個別基金
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
基金規模
新台幣
8.04億元
(2026/04/29)
最新淨值
32.7205
(2026/04/29)
淨值漲跌
0.18
(-0.5471%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值32.7205(2026/04/29)
淨值漲跌 0.18(-0.5471%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
34.0634
(2026/02/24)
查詢期間最低淨值
32.3841
(2026/03/27)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/04/29 | 32.7205 | 0.18 (-0.5471%) |
| 2026/04/28 | 32.9005 | 0.0568 (0.1729%) |
| 2026/04/27 | 32.8437 | 0.1984 (-0.6004%) |
| 2026/04/24 | 33.0421 | 0 (0%) |
| 2026/04/23 | 33.0421 | 0.0279 (0.0845%) |
| 2026/04/22 | 33.0142 | 0.1331 (0.4048%) |
| 2026/04/21 | 32.8811 | 0.2224 (-0.6718%) |
| 2026/04/20 | 33.1035 | 0.0641 (-0.1933%) |
| 2026/04/17 | 33.1676 | 0.2649 (0.8051%) |
| 2026/04/16 | 32.9027 | 0.2387 (-0.7202%) |
2026/04/29
基金淨值
32.7205
淨值漲跌
0.18 (-0.5471%)
2026/04/28
基金淨值
32.9005
淨值漲跌
0.0568 (0.1729%)
2026/04/27
基金淨值
32.8437
淨值漲跌
0.1984 (-0.6004%)
2026/04/24
基金淨值
33.0421
淨值漲跌
0 (0%)
2026/04/23
基金淨值
33.0421
淨值漲跌
0.0279 (0.0845%)
2026/04/22
基金淨值
33.0142
淨值漲跌
0.1331 (0.4048%)
2026/04/21
基金淨值
32.8811
淨值漲跌
0.2224 (-0.6718%)
2026/04/20
基金淨值
33.1035
淨值漲跌
0.0641 (-0.1933%)
2026/04/17
基金淨值
33.1676
淨值漲跌
0.2649 (0.8051%)
2026/04/16
基金淨值
32.9027
淨值漲跌
0.2387 (-0.7202%)