個別基金
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
基金規模
新台幣
9.97億元
(2026/01/16)
最新淨值
30.9494
(2026/01/16)
淨值漲跌
0.1464
(-0.4708%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值30.9494(2026/01/16)
淨值漲跌0.1464(-0.4708%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
31.1364
(2025/10/22)
查詢期間最低淨值
30.1355
(2025/11/05)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/01/16 | 30.9494 | 0.1464 (-0.4708%) |
| 2026/01/15 | 31.0958 | 0.0134 (-0.0431%) |
| 2026/01/14 | 31.1092 | 0.1268 (0.4093%) |
| 2026/01/13 | 30.9824 | 0.0817 (0.2644%) |
| 2026/01/12 | 30.9007 | 0.0375 (-0.1212%) |
| 2026/01/09 | 30.9382 | 0.2268 (0.7385%) |
| 2026/01/08 | 30.7114 | 0.0485 (-0.1577%) |
| 2026/01/07 | 30.7599 | 0.1133 (0.3697%) |
| 2026/01/06 | 30.6466 | 0.019 (-0.062%) |
| 2026/01/05 | 30.6656 | 0.1945 (0.6383%) |
2026/01/16
基金淨值
30.9494
淨值漲跌
0.1464 (-0.4708%)
2026/01/15
基金淨值
31.0958
淨值漲跌
0.0134 (-0.0431%)
2026/01/14
基金淨值
31.1092
淨值漲跌
0.1268 (0.4093%)
2026/01/13
基金淨值
30.9824
淨值漲跌
0.0817 (0.2644%)
2026/01/12
基金淨值
30.9007
淨值漲跌
0.0375 (-0.1212%)
2026/01/09
基金淨值
30.9382
淨值漲跌
0.2268 (0.7385%)
2026/01/08
基金淨值
30.7114
淨值漲跌
0.0485 (-0.1577%)
2026/01/07
基金淨值
30.7599
淨值漲跌
0.1133 (0.3697%)
2026/01/06
基金淨值
30.6466
淨值漲跌
0.019 (-0.062%)
2026/01/05
基金淨值
30.6656
淨值漲跌
0.1945 (0.6383%)