個別基金
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金（本基金並無保證收益及配息）
基金規模
新台幣
2.27億元
(2026/07/29)
最新淨值
15.95
(2026/07/29)
淨值漲跌
0.07
(-0.44%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級
RR4
績效表現
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值15.95(2026/07/29)
淨值漲跌 0.07(-0.44%)
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查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
16.29
(2026/04/30)
查詢期間最低淨值
15.69
(2026/06/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/29 | 15.95 | 0.07 (-0.44%) |
| 2026/07/28 | 16.02 | 0.07 (0.44%) |
| 2026/07/27 | 15.95 | 0.01 (-0.06%) |
| 2026/07/24 | 15.96 | 0.05 (0.31%) |
| 2026/07/23 | 15.91 | 0.17 (-1.06%) |
| 2026/07/22 | 16.08 | 0.02 (-0.12%) |
| 2026/07/21 | 16.10 | 0.02 (0.12%) |
| 2026/07/20 | 16.08 | 0.04 (-0.25%) |
| 2026/07/17 | 16.12 | 0.06 (0.37%) |
| 2026/07/16 | 16.06 | 0 (0%) |
2026/07/29
基金淨值
15.95
淨值漲跌
0.07 (-0.44%)
2026/07/28
基金淨值
16.02
淨值漲跌
0.07 (0.44%)
2026/07/27
基金淨值
15.95
淨值漲跌
0.01 (-0.06%)
2026/07/24
基金淨值
15.96
淨值漲跌
0.05 (0.31%)
2026/07/23
基金淨值
15.91
淨值漲跌
0.17 (-1.06%)
2026/07/22
基金淨值
16.08
淨值漲跌
0.02 (-0.12%)
2026/07/21
基金淨值
16.10
淨值漲跌
0.02 (0.12%)
2026/07/20
基金淨值
16.08
淨值漲跌
0.04 (-0.25%)
2026/07/17
基金淨值
16.12
淨值漲跌
0.06 (0.37%)
2026/07/16
基金淨值
16.06
淨值漲跌
0 (0%)