元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

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績效圖表

基金績效圖

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淨值走勢
淨值歷史資料
配息歷史
指數歷史資料

最新淨值 0
日期
漲/跌幅(%) %
匯出

基本資料

淨資產組成
投資區域配置
投資產業配置

資料日期:

資產類別	價值比重

前10大標的
每季投資明細
債券附條件交易

資料日期：2023/08/31

CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048

3.51%

債券

ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049

2.35%

債券

AMGEN INC 5.65% 03/02/2053

2.22%

債券

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049

2.05%

債券

AMGEN INC 5.75% 03/02/2063

1.84%

債券

ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046

1.82%

債券

GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046

1.78%

債券

PFIZER INC 7.2% 03/15/2039

1.69%

債券

CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038

1.67%

債券

MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061

1.64%

債券

*成分股審核/調整資訊請至「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊」查詢。

基金內容

基金名稱

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

證券簡稱

元大10年IG醫療債

證券代碼

00787B

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

成立日期

2019/03/22

計價幣別

新台幣

配息方式

季配息

風險報酬等級

RR2

投資特色

富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債指數

基金申購資訊

基金經理人

陳柏彰

保管銀行

中國信託商業銀行

經理費

30億(含)以下：0.30%
超過30億：0.20%

保管費

30億(含)以下：0.10%
超過30億：0.06%

個別基金