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元大實質多重資產基金-新台幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
風險類型
績效圖表
- 基金績效圖
投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登
- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
| 資產類別 | 價值比重 |
|---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期：2021/09/30
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
4.67%
股票
MARATHON PETROLEUM CORP
3.55%
股票
VANGUARD SHORT-TERM TIPS
3.42%
股票
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR
3.09%
股票
EQUITY RESIDENTIAL
2.94%
股票
ENBRIDGE INC
2.76%
股票
PROLOGIS INC
2.41%
股票
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
2.31%
股票
FREEPORT-MCMORAN INC
2.29%
股票
KIMCO REALTY CORP
2.28%
股票
基金內容
基金名稱
元大實質多重資產基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金類型
跨國投資多重資產型
成立日期
2018/01/30
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
以投資於實質資產概念之有價證券為主
基金申購資訊
基金經理人
邱芳鉁
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
第一商業銀行
買回付款日
T+8（T表營業日）
經理費
1.6%
保管費
0.26%
基金營業日
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