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00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

185.24億元

(2025/12/17)

最新淨值

29.3261

(2025/12/17)

淨值漲跌

0.0227

(-0.0773%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR3

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值29.3261(2025/12/17)

淨值漲跌0.0227(-0.0773%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

29.7127

(2025/10/22)

查詢期間最低淨值

28.2845

(2025/09/18)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2025/12/17
40.00001.6399-12.313829.3261
0.0227
(-0.0773%)
2025/12/16
40.00001.6359-12.287129.3488
0.1267
(0.4336%)
2025/12/15
40.00001.6318-12.409729.2221
0.1645
(0.5661%)
2025/12/12
40.00001.6199-12.562329.0576
0.1391
(-0.4764%)
2025/12/11
40.00001.6158-12.419129.1967
0.1266
(0.4355%)
2025/12/10
40.00001.6119-12.541829.0701
0.001
(-0.0034%)
2025/12/09
40.00001.6079-12.536829.0711
0.0522
(-0.1792%)
2025/12/08
40.00001.6038-12.480529.1233
0.1674
(-0.5715%)
2025/12/05
40.00001.5919-12.301229.2907
0.1295
(-0.4402%)
2025/12/04
40.00001.5879-12.167729.4202
0.0512
(-0.1737%)
2025/12/17

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6399

(C)資本平準金（註2）

-12.3138

基金淨值(A+B+C)

29.3261

淨值漲跌

0.0227 (-0.0773%)

2025/12/16

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6359

(C)資本平準金（註2）

-12.2871

基金淨值(A+B+C)

29.3488

淨值漲跌

0.1267 (0.4336%)

2025/12/15

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6318

(C)資本平準金（註2）

-12.4097

基金淨值(A+B+C)

29.2221

淨值漲跌

0.1645 (0.5661%)

2025/12/12

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6199

(C)資本平準金（註2）

-12.5623

基金淨值(A+B+C)

29.0576

淨值漲跌

0.1391 (-0.4764%)

2025/12/11

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6158

(C)資本平準金（註2）

-12.4191

基金淨值(A+B+C)

29.1967

淨值漲跌

0.1266 (0.4355%)

2025/12/10

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6119

(C)資本平準金（註2）

-12.5418

基金淨值(A+B+C)

29.0701

淨值漲跌

0.001 (-0.0034%)

2025/12/09

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6079

(C)資本平準金（註2）

-12.5368

基金淨值(A+B+C)

29.0711

淨值漲跌

0.0522 (-0.1792%)

2025/12/08

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6038

(C)資本平準金（註2）

-12.4805

基金淨值(A+B+C)

29.1233

淨值漲跌

0.1674 (-0.5715%)

2025/12/05

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5919

(C)資本平準金（註2）

-12.3012

基金淨值(A+B+C)

29.2907

淨值漲跌

0.1295 (-0.4402%)

2025/12/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5879

(C)資本平準金（註2）

-12.1677

基金淨值(A+B+C)

29.4202

淨值漲跌

0.0512 (-0.1737%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。