個別基金
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,728.55億元
(2026/03/19)
最新淨值
32.4696
(2026/03/19)
淨值漲跌
0.3427
(1.0667%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
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最新淨值32.4696(2026/03/19)
淨值漲跌0.3427(1.0667%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
33.045
(2026/03/09)
查詢期間最低淨值
31.893
(2026/03/12)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/03/19 | 40.0000 | 2.9243 | -10.4547 | 32.4696 | 0.3427 (1.0667%) |
| 2026/03/18 | 40.0000 | 2.9198 | -10.7929 | 32.1269 | 0.1632 (-0.5054%) |
| 2026/03/17 | 40.0000 | 2.9155 | -10.6254 | 32.2901 | 0.1252 (0.3892%) |
| 2026/03/16 | 40.0000 | 2.9114 | -10.7465 | 32.1649 | 0.2422 (0.7587%) |
| 2026/03/13 | 40.0000 | 2.8979 | -10.9752 | 31.9227 | 0.0297 (0.0931%) |
| 2026/03/12 | 40.0000 | 2.8936 | -11.0006 | 31.8930 期間最低 | 0.1297 (-0.405%) |
| 2026/03/11 | 40.0000 | 2.8890 | -10.8663 | 32.0227 | 0.5249 (-1.6127%) |
| 2026/03/10 | 40.0000 | 2.8844 | -10.3368 | 32.5476 | 0.4974 (-1.5052%) |
| 2026/03/09 | 40.0000 | 2.8798 | -9.8348 | 33.0450 期間最高 | 0.4866 (1.4945%) |
| 2026/03/06 | 40.0000 | 2.8661 | -10.3077 | 32.5584 | 0.1938 (-0.5917%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.9243
(C)資本平準金（註2）
-10.4547
基金淨值(A+B+C)
32.4696
淨值漲跌
0.3427 (1.0667%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.9198
(C)資本平準金（註2）
-10.7929
基金淨值(A+B+C)
32.1269
淨值漲跌
0.1632 (-0.5054%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.9155
(C)資本平準金（註2）
-10.6254
基金淨值(A+B+C)
32.2901
淨值漲跌
0.1252 (0.3892%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.9114
(C)資本平準金（註2）
-10.7465
基金淨值(A+B+C)
32.1649
淨值漲跌
0.2422 (0.7587%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8979
(C)資本平準金（註2）
-10.9752
基金淨值(A+B+C)
31.9227
淨值漲跌
0.0297 (0.0931%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8936
(C)資本平準金（註2）
-11.0006
基金淨值(A+B+C)
期間最低31.8930
淨值漲跌
0.1297 (-0.405%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8890
(C)資本平準金（註2）
-10.8663
基金淨值(A+B+C)
32.0227
淨值漲跌
0.5249 (-1.6127%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8844
(C)資本平準金（註2）
-10.3368
基金淨值(A+B+C)
32.5476
淨值漲跌
0.4974 (-1.5052%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8798
(C)資本平準金（註2）
-9.8348
基金淨值(A+B+C)
期間最高33.0450
淨值漲跌
0.4866 (1.4945%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8661
(C)資本平準金（註2）
-10.3077
基金淨值(A+B+C)
32.5584
淨值漲跌
0.1938 (-0.5917%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。