個別基金
00762 元大全球人工智慧ETF基金
基金規模
新台幣
53.48億元
(2026/07/02)
最新淨值
112.00
(2026/07/02)
淨值漲跌
5.17
(-4.41%)
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
風險報酬等級*
RR4
績效表現
投資組合
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報酬率
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
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最新淨值112.00(2026/07/02)
淨值漲跌 5.17(-4.41%)
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查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
123.03
(2026/06/22)
查詢期間最低淨值
83.27
(2026/04/07)
| 日期 | 基金淨值 | 淨值漲跌 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | 112.00 | 5.17 (-4.41%) |
| 2026/07/01 | 117.17 | 2.58 (-2.15%) |
| 2026/06/30 | 119.75 | 2.5 (2.13%) |
| 2026/06/29 | 117.25 | 2.4 (2.09%) |
| 2026/06/26 | 114.85 | 3.82 (-3.22%) |
| 2026/06/25 | 118.67 | 3.05 (2.64%) |
| 2026/06/24 | 115.62 | 0.94 (-0.81%) |
| 2026/06/23 | 116.56 | 6.47 (-5.26%) |
| 2026/06/22 | 123.03 期間最高 | 0.15 (0.12%) |
| 2026/06/18 | 122.88 | 3.12 (2.61%) |
2026/07/02
基金淨值
112.00
淨值漲跌
5.17 (-4.41%)
2026/07/01
基金淨值
117.17
淨值漲跌
2.58 (-2.15%)
2026/06/30
基金淨值
119.75
淨值漲跌
2.5 (2.13%)
2026/06/29
基金淨值
117.25
淨值漲跌
2.4 (2.09%)
2026/06/26
基金淨值
114.85
淨值漲跌
3.82 (-3.22%)
2026/06/25
基金淨值
118.67
淨值漲跌
3.05 (2.64%)
2026/06/24
基金淨值
115.62
淨值漲跌
0.94 (-0.81%)
2026/06/23
基金淨值
116.56
淨值漲跌
6.47 (-5.26%)
2026/06/22
基金淨值
期間最高123.03
淨值漲跌
0.15 (0.12%)
2026/06/18
基金淨值
122.88
淨值漲跌
3.12 (2.61%)