元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

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績效圖表

基金績效圖

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淨值走勢
淨值
歷史資料
歷史配息
預計
配息時程
指數
歷史資料

最新淨值 0
日期
漲/跌幅(%) %
匯出

配息年月	參與配息最後申購日	除息日	預計發放日
-	-	-	-

基本資料

淨資產組成
投資區域配置
投資產業配置

資料日期:

資產類別	價值比重

前10大標的
每季投資明細
債券附條件交易
申購買回清單

資料日期：2025/05/31

WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051

3.50%

債券

GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037

2.94%

債券

BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051

2.64%

債券

GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041

2.50%

債券

MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042

2.22%

債券

BANK OF AMERICA CORP 5% 01/21/2044

1.94%

債券

WELLS FARGO & COMPANY 4.611% 04/25/2053

1.92%

債券

MORGAN STANLEY 4.457% 04/22/2039

1.91%

債券

JPMORGAN CHASE & CO 6.4% 05/15/2038

1.86%

債券

GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.411% 04/23/2039

1.70%

債券

基金內容

基金名稱

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

證券簡稱

元大10年IG銀行債

證券代碼

00786B

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

基金規模

10.36億元 (2025/06/12)

成立日期

2019/03/22

計價幣別

新台幣

配息方式

季配息

風險報酬等級

RR2

投資特色

富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債指數

基金申購資訊

基金經理人

李怡婷

保管銀行

第一商業銀行

經理費

30億(含)以下：0.30%
逾30億(不含)：0.20%

保管費

30億(含)以下：0.10%
逾30億(不含)：0.06%

個別基金