選擇其他基金
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
淨值走勢
淨值
歷史資料歷史配息
預計
配息時程指數
歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
- 債券附條件交易
- 申購買回清單
資料日期：2025/03/31
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/2046
1.07%
債券
COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056
0.86%
債券
META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064
0.85%
債券
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053
0.83%
債券
META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053
0.76%
債券
APPLE INC 4.65% 02/23/2046
0.75%
債券
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053
0.74%
債券
META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063
0.70%
債券
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625% 07/15/2054
0.70%
債券
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05% 04/15/2053
0.68%
債券
＊成分股審核/調整資訊請至
「Yuanta ETFs＞產品資訊＞本基金＞基本資訊 」
查詢。
基金內容
基金名稱
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
證券簡稱
元大AAA至A公司債
證券代碼
00751B
基金類型
跨國投資指數股票型_債券型
基金規模
1519.23億元 (2025/04/24)
成立日期
2018/09/20
計價幣別
新台幣
配息方式
季配息
風險報酬等級
RR2
投資特色
彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數 (Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index)
基金申購資訊
基金經理人
陳柏彰
保管銀行
華南商業銀行
經理費
30億(含)以下：0.40%
超過30億(不含)-100億(含)以下：0.30%
超過100億(不含)-200億(含)以下：0.25%
超過200億(不含)-300億(含)以下：0.20%
超過300億：0.18%
超過30億(不含)-100億(含)以下：0.30%
超過100億(不含)-200億(含)以下：0.25%
超過200億(不含)-300億(含)以下：0.20%
超過300億：0.18%
保管費
200億(含)以下:0.10%；超過200億元-500億（含）以下:0.06%；超過500億:0.05%
基金營業日
文件下載
績效圖表
基本資料
營業日
文件下載
