個別基金
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
160.27億元
(2026/04/29)
最新淨值
28.4094
(2026/04/29)
淨值漲跌
0.0275
(-0.0967%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR3
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值28.4094(2026/04/29)
淨值漲跌 0.0275(-0.0967%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
29.5984
(2026/02/24)
查詢期間最低淨值
28.3197
(2026/03/24)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/04/29 | 40.0000 | 1.4404 | -13.0310 | 28.4094 | 0.0275 (-0.0967%) |
| 2026/04/28 | 40.0000 | 1.4363 | -12.9994 | 28.4369 | 0.0087 (-0.0306%) |
| 2026/04/27 | 40.0000 | 1.4323 | -12.9867 | 28.4456 | 0.0817 (-0.2864%) |
| 2026/04/24 | 40.0000 | 1.4200 | -12.8927 | 28.5273 | 0.1109 (-0.3872%) |
| 2026/04/23 | 40.0000 | 1.4158 | -12.7776 | 28.6382 | 0.3913 (-1.3479%) |
| 2026/04/22 | 40.0000 | 1.7917 | -12.7622 | 29.0295 | 0.0394 (0.1359%) |
| 2026/04/21 | 40.0000 | 1.7876 | -12.7975 | 28.9901 | 0.1265 (-0.4345%) |
| 2026/04/20 | 40.0000 | 1.7832 | -12.6666 | 29.1166 | 0.0894 (-0.3061%) |
| 2026/04/17 | 40.0000 | 1.7698 | -12.5638 | 29.2060 | 0.2361 (0.815%) |
| 2026/04/16 | 40.0000 | 1.7657 | -12.7958 | 28.9699 | 0.2 (-0.6856%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4404
(C)資本平準金（註2）
-13.0310
基金淨值(A+B+C)
28.4094
淨值漲跌
0.0275 (-0.0967%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4363
(C)資本平準金（註2）
-12.9994
基金淨值(A+B+C)
28.4369
淨值漲跌
0.0087 (-0.0306%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4323
(C)資本平準金（註2）
-12.9867
基金淨值(A+B+C)
28.4456
淨值漲跌
0.0817 (-0.2864%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4200
(C)資本平準金（註2）
-12.8927
基金淨值(A+B+C)
28.5273
淨值漲跌
0.1109 (-0.3872%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.4158
(C)資本平準金（註2）
-12.7776
基金淨值(A+B+C)
28.6382
淨值漲跌
0.3913 (-1.3479%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7917
(C)資本平準金（註2）
-12.7622
基金淨值(A+B+C)
29.0295
淨值漲跌
0.0394 (0.1359%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7876
(C)資本平準金（註2）
-12.7975
基金淨值(A+B+C)
28.9901
淨值漲跌
0.1265 (-0.4345%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7832
(C)資本平準金（註2）
-12.6666
基金淨值(A+B+C)
29.1166
淨值漲跌
0.0894 (-0.3061%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7698
(C)資本平準金（註2）
-12.5638
基金淨值(A+B+C)
29.2060
淨值漲跌
0.2361 (0.815%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.7657
(C)資本平準金（註2）
-12.7958
基金淨值(A+B+C)
28.9699
淨值漲跌
0.2 (-0.6856%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。