
選擇其他基金
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期:2025/06/30
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96% 04/01/2039
1.67%
債券
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 12/01/2045
1.36%
債券
GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052
1.12%
債券
NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047
1.12%
債券
CON EDISON CO OF NY INC 4.5% 05/15/2058
1.06%
債券
SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048
1.03%
債券
SAN DIEGO G & E 5.35% 04/01/2053
0.99%
債券
VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053
0.98%
債券
OGLETHORPE POWER CORP 5.05% 10/01/2048
0.98%
債券
PACIFICORP 6.25% 10/15/2037
0.97%
債券
*成分股審核/調整資訊請至 「Yuanta ETFs>產品資訊>本基金>基本資訊 」 查詢。
基金內容
基金名稱
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
證券簡稱
元大10年IG電能債
證券代碼
00788B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
10.45億元 (2025/07/10)
成立日期
2019/03/22
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
本基金標的指數「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」:係由 FTSE INTERNATIONAL LIMITED 所編製,由公用事業中電能相關行業所發行之美元計價公司債,成分債券選取原則包含:(1)由公用事業中電能相關行業所發行之美元計價公司債。(2)債券最小流通在外面額須大於 5 億美元。(3)債券之信用評等參考 S&P 和Moody’s 信評機構之評級,信評主要以 S&P 為準,S&P 給予之信用評級需高於 BBB-,若沒有 S&P 之評級,則使用 Moody’s給予之信用評等,Moody’s給予之信用評等需高於 Baa3。(4)債券距到期日須大於 10年。(5)僅納入固定利率債券。
基金申購資訊
基金經理人
李怡婷
保管銀行
華南商業銀行
經理費
30億(含)以下:0.30%
逾30億(不含):0.20%
逾30億(不含):0.20%
保管費
30億(含)以下:0.10%
逾30億(不含):0.06%
逾30億(不含):0.06%