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00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

163.33億元

(2026/07/01)

最新淨值

28.9507

(2026/07/01)

淨值漲跌

0.114

(-0.3922%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR3

績效表現

投資組合

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值28.9507(2026/07/01)

淨值漲跌 0.114(-0.3922%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

29.206

(2026/04/17)

查詢期間最低淨值

27.7673

(2026/05/19)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/07/01
40.00001.6936-12.742928.9507
0.114
(-0.3922%)
2026/06/30
40.00001.6893-12.624629.0647
0.1093
(-0.3746%)
2026/06/29
40.00001.6853-12.511329.1740
0.0179
(0.0614%)
2026/06/26
40.00001.6728-12.516729.1561
0.0048
(-0.0165%)
2026/06/25
40.00001.6686-12.507729.1609
0.1205
(0.4149%)
2026/06/24
40.00001.6646-12.624229.0404
0.2583
(0.8974%)
2026/06/23
40.00001.6604-12.878328.7821
0.0452
(-0.1568%)
2026/06/22
40.00001.6563-12.829028.8273
0.0913
(-0.3157%)
2026/06/18
40.00001.6400-12.721428.9186
0.1186
(0.4118%)
2026/06/17
40.00001.6359-12.835928.8000
0.0475
(-0.1647%)
2026/07/01

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6936

(C)資本平準金（註2）

-12.7429

基金淨值(A+B+C)

28.9507

淨值漲跌

0.114 (-0.3922%)

2026/06/30

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6893

(C)資本平準金（註2）

-12.6246

基金淨值(A+B+C)

29.0647

淨值漲跌

0.1093 (-0.3746%)

2026/06/29

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6853

(C)資本平準金（註2）

-12.5113

基金淨值(A+B+C)

29.1740

淨值漲跌

0.0179 (0.0614%)

2026/06/26

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6728

(C)資本平準金（註2）

-12.5167

基金淨值(A+B+C)

29.1561

淨值漲跌

0.0048 (-0.0165%)

2026/06/25

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6686

(C)資本平準金（註2）

-12.5077

基金淨值(A+B+C)

29.1609

淨值漲跌

0.1205 (0.4149%)

2026/06/24

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6646

(C)資本平準金（註2）

-12.6242

基金淨值(A+B+C)

29.0404

淨值漲跌

0.2583 (0.8974%)

2026/06/23

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6604

(C)資本平準金（註2）

-12.8783

基金淨值(A+B+C)

28.7821

淨值漲跌

0.0452 (-0.1568%)

2026/06/22

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6563

(C)資本平準金（註2）

-12.8290

基金淨值(A+B+C)

28.8273

淨值漲跌

0.0913 (-0.3157%)

2026/06/18

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6400

(C)資本平準金（註2）

-12.7214

基金淨值(A+B+C)

28.9186

淨值漲跌

0.1186 (0.4118%)

2026/06/17

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.6359

(C)資本平準金（註2）

-12.8359

基金淨值(A+B+C)

28.8000

淨值漲跌

0.0475 (-0.1647%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。