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元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
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績效圖表
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期:2024/03/31
WELLS FARGO & COMPANY 5.013% 04/04/2051
3.62%
債券
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 03/20/2051
2.63%
債券
HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044
2.41%
債券
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 10/01/2037
2.34%
債券
JPMORGAN CHASE & CO 4.85% 02/01/2044
2.29%
債券
BANK OF AMERICA CORP 4.443% 01/20/2048
1.95%
債券
MORGAN STANLEY 4.457% 04/22/2039
1.89%
債券
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042
1.84%
債券
BANK OF AMERICA CORP 4.33% 03/15/2050
1.82%
債券
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.411% 04/23/2039
1.71%
債券
*成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
證券簡稱
元大10年IG銀行債
證券代碼
00786B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
11.38億元 (2024/04/24)
成立日期
2019/03/22
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債指數
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
第一商業銀行
經理費
30億(含)以下:0.30%
超過30億:0.20%
超過30億:0.20%
保管費
30億(含)以下:0.10%
超過30億:0.06%
超過30億:0.06%