個別基金
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
158.04億元
(2026/08/13)
最新淨值
28.0137
(2026/08/13)
淨值漲跌
0.0518
(0.1853%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR3
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最新淨值28.0137(2026/08/13)
淨值漲跌 0.0518(0.1853%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
29.174
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
27.7456
(2026/07/31)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/13 | 40.0000 | 1.4891 | -13.4754 | 28.0137 | 0.0518 (0.1853%) |
| 2026/08/12 | 40.0000 | 1.4849 | -13.5230 | 27.9619 | 0.0184 (-0.0658%) |
| 2026/08/11 | 40.0000 | 1.4807 | -13.5004 | 27.9803 | 0.0112 (-0.04%) |
| 2026/08/10 | 40.0000 | 1.4765 | -13.4850 | 27.9915 | 0.1452 (-0.5161%) |
| 2026/08/07 | 40.0000 | 1.4640 | -13.3273 | 28.1367 | 0.0878 (0.313%) |
| 2026/08/06 | 40.0000 | 1.4599 | -13.4110 | 28.0489 | 0.0962 (-0.3418%) |
| 2026/08/05 | 40.0000 | 1.4556 | -13.3105 | 28.1451 | 0.055 (-0.195%) |
| 2026/08/04 | 40.0000 | 1.4515 | -13.2514 | 28.2001 | 0.1866 (0.6661%) |
| 2026/08/03 | 40.0000 | 1.4473 | -13.4338 | 28.0135 | 0.2679 (0.9656%) |
| 2026/07/31 | 40.0000 | 1.4346 | -13.6890 | 27.7456 期間最低 | 0.1956 (-0.7%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4891
(C)資本平準金(註2)
-13.4754
基金淨值(A+B+C)
28.0137
淨值漲跌
0.0518 (0.1853%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4849
(C)資本平準金(註2)
-13.5230
基金淨值(A+B+C)
27.9619
淨值漲跌
0.0184 (-0.0658%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4807
(C)資本平準金(註2)
-13.5004
基金淨值(A+B+C)
27.9803
淨值漲跌
0.0112 (-0.04%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4765
(C)資本平準金(註2)
-13.4850
基金淨值(A+B+C)
27.9915
淨值漲跌
0.1452 (-0.5161%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4640
(C)資本平準金(註2)
-13.3273
基金淨值(A+B+C)
28.1367
淨值漲跌
0.0878 (0.313%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4599
(C)資本平準金(註2)
-13.4110
基金淨值(A+B+C)
28.0489
淨值漲跌
0.0962 (-0.3418%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4556
(C)資本平準金(註2)
-13.3105
基金淨值(A+B+C)
28.1451
淨值漲跌
0.055 (-0.195%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4515
(C)資本平準金(註2)
-13.2514
基金淨值(A+B+C)
28.2001
淨值漲跌
0.1866 (0.6661%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4473
(C)資本平準金(註2)
-13.4338
基金淨值(A+B+C)
28.0135
淨值漲跌
0.2679 (0.9656%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.4346
(C)資本平準金(註2)
-13.6890
基金淨值(A+B+C)
期間最低27.7456
淨值漲跌
0.1956 (-0.7%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。