個別基金
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
基金規模
新台幣
7.49億元
(2026/07/23)
最新淨值
29.7285
(2026/07/23)
淨值漲跌
0.2555
(-0.8521%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值29.7285(2026/07/23)
淨值漲跌 0.2555(-0.8521%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
30.9666
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
29.4297
(2026/05/19)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/23 | 29.7285 | 0.2555 (-0.8521%) |
| 2026/07/22 | 29.9840 | 0.0637 (-0.212%) |
| 2026/07/21 | 30.0477 | 0.3732 (-1.2268%) |
| 2026/07/20 | 30.4209 | 0.2263 (-0.7384%) |
| 2026/07/17 | 30.6472 | 0.0867 (0.2837%) |
| 2026/07/16 | 30.5605 | 0.0814 (0.2671%) |
| 2026/07/15 | 30.4791 | 0.1247 (0.4108%) |
| 2026/07/14 | 30.3544 | 0.0116 (0.0382%) |
| 2026/07/13 | 30.3428 | 0.2371 (-0.7753%) |
| 2026/07/09 | 30.5799 | 0.1908 (0.6279%) |
2026/07/23
基金淨值
29.7285
淨值漲跌
0.2555 (-0.8521%)
2026/07/22
基金淨值
29.9840
淨值漲跌
0.0637 (-0.212%)
2026/07/21
基金淨值
30.0477
淨值漲跌
0.3732 (-1.2268%)
2026/07/20
基金淨值
30.4209
淨值漲跌
0.2263 (-0.7384%)
2026/07/17
基金淨值
30.6472
淨值漲跌
0.0867 (0.2837%)
2026/07/16
基金淨值
30.5605
淨值漲跌
0.0814 (0.2671%)
2026/07/15
基金淨值
30.4791
淨值漲跌
0.1247 (0.4108%)
2026/07/14
基金淨值
30.3544
淨值漲跌
0.0116 (0.0382%)
2026/07/13
基金淨值
30.3428
淨值漲跌
0.2371 (-0.7753%)
2026/07/09
基金淨值
30.5799
淨值漲跌
0.1908 (0.6279%)