個別基金
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金（本基金並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
2.24億元
(2026/06/11)
最新淨值
15.75
(2026/06/11)
淨值漲跌
0.04
(0.25%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值15.75(2026/06/11)
淨值漲跌 0.04(0.25%)
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查詢期間淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.35
(2026/03/16)
查詢期間最低淨值
15.69
(2026/06/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/11 | 15.75 | 0.04 (0.25%) |
| 2026/06/10 | 15.71 | 0.01 (-0.06%) |
| 2026/06/09 | 15.72 | 0 (0%) |
| 2026/06/08 | 15.72 | 0.03 (0.19%) |
| 2026/06/05 | 15.69 期間最低 | 0.04 (-0.25%) |
| 2026/06/04 | 15.73 | 0.04 (0.25%) |
| 2026/06/03 | 15.69 | 0.09 (-0.57%) |
| 2026/06/02 | 15.78 | 0.01 (0.06%) |
| 2026/06/01 | 15.77 | 0.04 (0.25%) |
| 2026/05/29 | 15.73 | 0.12 (-0.76%) |
2026/06/11
基金淨值
15.75
淨值漲跌
0.04 (0.25%)
2026/06/10
基金淨值
15.71
淨值漲跌
0.01 (-0.06%)
2026/06/09
基金淨值
15.72
淨值漲跌
0 (0%)
2026/06/08
基金淨值
15.72
淨值漲跌
0.03 (0.19%)
2026/06/05
基金淨值
期間最低15.69
淨值漲跌
0.04 (-0.25%)
2026/06/04
基金淨值
15.73
淨值漲跌
0.04 (0.25%)
2026/06/03
基金淨值
15.69
淨值漲跌
0.09 (-0.57%)
2026/06/02
基金淨值
15.78
淨值漲跌
0.01 (0.06%)
2026/06/01
基金淨值
15.77
淨值漲跌
0.04 (0.25%)
2026/05/29
基金淨值
15.73
淨值漲跌
0.12 (-0.76%)