個別基金
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,655.30億元
(2026/06/17)
最新淨值
32.1537
(2026/06/17)
淨值漲跌
0.0065
(-0.0202%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級*
RR2
績效表現
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最新淨值32.1537(2026/06/17)
淨值漲跌 0.0065(-0.0202%)
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查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
32.283
(2026/04/14)
查詢期間最低淨值
31.0962
(2026/05/19)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值(A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/06/17 | 40.0000 | 2.9257 | -10.7720 | 32.1537 | 0.0065 (-0.0202%) |
| 2026/06/16 | 40.0000 | 2.9209 | -10.7607 | 32.1602 | 0.0895 (0.2791%) |
| 2026/06/15 | 40.0000 | 2.9163 | -10.8456 | 32.0707 | 0.0665 (-0.2069%) |
| 2026/06/12 | 40.0000 | 2.9025 | -10.7653 | 32.1372 | 0.0383 (-0.119%) |
| 2026/06/11 | 40.0000 | 2.8979 | -10.7224 | 32.1755 | 0.318 (0.9982%) |
| 2026/06/10 | 40.0000 | 2.8933 | -11.0358 | 31.8575 | 0.0642 (-0.2011%) |
| 2026/06/09 | 40.0000 | 2.8888 | -10.9671 | 31.9217 | 0.1936 (0.6102%) |
| 2026/06/08 | 40.0000 | 2.8841 | -11.1560 | 31.7281 | 0.0543 (-0.1708%) |
| 2026/06/05 | 40.0000 | 2.8702 | -11.0878 | 31.7824 | 0.1815 (-0.5678%) |
| 2026/06/04 | 40.0000 | 2.8656 | -10.9017 | 31.9639 | 0.1134 (0.356%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.9257
(C)資本平準金（註2）
-10.7720
基金淨值(A+B+C)
32.1537
淨值漲跌
0.0065 (-0.0202%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.9209
(C)資本平準金（註2）
-10.7607
基金淨值(A+B+C)
32.1602
淨值漲跌
0.0895 (0.2791%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.9163
(C)資本平準金（註2）
-10.8456
基金淨值(A+B+C)
32.0707
淨值漲跌
0.0665 (-0.2069%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.9025
(C)資本平準金（註2）
-10.7653
基金淨值(A+B+C)
32.1372
淨值漲跌
0.0383 (-0.119%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8979
(C)資本平準金（註2）
-10.7224
基金淨值(A+B+C)
32.1755
淨值漲跌
0.318 (0.9982%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8933
(C)資本平準金（註2）
-11.0358
基金淨值(A+B+C)
31.8575
淨值漲跌
0.0642 (-0.2011%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8888
(C)資本平準金（註2）
-10.9671
基金淨值(A+B+C)
31.9217
淨值漲跌
0.1936 (0.6102%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8841
(C)資本平準金（註2）
-11.1560
基金淨值(A+B+C)
31.7281
淨值漲跌
0.0543 (-0.1708%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8702
(C)資本平準金（註2）
-11.0878
基金淨值(A+B+C)
31.7824
淨值漲跌
0.1815 (-0.5678%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金（註1）
2.8656
(C)資本平準金（註2）
-10.9017
基金淨值(A+B+C)
31.9639
淨值漲跌
0.1134 (0.356%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。