個別基金
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
183.97億元
(2026/02/11)
最新淨值
29.1249
(2026/02/11)
淨值漲跌
0.1377
(-0.4706%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR3
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最新淨值29.1249(2026/02/11)
淨值漲跌0.1377(-0.4706%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
29.6581
(2025/11/25)
查詢期間最低淨值
28.7152
(2026/01/28)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/02/11 | 40.0000 | 1.4973 | -12.3724 | 29.1249 | 0.1377 (-0.4706%) |
| 2026/02/10 | 40.0000 | 1.4932 | -12.2306 | 29.2626 | 0.185 (0.6362%) |
| 2026/02/09 | 40.0000 | 1.4891 | -12.4115 | 29.0776 | 0.0472 (-0.1621%) |
| 2026/02/06 | 40.0000 | 1.4770 | -12.3522 | 29.1248 | 0.0591 (0.2033%) |
| 2026/02/05 | 40.0000 | 1.4730 | -12.4073 | 29.0657 | 0.2005 (0.6946%) |
| 2026/02/04 | 40.0000 | 1.4690 | -12.6038 | 28.8652 | 0.0357 (0.1238%) |
| 2026/02/03 | 40.0000 | 1.4649 | -12.6354 | 28.8295 | 0.062 (-0.2146%) |
| 2026/02/02 | 40.0000 | 1.4609 | -12.5694 | 28.8915 | 0.1099 (0.3818%) |
| 2026/01/30 | 40.0000 | 1.4531 | -12.6715 | 28.7816 | 0.0375 (0.1305%) |
| 2026/01/29 | 40.0000 | 1.4491 | -12.7050 | 28.7441 | 0.0289 (0.1006%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4973
(C)資本平準金（註2）
-12.3724
基金淨值(A+B+C)
29.1249
淨值漲跌
0.1377 (-0.4706%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4932
(C)資本平準金（註2）
-12.2306
基金淨值(A+B+C)
29.2626
淨值漲跌
0.185 (0.6362%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4891
(C)資本平準金（註2）
-12.4115
基金淨值(A+B+C)
29.0776
淨值漲跌
0.0472 (-0.1621%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4770
(C)資本平準金（註2）
-12.3522
基金淨值(A+B+C)
29.1248
淨值漲跌
0.0591 (0.2033%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4730
(C)資本平準金（註2）
-12.4073
基金淨值(A+B+C)
29.0657
淨值漲跌
0.2005 (0.6946%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4690
(C)資本平準金（註2）
-12.6038
基金淨值(A+B+C)
28.8652
淨值漲跌
0.0357 (0.1238%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4649
(C)資本平準金（註2）
-12.6354
基金淨值(A+B+C)
28.8295
淨值漲跌
0.062 (-0.2146%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4609
(C)資本平準金（註2）
-12.5694
基金淨值(A+B+C)
28.8915
淨值漲跌
0.1099 (0.3818%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4531
(C)資本平準金（註2）
-12.6715
基金淨值(A+B+C)
28.7816
淨值漲跌
0.0375 (0.1305%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4491
(C)資本平準金（註2）
-12.7050
基金淨值(A+B+C)
28.7441
淨值漲跌
0.0289 (0.1006%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。