個別基金
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
基金規模
新台幣
7.05億元
(2026/09/10)
最新淨值
28.5480
(2026/09/10)
淨值漲跌
0.212
(-0.7371%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
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最新淨值28.5480(2026/09/10)
淨值漲跌 0.212(-0.7371%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
30.9666
(2026/06/29)
查詢期間最低淨值
28.548
(2026/09/10)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/09/10 | 28.5480 期間最低 | 0.212 (-0.7371%) |
| 2026/09/09 | 28.7600 | 0.1419 (-0.491%) |
| 2026/09/08 | 28.9019 | 0.1439 (-0.4954%) |
| 2026/09/04 | 29.0458 | 0.1014 (-0.3479%) |
| 2026/09/03 | 29.1472 | 0.0777 (0.2673%) |
| 2026/09/02 | 29.0695 | 0.0759 (0.2618%) |
| 2026/09/01 | 28.9936 | 0.1519 (-0.5212%) |
| 2026/08/31 | 29.1455 | 0.0642 (-0.2198%) |
| 2026/08/28 | 29.2097 | 0.1699 (-0.5783%) |
| 2026/08/27 | 29.3796 | 0.152 (-0.5147%) |
2026/09/10
基金淨值
期間最低28.5480
淨值漲跌
0.212 (-0.7371%)
2026/09/09
基金淨值
28.7600
淨值漲跌
0.1419 (-0.491%)
2026/09/08
基金淨值
28.9019
淨值漲跌
0.1439 (-0.4954%)
2026/09/04
基金淨值
29.0458
淨值漲跌
0.1014 (-0.3479%)
2026/09/03
基金淨值
29.1472
淨值漲跌
0.0777 (0.2673%)
2026/09/02
基金淨值
29.0695
淨值漲跌
0.0759 (0.2618%)
2026/09/01
基金淨值
28.9936
淨值漲跌
0.1519 (-0.5212%)
2026/08/31
基金淨值
29.1455
淨值漲跌
0.0642 (-0.2198%)
2026/08/28
基金淨值
29.2097
淨值漲跌
0.1699 (-0.5783%)
2026/08/27
基金淨值
29.3796
淨值漲跌
0.152 (-0.5147%)