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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
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基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
資料日期:2024/02/29
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
1.18%
債券
COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
1.00%
債券
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
0.98%
債券
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047
0.93%
債券
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053
0.86%
債券
META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
0.84%
債券
AMAZON.COM INC 3.95% 04/13/2052
0.80%
債券
AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051
0.79%
債券
COMCAST CORP 5.35% 05/15/2053
0.78%
債券
MORGAN STANLEY 4.3% 01/27/2045
0.78%
債券
*成分股審核/調整資訊請至
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查詢。
基金內容
基金名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
元大AAA至A公司債
證券代碼
00751B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
1456.63億元 (2024/03/27)
成立日期
2018/09/20
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 (Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index)
基金申購資訊
基金經理人
李政儒
保管銀行
華南商業銀行
經理費
30億以下(含):0.40%
30億-100億以下(含):0.30%
100億-200億以下(含):0.25%
200億-300億以下(含):0.20%
超過300億:0.18%
30億-100億以下(含):0.30%
100億-200億以下(含):0.25%
200億-300億以下(含):0.20%
超過300億:0.18%
保管費
新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%;超過新臺幣200億元且為新臺幣500億元(含)以下時,按每年0.06%;本基金淨資產價值於超過新臺幣500億元時,按每年0.05%