個別基金
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
基金規模
新台幣
10.35億元
(2025/11/26)
最新淨值
33.8461
(2025/11/26)
淨值漲跌
0.0404
(0.1195%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值33.8461(2025/11/26)
淨值漲跌0.0404(0.1195%)
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33.8461
(2025/11/26)
查詢期間最低淨值
31.8683
(2025/09/02)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/11/26 | 33.8461 期間最高 | 0.0404 (0.1195%) |
| 2025/11/25 | 33.8057 | 0.159 (0.4726%) |
| 2025/11/24 | 33.6467 | 0.2229 (0.6669%) |
| 2025/11/21 | 33.4238 | 0.1508 (-0.4491%) |
| 2025/11/20 | 33.5746 | 0.1104 (0.3299%) |
| 2025/11/19 | 33.4642 | 0.0137 (0.041%) |
| 2025/11/18 | 33.4505 | 0.0083 (0.0248%) |
| 2025/11/17 | 33.4422 | 0.064 (0.1917%) |
| 2025/11/14 | 33.3782 | 0.0099 (-0.0297%) |
| 2025/11/13 | 33.3881 | 0.1933 (-0.5756%) |
2025/11/26
基金淨值
期間最高33.8461
淨值漲跌
0.0404 (0.1195%)
2025/11/25
基金淨值
33.8057
淨值漲跌
0.159 (0.4726%)
2025/11/24
基金淨值
33.6467
淨值漲跌
0.2229 (0.6669%)
2025/11/21
基金淨值
33.4238
淨值漲跌
0.1508 (-0.4491%)
2025/11/20
基金淨值
33.5746
淨值漲跌
0.1104 (0.3299%)
2025/11/19
基金淨值
33.4642
淨值漲跌
0.0137 (0.041%)
2025/11/18
基金淨值
33.4505
淨值漲跌
0.0083 (0.0248%)
2025/11/17
基金淨值
33.4422
淨值漲跌
0.064 (0.1917%)
2025/11/14
基金淨值
33.3782
淨值漲跌
0.0099 (-0.0297%)
2025/11/13
基金淨值
33.3881
淨值漲跌
0.1933 (-0.5756%)