個別基金
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
154.57億元
(2026/11/12)
最新淨值
27.3989
(2026/11/12)
淨值漲跌
0.2031
(-0.7358%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR3
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值27.3989(2026/11/12)
淨值漲跌 0.2031(-0.7358%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
27.827
(2026/08/14)
查詢期間最低淨值
25.8807
(2026/10/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/11/12 | 40.0000 | 1.4802 | -14.0813 | 27.3989 | 0.2031 (-0.7358%) |
| 2026/11/10 | 40.0000 | 1.4716 | -13.8696 | 27.6020 | 0.1572 (-0.5663%) |
| 2026/11/09 | 40.0000 | 1.4673 | -13.7081 | 27.7592 | 0.0384 (0.1385%) |
| 2026/11/06 | 40.0000 | 1.4546 | -13.7338 | 27.7208 | 0.0714 (-0.2569%) |
| 2026/11/05 | 40.0000 | 1.4502 | -13.6580 | 27.7922 | 0.143 (0.5172%) |
| 2026/11/04 | 40.0000 | 1.4459 | -13.7967 | 27.6492 | 0.2211 (0.8061%) |
| 2026/11/03 | 40.0000 | 1.4416 | -14.0135 | 27.4281 | 0.062 (0.2266%) |
| 2026/11/02 | 40.0000 | 1.4374 | -14.0713 | 27.3661 | 0.0687 (0.2517%) |
| 2026/10/30 | 40.0000 | 1.4291 | -14.1317 | 27.2974 | 0.0481 (0.1765%) |
| 2026/10/29 | 40.0000 | 1.4249 | -14.1756 | 27.2493 | 0.2351 (0.8703%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4802
(C)資本平準金(註2)
-14.0813
基金淨值(A+B+C)
27.3989
淨值漲跌
0.2031 (-0.7358%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4716
(C)資本平準金(註2)
-13.8696
基金淨值(A+B+C)
27.6020
淨值漲跌
0.1572 (-0.5663%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4673
(C)資本平準金(註2)
-13.7081
基金淨值(A+B+C)
27.7592
淨值漲跌
0.0384 (0.1385%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4546
(C)資本平準金(註2)
-13.7338
基金淨值(A+B+C)
27.7208
淨值漲跌
0.0714 (-0.2569%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4502
(C)資本平準金(註2)
-13.6580
基金淨值(A+B+C)
27.7922
淨值漲跌
0.143 (0.5172%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4459
(C)資本平準金(註2)
-13.7967
基金淨值(A+B+C)
27.6492
淨值漲跌
0.2211 (0.8061%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4416
(C)資本平準金(註2)
-14.0135
基金淨值(A+B+C)
27.4281
淨值漲跌
0.062 (0.2266%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4374
(C)資本平準金(註2)
-14.0713
基金淨值(A+B+C)
27.3661
淨值漲跌
0.0687 (0.2517%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4291
(C)資本平準金(註2)
-14.1317
基金淨值(A+B+C)
27.2974
淨值漲跌
0.0481 (0.1765%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4249
(C)資本平準金(註2)
-14.1756
基金淨值(A+B+C)
27.2493
淨值漲跌
0.2351 (0.8703%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。