個別基金
元大富櫃50ETF連結基金
新台幣B類型配息
基金規模
新台幣
7,091.48萬元
(2026/08/31)
最新淨值
37.97
(2026/09/22)
淨值漲跌
0.41
(1.09%)
基金類型
國內投資指數股票型基金之連結基金
風險報酬等級
RR5
績效表現
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報酬率
淨值走勢
最新淨值37.97(2026/09/22)
淨值漲跌 0.41(1.09%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
39.95
(2026/06/24)
查詢期間最低淨值
28.2
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/22 | 37.97 | 0.41 (1.09%) |
| 2026/09/21 | 37.56 | 0.01 (-0.03%) |
| 2026/09/18 | 37.57 | 1.74 (4.86%) |
| 2026/09/17 | 35.83 | 0.27 (-0.75%) |
| 2026/09/16 | 36.10 | 1.14 (3.26%) |
| 2026/09/15 | 34.96 | 0.63 (-1.77%) |
| 2026/09/14 | 35.59 | 0.02 (0.06%) |
| 2026/09/11 | 35.57 | 1.03 (-2.81%) |
| 2026/09/10 | 36.60 | 0.27 (-0.73%) |
| 2026/09/09 | 36.87 | 0.03 (-0.08%) |
2026/09/22
基金淨值
37.97
淨值漲跌
0.41 (1.09%)
2026/09/21
基金淨值
37.56
淨值漲跌
0.01 (-0.03%)
2026/09/18
基金淨值
37.57
淨值漲跌
1.74 (4.86%)
2026/09/17
基金淨值
35.83
淨值漲跌
0.27 (-0.75%)
2026/09/16
基金淨值
36.10
淨值漲跌
1.14 (3.26%)
2026/09/15
基金淨值
34.96
淨值漲跌
0.63 (-1.77%)
2026/09/14
基金淨值
35.59
淨值漲跌
0.02 (0.06%)
2026/09/11
基金淨值
35.57
淨值漲跌
1.03 (-2.81%)
2026/09/10
基金淨值
36.60
淨值漲跌
0.27 (-0.73%)
2026/09/09
基金淨值
36.87
淨值漲跌
0.03 (-0.08%)