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00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

基金規模

新台幣

1,576.42億元

(2025/12/04)

最新淨值

32.6610

(2025/12/04)

淨值漲跌

0.0854

(-0.2608%)

基金類型

跨國投資指數股票型_債券型

風險報酬等級*

RR2

績效表現

投資組合

配息資訊

基金檔案

重要公告

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報酬率

，資料日期：

投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登

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最新淨值32.6610(2025/12/04)

淨值漲跌0.0854(-0.2608%)

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

()

查詢期間最低淨值

()

歷史淨值

查詢期間

–

查詢期間淨值

查詢期間最高淨值

33.1283

(2025/11/26)

查詢期間最低淨值

31.6172

(2025/09/22)

  1. 客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
  2. 「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
  3. 「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。
日期

淨值組成

基金淨值(A+B+C)淨值漲跌
(A)基金面額(B)收益平準金(註1)(C)資本平準金(註2)
2025/12/04
40.00002.8614-10.200432.6610
0.0854
(-0.2608%)
2025/12/03
40.00002.8570-10.110632.7464
0.0142
(-0.0433%)
2025/12/02
40.00002.8526-10.092032.7606
0.0053
(0.0162%)
2025/12/01
40.00002.8482-10.092932.7553
0.3186
(-0.9633%)
2025/11/28
40.00002.8348-9.760933.0739
0.0544
(-0.1642%)
2025/11/26
40.00002.8258-9.697533.1283
期間最高		0.1016
(0.3076%)
2025/11/25
40.00002.8213-9.794633.0267
0.1472
(0.4477%)
2025/11/24
40.00002.8168-9.937332.8795
0.2568
(0.7872%)
2025/11/21
40.00002.8035-10.180832.6227
0.2336
(0.7212%)
2025/11/20
40.00002.7882-10.399132.3891
0.1192
(0.3694%)
2025/12/04

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.8614

(C)資本平準金（註2）

-10.2004

基金淨值(A+B+C)

32.6610

淨值漲跌

0.0854 (-0.2608%)

2025/12/03

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.8570

(C)資本平準金（註2）

-10.1106

基金淨值(A+B+C)

32.7464

淨值漲跌

0.0142 (-0.0433%)

2025/12/02

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.8526

(C)資本平準金（註2）

-10.0920

基金淨值(A+B+C)

32.7606

淨值漲跌

0.0053 (0.0162%)

2025/12/01

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.8482

(C)資本平準金（註2）

-10.0929

基金淨值(A+B+C)

32.7553

淨值漲跌

0.3186 (-0.9633%)

2025/11/28

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.8348

(C)資本平準金（註2）

-9.7609

基金淨值(A+B+C)

33.0739

淨值漲跌

0.0544 (-0.1642%)

2025/11/26

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.8258

(C)資本平準金（註2）

-9.6975

基金淨值(A+B+C)

期間最高33.1283

淨值漲跌

0.1016 (0.3076%)

2025/11/25

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.8213

(C)資本平準金（註2）

-9.7946

基金淨值(A+B+C)

33.0267

淨值漲跌

0.1472 (0.4477%)

2025/11/24

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.8168

(C)資本平準金（註2）

-9.9373

基金淨值(A+B+C)

32.8795

淨值漲跌

0.2568 (0.7872%)

2025/11/21

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.8035

(C)資本平準金（註2）

-10.1808

基金淨值(A+B+C)

32.6227

淨值漲跌

0.2336 (0.7212%)

2025/11/20

淨值組成

(A)基金面額

40.0000

(B)收益平準金（註1）

2.7882

(C)資本平準金（註2）

-10.3991

基金淨值(A+B+C)

32.3891

淨值漲跌

0.1192 (0.3694%)

【註1】係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
【註2】包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。