個別基金
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
基金規模
新台幣
1,511.89億元
(2026/10/01)
最新淨值
28.8440
(2026/10/01)
淨值漲跌
0.1734
(0.6048%)
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
風險報酬等級
RR2
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最新淨值28.8440(2026/10/01)
淨值漲跌 0.1734(0.6048%)
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
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查詢期間最低淨值
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歷史淨值
查詢期間
查詢期間淨值
查詢期間最高淨值
31.9546
(2026/07/06)
查詢期間最低淨值
28.6706
(2026/09/30)
- 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
- 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
- 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
| 日期 | 淨值組成 | 基金淨值 (A+B+C) | 淨值漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (A)基金面額 | (B)收益平準金(註1) | (C)資本平準金(註2) | |||
| 2026/10/01 | 40.0000 | 2.5483 | -13.7043 | 28.8440 | 0.1734 (0.6048%) |
| 2026/09/30 | 40.0000 | 2.5437 | -13.8731 | 28.6706 期間最低 | 0.1331 (-0.4621%) |
| 2026/09/29 | 40.0000 | 2.5391 | -13.7354 | 28.8037 | 0.4346 (-1.4864%) |
| 2026/09/24 | 40.0000 | 2.5158 | -13.2775 | 29.2383 | 0.2631 (-0.8918%) |
| 2026/09/23 | 40.0000 | 2.5112 | -13.0098 | 29.5014 | 0.4601 (-1.5356%) |
| 2026/09/22 | 40.0000 | 2.5066 | -12.5451 | 29.9615 | 0.047 (-0.1566%) |
| 2026/09/21 | 40.0000 | 2.5018 | -12.4933 | 30.0085 | 0.2898 (-0.9565%) |
| 2026/09/18 | 40.0000 | 2.9179 | -12.6196 | 30.2983 | 0.2576 (-0.843%) |
| 2026/09/17 | 40.0000 | 2.9133 | -12.3574 | 30.5559 | 0.3943 (1.3073%) |
| 2026/09/16 | 40.0000 | 2.9085 | -12.7469 | 30.1616 | 0.0813 (0.2703%) |
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5483
(C)資本平準金(註2)
-13.7043
基金淨值(A+B+C)
28.8440
淨值漲跌
0.1734 (0.6048%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5437
(C)資本平準金(註2)
-13.8731
基金淨值(A+B+C)
期間最低28.6706
淨值漲跌
0.1331 (-0.4621%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5391
(C)資本平準金(註2)
-13.7354
基金淨值(A+B+C)
28.8037
淨值漲跌
0.4346 (-1.4864%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5158
(C)資本平準金(註2)
-13.2775
基金淨值(A+B+C)
29.2383
淨值漲跌
0.2631 (-0.8918%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5112
(C)資本平準金(註2)
-13.0098
基金淨值(A+B+C)
29.5014
淨值漲跌
0.4601 (-1.5356%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5066
(C)資本平準金(註2)
-12.5451
基金淨值(A+B+C)
29.9615
淨值漲跌
0.047 (-0.1566%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.5018
(C)資本平準金(註2)
-12.4933
基金淨值(A+B+C)
30.0085
淨值漲跌
0.2898 (-0.9565%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.9179
(C)資本平準金(註2)
-12.6196
基金淨值(A+B+C)
30.2983
淨值漲跌
0.2576 (-0.843%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.9133
(C)資本平準金(註2)
-12.3574
基金淨值(A+B+C)
30.5559
淨值漲跌
0.3943 (1.3073%)
淨值組成
(A)基金面額
40.0000
(B)收益平準金(註1)
2.9085
(C)資本平準金(註2)
-12.7469
基金淨值(A+B+C)
30.1616
淨值漲跌
0.0813 (0.2703%)
【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。