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元大實質多重資產基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
風險類型

績效圖表
- 基金績效圖
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- 淨值走勢
- 淨值歷史資料
- 配息歷史
- 指數歷史資料
- 最新淨值 0
- 日期
- 漲/跌幅(%) %
- 匯出
基本資料
- 淨資產組成
- 投資區域配置
- 投資產業配置
資料日期:
資產類別 | 價值比重 |
---|
- 前10大標的
- 每季投資明細
資料日期:2022/12/31
GLENCORE PLC
7.11%
股票
EXXON MOBIL CORP
7.08%
股票
VANGUARD SHORT-TERM TIPS
6.84%
股票
EQUINOR ASA
6.52%
股票
MITSUI & CO LTD
5.03%
股票
WP CAREY INC
4.64%
股票
FRANCO-NEVADA CORP
4.08%
股票
SEMPRA ENERGY
3.86%
股票
SPDR PORT SHRT TRM CORP BND
3.62%
股票
WELLTOWER INC
3.35%
股票
基金內容
基金名稱
元大實質多重資產基金-新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金類型
跨國投資多重資產型
成立日期
2018/01/30
計價幣別
新台幣
配息方式
不配息
風險報酬等級
RR4
投資特色
以投資於實質資產概念之有價證券為主
基金申購資訊
基金經理人
江怡婷
紙本申購手續費
1.50%
電子交易手續費
0.40%
保管銀行
第一商業銀行
買回付款日
T+8(T表營業日)
經理費
1.6%
保管費
0.26%