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元大標普美國高息特別股ETF基金 （本基金並無保證收益及配息）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期：2025/03/31
C 10.9113
6.71%
股票
WFC 4 3/4 PERP
4.01%
股票
T 4 3/4 PERP
3.34%
股票
GS 5.23187 PERP
2.99%
股票
COF 5 PERP
2.85%
股票
DUK 5 3/4 PERP
2.46%
股票
T 5 PERP
2.43%
股票
ALL 5.1 PERP
2.42%
股票
COF 4.8 PERP
2.27%
股票
WFC 4.7 PERP
2.25%
股票
＊成分股審核/調整資訊請至
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基金內容
基金名稱
元大標普美國高息特別股ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)
證券簡稱
元大US高息特別股
證券代碼
00771
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
2.64億元 (2025/05/08)
成立日期
2019/04/25
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
標普美國高收益特別股指數的成分股(只有美國上市)
基金申購資訊
基金經理人
盧永祥
保管銀行
永豐商業銀行
經理費
0.55%
保管費
0.20%
基金營業日
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基本資料
營業日
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