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元大全球人工智慧ETF基金
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 申購買回清單
資料日期：2025/04/30
MICROSOFT CORP
8.32%
股票
ALPHABET INC-CL A
7.78%
股票
NVIDIA CORP
7.51%
股票
META PLATFORMS INC-CLASS A
7.41%
股票
MICROSTRATEGY INC-CL A
6.47%
股票
DIGITAL REALTY TRUST INC
4.93%
股票
SNOWFLAKE INC-CLASS A
4.77%
股票
EQUINIX INC
4.63%
股票
ADVANCED MICRO DEVICES
4.45%
股票
ORACLE CORP
4.27%
股票
＊成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大全球人工智慧ETF基金
證券簡稱
元大全球AI
證券代碼
00762
基金類型
跨國投資指數股票型_股票型
基金規模
34.93億元 (2025/05/15)
成立日期
2019/01/16
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
STOXX全球人工智慧指數
基金申購資訊
基金經理人
方雅婷
保管銀行
華南商業銀行
經理費
0.90%
保管費
0.26%
基金營業日
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基本資料
營業日
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