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元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期：2025/06/30
REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
3.75%
債券
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
3.60%
債券
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
3.19%
債券
STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
3.10%
債券
STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
2.90%
債券
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049
2.61%
債券
ABU DHABI GOVT INT`L 3.875% 04/16/2050
2.57%
債券
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048
2.19%
債券
HUNGARY 6.75% 09/25/2052
2.14%
債券
REPUBLIC OF CHILE 4.34% 03/07/2042
2.08%
債券
＊成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
元大15年EM主權債
證券代碼
00870B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
164.93億元 (2025/07/10)
成立日期
2019/12/26
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR3
投資特色
本基金標的指數「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」，係 ICE DATA INDICES, LLC 所編製，指數之成分債為新興市場國家發行之主權債券，成分債券選取原則包含：(1)債券發行人涉險國家需為非中國、FX G10(歐元成員國、美國、日本、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、瑞士、挪威與瑞典)、西歐國家或美國與西歐國家之屬地之美元計價債券，(2)新興市場國家發行之主權債券，(3)債券流通在外面額須大於 5 億美元，(4)債券距到期日須大於 15年，(5)僅納入固定利率債券，(6)排除 144A 債券 。
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
經理費
30億(含)以下:0.30%
逾30億(不含):0.20%
逾30億(不含):0.20%
保管費
30億(含)以下:0.16%
逾30億(不含)-200億(含)以下:0.10%
逾200億(不含):0.06%
逾30億(不含)-200億(含)以下:0.10%
逾200億(不含):0.06%
基金營業日
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