個別基金
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
基金規模
新台幣
10.78億元
(2025/12/04)
最新淨值
30.6080
(2025/12/04)
淨值漲跌
0.0946
(-0.3081%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值30.6080(2025/12/04)
淨值漲跌0.0946(-0.3081%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
31.1364
(2025/10/22)
查詢期間最低淨值
29.7775
(2025/09/18)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2025/12/04 | 30.6080 | 0.0946 (-0.3081%) |
| 2025/12/03 | 30.7026 | 0.0029 (-0.0094%) |
| 2025/12/02 | 30.7055 | 0.0094 (0.0306%) |
| 2025/12/01 | 30.6961 | 0.2528 (-0.8168%) |
| 2025/11/28 | 30.9489 | 0.0653 (-0.2105%) |
| 2025/11/26 | 31.0142 | 0.0563 (0.1819%) |
| 2025/11/25 | 30.9579 | 0.1318 (0.4276%) |
| 2025/11/24 | 30.8261 | 0.2032 (0.6636%) |
| 2025/11/21 | 30.6229 | 0.2524 (0.8311%) |
| 2025/11/20 | 30.3705 | 0.0941 (0.3108%) |
2025/12/04
基金淨值
30.6080
淨值漲跌
0.0946 (-0.3081%)
2025/12/03
基金淨值
30.7026
淨值漲跌
0.0029 (-0.0094%)
2025/12/02
基金淨值
30.7055
淨值漲跌
0.0094 (0.0306%)
2025/12/01
基金淨值
30.6961
淨值漲跌
0.2528 (-0.8168%)
2025/11/28
基金淨值
30.9489
淨值漲跌
0.0653 (-0.2105%)
2025/11/26
基金淨值
31.0142
淨值漲跌
0.0563 (0.1819%)
2025/11/25
基金淨值
30.9579
淨值漲跌
0.1318 (0.4276%)
2025/11/24
基金淨值
30.8261
淨值漲跌
0.2032 (0.6636%)
2025/11/21
基金淨值
30.6229
淨值漲跌
0.2524 (0.8311%)
2025/11/20
基金淨值
30.3705
淨值漲跌
0.0941 (0.3108%)