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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
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- 基金績效圖
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淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期:2024/03/31
VIRGINIA ELEC & POWER CO 4% 11/15/2046
1.77%
債券
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
1.64%
債券
PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
1.48%
債券
GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
1.36%
債券
NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
1.34%
債券
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054
1.29%
債券
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048
1.28%
債券
DUKE ENERGY INDIANA LLC 2.75% 04/01/2050
1.20%
債券
OGLETHORPE POWER CORP 5.05% 10/01/2048
1.18%
債券
PACIFICORP 4.15% 02/15/2050
1.13%
債券
*成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
證券簡稱
元大10年IG電能債
證券代碼
00788B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
10.51億元 (2024/04/18)
成立日期
2019/03/22
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債指數
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
華南商業銀行
經理費
30億(含)以下:0.30%
超過30億:0.20%
超過30億:0.20%
保管費
30億(含)以下:0.10%
超過30億:0.06%
超過30億:0.06%