選擇其他基金
元大標普美國高息特別股ETF基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期:2024/03/31
C 11.949
6.36%
股票
WFC 4 3/4 PERP
4.20%
股票
T 4 3/4 PERP
3.38%
股票
GS 6.23296 PERP
2.97%
股票
COF 5 PERP
2.95%
股票
ALL 5.1 PERP
2.48%
股票
T 5 PERP
2.46%
股票
WFC 4.7 PERP
2.42%
股票
DUK 5 3/4 PERP
2.39%
股票
COF 4.8 PERP
2.34%
股票
*成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大標普美國高息特別股ETF基金
證券簡稱
元大US高息特別股
證券代碼
00771
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
3.32億元 (2024/04/18)
成立日期
2019/04/25
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
標普美國高收益特別股指數的成分股(只有美國上市)
基金申購資訊
基金經理人
盧永祥
保管銀行
永豐商業銀行
經理費
0.55%
保管費
0.20%