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00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

185.83億元

(2025/12/04)

最新淨值

29.4202

(2025/12/04)

淨值漲跌

0.0512

(-0.1737%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR3

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值29.4202(2025/12/04)

淨值漲跌0.0512(-0.1737%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

29.7127

(2025/10/22)

查詢期間最低淨值

28.093

(2025/09/09)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2025/12/04
40.00001.5879-12.167729.4202
0.0512
(-0.1737%)
2025/12/03
40.00001.5838-12.112429.4714
0.0159
(0.054%)
2025/12/02
40.00001.5799-12.124429.4555
0.062
(-0.21%)
2025/12/01
40.00001.5759-12.058429.5175
0.1107
(-0.3736%)
2025/11/28
40.00001.5638-11.935629.6282
0.014
(0.0473%)
2025/11/26
40.00001.5558-11.941629.6142
0.0439
(-0.148%)
2025/11/25
40.00001.5519-11.893829.6581
0.0327
(0.1104%)
2025/11/24
40.00001.5478-11.922429.6254
0.1084
(0.3672%)
2025/11/21
40.00001.5358-12.018829.5170
0.1712
(0.5834%)
2025/11/20
40.00001.5317-12.185929.3458
0.028
(0.0955%)
2025/12/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5879

(C)資本平準金（註2）

-12.1677

基金淨值(A+B+C)

29.4202

淨值漲跌

0.0512 (-0.1737%)

2025/12/03

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5838

(C)資本平準金（註2）

-12.1124

基金淨值(A+B+C)

29.4714

淨值漲跌

0.0159 (0.054%)

2025/12/02

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5799

(C)資本平準金（註2）

-12.1244

基金淨值(A+B+C)

29.4555

淨值漲跌

0.062 (-0.21%)

2025/12/01

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5759

(C)資本平準金（註2）

-12.0584

基金淨值(A+B+C)

29.5175

淨值漲跌

0.1107 (-0.3736%)

2025/11/28

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5638

(C)資本平準金（註2）

-11.9356

基金淨值(A+B+C)

29.6282

淨值漲跌

0.014 (0.0473%)

2025/11/26

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5558

(C)資本平準金（註2）

-11.9416

基金淨值(A+B+C)

29.6142

淨值漲跌

0.0439 (-0.148%)

2025/11/25

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5519

(C)資本平準金（註2）

-11.8938

基金淨值(A+B+C)

29.6581

淨值漲跌

0.0327 (0.1104%)

2025/11/24

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5478

(C)資本平準金（註2）

-11.9224

基金淨值(A+B+C)

29.6254

淨值漲跌

0.1084 (0.3672%)

2025/11/21

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5358

(C)資本平準金（註2）

-12.0188

基金淨值(A+B+C)

29.5170

淨值漲跌

0.1712 (0.5834%)

2025/11/20

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

1.5317

(C)資本平準金（註2）

-12.1859

基金淨值(A+B+C)

29.3458

淨值漲跌

0.028 (0.0955%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。