個別基金
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
基金規模
新台幣
9.23億元
(2026/01/28)
最新淨值
33.5000
(2026/01/28)
淨值漲跌
0.2348
(-0.696%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值33.5000(2026/01/28)
淨值漲跌0.2348(-0.696%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
33.9923
(2026/01/14)
查詢期間最低淨值
33.113
(2025/12/12)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/28 | 33.5000 | 0.2348 (-0.696%) |
| 2026/01/27 | 33.7348 | 0.1355 (-0.4001%) |
| 2026/01/26 | 33.8703 | 0.0026 (0.0077%) |
| 2026/01/23 | 33.8677 | 0.026 (-0.0767%) |
| 2026/01/22 | 33.8937 | 0.096 (0.284%) |
| 2026/01/21 | 33.7977 | 0.2792 (0.833%) |
| 2026/01/20 | 33.5185 | 0.2355 (-0.6977%) |
| 2026/01/16 | 33.7540 | 0.1845 (-0.5436%) |
| 2026/01/15 | 33.9385 | 0.0538 (-0.1583%) |
| 2026/01/14 | 33.9923 期間最高 | 0.0992 (0.2927%) |
2026/01/28
基金淨值
33.5000
淨值漲跌
0.2348 (-0.696%)
2026/01/27
基金淨值
33.7348
淨值漲跌
0.1355 (-0.4001%)
2026/01/26
基金淨值
33.8703
淨值漲跌
0.0026 (0.0077%)
2026/01/23
基金淨值
33.8677
淨值漲跌
0.026 (-0.0767%)
2026/01/22
基金淨值
33.8937
淨值漲跌
0.096 (0.284%)
2026/01/21
基金淨值
33.7977
淨值漲跌
0.2792 (0.833%)
2026/01/20
基金淨值
33.5185
淨值漲跌
0.2355 (-0.6977%)
2026/01/16
基金淨值
33.7540
淨值漲跌
0.1845 (-0.5436%)
2026/01/15
基金淨值
33.9385
淨值漲跌
0.0538 (-0.1583%)
2026/01/14
基金淨值
期間最高33.9923
淨值漲跌
0.0992 (0.2927%)