個別基金
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
159.44億元
(2026/05/14)
最新淨值
28.2621
(2026/05/14)
淨值漲跌
0.0167
(0.0591%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR3
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最新淨值28.2621(2026/05/14)
淨值漲跌 0.0167(0.0591%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
29.5984
(2026/02/24)
查詢期間最低淨值
28.2454
(2026/05/13)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/14 | 40.0000 | 1.5016 | -13.2395 | 28.2621 | 0.0167 (0.0591%) |
| 2026/05/13 | 40.0000 | 1.4976 | -13.2522 | 28.2454 期間最低 | 0.0686 (-0.2423%) |
| 2026/05/12 | 40.0000 | 1.4935 | -13.1795 | 28.3140 | 0.0698 (-0.2459%) |
| 2026/05/11 | 40.0000 | 1.4895 | -13.1057 | 28.3838 | 0.1044 (-0.3665%) |
| 2026/05/08 | 40.0000 | 1.4773 | -12.9891 | 28.4882 | 0.0068 (0.0239%) |
| 2026/05/07 | 40.0000 | 1.4732 | -12.9918 | 28.4814 | 0.0714 (-0.2501%) |
| 2026/05/06 | 40.0000 | 1.4692 | -12.9164 | 28.5528 | 0.1488 (0.5239%) |
| 2026/05/05 | 40.0000 | 1.4651 | -13.0611 | 28.4040 | 0.0031 (0.0109%) |
| 2026/05/04 | 40.0000 | 1.4609 | -13.0600 | 28.4009 | 0.0641 (-0.2252%) |
| 2026/04/30 | 40.0000 | 1.4446 | -12.9796 | 28.4650 | 0.0556 (0.1957%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5016
(C)資本平準金（註2）
-13.2395
基金淨值(A+B+C)
28.2621
淨值漲跌
0.0167 (0.0591%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4976
(C)資本平準金（註2）
-13.2522
基金淨值(A+B+C)
期間最低28.2454
淨值漲跌
0.0686 (-0.2423%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4935
(C)資本平準金（註2）
-13.1795
基金淨值(A+B+C)
28.3140
淨值漲跌
0.0698 (-0.2459%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4895
(C)資本平準金（註2）
-13.1057
基金淨值(A+B+C)
28.3838
淨值漲跌
0.1044 (-0.3665%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4773
(C)資本平準金（註2）
-12.9891
基金淨值(A+B+C)
28.4882
淨值漲跌
0.0068 (0.0239%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4732
(C)資本平準金（註2）
-12.9918
基金淨值(A+B+C)
28.4814
淨值漲跌
0.0714 (-0.2501%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4692
(C)資本平準金（註2）
-12.9164
基金淨值(A+B+C)
28.5528
淨值漲跌
0.1488 (0.5239%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4651
(C)資本平準金（註2）
-13.0611
基金淨值(A+B+C)
28.4040
淨值漲跌
0.0031 (0.0109%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4609
(C)資本平準金（註2）
-13.0600
基金淨值(A+B+C)
28.4009
淨值漲跌
0.0641 (-0.2252%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4446
(C)資本平準金（註2）
-12.9796
基金淨值(A+B+C)
28.4650
淨值漲跌
0.0556 (0.1957%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。