個別基金
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
基金規模
新台幣
10.22億元
(2025/12/11)
最新淨值
33.4391
(2025/12/11)
淨值漲跌
0.0557
(0.1668%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值33.4391(2025/12/11)
淨值漲跌0.0557(0.1668%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
33.8461
(2025/11/26)
查詢期間最低淨值
32.3341
(2025/09/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/11 | 33.4391 | 0.0557 (0.1668%) |
| 2025/12/10 | 33.3834 | 0.1441 (0.4335%) |
| 2025/12/09 | 33.2393 | 0.0421 (-0.1265%) |
| 2025/12/08 | 33.2814 | 0.1251 (-0.3745%) |
| 2025/12/05 | 33.4065 | 0.1382 (-0.412%) |
| 2025/12/04 | 33.5447 | 0.0941 (-0.2797%) |
| 2025/12/03 | 33.6388 | 0.0107 (0.0318%) |
| 2025/12/02 | 33.6281 | 0.0445 (0.1325%) |
| 2025/12/01 | 33.5836 | 0.2298 (-0.6796%) |
| 2025/11/28 | 33.8134 | 0.0327 (-0.0966%) |
2025/12/11
基金淨值
33.4391
淨值漲跌
0.0557 (0.1668%)
2025/12/10
基金淨值
33.3834
淨值漲跌
0.1441 (0.4335%)
2025/12/09
基金淨值
33.2393
淨值漲跌
0.0421 (-0.1265%)
2025/12/08
基金淨值
33.2814
淨值漲跌
0.1251 (-0.3745%)
2025/12/05
基金淨值
33.4065
淨值漲跌
0.1382 (-0.412%)
2025/12/04
基金淨值
33.5447
淨值漲跌
0.0941 (-0.2797%)
2025/12/03
基金淨值
33.6388
淨值漲跌
0.0107 (0.0318%)
2025/12/02
基金淨值
33.6281
淨值漲跌
0.0445 (0.1325%)
2025/12/01
基金淨值
33.5836
淨值漲跌
0.2298 (-0.6796%)
2025/11/28
基金淨值
33.8134
淨值漲跌
0.0327 (-0.0966%)