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元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 （本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2024/08/31
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
4.22%
債券
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
3.84%
債券
REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
3.32%
債券
ABU DHABI GOVT INT`L 3.875% 04/16/2050
3.32%
債券
STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
3.11%
債券
STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
2.96%
債券
HUNGARY 6.75% 09/25/2052
2.82%
債券
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049
2.59%
債券
STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
2.43%
債券
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048
2.26%
債券
＊成分股審核/調整資訊請至
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基金內容
基金名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
元大15年EM主權債
證券代碼
00870B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
130.24億元 (2024/09/12)
成立日期
2019/12/26
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR3
投資特色
新興市場主權債
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
經理費
30億(含)以下：0.30%
逾30億(不含)：0.20%
逾30億(不含)：0.20%
保管費
30億(含)以下：0.16%
逾30億(不含)-200億(含)以下：0.10%
逾200億(不含)：0.06%
逾30億(不含)-200億(含)以下：0.10%
逾200億(不含)：0.06%
基金營業日
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