個別基金
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,661.42億元
(2026/05/05)
最新淨值
31.7453
(2026/05/05)
淨值漲跌
0.2339
(0.7423%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值31.7453(2026/05/05)
淨值漲跌 0.2339(0.7423%)
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查詢期間淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
33.045
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
31.3848
(2026/03/27)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/05/05 | 40.0000 | 2.7341 | -10.9888 | 31.7453 | 0.2339 (0.7423%) |
| 2026/05/04 | 40.0000 | 2.7295 | -11.2181 | 31.5114 | 0.1303 (-0.4118%) |
| 2026/04/30 | 40.0000 | 2.7113 | -11.0696 | 31.6417 | 0.0522 (0.1652%) |
| 2026/04/29 | 40.0000 | 2.7068 | -11.1173 | 31.5895 | 0.1755 (-0.5525%) |
| 2026/04/28 | 40.0000 | 2.7022 | -10.9372 | 31.7650 | 0.0857 (0.2705%) |
| 2026/04/27 | 40.0000 | 2.6976 | -11.0183 | 31.6793 | 0.2366 (-0.7413%) |
| 2026/04/24 | 40.0000 | 2.6841 | -10.7682 | 31.9159 | 0.0648 (-0.2026%) |
| 2026/04/23 | 40.0000 | 2.6796 | -10.6989 | 31.9807 | 0.0035 (-0.0109%) |
| 2026/04/22 | 40.0000 | 2.6750 | -10.6908 | 31.9842 | 0.113 (0.3546%) |
| 2026/04/21 | 40.0000 | 2.6705 | -10.7993 | 31.8712 | 0.2281 (-0.7106%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7341
(C)資本平準金（註2）
-10.9888
基金淨值(A+B+C)
31.7453
淨值漲跌
0.2339 (0.7423%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7295
(C)資本平準金（註2）
-11.2181
基金淨值(A+B+C)
31.5114
淨值漲跌
0.1303 (-0.4118%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7113
(C)資本平準金（註2）
-11.0696
基金淨值(A+B+C)
31.6417
淨值漲跌
0.0522 (0.1652%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7068
(C)資本平準金（註2）
-11.1173
基金淨值(A+B+C)
31.5895
淨值漲跌
0.1755 (-0.5525%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7022
(C)資本平準金（註2）
-10.9372
基金淨值(A+B+C)
31.7650
淨值漲跌
0.0857 (0.2705%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6976
(C)資本平準金（註2）
-11.0183
基金淨值(A+B+C)
31.6793
淨值漲跌
0.2366 (-0.7413%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6841
(C)資本平準金（註2）
-10.7682
基金淨值(A+B+C)
31.9159
淨值漲跌
0.0648 (-0.2026%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6796
(C)資本平準金（註2）
-10.6989
基金淨值(A+B+C)
31.9807
淨值漲跌
0.0035 (-0.0109%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6750
(C)資本平準金（註2）
-10.6908
基金淨值(A+B+C)
31.9842
淨值漲跌
0.113 (0.3546%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6705
(C)資本平準金（註2）
-10.7993
基金淨值(A+B+C)
31.8712
淨值漲跌
0.2281 (-0.7106%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。