個別基金
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,529.29億元
(2026/02/04)
最新淨值
32.1441
(2026/02/04)
淨值漲跌
0.0765
(-0.2374%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值32.1441(2026/02/04)
淨值漲跌0.0765(-0.2374%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
33.1283
(2025/11/26)
查詢期間最低淨值
31.9704
(2026/01/02)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/02/04 | 40.0000 | 2.7210 | -10.5769 | 32.1441 | 0.0765 (-0.2374%) |
| 2026/02/03 | 40.0000 | 2.7165 | -10.4959 | 32.2206 | 0.0619 (-0.1917%) |
| 2026/02/02 | 40.0000 | 2.7120 | -10.4295 | 32.2825 | 0.1042 (0.3238%) |
| 2026/01/30 | 40.0000 | 2.7031 | -10.5248 | 32.1783 | 0.0201 (-0.0624%) |
| 2026/01/29 | 40.0000 | 2.6986 | -10.5002 | 32.1984 | 0.0192 (0.0597%) |
| 2026/01/28 | 40.0000 | 2.6941 | -10.5149 | 32.1792 | 0.2458 (-0.7581%) |
| 2026/01/27 | 40.0000 | 2.6896 | -10.2646 | 32.4250 | 0.2266 (-0.694%) |
| 2026/01/26 | 40.0000 | 2.6851 | -10.0335 | 32.6516 | 0.0088 (0.027%) |
| 2026/01/23 | 40.0000 | 2.6716 | -10.0288 | 32.6428 | 0.063 (-0.1926%) |
| 2026/01/22 | 40.0000 | 2.6671 | -9.9613 | 32.7058 | 0.1865 (0.5735%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7210
(C)資本平準金（註2）
-10.5769
基金淨值(A+B+C)
32.1441
淨值漲跌
0.0765 (-0.2374%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7165
(C)資本平準金（註2）
-10.4959
基金淨值(A+B+C)
32.2206
淨值漲跌
0.0619 (-0.1917%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7120
(C)資本平準金（註2）
-10.4295
基金淨值(A+B+C)
32.2825
淨值漲跌
0.1042 (0.3238%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.7031
(C)資本平準金（註2）
-10.5248
基金淨值(A+B+C)
32.1783
淨值漲跌
0.0201 (-0.0624%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6986
(C)資本平準金（註2）
-10.5002
基金淨值(A+B+C)
32.1984
淨值漲跌
0.0192 (0.0597%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6941
(C)資本平準金（註2）
-10.5149
基金淨值(A+B+C)
32.1792
淨值漲跌
0.2458 (-0.7581%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6896
(C)資本平準金（註2）
-10.2646
基金淨值(A+B+C)
32.4250
淨值漲跌
0.2266 (-0.694%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6851
(C)資本平準金（註2）
-10.0335
基金淨值(A+B+C)
32.6516
淨值漲跌
0.0088 (0.027%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6716
(C)資本平準金（註2）
-10.0288
基金淨值(A+B+C)
32.6428
淨值漲跌
0.063 (-0.1926%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.6671
(C)資本平準金（註2）
-9.9613
基金淨值(A+B+C)
32.7058
淨值漲跌
0.1865 (0.5735%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。