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元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 （本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期：2023/10/31
REPUBLIC OF PERU 5.625% 11/18/2050
4.69%
債券
STATE OF QATAR 4.817% 03/14/2049
4.34%
債券
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
4.27%
債券
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125% 10/11/2047
3.91%
債券
STATE OF QATAR 4.4% 04/16/2050
3.44%
債券
ABU DHABI GOVT INT`L 3.875% 04/16/2050
3.19%
債券
STATE OF QATAR 5.103% 04/23/2048
3.03%
債券
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 04/20/2055
2.82%
債券
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048
2.76%
債券
UNITED MEXICAN STATES 4.6% 01/23/2046
2.62%
債券
*成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」
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基金內容
基金名稱
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
元大15年EM主權債
證券代碼
00870B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
成立日期
2019/12/26
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR3
投資特色
新興市場主權債
基金申購資訊
基金經理人
周宜縉
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
經理費
基金淨資產30億元以下：0.30%
超過30億元：0.20%
超過30億元：0.20%
保管費
基金淨資產30億元以下：0.16%
超過30億元-200億元以下：0.10%
超過200億元：0.06%
超過30億元-200億元以下：0.10%
超過200億元：0.06%
基金營業日
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