)資本平準金（註2）
-13.3914
基金淨值(A+B+C)
28.1591
淨值漲跌
0.1211 (0.4319%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5342
(C)資本平準金（註2）
-13.4962
基金淨值(A+B+C)
28.0380
淨值漲跌
0.0457 (0.1633%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5301
(C)資本平準金（註2）
-13.5378
基金淨值(A+B+C)
27.9923
淨值漲跌
0.0431 (0.1542%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5261
(C)資本平準金（註2）
-13.5769
基金淨值(A+B+C)
27.9492
淨值漲跌
0.1819 (0.6551%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5220
(C)資本平準金（註2）
-13.7547
基金淨值(A+B+C)
期間最低27.7673
淨值漲跌
0.079 (-0.2837%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5180
(C)資本平準金（註2）
-13.6717
基金淨值(A+B+C)
27.8463
淨值漲跌
0.1128 (-0.4034%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5057
(C)資本平準金（註2）
-13.5466
基金淨值(A+B+C)
27.9591
淨值漲跌
0.303 (-1.0721%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5016
(C)資本平準金（註2）
-13.2395
基金淨值(A+B+C)
28.2621
淨值漲跌
0.0167 (0.0591%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。