個別基金
元大富櫃50ETF連結基金
新台幣A類型不配息
基金規模
新台幣
1.87億元
(2026/07/31)
最新淨值
45.16
(2026/09/09)
淨值漲跌
0.04
(-0.09%)
基金類型
國內投資指數股票型基金之連結基金
風險報酬等級
RR5
績效表現
投資組合
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報酬率
淨值走勢
最新淨值45.16(2026/09/09)
淨值漲跌 0.04(-0.09%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
50.67
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
34.54
(2026/07/30)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/09 | 45.16 | 0.04 (-0.09%) |
| 2026/09/08 | 45.20 | 0.17 (-0.37%) |
| 2026/09/07 | 45.37 | 1.15 (2.6%) |
| 2026/09/04 | 44.22 | 0.88 (2.03%) |
| 2026/09/03 | 43.34 | 1.57 (-3.5%) |
| 2026/09/02 | 44.91 | 0.65 (-1.43%) |
| 2026/09/01 | 45.56 | 1.32 (2.98%) |
| 2026/08/31 | 44.24 | 0.07 (-0.16%) |
| 2026/08/28 | 44.31 | 0.37 (0.84%) |
| 2026/08/27 | 43.94 | 0.6 (1.38%) |
2026/09/09
基金淨值
45.16
淨值漲跌
0.04 (-0.09%)
2026/09/08
基金淨值
45.20
淨值漲跌
0.17 (-0.37%)
2026/09/07
基金淨值
45.37
淨值漲跌
1.15 (2.6%)
2026/09/04
基金淨值
44.22
淨值漲跌
0.88 (2.03%)
2026/09/03
基金淨值
43.34
淨值漲跌
1.57 (-3.5%)
2026/09/02
基金淨值
44.91
淨值漲跌
0.65 (-1.43%)
2026/09/01
基金淨值
45.56
淨值漲跌
1.32 (2.98%)
2026/08/31
基金淨值
44.24
淨值漲跌
0.07 (-0.16%)
2026/08/28
基金淨值
44.31
淨值漲跌
0.37 (0.84%)
2026/08/27
基金淨值
43.94
淨值漲跌
0.6 (1.38%)