元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

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績效圖表

基金績效圖

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淨值走勢
淨值歷史資料
配息歷史
指數歷史資料

最新淨值 0
日期
漲/跌幅(%) %
匯出

基本資料

淨資產組成
投資區域配置
投資產業配置

資料日期:

資產類別	價值比重

前10大標的
每季投資明細
債券附條件交易

資料日期：2022/12/31

CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048

3.36%

債券

ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049

3.14%

債券

GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046

2.36%

債券

CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038

2.27%

債券

MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061

2.23%

債券

CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045

2.03%

債券

AMGEN INC 4.663% 06/15/2051

2.02%

債券

JOHNSON & JOHNSON 3.625% 03/03/2037

1.98%

債券

ABBVIE INC 4.4% 11/06/2042

1.95%

債券

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049

1.94%

債券

基金內容

基金名稱

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金

證券簡稱

元大10年IG醫療債

證券代碼

00787B

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

成立日期

2019/03/22

計價幣別

新台幣

配息方式

季配息

風險報酬等級

RR2

投資特色

富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債指數

基金申購資訊

基金經理人

李政儒

保管銀行

中國信託商業銀行

經理費

30億(含)以下：0.30%
超過30億：0.20%

保管費

30億(含)以下：0.10%
超過30億：0.06%

個別基金