個別基金
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
基金規模
新台幣
7.86億元
(2026/06/03)
最新淨值
30.0107
(2026/06/03)
淨值漲跌
0.1601
(-0.5306%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值30.0107(2026/06/03)
淨值漲跌 0.1601(-0.5306%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
31.0439
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
29.4297
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/06/03 | 30.0107 | 0.1601 (-0.5306%) |
| 2026/06/02 | 30.1708 | 0.0858 (0.2852%) |
| 2026/06/01 | 30.0850 | 0.0062 (0.0206%) |
| 2026/05/29 | 30.0788 | 0.0037 (0.0123%) |
| 2026/05/28 | 30.0751 | 0.1411 (0.4714%) |
| 2026/05/27 | 29.9340 | 0.0181 (0.0605%) |
| 2026/05/26 | 29.9159 | 0.0322 (0.1078%) |
| 2026/05/22 | 29.8837 | 0.1059 (0.3556%) |
| 2026/05/21 | 29.7778 | 0.0529 (0.178%) |
| 2026/05/20 | 29.7249 | 0.2952 (1.0031%) |
2026/06/03
基金淨值
30.0107
淨值漲跌
0.1601 (-0.5306%)
2026/06/02
基金淨值
30.1708
淨值漲跌
0.0858 (0.2852%)
2026/06/01
基金淨值
30.0850
淨值漲跌
0.0062 (0.0206%)
2026/05/29
基金淨值
30.0788
淨值漲跌
0.0037 (0.0123%)
2026/05/28
基金淨值
30.0751
淨值漲跌
0.1411 (0.4714%)
2026/05/27
基金淨值
29.9340
淨值漲跌
0.0181 (0.0605%)
2026/05/26
基金淨值
29.9159
淨值漲跌
0.0322 (0.1078%)
2026/05/22
基金淨值
29.8837
淨值漲跌
0.1059 (0.3556%)
2026/05/21
基金淨值
29.7778
淨值漲跌
0.0529 (0.178%)
2026/05/20
基金淨值
29.7249
淨值漲跌
0.2952 (1.0031%)