個別基金
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,556.83億元
(2026/08/18)
最新淨值
30.2439
(2026/08/18)
淨值漲跌
0.1706
(0.5673%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
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最新淨值30.2439(2026/08/18)
淨值漲跌 0.1706(0.5673%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
32.2484
(2026/06/18)
查詢期間最低淨值
30.0733
(2026/08/17)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/08/18 | 40.0000 | 2.7791 | -12.5352 | 30.2439 | 0.1706 (0.5673%) |
| 2026/08/17 | 40.0000 | 2.7744 | -12.7011 | 30.0733 期間最低 | 0.4125 (-1.3531%) |
| 2026/08/14 | 40.0000 | 2.7606 | -12.2748 | 30.4858 | 0.3592 (-1.1645%) |
| 2026/08/13 | 40.0000 | 2.7559 | -11.9109 | 30.8450 | 0.1119 (0.3641%) |
| 2026/08/12 | 40.0000 | 2.7513 | -12.0182 | 30.7331 | 0.0427 (-0.1387%) |
| 2026/08/11 | 40.0000 | 2.7466 | -11.9708 | 30.7758 | 0.0787 (0.2564%) |
| 2026/08/10 | 40.0000 | 2.7419 | -12.0448 | 30.6971 | 0.3701 (-1.1913%) |
| 2026/08/07 | 40.0000 | 2.7279 | -11.6607 | 31.0672 | 0.1166 (0.3767%) |
| 2026/08/06 | 40.0000 | 2.7232 | -11.7726 | 30.9506 | 0.2689 (-0.8613%) |
| 2026/08/05 | 40.0000 | 2.7185 | -11.4990 | 31.2195 | 0.1009 (-0.3222%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7791
(C)資本平準金(註2)
-12.5352
基金淨值(A+B+C)
30.2439
淨值漲跌
0.1706 (0.5673%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7744
(C)資本平準金(註2)
-12.7011
基金淨值(A+B+C)
期間最低30.0733
淨值漲跌
0.4125 (-1.3531%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7606
(C)資本平準金(註2)
-12.2748
基金淨值(A+B+C)
30.4858
淨值漲跌
0.3592 (-1.1645%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7559
(C)資本平準金(註2)
-11.9109
基金淨值(A+B+C)
30.8450
淨值漲跌
0.1119 (0.3641%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7513
(C)資本平準金(註2)
-12.0182
基金淨值(A+B+C)
30.7331
淨值漲跌
0.0427 (-0.1387%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7466
(C)資本平準金(註2)
-11.9708
基金淨值(A+B+C)
30.7758
淨值漲跌
0.0787 (0.2564%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7419
(C)資本平準金(註2)
-12.0448
基金淨值(A+B+C)
30.6971
淨值漲跌
0.3701 (-1.1913%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7279
(C)資本平準金(註2)
-11.6607
基金淨值(A+B+C)
31.0672
淨值漲跌
0.1166 (0.3767%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7232
(C)資本平準金(註2)
-11.7726
基金淨值(A+B+C)
30.9506
淨值漲跌
0.2689 (-0.8613%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.7185
(C)資本平準金(註2)
-11.4990
基金淨值(A+B+C)
31.2195
淨值漲跌
0.1009 (-0.3222%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。