個別基金
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金（本基金並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
2.50億元
(2026/01/28)
最新淨值
16.45
(2026/01/28)
淨值漲跌
0.11
(-0.66%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值16.45(2026/01/28)
淨值漲跌0.11(-0.66%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.63
(2026/01/22)
查詢期間最低淨值
16
(2025/12/09)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/28 | 16.45 | 0.11 (-0.66%) |
| 2026/01/27 | 16.56 | 0.02 (-0.12%) |
| 2026/01/26 | 16.58 | 0.04 (-0.24%) |
| 2026/01/23 | 16.62 | 0.01 (-0.06%) |
| 2026/01/22 | 16.63 期間最高 | 0.03 (0.18%) |
| 2026/01/21 | 16.60 | 0.08 (0.48%) |
| 2026/01/20 | 16.52 | 0.05 (-0.3%) |
| 2026/01/16 | 16.57 | 0.02 (-0.12%) |
| 2026/01/15 | 16.59 | 0.05 (0.3%) |
| 2026/01/14 | 16.54 | 0.03 (0.18%) |
2026/01/28
基金淨值
16.45
淨值漲跌
0.11 (-0.66%)
2026/01/27
基金淨值
16.56
淨值漲跌
0.02 (-0.12%)
2026/01/26
基金淨值
16.58
淨值漲跌
0.04 (-0.24%)
2026/01/23
基金淨值
16.62
淨值漲跌
0.01 (-0.06%)
2026/01/22
基金淨值
期間最高16.63
淨值漲跌
0.03 (0.18%)
2026/01/21
基金淨值
16.60
淨值漲跌
0.08 (0.48%)
2026/01/20
基金淨值
16.52
淨值漲跌
0.05 (-0.3%)
2026/01/16
基金淨值
16.57
淨值漲跌
0.02 (-0.12%)
2026/01/15
基金淨值
16.59
淨值漲跌
0.05 (0.3%)
2026/01/14
基金淨值
16.54
淨值漲跌
0.03 (0.18%)