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00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

183.54億元

(2025/12/12)

最新淨值

29.0576

(2025/12/12)

淨值漲跌

0.1391

(-0.4764%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR3

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值29.0576(2025/12/12)

淨值漲跌0.1391(-0.4764%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

29.7127

(2025/10/22)

查詢期間最低淨值

28.2845

(2025/09/18)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2025/12/12
40.00001.6199-12.562329.0576
0.1391
(-0.4764%)
2025/12/11
40.00001.6158-12.419129.1967
0.1266
(0.4355%)
2025/12/10
40.00001.6119-12.541829.0701
0.001
(-0.0034%)
2025/12/09
40.00001.6079-12.536829.0711
0.0522
(-0.1792%)
2025/12/08
40.00001.6038-12.480529.1233
0.1674
(-0.5715%)
2025/12/05
40.00001.5919-12.301229.2907
0.1295
(-0.4402%)
2025/12/04
40.00001.5879-12.167729.4202
0.0512
(-0.1737%)
2025/12/03
40.00001.5838-12.112429.4714
0.0159
(0.054%)
2025/12/02
40.00001.5799-12.124429.4555
0.062
(-0.21%)
2025/12/01
40.00001.5759-12.058429.5175
0.1107
(-0.3736%)
2025/12/12

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6199

(C)資本平準金（註2）

-12.5623

基金淨值(A+B+C)

29.0576

淨值漲跌

0.1391 (-0.4764%)

2025/12/11

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6158

(C)資本平準金（註2）

-12.4191

基金淨值(A+B+C)

29.1967

淨值漲跌

0.1266 (0.4355%)

2025/12/10

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6119

(C)資本平準金（註2）

-12.5418

基金淨值(A+B+C)

29.0701

淨值漲跌

0.001 (-0.0034%)

2025/12/09

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6079

(C)資本平準金（註2）

-12.5368

基金淨值(A+B+C)

29.0711

淨值漲跌

0.0522 (-0.1792%)

2025/12/08

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6038

(C)資本平準金（註2）

-12.4805

基金淨值(A+B+C)

29.1233

淨值漲跌

0.1674 (-0.5715%)

2025/12/05

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5919

(C)資本平準金（註2）

-12.3012

基金淨值(A+B+C)

29.2907

淨值漲跌

0.1295 (-0.4402%)

2025/12/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5879

(C)資本平準金（註2）

-12.1677

基金淨值(A+B+C)

29.4202

淨值漲跌

0.0512 (-0.1737%)

2025/12/03

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5838

(C)資本平準金（註2）

-12.1124

基金淨值(A+B+C)

29.4714

淨值漲跌

0.0159 (0.054%)

2025/12/02

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5799

(C)資本平準金（註2）

-12.1244

基金淨值(A+B+C)

29.4555

淨值漲跌

0.062 (-0.21%)

2025/12/01

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5759

(C)資本平準金（註2）

-12.0584

基金淨值(A+B+C)

29.5175

淨值漲跌

0.1107 (-0.3736%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。