個別基金
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
基金規模
新台幣
7.27億元
(2026/06/11)
最新淨值
32.9516
(2026/06/11)
淨值漲跌
0.2682
(0.8206%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值32.9516(2026/06/11)
淨值漲跌 0.2682(0.8206%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
33.219
(2026/04/14)
查詢期間最低淨值
32.3841
(2026/03/27)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/11 | 32.9516 | 0.2682 (0.8206%) |
| 2026/06/10 | 32.6834 | 0.0275 (-0.0841%) |
| 2026/06/09 | 32.7109 | 0.1956 (0.6016%) |
| 2026/06/08 | 32.5153 | 0.0129 (0.0397%) |
| 2026/06/05 | 32.5024 | 0.1792 (-0.5483%) |
| 2026/06/04 | 32.6816 | 0.116 (0.3562%) |
| 2026/06/03 | 32.5656 | 0.1561 (-0.4771%) |
| 2026/06/02 | 32.7217 | 0.1167 (0.3579%) |
| 2026/06/01 | 32.6050 | 0.005 (-0.0153%) |
| 2026/05/29 | 32.6100 | 0.009 (-0.0276%) |
2026/06/11
基金淨值
32.9516
淨值漲跌
0.2682 (0.8206%)
2026/06/10
基金淨值
32.6834
淨值漲跌
0.0275 (-0.0841%)
2026/06/09
基金淨值
32.7109
淨值漲跌
0.1956 (0.6016%)
2026/06/08
基金淨值
32.5153
淨值漲跌
0.0129 (0.0397%)
2026/06/05
基金淨值
32.5024
淨值漲跌
0.1792 (-0.5483%)
2026/06/04
基金淨值
32.6816
淨值漲跌
0.116 (0.3562%)
2026/06/03
基金淨值
32.5656
淨值漲跌
0.1561 (-0.4771%)
2026/06/02
基金淨值
32.7217
淨值漲跌
0.1167 (0.3579%)
2026/06/01
基金淨值
32.6050
淨值漲跌
0.005 (-0.0153%)
2026/05/29
基金淨值
32.6100
淨值漲跌
0.009 (-0.0276%)