個別基金
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,574.16億元
(2026/10/15)
最新淨值
29.9805
(2026/10/15)
淨值漲跌
0.5887
(2.0029%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
績效表現
投資組合
配息資訊
基金檔案
重要公告
產品報告
文件下載
報酬率
淨值走勢查看即時估計淨值 
最新淨值29.9805(2026/10/15)
淨值漲跌 0.5887(2.0029%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
()
查詢期間最低淨值
()
歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
31.3391
(2026/07/20)
查詢期間最低淨值
28.4847
(2026/10/05)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/15 | 40.0000 | 2.6136 | -12.6331 | 29.9805 | 0.5887 (2.0029%) |
| 2026/10/14 | 40.0000 | 2.6089 | -13.2171 | 29.3918 | 0.1459 (0.4989%) |
| 2026/10/13 | 40.0000 | 2.6042 | -13.3583 | 29.2459 | 0.2984 (1.0308%) |
| 2026/10/12 | 40.0000 | 2.5995 | -13.6520 | 28.9475 | 0.0132 (0.0456%) |
| 2026/10/08 | 40.0000 | 2.5809 | -13.6466 | 28.9343 | 0.2562 (0.8934%) |
| 2026/10/07 | 40.0000 | 2.5762 | -13.8981 | 28.6781 | 0.0622 (0.2174%) |
| 2026/10/06 | 40.0000 | 2.5716 | -13.9557 | 28.6159 | 0.1312 (0.4606%) |
| 2026/10/05 | 40.0000 | 2.5669 | -14.0822 | 28.4847 期間最低 | 0.1703 (-0.5943%) |
| 2026/10/02 | 40.0000 | 2.5531 | -13.8981 | 28.6550 | 0.189 (-0.6552%) |
| 2026/10/01 | 40.0000 | 2.5483 | -13.7043 | 28.8440 | 0.1734 (0.6048%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.6136
(C)資本平準金(註2)
-12.6331
基金淨值(A+B+C)
29.9805
淨值漲跌
0.5887 (2.0029%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.6089
(C)資本平準金(註2)
-13.2171
基金淨值(A+B+C)
29.3918
淨值漲跌
0.1459 (0.4989%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.6042
(C)資本平準金(註2)
-13.3583
基金淨值(A+B+C)
29.2459
淨值漲跌
0.2984 (1.0308%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5995
(C)資本平準金(註2)
-13.6520
基金淨值(A+B+C)
28.9475
淨值漲跌
0.0132 (0.0456%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5809
(C)資本平準金(註2)
-13.6466
基金淨值(A+B+C)
28.9343
淨值漲跌
0.2562 (0.8934%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5762
(C)資本平準金(註2)
-13.8981
基金淨值(A+B+C)
28.6781
淨值漲跌
0.0622 (0.2174%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5716
(C)資本平準金(註2)
-13.9557
基金淨值(A+B+C)
28.6159
淨值漲跌
0.1312 (0.4606%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5669
(C)資本平準金(註2)
-14.0822
基金淨值(A+B+C)
期間最低28.4847
淨值漲跌
0.1703 (-0.5943%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5531
(C)資本平準金(註2)
-13.8981
基金淨值(A+B+C)
28.6550
淨值漲跌
0.189 (-0.6552%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5483
(C)資本平準金(註2)
-13.7043
基金淨值(A+B+C)
28.8440
淨值漲跌
0.1734 (0.6048%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。