個別基金
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
153.29億元
(2026/10/21)
最新淨值
27.1718
(2026/10/21)
淨值漲跌
0.1472
(-0.5388%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR3
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最新淨值27.1718(2026/10/21)
淨值漲跌 0.1472(-0.5388%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
28.2753
(2026/07/28)
查詢期間最低淨值
25.8807
(2026/10/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/21 | 40.0000 | 1.7709 | -14.5991 | 27.1718 | 0.1472 (-0.5388%) |
| 2026/10/20 | 40.0000 | 1.7667 | -14.4477 | 27.3190 | 0.1478 (0.544%) |
| 2026/10/19 | 40.0000 | 1.7625 | -14.5913 | 27.1712 | 0.0184 (-0.0677%) |
| 2026/10/16 | 40.0000 | 1.7497 | -14.5601 | 27.1896 | 0.0527 (-0.1934%) |
| 2026/10/15 | 40.0000 | 1.7455 | -14.5032 | 27.2423 | 0.5434 (2.0353%) |
| 2026/10/14 | 40.0000 | 1.7412 | -15.0423 | 26.6989 | 0.0501 (0.188%) |
| 2026/10/13 | 40.0000 | 1.7371 | -15.0883 | 26.6488 | 0.4416 (1.685%) |
| 2026/10/08 | 40.0000 | 1.7160 | -15.5088 | 26.2072 | 0.1608 (0.6174%) |
| 2026/10/07 | 40.0000 | 1.7118 | -15.6654 | 26.0464 | 0.0541 (-0.2073%) |
| 2026/10/06 | 40.0000 | 1.7077 | -15.6072 | 26.1005 | 0.2198 (0.8493%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7709
(C)資本平準金(註2)
-14.5991
基金淨值(A+B+C)
27.1718
淨值漲跌
0.1472 (-0.5388%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7667
(C)資本平準金(註2)
-14.4477
基金淨值(A+B+C)
27.3190
淨值漲跌
0.1478 (0.544%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7625
(C)資本平準金(註2)
-14.5913
基金淨值(A+B+C)
27.1712
淨值漲跌
0.0184 (-0.0677%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7497
(C)資本平準金(註2)
-14.5601
基金淨值(A+B+C)
27.1896
淨值漲跌
0.0527 (-0.1934%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7455
(C)資本平準金(註2)
-14.5032
基金淨值(A+B+C)
27.2423
淨值漲跌
0.5434 (2.0353%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7412
(C)資本平準金(註2)
-15.0423
基金淨值(A+B+C)
26.6989
淨值漲跌
0.0501 (0.188%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7371
(C)資本平準金(註2)
-15.0883
基金淨值(A+B+C)
26.6488
淨值漲跌
0.4416 (1.685%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7160
(C)資本平準金(註2)
-15.5088
基金淨值(A+B+C)
26.2072
淨值漲跌
0.1608 (0.6174%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7118
(C)資本平準金(註2)
-15.6654
基金淨值(A+B+C)
26.0464
淨值漲跌
0.0541 (-0.2073%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
1.7077
(C)資本平準金(註2)
-15.6072
基金淨值(A+B+C)
26.1005
淨值漲跌
0.2198 (0.8493%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。