個別基金
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
基金規模
新台幣
6.08億元
(2026/09/10)
最新淨值
31.0725
(2026/09/10)
淨值漲跌
0.2319
(-0.7408%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
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最新淨值31.0725(2026/09/10)
淨值漲跌 0.2319(-0.7408%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
33.5136
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
31.0725
(2026/09/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/10 | 31.0725 期間最低 | 0.2319 (-0.7408%) |
| 2026/09/09 | 31.3044 | 0.1353 (-0.4303%) |
| 2026/09/08 | 31.4397 | 0.1471 (-0.4657%) |
| 2026/09/04 | 31.5868 | 0.1205 (-0.38%) |
| 2026/09/03 | 31.7073 | 0.0778 (0.246%) |
| 2026/09/02 | 31.6295 | 0.0844 (0.2676%) |
| 2026/09/01 | 31.5451 | 0.1781 (-0.5614%) |
| 2026/08/31 | 31.7232 | 0.0268 (-0.0844%) |
| 2026/08/28 | 31.7500 | 0.1917 (-0.6002%) |
| 2026/08/27 | 31.9417 | 0.1527 (-0.4758%) |
2026/09/10
基金淨值
期間最低31.0725
淨值漲跌
0.2319 (-0.7408%)
2026/09/09
基金淨值
31.3044
淨值漲跌
0.1353 (-0.4303%)
2026/09/08
基金淨值
31.4397
淨值漲跌
0.1471 (-0.4657%)
2026/09/04
基金淨值
31.5868
淨值漲跌
0.1205 (-0.38%)
2026/09/03
基金淨值
31.7073
淨值漲跌
0.0778 (0.246%)
2026/09/02
基金淨值
31.6295
淨值漲跌
0.0844 (0.2676%)
2026/09/01
基金淨值
31.5451
淨值漲跌
0.1781 (-0.5614%)
2026/08/31
基金淨值
31.7232
淨值漲跌
0.0268 (-0.0844%)
2026/08/28
基金淨值
31.7500
淨值漲跌
0.1917 (-0.6002%)
2026/08/27
基金淨值
31.9417
淨值漲跌
0.1527 (-0.4758%)