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元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2025/02/28
元大富櫃50
94.91%
股票
基金內容
基金名稱
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息
基金類型
國內ETF連結式基金
基金規模
4267.86萬元 (2025/02/28)
成立日期
2019/06/10
計價幣別
新台幣
配息方式
年配息
風險報酬等級
RR5
基金規模資料來源：理柏(Lipper)
投資特色
至少九成以上資產投資於元大富櫃50ETF
基金申購資訊
基金經理人
曾逸江
紙本申購手續費
1.00%
電子交易手續費
0.50%
保管銀行
中國信託商業銀行
買回付款日
T+3（T表營業日）
經理費
投資於經理公司本身經理之基金時，不得收取經理費，基金淨資產價值經扣除投資於經理公司所經理之基金後之其他資產，則按主基金所訂經理費率收取：
100億（含）以下：0.40%
100億（不含）-300億（含）：0.34%
300億（不含）以上：0.30%
100億（含）以下：0.40%
100億（不含）-300億（含）：0.34%
300億（不含）以上：0.30%
保管費
50億（含）以下：0.02%
50億（不含）-100億（含）：0.015%
100億（不含）以上：0.01%
50億（不含）-100億（含）：0.015%
100億（不含）以上：0.01%
基金營業日
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