我的收藏
EN

個別基金

首頁基金總覽個別基金

00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

1,586.87億元

(2026/08/06)

最新淨值

30.9506*

(2026/08/06)

淨值漲跌

0.2689

(-0.8613%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級#

RR2

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

產品報告

文件下載

報酬率

淨值走勢查看即時估計淨值

最新淨值30.9506*(2026/08/06)

淨值漲跌 0.2689(-0.8613%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

*

()

查詢期間最低淨值

*

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

32.2484*

(2026/06/18)

查詢期間最低淨值

30.7203*

(2026/07/31)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值
(A+B+C)		淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2026/08/06
40.00002.7232-11.772630.9506*
0.2689
(-0.8613%)
2026/08/05
40.00002.7185-11.499031.2195*
0.1009
(-0.3222%)
2026/08/04
40.00002.7139-11.393531.3204*
0.2612
(0.841%)
2026/08/03
40.00002.7092-11.650031.0592*
0.3389
(1.1032%)
2026/07/31
40.00002.6953-11.975030.7203*
期間最低		0.2453
(-0.7922%)
2026/07/30
40.00002.6955-11.729930.9656*
0.1473
(0.478%)
2026/07/29
40.00002.6908-11.872530.8183*
0.4415
(-1.4124%)
2026/07/28
40.00002.6861-11.426331.2598*
0.2312
(0.7451%)
2026/07/27
40.00002.6814-11.652831.0286*
0.0431
(0.1391%)
2026/07/24
40.00002.6673-11.681830.9855*
0.0154
(0.0497%)
2026/08/06

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.7232

(C)資本平準金(註2)

-11.7726

基金淨值(A+B+C)

30.9506

淨值漲跌

0.2689 (-0.8613%)

2026/08/05

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.7185

(C)資本平準金(註2)

-11.4990

基金淨值(A+B+C)

31.2195

淨值漲跌

0.1009 (-0.3222%)

2026/08/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.7139

(C)資本平準金(註2)

-11.3935

基金淨值(A+B+C)

31.3204

淨值漲跌

0.2612 (0.841%)

2026/08/03

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.7092

(C)資本平準金(註2)

-11.6500

基金淨值(A+B+C)

31.0592

淨值漲跌

0.3389 (1.1032%)

2026/07/31

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6953

(C)資本平準金(註2)

-11.9750

基金淨值(A+B+C)

期間最低30.7203

淨值漲跌

0.2453 (-0.7922%)

2026/07/30

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6955

(C)資本平準金(註2)

-11.7299

基金淨值(A+B+C)

30.9656

淨值漲跌

0.1473 (0.478%)

2026/07/29

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6908

(C)資本平準金(註2)

-11.8725

基金淨值(A+B+C)

30.8183

淨值漲跌

0.4415 (-1.4124%)

2026/07/28

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6861

(C)資本平準金(註2)

-11.4263

基金淨值(A+B+C)

31.2598

淨值漲跌

0.2312 (0.7451%)

2026/07/27

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6814

(C)資本平準金(註2)

-11.6528

基金淨值(A+B+C)

31.0286

淨值漲跌

0.0431 (0.1391%)

2026/07/24

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金(註1)

2.6673

(C)資本平準金(註2)

-11.6818

基金淨值(A+B+C)

30.9855

淨值漲跌

0.0154 (0.0497%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。