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元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
風險類型

績效圖表
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- 淨值走勢
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- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期:2022/12/31
CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048
3.36%
債券
ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049
3.14%
債券
GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046
2.36%
債券
CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/2038
2.27%
債券
MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061
2.23%
債券
CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045
2.03%
債券
AMGEN INC 4.663% 06/15/2051
2.02%
債券
JOHNSON & JOHNSON 3.625% 03/03/2037
1.98%
債券
ABBVIE INC 4.4% 11/06/2042
1.95%
債券
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049
1.94%
債券
基金內容
基金名稱
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
證券簡稱
元大10年IG醫療債
證券代碼
00787B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
成立日期
2019/03/22
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
富時世界美元計價10年期以上投資級醫療保健債指數
基金申購資訊
基金經理人
李政儒
保管銀行
中國信託商業銀行
經理費
30億(含)以下:0.30%
超過30億:0.20%
超過30億:0.20%
保管費
30億(含)以下:0.10%
超過30億:0.06%
超過30億:0.06%