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元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期:2025/01/31
元大台灣50
95.85%
股票
基金內容
基金名稱
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息
基金類型
國內ETF連結式基金
基金規模
19.62億元 (2025/01/31)
成立日期
2019/06/10
計價幣別
新台幣
配息方式
半年配息
風險報酬等級
RR4
基金規模資料來源:理柏(Lipper)
投資特色
1. 運用連結型基金模式連動ETF報酬表現:本基金以連結元大台灣卓越 50 ETF 基金(下稱主基金)績效表現為目標。
2. 交易方便免選股,投資有效率:本基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不若一般共同基金需隨時調整投資組合,投資標的單純且有效率。
3. 交易管道多元:本基金交易方式與一般共同基金相同,透過經理公司及全臺各基金銷售機構即可進行申購或買回。
4. 配息級別多元選擇:本基金為配息型受益權單位級別(B 類型),另有不配息型受益權單位級別(A 類型)供投資人依配息偏好或理財需求選擇。
2. 交易方便免選股,投資有效率:本基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不若一般共同基金需隨時調整投資組合,投資標的單純且有效率。
3. 交易管道多元:本基金交易方式與一般共同基金相同,透過經理公司及全臺各基金銷售機構即可進行申購或買回。
4. 配息級別多元選擇:本基金為配息型受益權單位級別(B 類型),另有不配息型受益權單位級別(A 類型)供投資人依配息偏好或理財需求選擇。
基金申購資訊
基金經理人
張明珠
紙本申購手續費
1.00%
電子交易手續費
0.50%
保管銀行
中國信託商業銀行
買回付款日
T+3(T表營業日)
經理費
投資於經理公司所經理之基金時,不得收取經理費,投資於非經理公司所經理之基金時按主基金所訂經理費率收取。
保管費
50億(含)以下:0.02%
50億(不含)-100億(含):0.015%
100億(不含)以上:0.01%
50億(不含)-100億(含):0.015%
100億(不含)以上:0.01%