元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

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績效圖表

基金績效圖

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淨值走勢
淨值
歷史資料
歷史配息
預計
配息時程
指數
歷史資料

最新淨值 0
日期
漲/跌幅(%) %
匯出

配息年月	參與配息最後申購日	除息日	預計發放日
-	-	-	-

基本資料

淨資產組成
投資區域配置
投資產業配置

資料日期:

資產類別	價值比重

前10大標的
每季投資明細
債券附條件交易
申購買回清單

資料日期：2025/03/31

FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039

1.61%

債券

CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045

1.32%

債券

NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047

1.09%

債券

GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052

1.08%

債券

SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048

1.04%

債券

CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058

1.03%

債券

DUKE ENERGY INDIANA LLC 2.75% 04/01/2050

1.00%

債券

SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053

0.96%

債券

VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053

0.95%

債券

OGLETHORPE POWER CORP 5.05% 10/01/2048

0.95%

債券

＊成分股審核/調整資訊請至「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊」查詢。

基金內容

基金名稱

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金

證券簡稱

元大10年IG電能債

證券代碼

00788B

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

基金規模

10.74億元 (2025/05/08)

成立日期

2019/03/22

計價幣別

新台幣

配息方式

季配息

風險報酬等級

RR2

投資特色

富時世界美元計價10年期以上投資級公共事業電能債指數

基金申購資訊

基金經理人

李怡婷

保管銀行

華南商業銀行

經理費

30億(含)以下：0.30%
逾30億(不含)：0.20%

保管費

30億(含)以下：0.10%
逾30億(不含)：0.06%

個別基金