個別基金
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
基金規模
新台幣
7.01億元
(2026/11/03)
最新淨值
29.5813
(2026/11/03)
淨值漲跌
0.0568
(0.1924%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值29.5813(2026/11/03)
淨值漲跌 0.0568(0.1924%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
29.9465
(2026/08/05)
查詢期間最低淨值
27.8684
(2026/10/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/11/03 | 29.5813 | 0.0568 (0.1924%) |
| 2026/11/02 | 29.5245 | 0.0196 (0.0664%) |
| 2026/10/30 | 29.5049 | 0.0899 (0.3056%) |
| 2026/10/29 | 29.4150 | 0.1419 (0.4847%) |
| 2026/10/28 | 29.2731 | 0.2102 (-0.7129%) |
| 2026/10/27 | 29.4833 | 0.0616 (-0.2085%) |
| 2026/10/22 | 29.5449 | 0.1793 (0.6106%) |
| 2026/10/21 | 29.3656 | 0.1462 (-0.4954%) |
| 2026/10/20 | 29.5118 | 0.319 (1.0927%) |
| 2026/10/19 | 29.1928 | 0.1184 (-0.4039%) |
2026/11/03
基金淨值
29.5813
淨值漲跌
0.0568 (0.1924%)
2026/11/02
基金淨值
29.5245
淨值漲跌
0.0196 (0.0664%)
2026/10/30
基金淨值
29.5049
淨值漲跌
0.0899 (0.3056%)
2026/10/29
基金淨值
29.4150
淨值漲跌
0.1419 (0.4847%)
2026/10/28
基金淨值
29.2731
淨值漲跌
0.2102 (-0.7129%)
2026/10/27
基金淨值
29.4833
淨值漲跌
0.0616 (-0.2085%)
2026/10/22
基金淨值
29.5449
淨值漲跌
0.1793 (0.6106%)
2026/10/21
基金淨值
29.3656
淨值漲跌
0.1462 (-0.4954%)
2026/10/20
基金淨值
29.5118
淨值漲跌
0.319 (1.0927%)
2026/10/19
基金淨值
29.1928
淨值漲跌
0.1184 (-0.4039%)