個別基金
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
181.66億元
(2026/03/12)
最新淨值
28.9421
(2026/03/12)
淨值漲跌
0.1971
(-0.6764%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR3
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最新淨值28.9421(2026/03/12)
淨值漲跌0.1971(-0.6764%)
查詢期間
查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
29.5984
(2026/02/24)
查詢期間最低淨值
28.7152
(2026/01/28)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/12 | 40.0000 | 1.6228 | -12.6807 | 28.9421 | 0.1971 (-0.6764%) |
| 2026/03/11 | 40.0000 | 1.6188 | -12.4796 | 29.1392 | 0.1516 (-0.5176%) |
| 2026/03/10 | 40.0000 | 1.6147 | -12.3239 | 29.2908 | 0.0797 (0.2728%) |
| 2026/03/09 | 40.0000 | 1.6106 | -12.3995 | 29.2111 | 0.0843 (0.2894%) |
| 2026/03/06 | 40.0000 | 1.5984 | -12.4716 | 29.1268 | 0.2228 (-0.7591%) |
| 2026/03/05 | 40.0000 | 1.5943 | -12.2447 | 29.3496 | 0.0333 (-0.1133%) |
| 2026/03/04 | 40.0000 | 1.5902 | -12.2073 | 29.3829 | 0.0918 (0.3134%) |
| 2026/03/03 | 40.0000 | 1.5861 | -12.2950 | 29.2911 | 0.1429 (-0.4855%) |
| 2026/03/02 | 40.0000 | 1.5821 | -12.1481 | 29.4340 | 0.047 (0.1599%) |
| 2026/02/26 | 40.0000 | 1.5575 | -12.1705 | 29.3870 | 0.0685 (-0.2326%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6228
(C)資本平準金（註2）
-12.6807
基金淨值(A+B+C)
28.9421
淨值漲跌
0.1971 (-0.6764%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6188
(C)資本平準金（註2）
-12.4796
基金淨值(A+B+C)
29.1392
淨值漲跌
0.1516 (-0.5176%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6147
(C)資本平準金（註2）
-12.3239
基金淨值(A+B+C)
29.2908
淨值漲跌
0.0797 (0.2728%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.6106
(C)資本平準金（註2）
-12.3995
基金淨值(A+B+C)
29.2111
淨值漲跌
0.0843 (0.2894%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5984
(C)資本平準金（註2）
-12.4716
基金淨值(A+B+C)
29.1268
淨值漲跌
0.2228 (-0.7591%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5943
(C)資本平準金（註2）
-12.2447
基金淨值(A+B+C)
29.3496
淨值漲跌
0.0333 (-0.1133%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5902
(C)資本平準金（註2）
-12.2073
基金淨值(A+B+C)
29.3829
淨值漲跌
0.0918 (0.3134%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5861
(C)資本平準金（註2）
-12.2950
基金淨值(A+B+C)
29.2911
淨值漲跌
0.1429 (-0.4855%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5821
(C)資本平準金（註2）
-12.1481
基金淨值(A+B+C)
29.4340
淨值漲跌
0.047 (0.1599%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
1.5575
(C)資本平準金（註2）
-12.1705
基金淨值(A+B+C)
29.3870
淨值漲跌
0.0685 (-0.2326%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。