個別基金
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
基金規模
新台幣
8.18億元
(2026/03/12)
最新淨值
32.6522
(2026/03/12)
淨值漲跌
0.2523
(-0.7668%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值32.6522(2026/03/12)
淨值漲跌0.2523(-0.7668%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
34.0634
(2026/02/24)
查詢期間最低淨值
32.6522
(2026/03/12)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/03/12 | 32.6522 期間最低 | 0.2523 (-0.7668%) |
| 2026/03/11 | 32.9045 | 0.4842 (-1.4502%) |
| 2026/03/10 | 33.3887 | 0.3497 (-1.0365%) |
| 2026/03/09 | 33.7384 | 0.4159 (1.2481%) |
| 2026/03/06 | 33.3225 | 0.2094 (-0.6245%) |
| 2026/03/05 | 33.5319 | 0.1985 (-0.5885%) |
| 2026/03/04 | 33.7304 | 0.1354 (0.403%) |
| 2026/03/03 | 33.5950 | 0.1095 (0.327%) |
| 2026/03/02 | 33.4855 | 0.0539 (0.1612%) |
| 2026/02/26 | 33.4316 | 0.4659 (-1.3744%) |
2026/03/12
基金淨值
期間最低32.6522
淨值漲跌
0.2523 (-0.7668%)
2026/03/11
基金淨值
32.9045
淨值漲跌
0.4842 (-1.4502%)
2026/03/10
基金淨值
33.3887
淨值漲跌
0.3497 (-1.0365%)
2026/03/09
基金淨值
33.7384
淨值漲跌
0.4159 (1.2481%)
2026/03/06
基金淨值
33.3225
淨值漲跌
0.2094 (-0.6245%)
2026/03/05
基金淨值
33.5319
淨值漲跌
0.1985 (-0.5885%)
2026/03/04
基金淨值
33.7304
淨值漲跌
0.1354 (0.403%)
2026/03/03
基金淨值
33.5950
淨值漲跌
0.1095 (0.327%)
2026/03/02
基金淨值
33.4855
淨值漲跌
0.0539 (0.1612%)
2026/02/26
基金淨值
33.4316
淨值漲跌
0.4659 (-1.3744%)